Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 572 | 4 572 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 599 | 17 599 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 142 | 45 979 | 6 163 | 10 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 329 | 189 782 | 46 547 | 75 347 |
CU | Autres participations | 37 510 | 37 510 | 37 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 100 | 42 100 | 42 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 253 | 257 932 | 198 320 | 366 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 050 | 11 050 | 20 250 | |
BT | Marchandises | 94 458 | 94 458 | 62 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 692 376 | 4 592 | 687 784 | 550 945 |
BZ | Autres créances | 765 203 | 765 203 | 126 568 | |
CF | Disponibilités | 389 106 | 389 106 | 302 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 776 | 28 776 | 25 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 969 | 4 592 | 1 976 377 | 1 088 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 221 | 262 524 | 2 174 697 | 1 454 340 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 612 | 254 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 189 | 55 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 801 | 332 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 563 | 197 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300 | 8 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 360 | 644 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 741 | 241 891 | ||
EA | Autres dettes | 28 932 | 29 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 896 | 1 121 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 697 | 1 454 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 706 | 958 540 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233 | 2 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 492 327 | 4 492 327 | 4 867 976 | |
FD | Production vendue biens | -761 | -761 | -2 207 | |
FG | Production vendue services | 1 805 429 | 101 856 | 1 907 285 | 2 128 917 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 296 995 | 101 856 | 6 398 851 | 6 994 686 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 019 | 55 764 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 472 165 | 7 050 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 996 164 | 4 287 560 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 592 | 28 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 936 | 465 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 200 | 5 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 102 324 | 1 144 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 745 | 75 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 551 | 735 844 | ||
FZ | Charges sociales | 187 865 | 204 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 277 | 45 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | 12 104 | ||
GE | Autres charges | 16 674 | 10 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 418 428 | 7 014 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 738 | 36 028 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 286 | 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 13 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 969 | 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 981 | 3 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 676 | 6 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 676 | 6 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 695 | -2 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 328 | 33 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412 | 3 469 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 739 | 94 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 707 151 | 97 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 505 | 24 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 306 | 49 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 810 | 74 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 553 341 | 23 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 479 | 1 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 583 | 7 152 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 393 | 7 096 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 189 | 55 695 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 285 741 | 278 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 222 | 55 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 171 | 22 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 357 | 32 277 | 85 873 | 235 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 528 | 32 277 | 85 873 | 257 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 | 7 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 013 | |||
UX | Autres créances clients | 681 363 | |||
VB | T. V. A. | 31 552 | |||
VP | Divers | 1 886 | |||
VC | Groupe et associés | 1 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 455 | 1 475 342 | 53 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375 | 2 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 188 | 27 998 | 115 411 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 300 | 7 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 360 | 824 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 495 | 92 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 956 | 81 956 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 670 | 149 670 | ||
VW | T.V.A. | 73 028 | 73 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593 | 2 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 932 | 28 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 896 | 1 290 706 | 115 411 | 19 779 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 572 | 4 572 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 599 | 17 599 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 142 | 45 979 | 6 163 | 10 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 329 | 189 782 | 46 547 | 75 347 |
CU | Autres participations | 37 510 | 37 510 | 37 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 100 | 42 100 | 42 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 253 | 257 932 | 198 320 | 366 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 050 | 11 050 | 20 250 | |
BT | Marchandises | 94 458 | 94 458 | 62 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 692 376 | 4 592 | 687 784 | 550 945 |
BZ | Autres créances | 765 203 | 765 203 | 126 568 | |
CF | Disponibilités | 389 106 | 389 106 | 302 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 776 | 28 776 | 25 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 969 | 4 592 | 1 976 377 | 1 088 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 221 | 262 524 | 2 174 697 | 1 454 340 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 612 | 254 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 189 | 55 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 801 | 332 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 563 | 197 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300 | 8 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 360 | 644 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 741 | 241 891 | ||
EA | Autres dettes | 28 932 | 29 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 896 | 1 121 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 697 | 1 454 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 706 | 958 540 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233 | 2 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 492 327 | 4 492 327 | 4 867 976 | |
FD | Production vendue biens | -761 | -761 | -2 207 | |
FG | Production vendue services | 1 805 429 | 101 856 | 1 907 285 | 2 128 917 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 296 995 | 101 856 | 6 398 851 | 6 994 686 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 019 | 55 764 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 472 165 | 7 050 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 996 164 | 4 287 560 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 592 | 28 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 936 | 465 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 200 | 5 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 102 324 | 1 144 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 745 | 75 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 551 | 735 844 | ||
FZ | Charges sociales | 187 865 | 204 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 277 | 45 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | 12 104 | ||
GE | Autres charges | 16 674 | 10 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 418 428 | 7 014 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 738 | 36 028 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 286 | 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 13 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 969 | 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 981 | 3 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 676 | 6 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 676 | 6 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 695 | -2 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 328 | 33 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412 | 3 469 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 739 | 94 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 707 151 | 97 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 505 | 24 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 306 | 49 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 810 | 74 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 553 341 | 23 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 479 | 1 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 583 | 7 152 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 393 | 7 096 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 189 | 55 695 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 285 741 | 278 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 222 | 55 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 171 | 22 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 357 | 32 277 | 85 873 | 235 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 528 | 32 277 | 85 873 | 257 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 | 7 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 013 | |||
UX | Autres créances clients | 681 363 | |||
VB | T. V. A. | 31 552 | |||
VP | Divers | 1 886 | |||
VC | Groupe et associés | 1 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 455 | 1 475 342 | 53 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375 | 2 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 188 | 27 998 | 115 411 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 300 | 7 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 360 | 824 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 495 | 92 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 956 | 81 956 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 670 | 149 670 | ||
VW | T.V.A. | 73 028 | 73 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593 | 2 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 932 | 28 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 896 | 1 290 706 | 115 411 | 19 779 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 572 | 4 572 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 599 | 17 599 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 142 | 45 979 | 6 163 | 10 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 329 | 189 782 | 46 547 | 75 347 |
CU | Autres participations | 37 510 | 37 510 | 37 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 100 | 42 100 | 42 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 253 | 257 932 | 198 320 | 366 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 050 | 11 050 | 20 250 | |
BT | Marchandises | 94 458 | 94 458 | 62 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 692 376 | 4 592 | 687 784 | 550 945 |
BZ | Autres créances | 765 203 | 765 203 | 126 568 | |
CF | Disponibilités | 389 106 | 389 106 | 302 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 776 | 28 776 | 25 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 969 | 4 592 | 1 976 377 | 1 088 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 221 | 262 524 | 2 174 697 | 1 454 340 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 612 | 254 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 189 | 55 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 801 | 332 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 563 | 197 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300 | 8 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 360 | 644 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 741 | 241 891 | ||
EA | Autres dettes | 28 932 | 29 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 896 | 1 121 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 697 | 1 454 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 706 | 958 540 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233 | 2 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 492 327 | 4 492 327 | 4 867 976 | |
FD | Production vendue biens | -761 | -761 | -2 207 | |
FG | Production vendue services | 1 805 429 | 101 856 | 1 907 285 | 2 128 917 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 296 995 | 101 856 | 6 398 851 | 6 994 686 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 019 | 55 764 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 472 165 | 7 050 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 996 164 | 4 287 560 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 592 | 28 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 936 | 465 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 200 | 5 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 102 324 | 1 144 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 745 | 75 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 551 | 735 844 | ||
FZ | Charges sociales | 187 865 | 204 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 277 | 45 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | 12 104 | ||
GE | Autres charges | 16 674 | 10 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 418 428 | 7 014 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 738 | 36 028 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 286 | 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 13 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 969 | 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 981 | 3 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 676 | 6 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 676 | 6 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 695 | -2 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 328 | 33 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412 | 3 469 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 739 | 94 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 707 151 | 97 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 505 | 24 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 306 | 49 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 810 | 74 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 553 341 | 23 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 479 | 1 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 583 | 7 152 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 393 | 7 096 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 189 | 55 695 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 285 741 | 278 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 222 | 55 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 171 | 22 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 357 | 32 277 | 85 873 | 235 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 528 | 32 277 | 85 873 | 257 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 | 7 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 013 | |||
UX | Autres créances clients | 681 363 | |||
VB | T. V. A. | 31 552 | |||
VP | Divers | 1 886 | |||
VC | Groupe et associés | 1 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 455 | 1 475 342 | 53 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375 | 2 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 188 | 27 998 | 115 411 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 300 | 7 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 360 | 824 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 495 | 92 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 956 | 81 956 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 670 | 149 670 | ||
VW | T.V.A. | 73 028 | 73 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593 | 2 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 932 | 28 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 896 | 1 290 706 | 115 411 | 19 779 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 572 | 4 572 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 599 | 17 599 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 142 | 45 979 | 6 163 | 10 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 329 | 189 782 | 46 547 | 75 347 |
CU | Autres participations | 37 510 | 37 510 | 37 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 100 | 42 100 | 42 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 253 | 257 932 | 198 320 | 366 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 050 | 11 050 | 20 250 | |
BT | Marchandises | 94 458 | 94 458 | 62 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 692 376 | 4 592 | 687 784 | 550 945 |
BZ | Autres créances | 765 203 | 765 203 | 126 568 | |
CF | Disponibilités | 389 106 | 389 106 | 302 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 776 | 28 776 | 25 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 969 | 4 592 | 1 976 377 | 1 088 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 221 | 262 524 | 2 174 697 | 1 454 340 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 612 | 254 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 189 | 55 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 801 | 332 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 563 | 197 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300 | 8 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 360 | 644 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 741 | 241 891 | ||
EA | Autres dettes | 28 932 | 29 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 896 | 1 121 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 697 | 1 454 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 706 | 958 540 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233 | 2 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 492 327 | 4 492 327 | 4 867 976 | |
FD | Production vendue biens | -761 | -761 | -2 207 | |
FG | Production vendue services | 1 805 429 | 101 856 | 1 907 285 | 2 128 917 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 296 995 | 101 856 | 6 398 851 | 6 994 686 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 019 | 55 764 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 472 165 | 7 050 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 996 164 | 4 287 560 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 592 | 28 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 936 | 465 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 200 | 5 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 102 324 | 1 144 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 745 | 75 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 551 | 735 844 | ||
FZ | Charges sociales | 187 865 | 204 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 277 | 45 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | 12 104 | ||
GE | Autres charges | 16 674 | 10 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 418 428 | 7 014 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 738 | 36 028 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 286 | 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 13 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 969 | 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 981 | 3 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 676 | 6 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 676 | 6 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 695 | -2 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 328 | 33 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412 | 3 469 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 739 | 94 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 707 151 | 97 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 505 | 24 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 306 | 49 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 810 | 74 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 553 341 | 23 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 479 | 1 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 583 | 7 152 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 393 | 7 096 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 189 | 55 695 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 285 741 | 278 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 222 | 55 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 171 | 22 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 357 | 32 277 | 85 873 | 235 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 528 | 32 277 | 85 873 | 257 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 | 7 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 013 | |||
UX | Autres créances clients | 681 363 | |||
VB | T. V. A. | 31 552 | |||
VP | Divers | 1 886 | |||
VC | Groupe et associés | 1 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 455 | 1 475 342 | 53 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375 | 2 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 188 | 27 998 | 115 411 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 300 | 7 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 360 | 824 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 495 | 92 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 956 | 81 956 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 670 | 149 670 | ||
VW | T.V.A. | 73 028 | 73 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593 | 2 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 932 | 28 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 896 | 1 290 706 | 115 411 | 19 779 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 572 | 4 572 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 599 | 17 599 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 142 | 45 979 | 6 163 | 10 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 329 | 189 782 | 46 547 | 75 347 |
CU | Autres participations | 37 510 | 37 510 | 37 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 100 | 42 100 | 42 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 253 | 257 932 | 198 320 | 366 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 050 | 11 050 | 20 250 | |
BT | Marchandises | 94 458 | 94 458 | 62 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 692 376 | 4 592 | 687 784 | 550 945 |
BZ | Autres créances | 765 203 | 765 203 | 126 568 | |
CF | Disponibilités | 389 106 | 389 106 | 302 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 776 | 28 776 | 25 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 969 | 4 592 | 1 976 377 | 1 088 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 221 | 262 524 | 2 174 697 | 1 454 340 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 612 | 254 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 189 | 55 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 801 | 332 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 563 | 197 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300 | 8 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 360 | 644 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 741 | 241 891 | ||
EA | Autres dettes | 28 932 | 29 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 896 | 1 121 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 697 | 1 454 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 706 | 958 540 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233 | 2 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 492 327 | 4 492 327 | 4 867 976 | |
FD | Production vendue biens | -761 | -761 | -2 207 | |
FG | Production vendue services | 1 805 429 | 101 856 | 1 907 285 | 2 128 917 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 296 995 | 101 856 | 6 398 851 | 6 994 686 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 019 | 55 764 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 472 165 | 7 050 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 996 164 | 4 287 560 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 592 | 28 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 936 | 465 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 200 | 5 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 102 324 | 1 144 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 745 | 75 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 551 | 735 844 | ||
FZ | Charges sociales | 187 865 | 204 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 277 | 45 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | 12 104 | ||
GE | Autres charges | 16 674 | 10 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 418 428 | 7 014 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 738 | 36 028 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 286 | 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 13 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 969 | 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 981 | 3 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 676 | 6 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 676 | 6 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 695 | -2 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 328 | 33 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412 | 3 469 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 739 | 94 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 707 151 | 97 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 505 | 24 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 306 | 49 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 810 | 74 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 553 341 | 23 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 479 | 1 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 583 | 7 152 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 393 | 7 096 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 189 | 55 695 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 285 741 | 278 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 222 | 55 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 171 | 22 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 357 | 32 277 | 85 873 | 235 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 528 | 32 277 | 85 873 | 257 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 | 7 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 013 | |||
UX | Autres créances clients | 681 363 | |||
VB | T. V. A. | 31 552 | |||
VP | Divers | 1 886 | |||
VC | Groupe et associés | 1 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 455 | 1 475 342 | 53 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375 | 2 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 188 | 27 998 | 115 411 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 300 | 7 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 360 | 824 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 495 | 92 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 956 | 81 956 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 670 | 149 670 | ||
VW | T.V.A. | 73 028 | 73 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593 | 2 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 932 | 28 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 896 | 1 290 706 | 115 411 | 19 779 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 666 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 572 | 4 572 | ||
AH | Fonds commercial | 65 000 | 65 000 | 200 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 599 | 17 599 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 142 | 45 979 | 6 163 | 10 183 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 236 329 | 189 782 | 46 547 | 75 347 |
CU | Autres participations | 37 510 | 37 510 | 37 510 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 42 100 | 42 100 | 42 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 456 253 | 257 932 | 198 320 | 366 140 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 050 | 11 050 | 20 250 | |
BT | Marchandises | 94 458 | 94 458 | 62 866 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 692 376 | 4 592 | 687 784 | 550 945 |
BZ | Autres créances | 765 203 | 765 203 | 126 568 | |
CF | Disponibilités | 389 106 | 389 106 | 302 331 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 776 | 28 776 | 25 240 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 980 969 | 4 592 | 1 976 377 | 1 088 199 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 221 | 262 524 | 2 174 697 | 1 454 340 |
CR | Parts à plus d’un an | 11 013 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 310 612 | 254 916 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 189 | 55 695 | ||
DL | TOTAL (I) | 748 801 | 332 612 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 563 | 197 477 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 300 | 8 380 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 360 | 644 842 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 399 741 | 241 891 | ||
EA | Autres dettes | 28 932 | 29 139 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 425 896 | 1 121 728 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 697 | 1 454 340 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 290 706 | 958 540 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233 | 2 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 492 327 | 4 492 327 | 4 867 976 | |
FD | Production vendue biens | -761 | -761 | -2 207 | |
FG | Production vendue services | 1 805 429 | 101 856 | 1 907 285 | 2 128 917 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 296 995 | 101 856 | 6 398 851 | 6 994 686 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 019 | 55 764 | ||
FQ | Autres produits | 296 | 457 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 472 165 | 7 050 907 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 996 164 | 4 287 560 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -31 592 | 28 004 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 355 936 | 465 157 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 200 | 5 179 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 102 324 | 1 144 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 745 | 75 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 675 551 | 735 844 | ||
FZ | Charges sociales | 187 865 | 204 350 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 277 | 45 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 285 | 12 104 | ||
GE | Autres charges | 16 674 | 10 959 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 418 428 | 7 014 879 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 53 738 | 36 028 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 286 | 286 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 12 | 13 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 132 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 969 | 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 981 | 3 837 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 676 | 6 621 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 676 | 6 621 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 695 | -2 784 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 45 328 | 33 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 412 | 3 469 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 702 739 | 94 069 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 707 151 | 97 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 505 | 24 940 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143 306 | 49 365 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 810 | 74 305 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 553 341 | 23 233 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 182 479 | 1 068 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 180 583 | 7 152 568 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 393 | 7 096 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 189 | 55 695 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 285 741 | 278 476 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 65 222 | 55 764 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 171 | 22 171 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 357 | 32 277 | 85 873 | 235 761 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 311 528 | 32 277 | 85 873 | 257 932 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
7C | TOTAL GENERAL | 12 104 | 285 | 7 797 | 4 592 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 285 | 7 797 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 100 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 11 013 | |||
UX | Autres créances clients | 681 363 | |||
VB | T. V. A. | 31 552 | |||
VP | Divers | 1 886 | |||
VC | Groupe et associés | 1 307 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730 458 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 776 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 455 | 1 475 342 | 53 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 375 | 2 375 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 188 | 27 998 | 115 411 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 300 | 7 300 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 824 360 | 824 360 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 495 | 92 495 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 956 | 81 956 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 149 670 | 149 670 | ||
VW | T.V.A. | 73 028 | 73 028 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593 | 2 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 932 | 28 932 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 896 | 1 290 706 | 115 411 | 19 779 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 666 |