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de Perquie
de Perquie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 900 | 2 790 | 4 110 | 2 616 |
AH | Fonds commercial | 625 839 | 625 839 | 625 839 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | 1 500 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 500 | |||
AP | Constructions | 485 592 | 185 327 | 300 265 | 242 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 137 | 203 338 | 87 800 | 96 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 874 | 4 289 | 3 585 | 3 537 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 750 | 9 750 | 9 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 668 | 398 243 | 1 031 424 | 987 366 |
BT | Marchandises | 5 631 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 901 | 901 | 5 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 930 | 994 | 130 937 | 99 471 |
BZ | Autres créances | 363 174 | 363 174 | 371 463 | |
CF | Disponibilités | 60 308 | 60 308 | 6 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 035 | 18 035 | 55 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 348 | 994 | 573 354 | 544 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 015 | 399 237 | 1 604 779 | 1 532 363 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 000 | 13 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 300 | 1 300 | ||
DG | Autres réserves | 189 917 | 178 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 548 | 11 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 236 765 | 204 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 094 | 658 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 279 | 150 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 072 | 381 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 696 | 124 246 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 497 | |||
EA | Autres dettes | 15 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 014 | 1 318 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 779 | 1 532 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 883 | 838 309 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 256 | 85 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 096 486 | 2 096 486 | 1 671 151 | |
FG | Production vendue services | 77 732 | 77 732 | 69 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 174 218 | 2 174 218 | 1 740 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 404 | 15 376 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 209 481 | 1 756 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 277 613 | 972 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 631 | -2 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 521 | 3 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 921 | 257 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 209 | 11 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 831 | 329 531 | ||
FZ | Charges sociales | 78 955 | 74 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 306 | 67 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 994 | |||
GE | Autres charges | 2 370 | 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 158 351 | 1 713 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 130 | 43 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 592 | 26 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 592 | 26 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 591 | -26 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 539 | 16 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265 | 6 488 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 182 | 6 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 | 1 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 531 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 712 | 11 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 470 | -4 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 461 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 663 | 1 763 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 115 | 1 751 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 548 | 11 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 404 | 15 376 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 636 | 5 803 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784 | 1 506 | 5 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 110 | 77 800 | 32 956 | 392 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 894 | 79 306 | 32 956 | 398 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 994 | 994 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 994 | 994 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 994 | 10 000 | 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 994 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 048 | |||
UX | Autres créances clients | 130 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 061 | |||
VB | T. V. A. | 36 627 | |||
VP | Divers | 3 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 889 | 512 091 | 10 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 256 | 16 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 837 | 77 707 | 262 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 311 | 1 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 072 | 365 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 663 | 25 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 628 | 89 628 | ||
VW | T.V.A. | 17 914 | 17 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 492 | 11 492 | ||
VI | Groupe et associés | 344 967 | 344 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 873 | 15 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 014 | 965 883 | 262 295 | 139 836 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 900 | 2 790 | 4 110 | 2 616 |
AH | Fonds commercial | 625 839 | 625 839 | 625 839 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | 1 500 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 500 | |||
AP | Constructions | 485 592 | 185 327 | 300 265 | 242 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 137 | 203 338 | 87 800 | 96 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 874 | 4 289 | 3 585 | 3 537 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 750 | 9 750 | 9 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 668 | 398 243 | 1 031 424 | 987 366 |
BT | Marchandises | 5 631 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 901 | 901 | 5 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 930 | 994 | 130 937 | 99 471 |
BZ | Autres créances | 363 174 | 363 174 | 371 463 | |
CF | Disponibilités | 60 308 | 60 308 | 6 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 035 | 18 035 | 55 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 348 | 994 | 573 354 | 544 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 015 | 399 237 | 1 604 779 | 1 532 363 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 000 | 13 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 300 | 1 300 | ||
DG | Autres réserves | 189 917 | 178 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 548 | 11 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 236 765 | 204 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 094 | 658 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 279 | 150 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 072 | 381 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 696 | 124 246 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 497 | |||
EA | Autres dettes | 15 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 014 | 1 318 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 779 | 1 532 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 883 | 838 309 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 256 | 85 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 096 486 | 2 096 486 | 1 671 151 | |
FG | Production vendue services | 77 732 | 77 732 | 69 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 174 218 | 2 174 218 | 1 740 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 404 | 15 376 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 209 481 | 1 756 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 277 613 | 972 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 631 | -2 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 521 | 3 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 921 | 257 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 209 | 11 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 831 | 329 531 | ||
FZ | Charges sociales | 78 955 | 74 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 306 | 67 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 994 | |||
GE | Autres charges | 2 370 | 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 158 351 | 1 713 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 130 | 43 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 592 | 26 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 592 | 26 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 591 | -26 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 539 | 16 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265 | 6 488 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 182 | 6 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 | 1 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 531 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 712 | 11 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 470 | -4 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 461 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 663 | 1 763 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 115 | 1 751 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 548 | 11 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 404 | 15 376 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 636 | 5 803 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784 | 1 506 | 5 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 110 | 77 800 | 32 956 | 392 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 894 | 79 306 | 32 956 | 398 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 994 | 994 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 994 | 994 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 994 | 10 000 | 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 994 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 048 | |||
UX | Autres créances clients | 130 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 061 | |||
VB | T. V. A. | 36 627 | |||
VP | Divers | 3 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 889 | 512 091 | 10 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 256 | 16 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 837 | 77 707 | 262 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 311 | 1 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 072 | 365 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 663 | 25 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 628 | 89 628 | ||
VW | T.V.A. | 17 914 | 17 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 492 | 11 492 | ||
VI | Groupe et associés | 344 967 | 344 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 873 | 15 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 014 | 965 883 | 262 295 | 139 836 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 900 | 2 790 | 4 110 | 2 616 |
AH | Fonds commercial | 625 839 | 625 839 | 625 839 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | 1 500 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 500 | |||
AP | Constructions | 485 592 | 185 327 | 300 265 | 242 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 137 | 203 338 | 87 800 | 96 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 874 | 4 289 | 3 585 | 3 537 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 750 | 9 750 | 9 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 668 | 398 243 | 1 031 424 | 987 366 |
BT | Marchandises | 5 631 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 901 | 901 | 5 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 930 | 994 | 130 937 | 99 471 |
BZ | Autres créances | 363 174 | 363 174 | 371 463 | |
CF | Disponibilités | 60 308 | 60 308 | 6 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 035 | 18 035 | 55 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 348 | 994 | 573 354 | 544 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 015 | 399 237 | 1 604 779 | 1 532 363 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 000 | 13 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 300 | 1 300 | ||
DG | Autres réserves | 189 917 | 178 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 548 | 11 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 236 765 | 204 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 094 | 658 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 279 | 150 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 072 | 381 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 696 | 124 246 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 497 | |||
EA | Autres dettes | 15 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 014 | 1 318 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 779 | 1 532 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 883 | 838 309 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 256 | 85 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 096 486 | 2 096 486 | 1 671 151 | |
FG | Production vendue services | 77 732 | 77 732 | 69 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 174 218 | 2 174 218 | 1 740 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 404 | 15 376 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 209 481 | 1 756 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 277 613 | 972 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 631 | -2 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 521 | 3 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 921 | 257 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 209 | 11 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 831 | 329 531 | ||
FZ | Charges sociales | 78 955 | 74 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 306 | 67 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 994 | |||
GE | Autres charges | 2 370 | 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 158 351 | 1 713 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 130 | 43 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 592 | 26 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 592 | 26 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 591 | -26 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 539 | 16 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265 | 6 488 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 182 | 6 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 | 1 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 531 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 712 | 11 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 470 | -4 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 461 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 663 | 1 763 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 115 | 1 751 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 548 | 11 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 404 | 15 376 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 636 | 5 803 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784 | 1 506 | 5 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 110 | 77 800 | 32 956 | 392 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 894 | 79 306 | 32 956 | 398 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 994 | 994 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 994 | 994 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 994 | 10 000 | 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 994 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 048 | |||
UX | Autres créances clients | 130 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 061 | |||
VB | T. V. A. | 36 627 | |||
VP | Divers | 3 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 889 | 512 091 | 10 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 256 | 16 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 837 | 77 707 | 262 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 311 | 1 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 072 | 365 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 663 | 25 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 628 | 89 628 | ||
VW | T.V.A. | 17 914 | 17 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 492 | 11 492 | ||
VI | Groupe et associés | 344 967 | 344 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 873 | 15 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 014 | 965 883 | 262 295 | 139 836 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 900 | 2 790 | 4 110 | 2 616 |
AH | Fonds commercial | 625 839 | 625 839 | 625 839 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | 1 500 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 500 | |||
AP | Constructions | 485 592 | 185 327 | 300 265 | 242 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 137 | 203 338 | 87 800 | 96 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 874 | 4 289 | 3 585 | 3 537 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 750 | 9 750 | 9 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 668 | 398 243 | 1 031 424 | 987 366 |
BT | Marchandises | 5 631 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 901 | 901 | 5 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 930 | 994 | 130 937 | 99 471 |
BZ | Autres créances | 363 174 | 363 174 | 371 463 | |
CF | Disponibilités | 60 308 | 60 308 | 6 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 035 | 18 035 | 55 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 348 | 994 | 573 354 | 544 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 015 | 399 237 | 1 604 779 | 1 532 363 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 000 | 13 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 300 | 1 300 | ||
DG | Autres réserves | 189 917 | 178 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 548 | 11 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 236 765 | 204 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 094 | 658 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 279 | 150 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 072 | 381 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 696 | 124 246 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 497 | |||
EA | Autres dettes | 15 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 014 | 1 318 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 779 | 1 532 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 883 | 838 309 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 256 | 85 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 096 486 | 2 096 486 | 1 671 151 | |
FG | Production vendue services | 77 732 | 77 732 | 69 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 174 218 | 2 174 218 | 1 740 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 404 | 15 376 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 209 481 | 1 756 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 277 613 | 972 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 631 | -2 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 521 | 3 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 921 | 257 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 209 | 11 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 831 | 329 531 | ||
FZ | Charges sociales | 78 955 | 74 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 306 | 67 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 994 | |||
GE | Autres charges | 2 370 | 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 158 351 | 1 713 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 130 | 43 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 592 | 26 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 592 | 26 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 591 | -26 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 539 | 16 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265 | 6 488 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 182 | 6 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 | 1 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 531 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 712 | 11 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 470 | -4 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 461 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 663 | 1 763 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 115 | 1 751 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 548 | 11 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 404 | 15 376 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 636 | 5 803 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784 | 1 506 | 5 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 110 | 77 800 | 32 956 | 392 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 894 | 79 306 | 32 956 | 398 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 994 | 994 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 994 | 994 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 994 | 10 000 | 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 994 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 048 | |||
UX | Autres créances clients | 130 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 061 | |||
VB | T. V. A. | 36 627 | |||
VP | Divers | 3 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 889 | 512 091 | 10 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 256 | 16 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 837 | 77 707 | 262 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 311 | 1 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 072 | 365 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 663 | 25 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 628 | 89 628 | ||
VW | T.V.A. | 17 914 | 17 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 492 | 11 492 | ||
VI | Groupe et associés | 344 967 | 344 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 873 | 15 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 014 | 965 883 | 262 295 | 139 836 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 900 | 2 790 | 4 110 | 2 616 |
AH | Fonds commercial | 625 839 | 625 839 | 625 839 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | 1 500 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 500 | |||
AP | Constructions | 485 592 | 185 327 | 300 265 | 242 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 137 | 203 338 | 87 800 | 96 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 874 | 4 289 | 3 585 | 3 537 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 750 | 9 750 | 9 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 668 | 398 243 | 1 031 424 | 987 366 |
BT | Marchandises | 5 631 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 901 | 901 | 5 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 930 | 994 | 130 937 | 99 471 |
BZ | Autres créances | 363 174 | 363 174 | 371 463 | |
CF | Disponibilités | 60 308 | 60 308 | 6 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 035 | 18 035 | 55 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 348 | 994 | 573 354 | 544 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 015 | 399 237 | 1 604 779 | 1 532 363 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 000 | 13 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 300 | 1 300 | ||
DG | Autres réserves | 189 917 | 178 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 548 | 11 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 236 765 | 204 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 094 | 658 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 279 | 150 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 072 | 381 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 696 | 124 246 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 497 | |||
EA | Autres dettes | 15 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 014 | 1 318 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 779 | 1 532 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 883 | 838 309 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 256 | 85 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 096 486 | 2 096 486 | 1 671 151 | |
FG | Production vendue services | 77 732 | 77 732 | 69 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 174 218 | 2 174 218 | 1 740 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 404 | 15 376 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 209 481 | 1 756 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 277 613 | 972 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 631 | -2 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 521 | 3 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 921 | 257 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 209 | 11 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 831 | 329 531 | ||
FZ | Charges sociales | 78 955 | 74 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 306 | 67 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 994 | |||
GE | Autres charges | 2 370 | 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 158 351 | 1 713 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 130 | 43 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 592 | 26 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 592 | 26 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 591 | -26 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 539 | 16 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265 | 6 488 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 182 | 6 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 | 1 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 531 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 712 | 11 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 470 | -4 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 461 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 663 | 1 763 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 115 | 1 751 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 548 | 11 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 404 | 15 376 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 636 | 5 803 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784 | 1 506 | 5 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 110 | 77 800 | 32 956 | 392 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 894 | 79 306 | 32 956 | 398 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 994 | 994 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 994 | 994 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 994 | 10 000 | 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 994 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 048 | |||
UX | Autres créances clients | 130 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 061 | |||
VB | T. V. A. | 36 627 | |||
VP | Divers | 3 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 889 | 512 091 | 10 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 256 | 16 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 837 | 77 707 | 262 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 311 | 1 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 072 | 365 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 663 | 25 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 628 | 89 628 | ||
VW | T.V.A. | 17 914 | 17 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 492 | 11 492 | ||
VI | Groupe et associés | 344 967 | 344 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 873 | 15 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 014 | 965 883 | 262 295 | 139 836 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 434 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 900 | 2 790 | 4 110 | 2 616 |
AH | Fonds commercial | 625 839 | 625 839 | 625 839 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 2 500 | 1 500 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 5 500 | |||
AP | Constructions | 485 592 | 185 327 | 300 265 | 242 296 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 137 | 203 338 | 87 800 | 96 453 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 874 | 4 289 | 3 585 | 3 537 |
BD | Autres titres immobilisés | 75 | 75 | 75 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 750 | 9 750 | 9 550 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 429 668 | 398 243 | 1 031 424 | 987 366 |
BT | Marchandises | 5 631 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 901 | 901 | 5 677 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 131 930 | 994 | 130 937 | 99 471 |
BZ | Autres créances | 363 174 | 363 174 | 371 463 | |
CF | Disponibilités | 60 308 | 60 308 | 6 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 18 035 | 18 035 | 55 980 | |
CJ | TOTAL (II) | 574 348 | 994 | 573 354 | 544 998 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 015 | 399 237 | 1 604 779 | 1 532 363 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 048 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 13 000 | 13 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 300 | 1 300 | ||
DG | Autres réserves | 189 917 | 178 150 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 548 | 11 767 | ||
DL | TOTAL (I) | 236 765 | 204 217 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 094 | 658 488 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 279 | 150 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 072 | 381 728 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 696 | 124 246 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 497 | |||
EA | Autres dettes | 15 873 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 368 014 | 1 318 146 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 779 | 1 532 363 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 883 | 838 309 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 256 | 85 217 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 096 486 | 2 096 486 | 1 671 151 | |
FG | Production vendue services | 77 732 | 77 732 | 69 799 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 174 218 | 2 174 218 | 1 740 951 | |
FO | Subventions d’exploitation | 10 802 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 404 | 15 376 | ||
FQ | Autres produits | 57 | 667 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 209 481 | 1 756 993 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 277 613 | 972 326 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 631 | -2 050 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 521 | 3 109 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 355 921 | 257 302 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 209 | 11 274 | ||
FY | Salaires et traitements | 336 831 | 329 531 | ||
FZ | Charges sociales | 78 955 | 74 162 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 79 306 | 67 208 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 994 | |||
GE | Autres charges | 2 370 | 999 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 158 351 | 1 713 863 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 130 | 43 130 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 592 | 26 372 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 592 | 26 372 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 591 | -26 371 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 27 539 | 16 759 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 265 | 6 488 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 917 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 182 | 6 488 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181 | 1 480 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 531 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 712 | 11 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 470 | -4 992 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 461 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 228 663 | 1 763 482 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 115 | 1 751 715 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 548 | 11 767 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 404 | 15 376 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 7 636 | 5 803 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 125 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784 | 1 506 | 5 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 110 | 77 800 | 32 956 | 392 953 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 351 894 | 79 306 | 32 956 | 398 243 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 994 | 994 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 994 | 994 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 994 | 10 000 | 994 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 994 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 10 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 750 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 048 | |||
UX | Autres créances clients | 130 882 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 061 | |||
VB | T. V. A. | 36 627 | |||
VP | Divers | 3 160 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 035 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 889 | 512 091 | 10 798 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 256 | 16 256 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 837 | 77 707 | 262 295 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 311 | 1 311 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 365 072 | 365 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 663 | 25 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 628 | 89 628 | ||
VW | T.V.A. | 17 914 | 17 914 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 492 | 11 492 | ||
VI | Groupe et associés | 344 967 | 344 967 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 873 | 15 873 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 014 | 965 883 | 262 295 | 139 836 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 434 |