Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 574 | 5 061 | 27 512 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 438 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407 | 10 407 | 35 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 084 | 117 710 | 202 374 | 233 403 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 095 | 133 179 | 329 916 | 345 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 135 | 16 135 | 10 498 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 818 | 3 818 | 3 016 | |
BT | Marchandises | 310 893 | 310 893 | 270 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 155 | 290 | 29 864 | 24 073 |
BZ | Autres créances | 40 753 | 40 753 | 34 457 | |
CF | Disponibilités | 169 623 | 169 623 | 196 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 516 | 11 516 | 14 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 582 895 | 290 | 582 604 | 553 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 991 | 133 469 | 912 521 | 899 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 50 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 040 | 5 040 | ||
DG | Autres réserves | 106 236 | 316 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 946 | 60 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 223 | 432 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 350 | 158 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 856 | 189 856 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 585 | 47 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 863 | 35 935 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 34 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 464 298 | 466 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 521 | 899 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 741 | 356 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 063 | 22 858 | 1 427 922 | 1 302 455 |
FD | Production vendue biens | 150 677 | 3 426 | 154 104 | 149 304 |
FG | Production vendue services | 10 381 | 10 381 | 11 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 566 123 | 26 285 | 1 592 408 | 1 463 673 |
FM | Production stockée | 801 | -267 | ||
FN | Production immobilisée | 13 081 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 325 | 29 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 598 930 | 1 476 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 019 155 | 869 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 648 | -4 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 278 | 52 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 637 | -5 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 092 | 317 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185 | 3 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 360 | 131 674 | ||
FZ | Charges sociales | 16 892 | 14 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 451 | 31 184 | ||
GE | Autres charges | 12 592 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 722 | 1 410 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 208 | 66 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 764 | 13 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 764 | 13 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 324 | 6 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 324 | 6 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 439 | 6 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 647 | 73 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 951 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | 4 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 201 | 17 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 695 | 1 495 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 748 | 1 434 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 946 | 60 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 | 4 387 | 5 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 054 | 31 064 | 128 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 728 | 35 452 | 133 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 291 | 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 | 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 291 | 291 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 | |||
UX | Autres créances clients | 29 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 102 | |||
VB | T. V. A. | 21 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 425 | 82 096 | 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 063 | 31 506 | 78 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 586 | 46 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 268 | 7 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581 | 14 581 | ||
VW | T.V.A. | 25 670 | 25 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345 | 1 345 | ||
VI | Groupe et associés | 233 856 | 233 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 659 | 361 102 | 78 557 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 574 | 5 061 | 27 512 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 438 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407 | 10 407 | 35 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 084 | 117 710 | 202 374 | 233 403 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 095 | 133 179 | 329 916 | 345 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 135 | 16 135 | 10 498 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 818 | 3 818 | 3 016 | |
BT | Marchandises | 310 893 | 310 893 | 270 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 155 | 290 | 29 864 | 24 073 |
BZ | Autres créances | 40 753 | 40 753 | 34 457 | |
CF | Disponibilités | 169 623 | 169 623 | 196 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 516 | 11 516 | 14 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 582 895 | 290 | 582 604 | 553 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 991 | 133 469 | 912 521 | 899 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 50 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 040 | 5 040 | ||
DG | Autres réserves | 106 236 | 316 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 946 | 60 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 223 | 432 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 350 | 158 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 856 | 189 856 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 585 | 47 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 863 | 35 935 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 34 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 464 298 | 466 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 521 | 899 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 741 | 356 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 063 | 22 858 | 1 427 922 | 1 302 455 |
FD | Production vendue biens | 150 677 | 3 426 | 154 104 | 149 304 |
FG | Production vendue services | 10 381 | 10 381 | 11 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 566 123 | 26 285 | 1 592 408 | 1 463 673 |
FM | Production stockée | 801 | -267 | ||
FN | Production immobilisée | 13 081 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 325 | 29 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 598 930 | 1 476 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 019 155 | 869 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 648 | -4 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 278 | 52 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 637 | -5 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 092 | 317 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185 | 3 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 360 | 131 674 | ||
FZ | Charges sociales | 16 892 | 14 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 451 | 31 184 | ||
GE | Autres charges | 12 592 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 722 | 1 410 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 208 | 66 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 764 | 13 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 764 | 13 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 324 | 6 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 324 | 6 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 439 | 6 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 647 | 73 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 951 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | 4 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 201 | 17 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 695 | 1 495 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 748 | 1 434 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 946 | 60 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 | 4 387 | 5 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 054 | 31 064 | 128 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 728 | 35 452 | 133 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 291 | 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 | 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 291 | 291 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 | |||
UX | Autres créances clients | 29 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 102 | |||
VB | T. V. A. | 21 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 425 | 82 096 | 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 063 | 31 506 | 78 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 586 | 46 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 268 | 7 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581 | 14 581 | ||
VW | T.V.A. | 25 670 | 25 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345 | 1 345 | ||
VI | Groupe et associés | 233 856 | 233 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 659 | 361 102 | 78 557 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 574 | 5 061 | 27 512 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 438 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407 | 10 407 | 35 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 084 | 117 710 | 202 374 | 233 403 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 095 | 133 179 | 329 916 | 345 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 135 | 16 135 | 10 498 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 818 | 3 818 | 3 016 | |
BT | Marchandises | 310 893 | 310 893 | 270 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 155 | 290 | 29 864 | 24 073 |
BZ | Autres créances | 40 753 | 40 753 | 34 457 | |
CF | Disponibilités | 169 623 | 169 623 | 196 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 516 | 11 516 | 14 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 582 895 | 290 | 582 604 | 553 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 991 | 133 469 | 912 521 | 899 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 50 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 040 | 5 040 | ||
DG | Autres réserves | 106 236 | 316 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 946 | 60 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 223 | 432 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 350 | 158 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 856 | 189 856 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 585 | 47 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 863 | 35 935 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 34 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 464 298 | 466 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 521 | 899 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 741 | 356 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 063 | 22 858 | 1 427 922 | 1 302 455 |
FD | Production vendue biens | 150 677 | 3 426 | 154 104 | 149 304 |
FG | Production vendue services | 10 381 | 10 381 | 11 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 566 123 | 26 285 | 1 592 408 | 1 463 673 |
FM | Production stockée | 801 | -267 | ||
FN | Production immobilisée | 13 081 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 325 | 29 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 598 930 | 1 476 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 019 155 | 869 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 648 | -4 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 278 | 52 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 637 | -5 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 092 | 317 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185 | 3 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 360 | 131 674 | ||
FZ | Charges sociales | 16 892 | 14 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 451 | 31 184 | ||
GE | Autres charges | 12 592 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 722 | 1 410 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 208 | 66 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 764 | 13 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 764 | 13 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 324 | 6 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 324 | 6 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 439 | 6 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 647 | 73 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 951 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | 4 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 201 | 17 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 695 | 1 495 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 748 | 1 434 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 946 | 60 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 | 4 387 | 5 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 054 | 31 064 | 128 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 728 | 35 452 | 133 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 291 | 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 | 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 291 | 291 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 | |||
UX | Autres créances clients | 29 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 102 | |||
VB | T. V. A. | 21 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 425 | 82 096 | 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 063 | 31 506 | 78 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 586 | 46 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 268 | 7 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581 | 14 581 | ||
VW | T.V.A. | 25 670 | 25 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345 | 1 345 | ||
VI | Groupe et associés | 233 856 | 233 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 659 | 361 102 | 78 557 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 574 | 5 061 | 27 512 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 438 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407 | 10 407 | 35 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 084 | 117 710 | 202 374 | 233 403 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 095 | 133 179 | 329 916 | 345 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 135 | 16 135 | 10 498 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 818 | 3 818 | 3 016 | |
BT | Marchandises | 310 893 | 310 893 | 270 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 155 | 290 | 29 864 | 24 073 |
BZ | Autres créances | 40 753 | 40 753 | 34 457 | |
CF | Disponibilités | 169 623 | 169 623 | 196 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 516 | 11 516 | 14 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 582 895 | 290 | 582 604 | 553 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 991 | 133 469 | 912 521 | 899 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 50 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 040 | 5 040 | ||
DG | Autres réserves | 106 236 | 316 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 946 | 60 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 223 | 432 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 350 | 158 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 856 | 189 856 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 585 | 47 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 863 | 35 935 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 34 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 464 298 | 466 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 521 | 899 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 741 | 356 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 063 | 22 858 | 1 427 922 | 1 302 455 |
FD | Production vendue biens | 150 677 | 3 426 | 154 104 | 149 304 |
FG | Production vendue services | 10 381 | 10 381 | 11 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 566 123 | 26 285 | 1 592 408 | 1 463 673 |
FM | Production stockée | 801 | -267 | ||
FN | Production immobilisée | 13 081 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 325 | 29 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 598 930 | 1 476 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 019 155 | 869 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 648 | -4 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 278 | 52 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 637 | -5 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 092 | 317 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185 | 3 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 360 | 131 674 | ||
FZ | Charges sociales | 16 892 | 14 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 451 | 31 184 | ||
GE | Autres charges | 12 592 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 722 | 1 410 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 208 | 66 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 764 | 13 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 764 | 13 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 324 | 6 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 324 | 6 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 439 | 6 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 647 | 73 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 951 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | 4 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 201 | 17 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 695 | 1 495 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 748 | 1 434 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 946 | 60 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 | 4 387 | 5 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 054 | 31 064 | 128 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 728 | 35 452 | 133 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 291 | 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 | 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 291 | 291 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 | |||
UX | Autres créances clients | 29 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 102 | |||
VB | T. V. A. | 21 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 425 | 82 096 | 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 063 | 31 506 | 78 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 586 | 46 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 268 | 7 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581 | 14 581 | ||
VW | T.V.A. | 25 670 | 25 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345 | 1 345 | ||
VI | Groupe et associés | 233 856 | 233 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 659 | 361 102 | 78 557 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 574 | 5 061 | 27 512 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 438 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407 | 10 407 | 35 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 084 | 117 710 | 202 374 | 233 403 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 095 | 133 179 | 329 916 | 345 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 135 | 16 135 | 10 498 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 818 | 3 818 | 3 016 | |
BT | Marchandises | 310 893 | 310 893 | 270 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 155 | 290 | 29 864 | 24 073 |
BZ | Autres créances | 40 753 | 40 753 | 34 457 | |
CF | Disponibilités | 169 623 | 169 623 | 196 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 516 | 11 516 | 14 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 582 895 | 290 | 582 604 | 553 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 991 | 133 469 | 912 521 | 899 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 50 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 040 | 5 040 | ||
DG | Autres réserves | 106 236 | 316 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 946 | 60 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 223 | 432 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 350 | 158 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 856 | 189 856 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 585 | 47 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 863 | 35 935 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 34 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 464 298 | 466 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 521 | 899 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 741 | 356 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 063 | 22 858 | 1 427 922 | 1 302 455 |
FD | Production vendue biens | 150 677 | 3 426 | 154 104 | 149 304 |
FG | Production vendue services | 10 381 | 10 381 | 11 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 566 123 | 26 285 | 1 592 408 | 1 463 673 |
FM | Production stockée | 801 | -267 | ||
FN | Production immobilisée | 13 081 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 325 | 29 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 598 930 | 1 476 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 019 155 | 869 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 648 | -4 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 278 | 52 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 637 | -5 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 092 | 317 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185 | 3 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 360 | 131 674 | ||
FZ | Charges sociales | 16 892 | 14 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 451 | 31 184 | ||
GE | Autres charges | 12 592 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 722 | 1 410 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 208 | 66 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 764 | 13 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 764 | 13 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 324 | 6 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 324 | 6 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 439 | 6 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 647 | 73 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 951 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | 4 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 201 | 17 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 695 | 1 495 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 748 | 1 434 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 946 | 60 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 | 4 387 | 5 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 054 | 31 064 | 128 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 728 | 35 452 | 133 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 291 | 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 | 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 291 | 291 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 | |||
UX | Autres créances clients | 29 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 102 | |||
VB | T. V. A. | 21 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 425 | 82 096 | 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 063 | 31 506 | 78 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 586 | 46 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 268 | 7 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581 | 14 581 | ||
VW | T.V.A. | 25 670 | 25 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345 | 1 345 | ||
VI | Groupe et associés | 233 856 | 233 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 659 | 361 102 | 78 557 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 574 | 5 061 | 27 512 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 438 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407 | 10 407 | 35 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 084 | 117 710 | 202 374 | 233 403 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 095 | 133 179 | 329 916 | 345 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 135 | 16 135 | 10 498 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 818 | 3 818 | 3 016 | |
BT | Marchandises | 310 893 | 310 893 | 270 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 155 | 290 | 29 864 | 24 073 |
BZ | Autres créances | 40 753 | 40 753 | 34 457 | |
CF | Disponibilités | 169 623 | 169 623 | 196 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 516 | 11 516 | 14 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 582 895 | 290 | 582 604 | 553 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 991 | 133 469 | 912 521 | 899 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 50 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 040 | 5 040 | ||
DG | Autres réserves | 106 236 | 316 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 946 | 60 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 223 | 432 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 350 | 158 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 856 | 189 856 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 585 | 47 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 863 | 35 935 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 34 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 464 298 | 466 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 521 | 899 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 741 | 356 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 063 | 22 858 | 1 427 922 | 1 302 455 |
FD | Production vendue biens | 150 677 | 3 426 | 154 104 | 149 304 |
FG | Production vendue services | 10 381 | 10 381 | 11 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 566 123 | 26 285 | 1 592 408 | 1 463 673 |
FM | Production stockée | 801 | -267 | ||
FN | Production immobilisée | 13 081 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 325 | 29 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 598 930 | 1 476 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 019 155 | 869 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 648 | -4 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 278 | 52 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 637 | -5 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 092 | 317 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185 | 3 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 360 | 131 674 | ||
FZ | Charges sociales | 16 892 | 14 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 451 | 31 184 | ||
GE | Autres charges | 12 592 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 722 | 1 410 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 208 | 66 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 764 | 13 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 764 | 13 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 324 | 6 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 324 | 6 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 439 | 6 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 647 | 73 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 951 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | 4 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 201 | 17 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 695 | 1 495 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 748 | 1 434 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 946 | 60 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 | 4 387 | 5 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 054 | 31 064 | 128 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 728 | 35 452 | 133 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 291 | 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 | 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 291 | 291 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 | |||
UX | Autres créances clients | 29 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 102 | |||
VB | T. V. A. | 21 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 425 | 82 096 | 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 063 | 31 506 | 78 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 586 | 46 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 268 | 7 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581 | 14 581 | ||
VW | T.V.A. | 25 670 | 25 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345 | 1 345 | ||
VI | Groupe et associés | 233 856 | 233 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 659 | 361 102 | 78 557 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 116 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 574 | 5 061 | 27 512 | |
AH | Fonds commercial | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 12 438 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407 | 10 407 | 35 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 320 084 | 117 710 | 202 374 | 233 403 |
BD | Autres titres immobilisés | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 463 095 | 133 179 | 329 916 | 345 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 135 | 16 135 | 10 498 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 3 818 | 3 818 | 3 016 | |
BT | Marchandises | 310 893 | 310 893 | 270 244 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 30 155 | 290 | 29 864 | 24 073 |
BZ | Autres créances | 40 753 | 40 753 | 34 457 | |
CF | Disponibilités | 169 623 | 169 623 | 196 352 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 516 | 11 516 | 14 719 | |
CJ | TOTAL (II) | 582 895 | 290 | 582 604 | 553 361 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 991 | 133 469 | 912 521 | 899 268 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 50 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 040 | 5 040 | ||
DG | Autres réserves | 106 236 | 316 993 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 946 | 60 442 | ||
DL | TOTAL (I) | 448 223 | 432 876 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 350 | 158 516 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 856 | 189 856 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 639 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 585 | 47 338 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 48 863 | 35 935 | ||
EA | Autres dettes | 3 | 34 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 464 298 | 466 392 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 912 521 | 899 268 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 741 | 356 323 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 405 063 | 22 858 | 1 427 922 | 1 302 455 |
FD | Production vendue biens | 150 677 | 3 426 | 154 104 | 149 304 |
FG | Production vendue services | 10 381 | 10 381 | 11 913 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 566 123 | 26 285 | 1 592 408 | 1 463 673 |
FM | Production stockée | 801 | -267 | ||
FN | Production immobilisée | 13 081 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 336 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 325 | 29 | ||
FQ | Autres produits | 58 | 4 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 598 930 | 1 476 521 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 019 155 | 869 977 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -40 648 | -4 295 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 278 | 52 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 637 | -5 968 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 329 092 | 317 365 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185 | 3 260 | ||
FY | Salaires et traitements | 146 360 | 131 674 | ||
FZ | Charges sociales | 16 892 | 14 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 451 | 31 184 | ||
GE | Autres charges | 12 592 | 253 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 562 722 | 1 410 339 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 208 | 66 181 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 764 | 13 791 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 764 | 13 791 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 324 | 6 885 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 324 | 6 885 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 439 | 6 905 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 647 | 73 087 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 951 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 951 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 500 | 4 951 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 6 201 | 17 596 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 695 | 1 495 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 748 | 1 434 820 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 946 | 60 442 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674 | 4 387 | 5 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 054 | 31 064 | 128 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 97 728 | 35 452 | 133 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 291 | 291 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 291 | 291 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 291 | 291 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 329 | |||
UX | Autres créances clients | 29 827 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 102 | |||
VB | T. V. A. | 21 368 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 516 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 425 | 82 096 | 329 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 | 287 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 063 | 31 506 | 78 557 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 586 | 46 586 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 268 | 7 268 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581 | 14 581 | ||
VW | T.V.A. | 25 670 | 25 670 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 345 | 1 345 | ||
VI | Groupe et associés | 233 856 | 233 856 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 | 3 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 659 | 361 102 | 78 557 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 116 |