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de Saint-Martin-de-Vaulserre

LT FINANCIERE

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 01/01/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 53413228700028 / Siren : 534132287 / NIC : 00028
N° de TVA : FR 38 534132287
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 23/02/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.2 : Activités des sociétés holding
64.20 : Activités des sociétés holding
64.20Z : Activités des sociétés holding
Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10
Coordonnées de l'établissement :
LT FINANCIERE
Adresse :
ZI LE FOND MADELON
Rue DES GRIFFONS

60490 RESSONS-SUR-MATZ
Liens de succession de l'établissement :
01/01/2015 : Succession
Prédécesseur : LT FINANCIERE
Continuité économique
Informations de l'unité légale :
Date de création : 16/08/2011
Dénomination : LT FINANCIERE
Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)
Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Economie sociale et solidaire : Non
Liste des établissements :
Publications au Bodacc :
14/04/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1792
NOJO : 6002MYG30596600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Compiègne 534 132 287
Dénomination : LT FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
29/04/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2236
NOJO : 6002MYG28856200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Compiègne 534 132 287
Dénomination : LT FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2018
NOJO : 6002MYG27243000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Compiègne 534 132 287
Dénomination : LT FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
19/06/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1996
NOJO : 6002MYG25776000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Compiègne 534 132 287
Dénomination : LT FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/04/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2008
NOJO : 6002MYG24311400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Compiègne 534 132 287
Dénomination : LT FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
02/05/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2329
NOJO : 216002417593684
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Compiegne 534 132 287
Dénomination : LT FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
08/06/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4499
NOJO : 216002394697415
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Compiegne 534 132 287
Dénomination : LT FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
21/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3337
NOJO : 216002366781596
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Compiegne 534 132 287
Dénomination : LT FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
23/05/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2376
NOJO : 216002344731140
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Compiegne 534 132 287
Dénomination : LT FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
28/02/2015 : Modifications générales

Annonce N°1031
NOJO : BXB15054002282A
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Date de commencement d'activité : 16/08/2011
Descriptif : Modification de l'adresse du siège. Modification du capital. Modification de l'activité.

Numéro d'identification : RCS Compiegne 534 132 287
Dénomination : LT FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Montant du capital : 500000.00 EUR
21/07/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7868
NOJO : 216002324009598
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Compiegne 534 132 287
Dénomination : LT FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
18/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5091
NOJO : 216002303257455
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIEGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Compiegne 534 132 287
Dénomination : LT FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
30/07/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4895
NOJO : BXC122010040344
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Compiegne 534 132 287
Dénomination : LT FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Adresse :
10 rue des Vignettes
60490 Cuvilly
26/08/2011 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°640
NOJO : BXA11234000915K
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COMPIÈGNE (60)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 16/08/2011

Numéro d'identification : RCS Compiegne 534 132 287
Dénomination : LT FINANCIERE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Administration :
Gérant associé indéfiniment responsable : LESOURD Hervé
Montant du capital : 80000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
01/01/2015 : code NIC
Code NIC : 00028
Représentants légaux :
23/02/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2011B00801
Type : Personne Physique

Nom : LESOURD Hervé
Né le 22/10/1966 à Amiens (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
21 Rue de la Vierge Marie
SAINS EN AMIENOIS
80680 Sains-en-Amiénois
FRANCE
23/02/2015 : Nouveau dirigeant
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2011B00801
Type : Personne Physique

Nom : LESOURD Hervé
Né le 22/10/1966 à Amiens (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Associé indéfiniment responsable

Adresse :
21 Rue de la Vierge Marie
SAINS EN AMIENOIS
80680 Sains-en-Amiénois
FRANCE
Dépôts des actes :
31/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2011B00801
Dépôt : N°864 déposé le 20/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Libération du capital social
31/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2011B00801
Dépôt : N°864 déposé le 20/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social
31/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2011B00801
Dépôt : N°864 déposé le 20/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social
31/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2011B00801
Dépôt : N°864 déposé le 20/02/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)
31/12/2014 : Statuts mis à jour
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2011B00801
Dépôt : N°864 déposé le 20/02/2015
Etat : Déposé
27/07/2011 : Acte sous seing privé
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2011B00801
Dépôt : N°3406 déposé le 16/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Constitution
27/07/2011 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2011B00801
Dépôt : N°3406 déposé le 16/08/2011
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)
Etablissements :
23/02/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2011B00801
Type : Siège

Adresse :
Rue des Griffons - Zone Industrielle
le Fond Madelon
60490 Ressons-sur-Matz
FRANCE
23/02/2015 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2011B00801
Type : Etablissement principal

Adresse :
Rue des Griffons - Zone Industrielle
le Fond Madelon
60490 Ressons-sur-Matz
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 16/08/2011
Activité : Toutes opérations commerciales se rapportant à l'acquisition, la propriété, la jouissance de toutes parts ou actions de sociétés exerçant une activité financière commerciale ou industrielle, la gestion, la prestation de services et le traitement d'informations financières.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Observations :
23/02/2015 : Ajout
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : 40089
Date d’ajout de l’observation : 20/02/2015
Texte de l'observation : Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de CUVILLY (60490) 10 rue des Vignettes à RESSONS SUR MATZ (60490) rue des Griffons ZI le Fond Madelon à compter du 01/01/2015
Personnes morales :
23/02/2015 : LT FINANCIERE
Greffe : Compiègne (6002)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Activité principale : Toutes opérations commerciales se rapportant à l'acquisition, la propriété, la jouissance de toutes parts ou actions de sociétés exerçant une activité financière commerciale ou industrielle, la gestion, la prestation de services et le traitement d'informations financières.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 16/08/2011

Type de capital : Fixe
Capital : 500000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2011
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2011B00801
Dépôt : N°1563 déposé le 01/04/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2011B00801
Dépôt : N°2147 déposé le 06/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2011B00801
Dépôt : N°2412 déposé le 23/06/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2011B00801
Dépôt : N°3118 déposé le 17/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Compiègne (6002)
Numéro de gestion : 2011B00801
Dépôt : N°2771 déposé le 05/07/2012
Durée de l'exercice : 5
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
31/12/2022 : Compte annuel complet
Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 1723 du 12/04/2023
Numéro de gestion : 2011B00801
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement10 41110 4111 483
ATAutres immobilisations corporelles48 10714 65533 45241 241
CUAutres participations1 790 9701 790 9701 790 930
BDAutres titres immobilisés4 0004 000
BHAutres immobilisations financières303030
BJTOTAL (I)1 853 51829 0661 824 4521 833 684
BXClients et comptes rattachés16 80016 80058 048
BZAutres créances125 939125 93969 585
CFDisponibilités44 57244 57229 327
CHCharges constatées d’avance943943
CJTOTAL (II)188 253188 253156 960
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 041 77129 0662 012 7051 990 644
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500 000500 000
DDRéserve légale (1)50 00050 000
DGAutres réserves680 327510 261
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)244 962245 066
DKProvisions réglementées15 93013 673
DLTOTAL (I)1 491 2191 319 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)343 740505 428
DVEmprunts et dettes financières divers (4)159 92070 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5502 336
DYDettes fiscales et sociales5 68412 580
EAAutres dettes10 59281 299
ECTOTAL (IV)521 487671 643
EETOTAL GENERAL (I à V)2 012 7051 990 644
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services159 173159 173202 373
FJChiffres d’affaires nets159 173159 173202 373
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges488
FRTotal des produits d’exploitation (I)159 173202 861
FWAutres achats et charges externes21 27119 818
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 200702
FYSalaires et traitements118 250161 794
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 48612 148
GFTotal des charges d’exploitation (II)151 207194 463
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 9668 399
GJProduits financiers de participations256 000256 000
GLAutres intérêts et produits assimilés307
GPTotal des produits financiers (V)256 307256 000
GRIntérêts et charges assimilées18 68025 580
GUTotal des charges financières (VI)18 68025 580
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)237 627230 420
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)245 592238 819
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital25 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)25 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion9089
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital18 568
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 2573 186
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 34721 843
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 3473 157
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 716-3 091
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)415 480483 861
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)170 518238 795
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)244 962245 066
A1Renvois : Transfert de charges488
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 9281 48310 411
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 6529 00314 655
0NAMORTISSEMENTS Total Général14 58010 48625 066
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 930
3ZTotal Provisions réglementées13 6732 25715 930
7BTotal Provisions pour dépréciation4 0004 000
7CTOTAL GENERAL17 6732 25719 930
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières30
UXAutres créances clients16 800
VMImpôts sur les bénéfices38 104
VBT. V. A.1 980
VCGroupe et associés58 380
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)27 475
VSCharges constatées d’avance943
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES143 712143 68230
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine343 740167 300176 440
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5501 550
VWT.V.A.5 4975 497
VQAutres impôts, taxes et assimilés187187
VIGroupe et associés159 920159 920
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)10 59210 592
VYTOTAL – ETAT DES DETTES521 487345 047176 440
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice159 744
31/12/2021 : Compte annuel complet
Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 1795 du 27/04/2022
Numéro de gestion : 2011B00801
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement10 41110 4111 483
ATAutres immobilisations corporelles48 10714 65533 45241 241
CUAutres participations1 790 9701 790 9701 790 930
BDAutres titres immobilisés4 0004 000
BHAutres immobilisations financières303030
BJTOTAL (I)1 853 51829 0661 824 4521 833 684
BXClients et comptes rattachés16 80016 80058 048
BZAutres créances125 939125 93969 585
CFDisponibilités44 57244 57229 327
CHCharges constatées d’avance943943
CJTOTAL (II)188 253188 253156 960
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 041 77129 0662 012 7051 990 644
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500 000500 000
DDRéserve légale (1)50 00050 000
DGAutres réserves680 327510 261
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)244 962245 066
DKProvisions réglementées15 93013 673
DLTOTAL (I)1 491 2191 319 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)343 740505 428
DVEmprunts et dettes financières divers (4)159 92070 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5502 336
DYDettes fiscales et sociales5 68412 580
EAAutres dettes10 59281 299
ECTOTAL (IV)521 487671 643
EETOTAL GENERAL (I à V)2 012 7051 990 644
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services159 173159 173202 373
FJChiffres d’affaires nets159 173159 173202 373
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges488
FRTotal des produits d’exploitation (I)159 173202 861
FWAutres achats et charges externes21 27119 818
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 200702
FYSalaires et traitements118 250161 794
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 48612 148
GFTotal des charges d’exploitation (II)151 207194 463
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 9668 399
GJProduits financiers de participations256 000256 000
GLAutres intérêts et produits assimilés307
GPTotal des produits financiers (V)256 307256 000
GRIntérêts et charges assimilées18 68025 580
GUTotal des charges financières (VI)18 68025 580
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)237 627230 420
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)245 592238 819
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital25 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)25 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion9089
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital18 568
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 2573 186
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 34721 843
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 3473 157
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 716-3 091
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)415 480483 861
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)170 518238 795
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)244 962245 066
A1Renvois : Transfert de charges488
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 9281 48310 411
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 6529 00314 655
0NAMORTISSEMENTS Total Général14 58010 48625 066
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 930
3ZTotal Provisions réglementées13 6732 25715 930
7BTotal Provisions pour dépréciation4 0004 000
7CTOTAL GENERAL17 6732 25719 930
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières30
UXAutres créances clients16 800
VMImpôts sur les bénéfices38 104
VBT. V. A.1 980
VCGroupe et associés58 380
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)27 475
VSCharges constatées d’avance943
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES143 712143 68230
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine343 740167 300176 440
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5501 550
VWT.V.A.5 4975 497
VQAutres impôts, taxes et assimilés187187
VIGroupe et associés159 920159 920
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)10 59210 592
VYTOTAL – ETAT DES DETTES521 487345 047176 440
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice159 744
31/12/2020 : Compte annuel complet
Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 3047 du 27/05/2021
Numéro de gestion : 2011B00801
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement10 41110 4111 483
ATAutres immobilisations corporelles48 10714 65533 45241 241
CUAutres participations1 790 9701 790 9701 790 930
BDAutres titres immobilisés4 0004 000
BHAutres immobilisations financières303030
BJTOTAL (I)1 853 51829 0661 824 4521 833 684
BXClients et comptes rattachés16 80016 80058 048
BZAutres créances125 939125 93969 585
CFDisponibilités44 57244 57229 327
CHCharges constatées d’avance943943
CJTOTAL (II)188 253188 253156 960
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 041 77129 0662 012 7051 990 644
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500 000500 000
DDRéserve légale (1)50 00050 000
DGAutres réserves680 327510 261
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)244 962245 066
DKProvisions réglementées15 93013 673
DLTOTAL (I)1 491 2191 319 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)343 740505 428
DVEmprunts et dettes financières divers (4)159 92070 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5502 336
DYDettes fiscales et sociales5 68412 580
EAAutres dettes10 59281 299
ECTOTAL (IV)521 487671 643
EETOTAL GENERAL (I à V)2 012 7051 990 644
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services159 173159 173202 373
FJChiffres d’affaires nets159 173159 173202 373
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges488
FRTotal des produits d’exploitation (I)159 173202 861
FWAutres achats et charges externes21 27119 818
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 200702
FYSalaires et traitements118 250161 794
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 48612 148
GFTotal des charges d’exploitation (II)151 207194 463
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 9668 399
GJProduits financiers de participations256 000256 000
GLAutres intérêts et produits assimilés307
GPTotal des produits financiers (V)256 307256 000
GRIntérêts et charges assimilées18 68025 580
GUTotal des charges financières (VI)18 68025 580
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)237 627230 420
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)245 592238 819
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital25 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)25 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion9089
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital18 568
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 2573 186
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 34721 843
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 3473 157
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 716-3 091
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)415 480483 861
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)170 518238 795
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)244 962245 066
A1Renvois : Transfert de charges488
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 9281 48310 411
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 6529 00314 655
0NAMORTISSEMENTS Total Général14 58010 48625 066
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 930
3ZTotal Provisions réglementées13 6732 25715 930
7BTotal Provisions pour dépréciation4 0004 000
7CTOTAL GENERAL17 6732 25719 930
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières30
UXAutres créances clients16 800
VMImpôts sur les bénéfices38 104
VBT. V. A.1 980
VCGroupe et associés58 380
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)27 475
VSCharges constatées d’avance943
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES143 712143 68230
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine343 740167 300176 440
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5501 550
VWT.V.A.5 4975 497
VQAutres impôts, taxes et assimilés187187
VIGroupe et associés159 920159 920
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)10 59210 592
VYTOTAL – ETAT DES DETTES521 487345 047176 440
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice159 744
31/12/2019 : Compte annuel complet
Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 2382 du 16/06/2020
Numéro de gestion : 2011B00801
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement10 41110 4111 483
ATAutres immobilisations corporelles48 10714 65533 45241 241
CUAutres participations1 790 9701 790 9701 790 930
BDAutres titres immobilisés4 0004 000
BHAutres immobilisations financières303030
BJTOTAL (I)1 853 51829 0661 824 4521 833 684
BXClients et comptes rattachés16 80016 80058 048
BZAutres créances125 939125 93969 585
CFDisponibilités44 57244 57229 327
CHCharges constatées d’avance943943
CJTOTAL (II)188 253188 253156 960
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 041 77129 0662 012 7051 990 644
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500 000500 000
DDRéserve légale (1)50 00050 000
DGAutres réserves680 327510 261
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)244 962245 066
DKProvisions réglementées15 93013 673
DLTOTAL (I)1 491 2191 319 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)343 740505 428
DVEmprunts et dettes financières divers (4)159 92070 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5502 336
DYDettes fiscales et sociales5 68412 580
EAAutres dettes10 59281 299
ECTOTAL (IV)521 487671 643
EETOTAL GENERAL (I à V)2 012 7051 990 644
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services159 173159 173202 373
FJChiffres d’affaires nets159 173159 173202 373
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges488
FRTotal des produits d’exploitation (I)159 173202 861
FWAutres achats et charges externes21 27119 818
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 200702
FYSalaires et traitements118 250161 794
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 48612 148
GFTotal des charges d’exploitation (II)151 207194 463
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 9668 399
GJProduits financiers de participations256 000256 000
GLAutres intérêts et produits assimilés307
GPTotal des produits financiers (V)256 307256 000
GRIntérêts et charges assimilées18 68025 580
GUTotal des charges financières (VI)18 68025 580
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)237 627230 420
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)245 592238 819
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital25 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)25 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion9089
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital18 568
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 2573 186
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 34721 843
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 3473 157
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 716-3 091
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)415 480483 861
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)170 518238 795
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)244 962245 066
A1Renvois : Transfert de charges488
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 9281 48310 411
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 6529 00314 655
0NAMORTISSEMENTS Total Général14 58010 48625 066
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 930
3ZTotal Provisions réglementées13 6732 25715 930
7BTotal Provisions pour dépréciation4 0004 000
7CTOTAL GENERAL17 6732 25719 930
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières30
UXAutres créances clients16 800
VMImpôts sur les bénéfices38 104
VBT. V. A.1 980
VCGroupe et associés58 380
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)27 475
VSCharges constatées d’avance943
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES143 712143 68230
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine343 740167 300176 440
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5501 550
VWT.V.A.5 4975 497
VQAutres impôts, taxes et assimilés187187
VIGroupe et associés159 920159 920
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)10 59210 592
VYTOTAL – ETAT DES DETTES521 487345 047176 440
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice159 744
31/12/2018 : Compte annuel complet
Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 1813 du 17/04/2019
Numéro de gestion : 2011B00801
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement10 41110 4111 483
ATAutres immobilisations corporelles48 10714 65533 45241 241
CUAutres participations1 790 9701 790 9701 790 930
BDAutres titres immobilisés4 0004 000
BHAutres immobilisations financières303030
BJTOTAL (I)1 853 51829 0661 824 4521 833 684
BXClients et comptes rattachés16 80016 80058 048
BZAutres créances125 939125 93969 585
CFDisponibilités44 57244 57229 327
CHCharges constatées d’avance943943
CJTOTAL (II)188 253188 253156 960
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 041 77129 0662 012 7051 990 644
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500 000500 000
DDRéserve légale (1)50 00050 000
DGAutres réserves680 327510 261
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)244 962245 066
DKProvisions réglementées15 93013 673
DLTOTAL (I)1 491 2191 319 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)343 740505 428
DVEmprunts et dettes financières divers (4)159 92070 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5502 336
DYDettes fiscales et sociales5 68412 580
EAAutres dettes10 59281 299
ECTOTAL (IV)521 487671 643
EETOTAL GENERAL (I à V)2 012 7051 990 644
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services159 173159 173202 373
FJChiffres d’affaires nets159 173159 173202 373
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges488
FRTotal des produits d’exploitation (I)159 173202 861
FWAutres achats et charges externes21 27119 818
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 200702
FYSalaires et traitements118 250161 794
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 48612 148
GFTotal des charges d’exploitation (II)151 207194 463
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 9668 399
GJProduits financiers de participations256 000256 000
GLAutres intérêts et produits assimilés307
GPTotal des produits financiers (V)256 307256 000
GRIntérêts et charges assimilées18 68025 580
GUTotal des charges financières (VI)18 68025 580
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)237 627230 420
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)245 592238 819
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital25 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)25 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion9089
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital18 568
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 2573 186
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 34721 843
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 3473 157
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 716-3 091
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)415 480483 861
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)170 518238 795
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)244 962245 066
A1Renvois : Transfert de charges488
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 9281 48310 411
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 6529 00314 655
0NAMORTISSEMENTS Total Général14 58010 48625 066
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 930
3ZTotal Provisions réglementées13 6732 25715 930
7BTotal Provisions pour dépréciation4 0004 000
7CTOTAL GENERAL17 6732 25719 930
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières30
UXAutres créances clients16 800
VMImpôts sur les bénéfices38 104
VBT. V. A.1 980
VCGroupe et associés58 380
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)27 475
VSCharges constatées d’avance943
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES143 712143 68230
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine343 740167 300176 440
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5501 550
VWT.V.A.5 4975 497
VQAutres impôts, taxes et assimilés187187
VIGroupe et associés159 920159 920
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)10 59210 592
VYTOTAL – ETAT DES DETTES521 487345 047176 440
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice159 744
31/12/2017 : Compte annuel complet
Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 1611 du 17/04/2018
Numéro de gestion : 2011B00801
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement10 41110 4111 483
ATAutres immobilisations corporelles48 10714 65533 45241 241
CUAutres participations1 790 9701 790 9701 790 930
BDAutres titres immobilisés4 0004 000
BHAutres immobilisations financières303030
BJTOTAL (I)1 853 51829 0661 824 4521 833 684
BXClients et comptes rattachés16 80016 80058 048
BZAutres créances125 939125 93969 585
CFDisponibilités44 57244 57229 327
CHCharges constatées d’avance943943
CJTOTAL (II)188 253188 253156 960
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 041 77129 0662 012 7051 990 644
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500 000500 000
DDRéserve légale (1)50 00050 000
DGAutres réserves680 327510 261
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)244 962245 066
DKProvisions réglementées15 93013 673
DLTOTAL (I)1 491 2191 319 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)343 740505 428
DVEmprunts et dettes financières divers (4)159 92070 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5502 336
DYDettes fiscales et sociales5 68412 580
EAAutres dettes10 59281 299
ECTOTAL (IV)521 487671 643
EETOTAL GENERAL (I à V)2 012 7051 990 644
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services159 173159 173202 373
FJChiffres d’affaires nets159 173159 173202 373
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges488
FRTotal des produits d’exploitation (I)159 173202 861
FWAutres achats et charges externes21 27119 818
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 200702
FYSalaires et traitements118 250161 794
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 48612 148
GFTotal des charges d’exploitation (II)151 207194 463
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 9668 399
GJProduits financiers de participations256 000256 000
GLAutres intérêts et produits assimilés307
GPTotal des produits financiers (V)256 307256 000
GRIntérêts et charges assimilées18 68025 580
GUTotal des charges financières (VI)18 68025 580
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)237 627230 420
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)245 592238 819
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital25 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)25 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion9089
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital18 568
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 2573 186
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 34721 843
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 3473 157
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 716-3 091
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)415 480483 861
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)170 518238 795
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)244 962245 066
A1Renvois : Transfert de charges488
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 9281 48310 411
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 6529 00314 655
0NAMORTISSEMENTS Total Général14 58010 48625 066
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 930
3ZTotal Provisions réglementées13 6732 25715 930
7BTotal Provisions pour dépréciation4 0004 000
7CTOTAL GENERAL17 6732 25719 930
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières30
UXAutres créances clients16 800
VMImpôts sur les bénéfices38 104
VBT. V. A.1 980
VCGroupe et associés58 380
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)27 475
VSCharges constatées d’avance943
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES143 712143 68230
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine343 740167 300176 440
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5501 550
VWT.V.A.5 4975 497
VQAutres impôts, taxes et assimilés187187
VIGroupe et associés159 920159 920
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)10 59210 592
VYTOTAL – ETAT DES DETTES521 487345 047176 440
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice159 744
31/12/2016 : Compte annuel complet
Greffe : COMPIEGNE (6002)
Numéro de dépôt : 2014 du 22/05/2017
Numéro de gestion : 2011B00801
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ABFrais d’établissement10 41110 4111 483
ATAutres immobilisations corporelles48 10714 65533 45241 241
CUAutres participations1 790 9701 790 9701 790 930
BDAutres titres immobilisés4 0004 000
BHAutres immobilisations financières303030
BJTOTAL (I)1 853 51829 0661 824 4521 833 684
BXClients et comptes rattachés16 80016 80058 048
BZAutres créances125 939125 93969 585
CFDisponibilités44 57244 57229 327
CHCharges constatées d’avance943943
CJTOTAL (II)188 253188 253156 960
COTOTAL GENERAL (0 à V)2 041 77129 0662 012 7051 990 644
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel500 000500 000
DDRéserve légale (1)50 00050 000
DGAutres réserves680 327510 261
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)244 962245 066
DKProvisions réglementées15 93013 673
DLTOTAL (I)1 491 2191 319 000
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)343 740505 428
DVEmprunts et dettes financières divers (4)159 92070 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés1 5502 336
DYDettes fiscales et sociales5 68412 580
EAAutres dettes10 59281 299
ECTOTAL (IV)521 487671 643
EETOTAL GENERAL (I à V)2 012 7051 990 644
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services159 173159 173202 373
FJChiffres d’affaires nets159 173159 173202 373
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges488
FRTotal des produits d’exploitation (I)159 173202 861
FWAutres achats et charges externes21 27119 818
FXImpôts, taxes et versements assimilés1 200702
FYSalaires et traitements118 250161 794
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements10 48612 148
GFTotal des charges d’exploitation (II)151 207194 463
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)7 9668 399
GJProduits financiers de participations256 000256 000
GLAutres intérêts et produits assimilés307
GPTotal des produits financiers (V)256 307256 000
GRIntérêts et charges assimilées18 68025 580
GUTotal des charges financières (VI)18 68025 580
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)237 627230 420
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)245 592238 819
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital25 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)25 000
HECharges exceptionnelles sur opérations de gestion9089
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital18 568
HGDotations exceptionnelles aux amortissements et provisions2 2573 186
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)2 34721 843
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)-2 3473 157
HKImpôts sur les bénéfices (X)-1 716-3 091
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)415 480483 861
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)170 518238 795
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)244 962245 066
A1Renvois : Transfert de charges488
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
CYAMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche8 9281 48310 411
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles5 6529 00314 655
0NAMORTISSEMENTS Total Général14 58010 48625 066
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
3XAmortissements dérogatoires15 930
3ZTotal Provisions réglementées13 6732 25715 930
7BTotal Provisions pour dépréciation4 0004 000
7CTOTAL GENERAL17 6732 25719 930
CodeLibellé du posteMontant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5ansMontant plus de 5 ans
UTAutres immobilisations financières30
UXAutres créances clients16 800
VMImpôts sur les bénéfices38 104
VBT. V. A.1 980
VCGroupe et associés58 380
VRDébiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)27 475
VSCharges constatées d’avance943
VTTOTAL – ETAT DES CREANCES143 712143 68230
VHEmprunts à plus d’1 an à l’origine343 740167 300176 440
8BFournisseurs et comptes rattaché1 5501 550
VWT.V.A.5 4975 497
VQAutres impôts, taxes et assimilés187187
VIGroupe et associés159 920159 920
8KAutres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)10 59210 592
VYTOTAL – ETAT DES DETTES521 487345 047176 440
VKEmprunts remboursés en cours d’exercice159 744

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