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de Martel
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 411 | 10 411 | 1 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 107 | 14 655 | 33 452 | 41 241 |
CU | Autres participations | 1 790 970 | 1 790 970 | 1 790 930 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 518 | 29 066 | 1 824 452 | 1 833 684 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | 58 048 | |
BZ | Autres créances | 125 939 | 125 939 | 69 585 | |
CF | Disponibilités | 44 572 | 44 572 | 29 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 943 | 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 188 253 | 188 253 | 156 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 771 | 29 066 | 2 012 705 | 1 990 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 680 327 | 510 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 962 | 245 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 930 | 13 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 219 | 1 319 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 740 | 505 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 920 | 70 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 | 2 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 684 | 12 580 | ||
EA | Autres dettes | 10 592 | 81 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 487 | 671 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 705 | 1 990 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 159 173 | 159 173 | 202 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 173 | 159 173 | 202 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 173 | 202 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 271 | 19 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200 | 702 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 250 | 161 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 486 | 12 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 207 | 194 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 966 | 8 399 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 256 000 | 256 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 307 | 256 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 680 | 25 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 680 | 25 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 627 | 230 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 592 | 238 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 257 | 3 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347 | 21 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 347 | 3 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 716 | -3 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 480 | 483 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 518 | 238 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 962 | 245 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 928 | 1 483 | 10 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652 | 9 003 | 14 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 580 | 10 486 | 25 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 673 | 2 257 | 15 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 673 | 2 257 | 19 930 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 16 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 104 | |||
VB | T. V. A. | 1 980 | |||
VC | Groupe et associés | 58 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 712 | 143 682 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 740 | 167 300 | 176 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 550 | 1 550 | ||
VW | T.V.A. | 5 497 | 5 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 | 187 | ||
VI | Groupe et associés | 159 920 | 159 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 592 | 10 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 487 | 345 047 | 176 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 411 | 10 411 | 1 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 107 | 14 655 | 33 452 | 41 241 |
CU | Autres participations | 1 790 970 | 1 790 970 | 1 790 930 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 518 | 29 066 | 1 824 452 | 1 833 684 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | 58 048 | |
BZ | Autres créances | 125 939 | 125 939 | 69 585 | |
CF | Disponibilités | 44 572 | 44 572 | 29 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 943 | 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 188 253 | 188 253 | 156 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 771 | 29 066 | 2 012 705 | 1 990 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 680 327 | 510 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 962 | 245 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 930 | 13 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 219 | 1 319 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 740 | 505 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 920 | 70 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 | 2 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 684 | 12 580 | ||
EA | Autres dettes | 10 592 | 81 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 487 | 671 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 705 | 1 990 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 159 173 | 159 173 | 202 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 173 | 159 173 | 202 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 173 | 202 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 271 | 19 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200 | 702 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 250 | 161 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 486 | 12 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 207 | 194 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 966 | 8 399 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 256 000 | 256 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 307 | 256 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 680 | 25 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 680 | 25 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 627 | 230 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 592 | 238 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 257 | 3 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347 | 21 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 347 | 3 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 716 | -3 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 480 | 483 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 518 | 238 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 962 | 245 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 928 | 1 483 | 10 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652 | 9 003 | 14 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 580 | 10 486 | 25 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 673 | 2 257 | 15 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 673 | 2 257 | 19 930 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 16 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 104 | |||
VB | T. V. A. | 1 980 | |||
VC | Groupe et associés | 58 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 712 | 143 682 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 740 | 167 300 | 176 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 550 | 1 550 | ||
VW | T.V.A. | 5 497 | 5 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 | 187 | ||
VI | Groupe et associés | 159 920 | 159 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 592 | 10 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 487 | 345 047 | 176 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 411 | 10 411 | 1 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 107 | 14 655 | 33 452 | 41 241 |
CU | Autres participations | 1 790 970 | 1 790 970 | 1 790 930 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 518 | 29 066 | 1 824 452 | 1 833 684 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | 58 048 | |
BZ | Autres créances | 125 939 | 125 939 | 69 585 | |
CF | Disponibilités | 44 572 | 44 572 | 29 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 943 | 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 188 253 | 188 253 | 156 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 771 | 29 066 | 2 012 705 | 1 990 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 680 327 | 510 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 962 | 245 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 930 | 13 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 219 | 1 319 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 740 | 505 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 920 | 70 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 | 2 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 684 | 12 580 | ||
EA | Autres dettes | 10 592 | 81 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 487 | 671 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 705 | 1 990 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 159 173 | 159 173 | 202 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 173 | 159 173 | 202 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 173 | 202 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 271 | 19 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200 | 702 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 250 | 161 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 486 | 12 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 207 | 194 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 966 | 8 399 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 256 000 | 256 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 307 | 256 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 680 | 25 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 680 | 25 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 627 | 230 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 592 | 238 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 257 | 3 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347 | 21 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 347 | 3 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 716 | -3 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 480 | 483 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 518 | 238 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 962 | 245 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 928 | 1 483 | 10 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652 | 9 003 | 14 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 580 | 10 486 | 25 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 673 | 2 257 | 15 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 673 | 2 257 | 19 930 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 16 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 104 | |||
VB | T. V. A. | 1 980 | |||
VC | Groupe et associés | 58 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 712 | 143 682 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 740 | 167 300 | 176 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 550 | 1 550 | ||
VW | T.V.A. | 5 497 | 5 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 | 187 | ||
VI | Groupe et associés | 159 920 | 159 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 592 | 10 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 487 | 345 047 | 176 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 411 | 10 411 | 1 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 107 | 14 655 | 33 452 | 41 241 |
CU | Autres participations | 1 790 970 | 1 790 970 | 1 790 930 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 518 | 29 066 | 1 824 452 | 1 833 684 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | 58 048 | |
BZ | Autres créances | 125 939 | 125 939 | 69 585 | |
CF | Disponibilités | 44 572 | 44 572 | 29 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 943 | 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 188 253 | 188 253 | 156 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 771 | 29 066 | 2 012 705 | 1 990 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 680 327 | 510 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 962 | 245 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 930 | 13 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 219 | 1 319 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 740 | 505 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 920 | 70 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 | 2 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 684 | 12 580 | ||
EA | Autres dettes | 10 592 | 81 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 487 | 671 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 705 | 1 990 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 159 173 | 159 173 | 202 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 173 | 159 173 | 202 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 173 | 202 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 271 | 19 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200 | 702 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 250 | 161 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 486 | 12 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 207 | 194 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 966 | 8 399 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 256 000 | 256 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 307 | 256 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 680 | 25 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 680 | 25 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 627 | 230 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 592 | 238 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 257 | 3 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347 | 21 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 347 | 3 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 716 | -3 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 480 | 483 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 518 | 238 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 962 | 245 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 928 | 1 483 | 10 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652 | 9 003 | 14 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 580 | 10 486 | 25 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 673 | 2 257 | 15 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 673 | 2 257 | 19 930 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 16 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 104 | |||
VB | T. V. A. | 1 980 | |||
VC | Groupe et associés | 58 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 712 | 143 682 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 740 | 167 300 | 176 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 550 | 1 550 | ||
VW | T.V.A. | 5 497 | 5 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 | 187 | ||
VI | Groupe et associés | 159 920 | 159 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 592 | 10 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 487 | 345 047 | 176 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 411 | 10 411 | 1 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 107 | 14 655 | 33 452 | 41 241 |
CU | Autres participations | 1 790 970 | 1 790 970 | 1 790 930 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 518 | 29 066 | 1 824 452 | 1 833 684 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | 58 048 | |
BZ | Autres créances | 125 939 | 125 939 | 69 585 | |
CF | Disponibilités | 44 572 | 44 572 | 29 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 943 | 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 188 253 | 188 253 | 156 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 771 | 29 066 | 2 012 705 | 1 990 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 680 327 | 510 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 962 | 245 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 930 | 13 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 219 | 1 319 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 740 | 505 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 920 | 70 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 | 2 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 684 | 12 580 | ||
EA | Autres dettes | 10 592 | 81 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 487 | 671 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 705 | 1 990 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 159 173 | 159 173 | 202 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 173 | 159 173 | 202 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 173 | 202 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 271 | 19 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200 | 702 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 250 | 161 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 486 | 12 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 207 | 194 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 966 | 8 399 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 256 000 | 256 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 307 | 256 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 680 | 25 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 680 | 25 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 627 | 230 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 592 | 238 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 257 | 3 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347 | 21 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 347 | 3 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 716 | -3 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 480 | 483 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 518 | 238 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 962 | 245 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 928 | 1 483 | 10 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652 | 9 003 | 14 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 580 | 10 486 | 25 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 673 | 2 257 | 15 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 673 | 2 257 | 19 930 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 16 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 104 | |||
VB | T. V. A. | 1 980 | |||
VC | Groupe et associés | 58 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 712 | 143 682 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 740 | 167 300 | 176 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 550 | 1 550 | ||
VW | T.V.A. | 5 497 | 5 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 | 187 | ||
VI | Groupe et associés | 159 920 | 159 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 592 | 10 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 487 | 345 047 | 176 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 411 | 10 411 | 1 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 107 | 14 655 | 33 452 | 41 241 |
CU | Autres participations | 1 790 970 | 1 790 970 | 1 790 930 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 518 | 29 066 | 1 824 452 | 1 833 684 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | 58 048 | |
BZ | Autres créances | 125 939 | 125 939 | 69 585 | |
CF | Disponibilités | 44 572 | 44 572 | 29 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 943 | 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 188 253 | 188 253 | 156 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 771 | 29 066 | 2 012 705 | 1 990 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 680 327 | 510 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 962 | 245 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 930 | 13 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 219 | 1 319 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 740 | 505 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 920 | 70 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 | 2 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 684 | 12 580 | ||
EA | Autres dettes | 10 592 | 81 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 487 | 671 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 705 | 1 990 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 159 173 | 159 173 | 202 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 173 | 159 173 | 202 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 173 | 202 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 271 | 19 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200 | 702 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 250 | 161 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 486 | 12 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 207 | 194 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 966 | 8 399 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 256 000 | 256 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 307 | 256 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 680 | 25 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 680 | 25 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 627 | 230 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 592 | 238 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 257 | 3 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347 | 21 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 347 | 3 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 716 | -3 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 480 | 483 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 518 | 238 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 962 | 245 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 928 | 1 483 | 10 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652 | 9 003 | 14 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 580 | 10 486 | 25 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 673 | 2 257 | 15 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 673 | 2 257 | 19 930 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 16 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 104 | |||
VB | T. V. A. | 1 980 | |||
VC | Groupe et associés | 58 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 712 | 143 682 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 740 | 167 300 | 176 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 550 | 1 550 | ||
VW | T.V.A. | 5 497 | 5 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 | 187 | ||
VI | Groupe et associés | 159 920 | 159 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 592 | 10 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 487 | 345 047 | 176 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 744 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 10 411 | 10 411 | 1 483 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 48 107 | 14 655 | 33 452 | 41 241 |
CU | Autres participations | 1 790 970 | 1 790 970 | 1 790 930 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 000 | 4 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 853 518 | 29 066 | 1 824 452 | 1 833 684 |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 800 | 16 800 | 58 048 | |
BZ | Autres créances | 125 939 | 125 939 | 69 585 | |
CF | Disponibilités | 44 572 | 44 572 | 29 327 | |
CH | Charges constatées d’avance | 943 | 943 | ||
CJ | TOTAL (II) | 188 253 | 188 253 | 156 960 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 771 | 29 066 | 2 012 705 | 1 990 644 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 680 327 | 510 261 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 962 | 245 066 | ||
DK | Provisions réglementées | 15 930 | 13 673 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 491 219 | 1 319 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 740 | 505 428 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 920 | 70 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 | 2 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 684 | 12 580 | ||
EA | Autres dettes | 10 592 | 81 299 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 487 | 671 643 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 705 | 1 990 644 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 159 173 | 159 173 | 202 373 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 159 173 | 159 173 | 202 373 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 488 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 159 173 | 202 861 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 21 271 | 19 818 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 200 | 702 | ||
FY | Salaires et traitements | 118 250 | 161 794 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 486 | 12 148 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 151 207 | 194 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 966 | 8 399 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 256 000 | 256 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 307 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 256 307 | 256 000 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 680 | 25 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 680 | 25 580 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 237 627 | 230 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 245 592 | 238 819 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 89 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 568 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 257 | 3 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347 | 21 843 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 347 | 3 157 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 716 | -3 091 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 480 | 483 861 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 518 | 238 795 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 962 | 245 066 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 488 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 928 | 1 483 | 10 411 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652 | 9 003 | 14 655 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 14 580 | 10 486 | 25 066 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 15 930 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 13 673 | 2 257 | 15 930 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 17 673 | 2 257 | 19 930 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | |||
UX | Autres créances clients | 16 800 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 104 | |||
VB | T. V. A. | 1 980 | |||
VC | Groupe et associés | 58 380 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 475 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 943 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 712 | 143 682 | 30 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 740 | 167 300 | 176 440 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 550 | 1 550 | ||
VW | T.V.A. | 5 497 | 5 497 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 187 | 187 | ||
VI | Groupe et associés | 159 920 | 159 920 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 592 | 10 592 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 487 | 345 047 | 176 440 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 744 |