LUFAM - MONDEVILLE

Informations de l'établissement :

Date de création : 22/10/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 42811659400030 / Siren : 428116594 / NIC : 00030

N° de TVA : FR 51 428116594

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
LUFAM

Adresse :
ZA HENRI SPRIET
20 Rue JOSEPH JACQUARD
14120 MONDEVILLE

Historique de l'établissement :

31/01/2016 : caractère employeur

Caractère employeur : Oui

Liens de succession de l'établissement :

22/10/2013 : Succession

Prédécesseur : LUFAM
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 24/11/1999

Dénomination : LUFAM

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 3 à 5 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

LUFAM - Mondeville (siège)LUFAM - Mondeville (fermé)LUFAM - Paris (fermé)

Publications au Bodacc :

20/06/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°629
NOJO : 1402MYG32831500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

28/06/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°971
NOJO : 1402MYG30758500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/09/2021 : Modifications générales

Annonce N°364
NOJO : 001402MYG291045
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LUST François ; Directeur général : LUST Karen, Stéphanie ; Commissaire aux comptes titulaire : ACDE

25/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°839
NOJO : 1402MYG28455700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/11/2020 : Modifications générales

Annonce N°443
NOJO : 001402MYG274214
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 529995.00 EUR

04/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1334
NOJO : 1402MYG26970300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

06/08/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2239
NOJO : 1402MYG25153300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/07/2018 : Modifications générales

Annonce N°396
NOJO : 001402MYG230307
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LUST François ; Commissaire aux comptes titulaire : ACDE

20/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°482
NOJO : 1402MYG23137800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

01/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1054
NOJO : 140223111800000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

02/09/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1901
NOJO : 140221801400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

08/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1052
NOJO : 140219639100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

04/08/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1037
NOJO : 140218295100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/11/2013 : Modifications générales

Annonce N°384
NOJO : BXB133100010489
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/08/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1863
NOJO : 140216792000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/08/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1878
NOJO : BXC12209008598Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/07/2012 : Modifications générales

Annonce N°414
NOJO : BXB121870013344
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LUST François Commissaire aux comptes titulaire : ACDE (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : ADEXO (SARL)

22/08/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1125
NOJO : BXC112170001502
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
lotissement de la Vallée Barrey
14120 Mondeville

06/09/2010 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1592
NOJO : BXC10223011613Z
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2009

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

26/08/2009 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3275
NOJO : BXC08231001708X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2008

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
lotissement de la Vallée Barrey
14120 Mondeville

19/08/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1869
NOJO : BXC082210000926
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (14)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2007

Numéro d'identification : RCS Caen 428 116 594
Dénomination : LUFAM
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
lotissement de la Vallée Barrey
14120 Mondeville

Historique de l'unité légale :

04/11/2020 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

22/10/2013 : code NIC

Code NIC : 00030

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

25/12/1999 : activité principale

Activité principale : Gestion de portefeuilles (NAF1993 : 67.1C)

Représentants légaux :

26/05/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Type : Personne Physique

Nom : LUST François
Né le 25/11/1946 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
61 rue Joseph Bara
78800 Houilles
FRANCE

26/05/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Type : Personne Morale

Nom : ACDE
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
74 avenue de Thiès
14000 Caen
FRANCE

26/05/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Type : Personne Morale

Nom : ADEXO
Siren : 484723283
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
74 avenue de Thiès
Péricentre V
14000 Caen
FRANCE

Dépôts des actes :

22/10/2013 : Décision(s) du président

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°5717 déposé le 30/10/2013
Etat : Déposé
Décision : A Mondeville (14120) 20 rue Joseph Jacquard - ZA Henri Spriet

20/06/2012 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°3265 déposé le 27/06/2012
Etat : Déposé
Décision : Changement de Commissaire aux Comptes suppléant

28/06/2006 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°2087 déposé le 21/07/2006
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

07/12/2001 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°94 déposé le 10/01/2002
Etat : Déposé
Décision : Réduction du capital social

07/12/2001 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°94 déposé le 10/01/2002
Etat : Déposé
Décision : Conversion du capital en euros

12/12/2000 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°77 déposé le 11/01/2001
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège LOTISSEMENT LA VALLEE BARREY, MONDEVILLE

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°77 déposé le 11/01/2001
Etat : Déposé

N.C : Liste des sièges sociaux antérieurs

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°77 déposé le 11/01/2001
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°94 déposé le 10/01/2002
Etat : Déposé

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°5717 déposé le 30/10/2013
Etat : Déposé

Etablissements :

26/05/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
20 rue Joseph Jacquard
ZA Henri Spriet
14120 Mondeville
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/01/2001
Activité : Acquérir et gérer tous titres et droits mobiliers, par voie de souscription participation à la création de sociétés nouvelles ou de sociétés existantes achats, cessions, échanges de titres ou de toute autre manière, de participer au développement, à la transformation au contrôle de toute société, d'acquérir, de gérer ou de vendre un patrimoine de biens et droits immobiliers.
Origine du fonds : Divers
ransfert de siège (origine hors ressort - -
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

26/05/2015 : LUFAM

Greffe : Caen (1402)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 11/01/2001

Type de capital : Fixe
Capital : 1038810.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 97 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°5310 déposé le 17/08/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°2990 déposé le 26/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°3903 déposé le 21/07/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°4076 déposé le 22/07/2013
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°4081 déposé le 16/07/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°3946 déposé le 22/07/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°3780 déposé le 21/07/2010
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°4204 déposé le 31/07/2009
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°2705 déposé le 22/07/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2006 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°2547 déposé le 25/07/2007
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2005 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°2125 déposé le 17/07/2006
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2004 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°1740 déposé le 04/07/2005
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2003 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°2069 déposé le 20/07/2004
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2002 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°1892 déposé le 16/07/2003
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2001 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°1305 déposé le 28/06/2002
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2000 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Caen (1402)
Numéro de gestion : 2001B00014
Dépôt : N°1745 déposé le 24/07/2001
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2022 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 3725 du 15/06/2023
Numéro de gestion : 2001B00014
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 640	1 640
AT	Autres immobilisations corporelles	11 570	6 486	5 085
CU	Autres participations	606 078	572 263	33 815
BB	Créances rattachées à des participations	947 079	162 196	784 883
BH	Autres immobilisations financières	52		52
BJ	TOTAL (I)	1 566 419	742 584	823 835
BX	Clients et comptes rattachés	67 784		67 784
BZ	Autres créances	12 641		12 641
CD	Valeurs mobilières de placement	1 684 372		1 684 372
CF	Disponibilités	60 136		60 136
CH	Charges constatées d’avance	29 200		29 200
CJ	TOTAL (II)	1 854 133		1 854 133
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 420 553	742 584	2 677 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 038 810
DD	Réserve légale (1)	37 680
DH	Report à nouveau	-84 857
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248 695
DL	TOTAL (I)	742 938
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246 371
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 254 829
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 110
DY	Dettes fiscales et sociales	391 993
EA	Autres dettes	6 727
EC	TOTAL (IV)	1 935 031
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 677 968
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 935 031
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246 371
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	270 281		270 281
FJ	Chiffres d’affaires nets	270 281		270 281
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			270 284
FW	Autres achats et charges externes			140 934
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 335
FY	Salaires et traitements			101 280
FZ	Charges sociales			38 813
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 483
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			287 847
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 563
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			76 102
GJ	Produits financiers de participations			15 532
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			30 008
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13 838
GP	Total des produits financiers (V)			59 379
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			7 555
GR	Intérêts et charges assimilées			23 160
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14 565
GU	Total des charges financières (VI)			45 280
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 098
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72 638
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 028
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	35 028
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	45
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34 983
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	356 316
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440 794
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689 488
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-248 695

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 4242 du 21/06/2022
Numéro de gestion : 2001B00014
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 640	1 640
AT	Autres immobilisations corporelles	11 570	6 486	5 085
CU	Autres participations	606 078	572 263	33 815
BB	Créances rattachées à des participations	947 079	162 196	784 883
BH	Autres immobilisations financières	52		52
BJ	TOTAL (I)	1 566 419	742 584	823 835
BX	Clients et comptes rattachés	67 784		67 784
BZ	Autres créances	12 641		12 641
CD	Valeurs mobilières de placement	1 684 372		1 684 372
CF	Disponibilités	60 136		60 136
CH	Charges constatées d’avance	29 200		29 200
CJ	TOTAL (II)	1 854 133		1 854 133
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 420 553	742 584	2 677 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 038 810
DD	Réserve légale (1)	37 680
DH	Report à nouveau	-84 857
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248 695
DL	TOTAL (I)	742 938
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246 371
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 254 829
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 110
DY	Dettes fiscales et sociales	391 993
EA	Autres dettes	6 727
EC	TOTAL (IV)	1 935 031
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 677 968
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 935 031
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246 371
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	270 281		270 281
FJ	Chiffres d’affaires nets	270 281		270 281
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			270 284
FW	Autres achats et charges externes			140 934
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 335
FY	Salaires et traitements			101 280
FZ	Charges sociales			38 813
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 483
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			287 847
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 563
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			76 102
GJ	Produits financiers de participations			15 532
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			30 008
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13 838
GP	Total des produits financiers (V)			59 379
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			7 555
GR	Intérêts et charges assimilées			23 160
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14 565
GU	Total des charges financières (VI)			45 280
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 098
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72 638
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 028
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	35 028
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	45
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34 983
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	356 316
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440 794
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689 488
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-248 695

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 3676 du 18/05/2021
Numéro de gestion : 2001B00014
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 640	1 640
AT	Autres immobilisations corporelles	11 570	6 486	5 085
CU	Autres participations	606 078	572 263	33 815
BB	Créances rattachées à des participations	947 079	162 196	784 883
BH	Autres immobilisations financières	52		52
BJ	TOTAL (I)	1 566 419	742 584	823 835
BX	Clients et comptes rattachés	67 784		67 784
BZ	Autres créances	12 641		12 641
CD	Valeurs mobilières de placement	1 684 372		1 684 372
CF	Disponibilités	60 136		60 136
CH	Charges constatées d’avance	29 200		29 200
CJ	TOTAL (II)	1 854 133		1 854 133
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 420 553	742 584	2 677 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 038 810
DD	Réserve légale (1)	37 680
DH	Report à nouveau	-84 857
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248 695
DL	TOTAL (I)	742 938
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246 371
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 254 829
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 110
DY	Dettes fiscales et sociales	391 993
EA	Autres dettes	6 727
EC	TOTAL (IV)	1 935 031
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 677 968
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 935 031
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246 371
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	270 281		270 281
FJ	Chiffres d’affaires nets	270 281		270 281
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			270 284
FW	Autres achats et charges externes			140 934
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 335
FY	Salaires et traitements			101 280
FZ	Charges sociales			38 813
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 483
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			287 847
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 563
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			76 102
GJ	Produits financiers de participations			15 532
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			30 008
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13 838
GP	Total des produits financiers (V)			59 379
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			7 555
GR	Intérêts et charges assimilées			23 160
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14 565
GU	Total des charges financières (VI)			45 280
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 098
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72 638
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 028
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	35 028
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	45
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34 983
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	356 316
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440 794
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689 488
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-248 695

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 5015 du 31/08/2020
Numéro de gestion : 2001B00014
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 640	1 640
AT	Autres immobilisations corporelles	11 570	6 486	5 085
CU	Autres participations	606 078	572 263	33 815
BB	Créances rattachées à des participations	947 079	162 196	784 883
BH	Autres immobilisations financières	52		52
BJ	TOTAL (I)	1 566 419	742 584	823 835
BX	Clients et comptes rattachés	67 784		67 784
BZ	Autres créances	12 641		12 641
CD	Valeurs mobilières de placement	1 684 372		1 684 372
CF	Disponibilités	60 136		60 136
CH	Charges constatées d’avance	29 200		29 200
CJ	TOTAL (II)	1 854 133		1 854 133
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 420 553	742 584	2 677 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 038 810
DD	Réserve légale (1)	37 680
DH	Report à nouveau	-84 857
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248 695
DL	TOTAL (I)	742 938
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246 371
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 254 829
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 110
DY	Dettes fiscales et sociales	391 993
EA	Autres dettes	6 727
EC	TOTAL (IV)	1 935 031
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 677 968
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 935 031
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246 371
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	270 281		270 281
FJ	Chiffres d’affaires nets	270 281		270 281
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			270 284
FW	Autres achats et charges externes			140 934
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 335
FY	Salaires et traitements			101 280
FZ	Charges sociales			38 813
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 483
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			287 847
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 563
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			76 102
GJ	Produits financiers de participations			15 532
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			30 008
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13 838
GP	Total des produits financiers (V)			59 379
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			7 555
GR	Intérêts et charges assimilées			23 160
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14 565
GU	Total des charges financières (VI)			45 280
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 098
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72 638
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 028
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	35 028
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	45
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34 983
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	356 316
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440 794
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689 488
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-248 695

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 6150 du 30/07/2019
Numéro de gestion : 2001B00014
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 640	1 640
AT	Autres immobilisations corporelles	11 570	6 486	5 085
CU	Autres participations	606 078	572 263	33 815
BB	Créances rattachées à des participations	947 079	162 196	784 883
BH	Autres immobilisations financières	52		52
BJ	TOTAL (I)	1 566 419	742 584	823 835
BX	Clients et comptes rattachés	67 784		67 784
BZ	Autres créances	12 641		12 641
CD	Valeurs mobilières de placement	1 684 372		1 684 372
CF	Disponibilités	60 136		60 136
CH	Charges constatées d’avance	29 200		29 200
CJ	TOTAL (II)	1 854 133		1 854 133
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 420 553	742 584	2 677 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 038 810
DD	Réserve légale (1)	37 680
DH	Report à nouveau	-84 857
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248 695
DL	TOTAL (I)	742 938
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246 371
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 254 829
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 110
DY	Dettes fiscales et sociales	391 993
EA	Autres dettes	6 727
EC	TOTAL (IV)	1 935 031
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 677 968
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 935 031
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246 371
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	270 281		270 281
FJ	Chiffres d’affaires nets	270 281		270 281
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			270 284
FW	Autres achats et charges externes			140 934
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 335
FY	Salaires et traitements			101 280
FZ	Charges sociales			38 813
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 483
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			287 847
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 563
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			76 102
GJ	Produits financiers de participations			15 532
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			30 008
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13 838
GP	Total des produits financiers (V)			59 379
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			7 555
GR	Intérêts et charges assimilées			23 160
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14 565
GU	Total des charges financières (VI)			45 280
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 098
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72 638
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 028
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	35 028
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	45
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34 983
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	356 316
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440 794
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689 488
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-248 695

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 3963 du 11/07/2018
Numéro de gestion : 2001B00014
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 640	1 640
AT	Autres immobilisations corporelles	11 570	6 486	5 085
CU	Autres participations	606 078	572 263	33 815
BB	Créances rattachées à des participations	947 079	162 196	784 883
BH	Autres immobilisations financières	52		52
BJ	TOTAL (I)	1 566 419	742 584	823 835
BX	Clients et comptes rattachés	67 784		67 784
BZ	Autres créances	12 641		12 641
CD	Valeurs mobilières de placement	1 684 372		1 684 372
CF	Disponibilités	60 136		60 136
CH	Charges constatées d’avance	29 200		29 200
CJ	TOTAL (II)	1 854 133		1 854 133
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 420 553	742 584	2 677 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 038 810
DD	Réserve légale (1)	37 680
DH	Report à nouveau	-84 857
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248 695
DL	TOTAL (I)	742 938
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246 371
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 254 829
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 110
DY	Dettes fiscales et sociales	391 993
EA	Autres dettes	6 727
EC	TOTAL (IV)	1 935 031
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 677 968
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 935 031
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246 371
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	270 281		270 281
FJ	Chiffres d’affaires nets	270 281		270 281
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			270 284
FW	Autres achats et charges externes			140 934
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 335
FY	Salaires et traitements			101 280
FZ	Charges sociales			38 813
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 483
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			287 847
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 563
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			76 102
GJ	Produits financiers de participations			15 532
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			30 008
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13 838
GP	Total des produits financiers (V)			59 379
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			7 555
GR	Intérêts et charges assimilées			23 160
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14 565
GU	Total des charges financières (VI)			45 280
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 098
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72 638
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 028
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	35 028
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	45
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34 983
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	356 316
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440 794
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689 488
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-248 695

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CAEN (1402)
Numéro de dépôt : 3361 du 20/06/2017
Numéro de gestion : 2001B00014
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 640	1 640
AT	Autres immobilisations corporelles	11 570	6 486	5 085
CU	Autres participations	606 078	572 263	33 815
BB	Créances rattachées à des participations	947 079	162 196	784 883
BH	Autres immobilisations financières	52		52
BJ	TOTAL (I)	1 566 419	742 584	823 835
BX	Clients et comptes rattachés	67 784		67 784
BZ	Autres créances	12 641		12 641
CD	Valeurs mobilières de placement	1 684 372		1 684 372
CF	Disponibilités	60 136		60 136
CH	Charges constatées d’avance	29 200		29 200
CJ	TOTAL (II)	1 854 133		1 854 133
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 420 553	742 584	2 677 968
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 038 810
DD	Réserve légale (1)	37 680
DH	Report à nouveau	-84 857
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-248 695
DL	TOTAL (I)	742 938
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	246 371
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	1 254 829
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 110
DY	Dettes fiscales et sociales	391 993
EA	Autres dettes	6 727
EC	TOTAL (IV)	1 935 031
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	2 677 968
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1 935 031
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	246 371
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	270 281		270 281
FJ	Chiffres d’affaires nets	270 281		270 281
FQ	Autres produits			3
FR	Total des produits d’exploitation (I)			270 284
FW	Autres achats et charges externes			140 934
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			5 335
FY	Salaires et traitements			101 280
FZ	Charges sociales			38 813
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 483
GE	Autres charges			2
GF	Total des charges d’exploitation (II)			287 847
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-17 563
GH	Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			76 102
GJ	Produits financiers de participations			15 532
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			30 008
GO	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13 838
GP	Total des produits financiers (V)			59 379
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			7 555
GR	Intérêts et charges assimilées			23 160
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14 565
GU	Total des charges financières (VI)			45 280
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 098
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72 638
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HA	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 028
HD	Total des produits exceptionnels (VII)	35 028
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	45
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	45
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34 983
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	356 316
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	440 794
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	689 488
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-248 695

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