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de Sarcelles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 887 | 18 931 | 956 | 4 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 145 | 124 578 | 6 567 | 10 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 396 | 310 924 | 284 472 | 193 484 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 050 | 151 050 | 153 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 478 | 454 432 | 448 045 | 362 481 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 430 267 | 18 297 | 2 411 970 | 2 147 640 |
BZ | Autres créances | 398 379 | 398 379 | 427 471 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 790 | 74 790 | 69 801 | |
CF | Disponibilités | 1 831 868 | 1 831 868 | 636 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 014 | 70 014 | 61 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 805 317 | 18 297 | 4 787 020 | 3 342 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 795 | 472 729 | 5 235 066 | 3 704 949 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 028 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 200 128 | 79 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 867 | 320 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 597 023 | 1 150 156 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 770 | 123 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 | 8 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 889 | 903 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 162 087 | 1 462 418 | ||
EA | Autres dettes | 273 116 | 30 870 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 043 | 2 528 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 066 | 3 704 949 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 | 968 | 29 242 | |
FG | Production vendue services | 16 500 443 | 16 500 443 | 13 078 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 501 411 | 16 501 411 | 13 107 786 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 947 | 15 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 735 | 42 798 | ||
FQ | Autres produits | 10 360 | 11 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 659 454 | 13 177 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 226 | 52 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 957 686 | 8 034 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 288 | 328 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 170 856 | 3 497 825 | ||
FZ | Charges sociales | 866 854 | 696 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 221 | 55 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 297 | 94 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 112 078 | 32 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 626 506 | 12 817 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 947 | 359 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 491 | 10 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 491 | 10 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 359 | -10 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 025 588 | 349 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127 | 3 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 550 | 96 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 677 | 99 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 124 | 9 091 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374 | 24 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 498 | 33 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 180 | 66 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 398 | 27 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 503 | 66 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 727 262 | 13 276 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 096 396 | 12 956 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 630 867 | 320 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588 | 6 343 | 18 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 560 | 74 878 | 16 937 | 435 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 390 148 | 81 221 | 16 937 | 454 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 421 | 18 297 | 94 421 | 18 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 421 | 18 297 | 94 421 | 18 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 421 | 18 297 | 120 421 | 18 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 297 | 120 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 151 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 542 | |||
UX | Autres créances clients | 2 408 725 | |||
VB | T. V. A. | 385 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 709 | 2 903 659 | 151 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 770 | 60 403 | 27 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 114 889 | 1 114 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 844 310 | 844 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 692 | 435 692 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 952 | 28 952 | ||
VW | T.V.A. | 647 369 | 647 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 289 | 35 289 | ||
VI | Groupe et associés | 170 656 | 170 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 116 | 273 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 043 | 3 610 676 | 27 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 347 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 887 | 18 931 | 956 | 4 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 145 | 124 578 | 6 567 | 10 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 396 | 310 924 | 284 472 | 193 484 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 050 | 151 050 | 153 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 478 | 454 432 | 448 045 | 362 481 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 430 267 | 18 297 | 2 411 970 | 2 147 640 |
BZ | Autres créances | 398 379 | 398 379 | 427 471 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 790 | 74 790 | 69 801 | |
CF | Disponibilités | 1 831 868 | 1 831 868 | 636 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 014 | 70 014 | 61 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 805 317 | 18 297 | 4 787 020 | 3 342 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 795 | 472 729 | 5 235 066 | 3 704 949 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 028 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 200 128 | 79 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 867 | 320 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 597 023 | 1 150 156 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 770 | 123 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 | 8 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 889 | 903 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 162 087 | 1 462 418 | ||
EA | Autres dettes | 273 116 | 30 870 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 043 | 2 528 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 066 | 3 704 949 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 | 968 | 29 242 | |
FG | Production vendue services | 16 500 443 | 16 500 443 | 13 078 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 501 411 | 16 501 411 | 13 107 786 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 947 | 15 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 735 | 42 798 | ||
FQ | Autres produits | 10 360 | 11 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 659 454 | 13 177 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 226 | 52 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 957 686 | 8 034 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 288 | 328 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 170 856 | 3 497 825 | ||
FZ | Charges sociales | 866 854 | 696 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 221 | 55 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 297 | 94 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 112 078 | 32 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 626 506 | 12 817 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 947 | 359 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 491 | 10 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 491 | 10 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 359 | -10 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 025 588 | 349 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127 | 3 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 550 | 96 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 677 | 99 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 124 | 9 091 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374 | 24 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 498 | 33 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 180 | 66 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 398 | 27 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 503 | 66 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 727 262 | 13 276 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 096 396 | 12 956 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 630 867 | 320 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588 | 6 343 | 18 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 560 | 74 878 | 16 937 | 435 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 390 148 | 81 221 | 16 937 | 454 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 421 | 18 297 | 94 421 | 18 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 421 | 18 297 | 94 421 | 18 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 421 | 18 297 | 120 421 | 18 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 297 | 120 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 151 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 542 | |||
UX | Autres créances clients | 2 408 725 | |||
VB | T. V. A. | 385 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 709 | 2 903 659 | 151 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 770 | 60 403 | 27 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 114 889 | 1 114 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 844 310 | 844 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 692 | 435 692 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 952 | 28 952 | ||
VW | T.V.A. | 647 369 | 647 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 289 | 35 289 | ||
VI | Groupe et associés | 170 656 | 170 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 116 | 273 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 043 | 3 610 676 | 27 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 347 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 887 | 18 931 | 956 | 4 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 145 | 124 578 | 6 567 | 10 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 396 | 310 924 | 284 472 | 193 484 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 050 | 151 050 | 153 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 478 | 454 432 | 448 045 | 362 481 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 430 267 | 18 297 | 2 411 970 | 2 147 640 |
BZ | Autres créances | 398 379 | 398 379 | 427 471 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 790 | 74 790 | 69 801 | |
CF | Disponibilités | 1 831 868 | 1 831 868 | 636 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 014 | 70 014 | 61 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 805 317 | 18 297 | 4 787 020 | 3 342 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 795 | 472 729 | 5 235 066 | 3 704 949 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 028 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 200 128 | 79 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 867 | 320 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 597 023 | 1 150 156 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 770 | 123 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 | 8 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 889 | 903 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 162 087 | 1 462 418 | ||
EA | Autres dettes | 273 116 | 30 870 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 043 | 2 528 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 066 | 3 704 949 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 | 968 | 29 242 | |
FG | Production vendue services | 16 500 443 | 16 500 443 | 13 078 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 501 411 | 16 501 411 | 13 107 786 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 947 | 15 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 735 | 42 798 | ||
FQ | Autres produits | 10 360 | 11 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 659 454 | 13 177 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 226 | 52 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 957 686 | 8 034 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 288 | 328 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 170 856 | 3 497 825 | ||
FZ | Charges sociales | 866 854 | 696 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 221 | 55 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 297 | 94 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 112 078 | 32 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 626 506 | 12 817 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 947 | 359 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 491 | 10 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 491 | 10 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 359 | -10 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 025 588 | 349 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127 | 3 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 550 | 96 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 677 | 99 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 124 | 9 091 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374 | 24 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 498 | 33 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 180 | 66 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 398 | 27 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 503 | 66 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 727 262 | 13 276 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 096 396 | 12 956 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 630 867 | 320 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588 | 6 343 | 18 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 560 | 74 878 | 16 937 | 435 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 390 148 | 81 221 | 16 937 | 454 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 421 | 18 297 | 94 421 | 18 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 421 | 18 297 | 94 421 | 18 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 421 | 18 297 | 120 421 | 18 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 297 | 120 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 151 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 542 | |||
UX | Autres créances clients | 2 408 725 | |||
VB | T. V. A. | 385 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 709 | 2 903 659 | 151 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 770 | 60 403 | 27 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 114 889 | 1 114 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 844 310 | 844 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 692 | 435 692 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 952 | 28 952 | ||
VW | T.V.A. | 647 369 | 647 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 289 | 35 289 | ||
VI | Groupe et associés | 170 656 | 170 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 116 | 273 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 043 | 3 610 676 | 27 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 347 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 887 | 18 931 | 956 | 4 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 145 | 124 578 | 6 567 | 10 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 396 | 310 924 | 284 472 | 193 484 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 050 | 151 050 | 153 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 478 | 454 432 | 448 045 | 362 481 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 430 267 | 18 297 | 2 411 970 | 2 147 640 |
BZ | Autres créances | 398 379 | 398 379 | 427 471 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 790 | 74 790 | 69 801 | |
CF | Disponibilités | 1 831 868 | 1 831 868 | 636 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 014 | 70 014 | 61 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 805 317 | 18 297 | 4 787 020 | 3 342 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 795 | 472 729 | 5 235 066 | 3 704 949 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 028 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 200 128 | 79 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 867 | 320 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 597 023 | 1 150 156 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 770 | 123 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 | 8 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 889 | 903 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 162 087 | 1 462 418 | ||
EA | Autres dettes | 273 116 | 30 870 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 043 | 2 528 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 066 | 3 704 949 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 | 968 | 29 242 | |
FG | Production vendue services | 16 500 443 | 16 500 443 | 13 078 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 501 411 | 16 501 411 | 13 107 786 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 947 | 15 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 735 | 42 798 | ||
FQ | Autres produits | 10 360 | 11 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 659 454 | 13 177 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 226 | 52 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 957 686 | 8 034 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 288 | 328 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 170 856 | 3 497 825 | ||
FZ | Charges sociales | 866 854 | 696 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 221 | 55 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 297 | 94 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 112 078 | 32 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 626 506 | 12 817 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 947 | 359 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 491 | 10 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 491 | 10 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 359 | -10 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 025 588 | 349 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127 | 3 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 550 | 96 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 677 | 99 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 124 | 9 091 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374 | 24 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 498 | 33 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 180 | 66 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 398 | 27 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 503 | 66 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 727 262 | 13 276 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 096 396 | 12 956 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 630 867 | 320 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588 | 6 343 | 18 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 560 | 74 878 | 16 937 | 435 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 390 148 | 81 221 | 16 937 | 454 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 421 | 18 297 | 94 421 | 18 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 421 | 18 297 | 94 421 | 18 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 421 | 18 297 | 120 421 | 18 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 297 | 120 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 151 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 542 | |||
UX | Autres créances clients | 2 408 725 | |||
VB | T. V. A. | 385 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 709 | 2 903 659 | 151 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 770 | 60 403 | 27 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 114 889 | 1 114 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 844 310 | 844 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 692 | 435 692 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 952 | 28 952 | ||
VW | T.V.A. | 647 369 | 647 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 289 | 35 289 | ||
VI | Groupe et associés | 170 656 | 170 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 116 | 273 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 043 | 3 610 676 | 27 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 347 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 887 | 18 931 | 956 | 4 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 145 | 124 578 | 6 567 | 10 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 396 | 310 924 | 284 472 | 193 484 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 050 | 151 050 | 153 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 478 | 454 432 | 448 045 | 362 481 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 430 267 | 18 297 | 2 411 970 | 2 147 640 |
BZ | Autres créances | 398 379 | 398 379 | 427 471 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 790 | 74 790 | 69 801 | |
CF | Disponibilités | 1 831 868 | 1 831 868 | 636 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 014 | 70 014 | 61 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 805 317 | 18 297 | 4 787 020 | 3 342 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 795 | 472 729 | 5 235 066 | 3 704 949 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 028 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 200 128 | 79 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 867 | 320 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 597 023 | 1 150 156 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 770 | 123 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 | 8 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 889 | 903 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 162 087 | 1 462 418 | ||
EA | Autres dettes | 273 116 | 30 870 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 043 | 2 528 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 066 | 3 704 949 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 | 968 | 29 242 | |
FG | Production vendue services | 16 500 443 | 16 500 443 | 13 078 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 501 411 | 16 501 411 | 13 107 786 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 947 | 15 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 735 | 42 798 | ||
FQ | Autres produits | 10 360 | 11 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 659 454 | 13 177 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 226 | 52 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 957 686 | 8 034 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 288 | 328 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 170 856 | 3 497 825 | ||
FZ | Charges sociales | 866 854 | 696 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 221 | 55 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 297 | 94 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 112 078 | 32 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 626 506 | 12 817 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 947 | 359 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 491 | 10 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 491 | 10 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 359 | -10 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 025 588 | 349 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127 | 3 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 550 | 96 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 677 | 99 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 124 | 9 091 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374 | 24 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 498 | 33 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 180 | 66 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 398 | 27 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 503 | 66 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 727 262 | 13 276 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 096 396 | 12 956 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 630 867 | 320 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588 | 6 343 | 18 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 560 | 74 878 | 16 937 | 435 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 390 148 | 81 221 | 16 937 | 454 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 421 | 18 297 | 94 421 | 18 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 421 | 18 297 | 94 421 | 18 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 421 | 18 297 | 120 421 | 18 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 297 | 120 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 151 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 542 | |||
UX | Autres créances clients | 2 408 725 | |||
VB | T. V. A. | 385 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 709 | 2 903 659 | 151 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 770 | 60 403 | 27 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 114 889 | 1 114 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 844 310 | 844 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 692 | 435 692 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 952 | 28 952 | ||
VW | T.V.A. | 647 369 | 647 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 289 | 35 289 | ||
VI | Groupe et associés | 170 656 | 170 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 116 | 273 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 043 | 3 610 676 | 27 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 347 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 815 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 887 | 18 931 | 956 | 4 383 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 145 | 124 578 | 6 567 | 10 874 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 595 396 | 310 924 | 284 472 | 193 484 |
BF | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 151 050 | 151 050 | 153 741 | |
BJ | TOTAL (I) | 902 478 | 454 432 | 448 045 | 362 481 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 430 267 | 18 297 | 2 411 970 | 2 147 640 |
BZ | Autres créances | 398 379 | 398 379 | 427 471 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 74 790 | 74 790 | 69 801 | |
CF | Disponibilités | 1 831 868 | 1 831 868 | 636 343 | |
CH | Charges constatées d’avance | 70 014 | 70 014 | 61 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 805 317 | 18 297 | 4 787 020 | 3 342 468 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 707 795 | 472 729 | 5 235 066 | 3 704 949 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 000 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 700 000 | 700 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 66 028 | 50 000 | ||
DH | Report à nouveau | 200 128 | 79 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 867 | 320 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 597 023 | 1 150 156 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 770 | 123 293 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 | 8 794 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 889 | 903 418 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 162 087 | 1 462 418 | ||
EA | Autres dettes | 273 116 | 30 870 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 638 043 | 2 528 793 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 235 066 | 3 704 949 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 180 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 968 | 968 | 29 242 | |
FG | Production vendue services | 16 500 443 | 16 500 443 | 13 078 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 501 411 | 16 501 411 | 13 107 786 | |
FO | Subventions d’exploitation | 21 947 | 15 295 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 125 735 | 42 798 | ||
FQ | Autres produits | 10 360 | 11 387 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 659 454 | 13 177 265 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 226 | 52 152 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 957 686 | 8 034 896 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 345 288 | 328 009 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 170 856 | 3 497 825 | ||
FZ | Charges sociales | 866 854 | 696 291 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 221 | 55 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 297 | 94 421 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 26 000 | |||
GE | Autres charges | 112 078 | 32 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 626 506 | 12 817 318 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 032 947 | 359 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 132 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 491 | 10 757 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 491 | 10 757 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 359 | -10 757 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 025 588 | 349 191 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127 | 3 621 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 550 | 96 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 67 677 | 99 621 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 124 | 9 091 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 374 | 24 440 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 498 | 33 531 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 40 180 | 66 090 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 398 | 27 738 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 292 503 | 66 997 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 727 262 | 13 276 887 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 096 396 | 12 956 341 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 630 867 | 320 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 588 | 6 343 | 18 931 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 560 | 74 878 | 16 937 | 435 502 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 390 148 | 81 221 | 16 937 | 454 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 000 | 26 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 421 | 18 297 | 94 421 | 18 297 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 421 | 18 297 | 94 421 | 18 297 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 421 | 18 297 | 120 421 | 18 297 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 18 297 | 120 421 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 000 | 5 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 151 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 542 | |||
UX | Autres créances clients | 2 408 725 | |||
VB | T. V. A. | 385 203 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 176 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 70 014 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 709 | 2 903 659 | 151 050 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 770 | 60 403 | 27 367 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 114 889 | 1 114 889 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 844 310 | 844 310 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 692 | 435 692 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 28 952 | 28 952 | ||
VW | T.V.A. | 647 369 | 647 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 35 289 | 35 289 | ||
VI | Groupe et associés | 170 656 | 170 656 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 116 | 273 116 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 638 043 | 3 610 676 | 27 367 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 347 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 815 |