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de Maudétour-en-Vexin
de Maudétour-en-Vexin
Déposant 1 : RS AUTOMATION, SAS
Numéro de SIREN : 314887340
Adresse :
5 RUE SAINT ROCH
43500 CRAPONNE SUR ARZON
FR
Mandataire 1 : RS AUTOMATION, Mme ROMEUF Yolaine
Adresse :
5 RUE SAINT ROCH, BP 19
43500 CRAPONNE SUR ARZON
FR
Bénéficiare 1 : DESIGNER MAQUETTISTE ROMEUF
Bénéficiare 1 : RS Automation
Bénéficiare 1 : LUCAS LUCOR, Société à actions simplifiée (SAS)
Numéro de SIREN : 303586697
Adresse :
30 rue André AMPERE
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 900 | 56 900 | ||
AP | Constructions | 140 784 | 130 393 | 10 391 | 11 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 194 | 683 878 | 12 316 | 7 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 707 | 159 890 | 5 817 | 15 234 |
CU | Autres participations | 8 266 | 8 266 | 8 266 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 708 | 44 708 | 29 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 113 754 | 975 051 | 138 703 | 72 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 300 441 | 5 896 | 2 294 545 | 2 457 269 |
BN | En cours de production de biens | 540 703 | 540 703 | 535 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 858 154 | 15 182 | 842 972 | 837 536 |
CF | Disponibilités | 1 201 395 | 1 201 395 | 573 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 349 | 25 349 | 22 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 020 861 | 21 078 | 4 999 783 | 4 942 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 616 | 996 129 | 5 138 486 | 5 014 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 141 | 690 141 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 051 846 | 1 051 846 | ||
DG | Autres réserves | 1 326 161 | 1 361 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 907 | 169 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 881 055 | 3 713 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 412 | 501 678 | ||
EA | Autres dettes | 44 348 | 48 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 431 | 1 301 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 486 | 5 014 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 603 513 | 603 513 | 334 470 | |
FD | Production vendue biens | 3 846 232 | 3 846 232 | 3 649 381 | |
FG | Production vendue services | 168 102 | 168 102 | 146 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 617 847 | 4 617 847 | 4 129 992 | |
FM | Production stockée | 5 276 | 157 368 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 502 | 408 062 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 696 038 | 4 695 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 747 | 620 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 162 556 | 1 185 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 210 902 | 395 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 288 | 1 084 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 721 187 | 743 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 724 | 286 661 | ||
FZ | Charges sociales | 13 790 | 18 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 047 | 58 735 | ||
GE | Autres charges | 33 492 | 24 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 132 095 | 4 443 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 563 943 | 252 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 360 | 26 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 360 | 26 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 359 | -25 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 584 | 226 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 650 | 6 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478 | 3 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495 | 3 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 156 | 2 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 833 | 59 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 689 | 4 702 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 782 | 4 533 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 907 | 169 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 580 | 13 790 | 29 210 | 974 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 470 | 13 790 | 29 210 | 975 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 074 | 5 896 | 54 074 | 5 896 |
6T | Sur comptes clients | 12 159 | 14 151 | 11 128 | 15 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 233 | 20 047 | 65 202 | 21 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 233 | 20 047 | 65 202 | 21 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 047 | 65 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 326 | |||
UX | Autres créances clients | 832 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 765 | |||
VB | T. V. A. | 33 982 | |||
VP | Divers | 27 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 030 | 952 996 | 70 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 785 | 54 136 | 187 650 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 243 | 2 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 412 | 314 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 534 | 124 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 069 | 87 069 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 820 | 62 820 | ||
VW | T.V.A. | 56 778 | 56 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 248 | 23 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 348 | 44 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 431 | 769 781 | 187 650 | 300 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 900 | 56 900 | ||
AP | Constructions | 140 784 | 130 393 | 10 391 | 11 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 194 | 683 878 | 12 316 | 7 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 707 | 159 890 | 5 817 | 15 234 |
CU | Autres participations | 8 266 | 8 266 | 8 266 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 708 | 44 708 | 29 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 113 754 | 975 051 | 138 703 | 72 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 300 441 | 5 896 | 2 294 545 | 2 457 269 |
BN | En cours de production de biens | 540 703 | 540 703 | 535 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 858 154 | 15 182 | 842 972 | 837 536 |
CF | Disponibilités | 1 201 395 | 1 201 395 | 573 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 349 | 25 349 | 22 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 020 861 | 21 078 | 4 999 783 | 4 942 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 616 | 996 129 | 5 138 486 | 5 014 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 141 | 690 141 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 051 846 | 1 051 846 | ||
DG | Autres réserves | 1 326 161 | 1 361 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 907 | 169 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 881 055 | 3 713 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 412 | 501 678 | ||
EA | Autres dettes | 44 348 | 48 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 431 | 1 301 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 486 | 5 014 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 603 513 | 603 513 | 334 470 | |
FD | Production vendue biens | 3 846 232 | 3 846 232 | 3 649 381 | |
FG | Production vendue services | 168 102 | 168 102 | 146 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 617 847 | 4 617 847 | 4 129 992 | |
FM | Production stockée | 5 276 | 157 368 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 502 | 408 062 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 696 038 | 4 695 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 747 | 620 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 162 556 | 1 185 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 210 902 | 395 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 288 | 1 084 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 721 187 | 743 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 724 | 286 661 | ||
FZ | Charges sociales | 13 790 | 18 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 047 | 58 735 | ||
GE | Autres charges | 33 492 | 24 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 132 095 | 4 443 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 563 943 | 252 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 360 | 26 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 360 | 26 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 359 | -25 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 584 | 226 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 650 | 6 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478 | 3 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495 | 3 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 156 | 2 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 833 | 59 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 689 | 4 702 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 782 | 4 533 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 907 | 169 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 580 | 13 790 | 29 210 | 974 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 470 | 13 790 | 29 210 | 975 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 074 | 5 896 | 54 074 | 5 896 |
6T | Sur comptes clients | 12 159 | 14 151 | 11 128 | 15 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 233 | 20 047 | 65 202 | 21 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 233 | 20 047 | 65 202 | 21 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 047 | 65 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 326 | |||
UX | Autres créances clients | 832 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 765 | |||
VB | T. V. A. | 33 982 | |||
VP | Divers | 27 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 030 | 952 996 | 70 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 785 | 54 136 | 187 650 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 243 | 2 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 412 | 314 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 534 | 124 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 069 | 87 069 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 820 | 62 820 | ||
VW | T.V.A. | 56 778 | 56 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 248 | 23 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 348 | 44 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 431 | 769 781 | 187 650 | 300 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 900 | 56 900 | ||
AP | Constructions | 140 784 | 130 393 | 10 391 | 11 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 194 | 683 878 | 12 316 | 7 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 707 | 159 890 | 5 817 | 15 234 |
CU | Autres participations | 8 266 | 8 266 | 8 266 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 708 | 44 708 | 29 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 113 754 | 975 051 | 138 703 | 72 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 300 441 | 5 896 | 2 294 545 | 2 457 269 |
BN | En cours de production de biens | 540 703 | 540 703 | 535 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 858 154 | 15 182 | 842 972 | 837 536 |
CF | Disponibilités | 1 201 395 | 1 201 395 | 573 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 349 | 25 349 | 22 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 020 861 | 21 078 | 4 999 783 | 4 942 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 616 | 996 129 | 5 138 486 | 5 014 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 141 | 690 141 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 051 846 | 1 051 846 | ||
DG | Autres réserves | 1 326 161 | 1 361 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 907 | 169 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 881 055 | 3 713 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 412 | 501 678 | ||
EA | Autres dettes | 44 348 | 48 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 431 | 1 301 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 486 | 5 014 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 603 513 | 603 513 | 334 470 | |
FD | Production vendue biens | 3 846 232 | 3 846 232 | 3 649 381 | |
FG | Production vendue services | 168 102 | 168 102 | 146 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 617 847 | 4 617 847 | 4 129 992 | |
FM | Production stockée | 5 276 | 157 368 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 502 | 408 062 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 696 038 | 4 695 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 747 | 620 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 162 556 | 1 185 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 210 902 | 395 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 288 | 1 084 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 721 187 | 743 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 724 | 286 661 | ||
FZ | Charges sociales | 13 790 | 18 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 047 | 58 735 | ||
GE | Autres charges | 33 492 | 24 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 132 095 | 4 443 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 563 943 | 252 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 360 | 26 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 360 | 26 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 359 | -25 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 584 | 226 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 650 | 6 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478 | 3 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495 | 3 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 156 | 2 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 833 | 59 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 689 | 4 702 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 782 | 4 533 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 907 | 169 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 580 | 13 790 | 29 210 | 974 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 470 | 13 790 | 29 210 | 975 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 074 | 5 896 | 54 074 | 5 896 |
6T | Sur comptes clients | 12 159 | 14 151 | 11 128 | 15 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 233 | 20 047 | 65 202 | 21 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 233 | 20 047 | 65 202 | 21 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 047 | 65 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 326 | |||
UX | Autres créances clients | 832 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 765 | |||
VB | T. V. A. | 33 982 | |||
VP | Divers | 27 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 030 | 952 996 | 70 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 785 | 54 136 | 187 650 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 243 | 2 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 412 | 314 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 534 | 124 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 069 | 87 069 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 820 | 62 820 | ||
VW | T.V.A. | 56 778 | 56 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 248 | 23 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 348 | 44 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 431 | 769 781 | 187 650 | 300 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 215 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 890 | 890 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 56 900 | 56 900 | ||
AP | Constructions | 140 784 | 130 393 | 10 391 | 11 847 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 194 | 683 878 | 12 316 | 7 299 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 165 707 | 159 890 | 5 817 | 15 234 |
CU | Autres participations | 8 266 | 8 266 | 8 266 | |
BD | Autres titres immobilisés | 305 | 305 | 305 | |
BH | Autres immobilisations financières | 44 708 | 44 708 | 29 665 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 113 754 | 975 051 | 138 703 | 72 616 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 300 441 | 5 896 | 2 294 545 | 2 457 269 |
BN | En cours de production de biens | 540 703 | 540 703 | 535 428 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 858 154 | 15 182 | 842 972 | 837 536 |
CF | Disponibilités | 1 201 395 | 1 201 395 | 573 137 | |
CH | Charges constatées d’avance | 25 349 | 25 349 | 22 663 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 020 861 | 21 078 | 4 999 783 | 4 942 328 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 134 616 | 996 129 | 5 138 486 | 5 014 944 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 690 141 | 690 141 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 40 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 051 846 | 1 051 846 | ||
DG | Autres réserves | 1 326 161 | 1 361 616 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 907 | 169 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 881 055 | 3 713 193 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 412 | 501 678 | ||
EA | Autres dettes | 44 348 | 48 685 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 257 431 | 1 301 752 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 138 486 | 5 014 944 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 603 513 | 603 513 | 334 470 | |
FD | Production vendue biens | 3 846 232 | 3 846 232 | 3 649 381 | |
FG | Production vendue services | 168 102 | 168 102 | 146 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 617 847 | 4 617 847 | 4 129 992 | |
FM | Production stockée | 5 276 | 157 368 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 502 | 408 062 | ||
FQ | Autres produits | 413 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 696 038 | 4 695 645 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 441 747 | 620 094 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 162 556 | 1 185 320 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 210 902 | 395 503 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 185 288 | 1 084 217 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 721 187 | 743 931 | ||
FY | Salaires et traitements | 294 724 | 286 661 | ||
FZ | Charges sociales | 13 790 | 18 930 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 047 | 58 735 | ||
GE | Autres charges | 33 492 | 24 592 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 132 095 | 4 443 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 563 943 | 252 251 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | 936 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 936 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 43 360 | 26 863 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 360 | 26 863 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 359 | -25 927 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 520 584 | 226 324 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650 | 98 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 650 | 6 098 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | 230 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 478 | 3 087 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495 | 3 317 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 156 | 2 781 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 158 833 | 59 516 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 689 | 4 702 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 338 782 | 4 533 089 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 372 907 | 169 590 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 890 | 890 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 580 | 13 790 | 29 210 | 974 161 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 470 | 13 790 | 29 210 | 975 051 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 54 074 | 5 896 | 54 074 | 5 896 |
6T | Sur comptes clients | 12 159 | 14 151 | 11 128 | 15 182 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 66 233 | 20 047 | 65 202 | 21 078 |
7C | TOTAL GENERAL | 66 233 | 20 047 | 65 202 | 21 078 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 047 | 65 202 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 708 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 25 326 | |||
UX | Autres créances clients | 832 828 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 765 | |||
VB | T. V. A. | 33 982 | |||
VP | Divers | 27 753 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 069 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 349 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 030 | 952 996 | 70 034 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 | 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 785 | 54 136 | 187 650 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 243 | 2 243 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 314 412 | 314 412 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 534 | 124 534 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 069 | 87 069 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 62 820 | 62 820 | ||
VW | T.V.A. | 56 778 | 56 778 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 248 | 23 248 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 348 | 44 348 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 431 | 769 781 | 187 650 | 300 000 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 215 |