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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 612 | 24 115 | 496 | 2 096 |
AN | Terrains | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 203 096 | 86 289 | 116 807 | 133 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 326 | 136 130 | 77 196 | 102 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 519 745 | 713 642 | 806 102 | 933 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 450 | 63 450 | 58 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 231 | 960 178 | 1 089 052 | 1 255 298 |
BT | Marchandises | 891 660 | 891 660 | 822 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 499 | 82 499 | 104 962 | |
BZ | Autres créances | 237 107 | 237 107 | 193 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 228 610 | 228 610 | 187 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 893 | 47 893 | 76 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 772 | 1 837 772 | 1 734 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 003 | 960 178 | 2 926 824 | 2 990 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 449 | 451 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 108 | 10 108 | ||
DG | Autres réserves | 419 962 | 419 962 | ||
DH | Report à nouveau | -224 860 | -166 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 276 | -58 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 970 937 | 656 660 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 080 | 1 082 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 | 16 777 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150 | 8 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 667 | 862 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 501 | 350 679 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 922 | |||
EA | Autres dettes | 5 679 | 3 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 887 | 2 328 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 824 | 2 990 072 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 532 | 1 462 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 744 923 | 12 744 923 | 13 908 942 | |
FD | Production vendue biens | 1 803 312 | 1 803 312 | 1 532 794 | |
FG | Production vendue services | 317 252 | 317 252 | 350 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 865 488 | 14 865 488 | 15 792 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 334 | 14 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 | 20 241 | ||
FQ | Autres produits | 6 950 | 11 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 881 636 | 15 838 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 204 745 | 13 267 530 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 116 | -152 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 324 | 17 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 098 872 | 1 276 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 812 | 138 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 956 459 | 982 559 | ||
FZ | Charges sociales | 287 231 | 273 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 370 | 183 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 4 493 | 2 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 794 192 | 15 993 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 444 | -155 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 772 | 28 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 772 | 28 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 910 | 31 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 910 | 31 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 861 | -2 866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 306 | -158 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 881 | 179 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 881 | 209 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 466 | 57 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466 | 171 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 415 | 37 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 555 | -61 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 089 290 | 16 076 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 775 013 | 16 134 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 276 | -58 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 677 | 147 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 526 | 2 590 | 24 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 282 | 179 780 | 936 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 777 808 | 182 371 | 960 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 505 | |||
UX | Autres créances clients | 81 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 509 | |||
VB | T. V. A. | 10 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 951 | 367 501 | 63 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 589 | 10 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 492 | 216 136 | 628 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 668 | 764 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 348 | 80 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 836 | 139 836 | ||
VW | T.V.A. | 27 476 | 27 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 841 | 46 841 | ||
VI | Groupe et associés | 1 808 | 1 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680 | 5 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 738 | 1 293 382 | 628 694 | 20 662 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 612 | 24 115 | 496 | 2 096 |
AN | Terrains | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 203 096 | 86 289 | 116 807 | 133 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 326 | 136 130 | 77 196 | 102 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 519 745 | 713 642 | 806 102 | 933 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 450 | 63 450 | 58 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 231 | 960 178 | 1 089 052 | 1 255 298 |
BT | Marchandises | 891 660 | 891 660 | 822 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 499 | 82 499 | 104 962 | |
BZ | Autres créances | 237 107 | 237 107 | 193 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 228 610 | 228 610 | 187 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 893 | 47 893 | 76 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 772 | 1 837 772 | 1 734 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 003 | 960 178 | 2 926 824 | 2 990 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 449 | 451 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 108 | 10 108 | ||
DG | Autres réserves | 419 962 | 419 962 | ||
DH | Report à nouveau | -224 860 | -166 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 276 | -58 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 970 937 | 656 660 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 080 | 1 082 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 | 16 777 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150 | 8 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 667 | 862 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 501 | 350 679 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 922 | |||
EA | Autres dettes | 5 679 | 3 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 887 | 2 328 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 824 | 2 990 072 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 532 | 1 462 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 744 923 | 12 744 923 | 13 908 942 | |
FD | Production vendue biens | 1 803 312 | 1 803 312 | 1 532 794 | |
FG | Production vendue services | 317 252 | 317 252 | 350 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 865 488 | 14 865 488 | 15 792 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 334 | 14 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 | 20 241 | ||
FQ | Autres produits | 6 950 | 11 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 881 636 | 15 838 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 204 745 | 13 267 530 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 116 | -152 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 324 | 17 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 098 872 | 1 276 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 812 | 138 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 956 459 | 982 559 | ||
FZ | Charges sociales | 287 231 | 273 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 370 | 183 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 4 493 | 2 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 794 192 | 15 993 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 444 | -155 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 772 | 28 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 772 | 28 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 910 | 31 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 910 | 31 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 861 | -2 866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 306 | -158 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 881 | 179 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 881 | 209 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 466 | 57 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466 | 171 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 415 | 37 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 555 | -61 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 089 290 | 16 076 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 775 013 | 16 134 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 276 | -58 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 677 | 147 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 526 | 2 590 | 24 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 282 | 179 780 | 936 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 777 808 | 182 371 | 960 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 505 | |||
UX | Autres créances clients | 81 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 509 | |||
VB | T. V. A. | 10 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 951 | 367 501 | 63 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 589 | 10 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 492 | 216 136 | 628 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 668 | 764 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 348 | 80 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 836 | 139 836 | ||
VW | T.V.A. | 27 476 | 27 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 841 | 46 841 | ||
VI | Groupe et associés | 1 808 | 1 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680 | 5 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 738 | 1 293 382 | 628 694 | 20 662 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 612 | 24 115 | 496 | 2 096 |
AN | Terrains | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 203 096 | 86 289 | 116 807 | 133 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 326 | 136 130 | 77 196 | 102 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 519 745 | 713 642 | 806 102 | 933 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 450 | 63 450 | 58 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 231 | 960 178 | 1 089 052 | 1 255 298 |
BT | Marchandises | 891 660 | 891 660 | 822 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 499 | 82 499 | 104 962 | |
BZ | Autres créances | 237 107 | 237 107 | 193 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 228 610 | 228 610 | 187 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 893 | 47 893 | 76 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 772 | 1 837 772 | 1 734 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 003 | 960 178 | 2 926 824 | 2 990 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 449 | 451 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 108 | 10 108 | ||
DG | Autres réserves | 419 962 | 419 962 | ||
DH | Report à nouveau | -224 860 | -166 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 276 | -58 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 970 937 | 656 660 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 080 | 1 082 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 | 16 777 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150 | 8 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 667 | 862 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 501 | 350 679 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 922 | |||
EA | Autres dettes | 5 679 | 3 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 887 | 2 328 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 824 | 2 990 072 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 532 | 1 462 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 744 923 | 12 744 923 | 13 908 942 | |
FD | Production vendue biens | 1 803 312 | 1 803 312 | 1 532 794 | |
FG | Production vendue services | 317 252 | 317 252 | 350 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 865 488 | 14 865 488 | 15 792 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 334 | 14 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 | 20 241 | ||
FQ | Autres produits | 6 950 | 11 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 881 636 | 15 838 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 204 745 | 13 267 530 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 116 | -152 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 324 | 17 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 098 872 | 1 276 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 812 | 138 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 956 459 | 982 559 | ||
FZ | Charges sociales | 287 231 | 273 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 370 | 183 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 4 493 | 2 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 794 192 | 15 993 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 444 | -155 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 772 | 28 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 772 | 28 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 910 | 31 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 910 | 31 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 861 | -2 866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 306 | -158 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 881 | 179 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 881 | 209 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 466 | 57 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466 | 171 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 415 | 37 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 555 | -61 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 089 290 | 16 076 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 775 013 | 16 134 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 276 | -58 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 677 | 147 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 526 | 2 590 | 24 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 282 | 179 780 | 936 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 777 808 | 182 371 | 960 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 505 | |||
UX | Autres créances clients | 81 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 509 | |||
VB | T. V. A. | 10 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 951 | 367 501 | 63 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 589 | 10 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 492 | 216 136 | 628 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 668 | 764 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 348 | 80 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 836 | 139 836 | ||
VW | T.V.A. | 27 476 | 27 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 841 | 46 841 | ||
VI | Groupe et associés | 1 808 | 1 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680 | 5 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 738 | 1 293 382 | 628 694 | 20 662 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 612 | 24 115 | 496 | 2 096 |
AN | Terrains | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 203 096 | 86 289 | 116 807 | 133 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 326 | 136 130 | 77 196 | 102 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 519 745 | 713 642 | 806 102 | 933 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 450 | 63 450 | 58 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 231 | 960 178 | 1 089 052 | 1 255 298 |
BT | Marchandises | 891 660 | 891 660 | 822 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 499 | 82 499 | 104 962 | |
BZ | Autres créances | 237 107 | 237 107 | 193 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 228 610 | 228 610 | 187 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 893 | 47 893 | 76 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 772 | 1 837 772 | 1 734 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 003 | 960 178 | 2 926 824 | 2 990 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 449 | 451 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 108 | 10 108 | ||
DG | Autres réserves | 419 962 | 419 962 | ||
DH | Report à nouveau | -224 860 | -166 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 276 | -58 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 970 937 | 656 660 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 080 | 1 082 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 | 16 777 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150 | 8 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 667 | 862 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 501 | 350 679 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 922 | |||
EA | Autres dettes | 5 679 | 3 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 887 | 2 328 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 824 | 2 990 072 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 532 | 1 462 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 744 923 | 12 744 923 | 13 908 942 | |
FD | Production vendue biens | 1 803 312 | 1 803 312 | 1 532 794 | |
FG | Production vendue services | 317 252 | 317 252 | 350 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 865 488 | 14 865 488 | 15 792 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 334 | 14 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 | 20 241 | ||
FQ | Autres produits | 6 950 | 11 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 881 636 | 15 838 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 204 745 | 13 267 530 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 116 | -152 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 324 | 17 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 098 872 | 1 276 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 812 | 138 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 956 459 | 982 559 | ||
FZ | Charges sociales | 287 231 | 273 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 370 | 183 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 4 493 | 2 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 794 192 | 15 993 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 444 | -155 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 772 | 28 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 772 | 28 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 910 | 31 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 910 | 31 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 861 | -2 866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 306 | -158 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 881 | 179 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 881 | 209 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 466 | 57 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466 | 171 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 415 | 37 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 555 | -61 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 089 290 | 16 076 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 775 013 | 16 134 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 276 | -58 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 677 | 147 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 526 | 2 590 | 24 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 282 | 179 780 | 936 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 777 808 | 182 371 | 960 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 505 | |||
UX | Autres créances clients | 81 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 509 | |||
VB | T. V. A. | 10 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 951 | 367 501 | 63 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 589 | 10 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 492 | 216 136 | 628 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 668 | 764 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 348 | 80 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 836 | 139 836 | ||
VW | T.V.A. | 27 476 | 27 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 841 | 46 841 | ||
VI | Groupe et associés | 1 808 | 1 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680 | 5 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 738 | 1 293 382 | 628 694 | 20 662 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 612 | 24 115 | 496 | 2 096 |
AN | Terrains | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 203 096 | 86 289 | 116 807 | 133 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 326 | 136 130 | 77 196 | 102 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 519 745 | 713 642 | 806 102 | 933 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 450 | 63 450 | 58 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 231 | 960 178 | 1 089 052 | 1 255 298 |
BT | Marchandises | 891 660 | 891 660 | 822 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 499 | 82 499 | 104 962 | |
BZ | Autres créances | 237 107 | 237 107 | 193 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 228 610 | 228 610 | 187 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 893 | 47 893 | 76 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 772 | 1 837 772 | 1 734 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 003 | 960 178 | 2 926 824 | 2 990 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 449 | 451 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 108 | 10 108 | ||
DG | Autres réserves | 419 962 | 419 962 | ||
DH | Report à nouveau | -224 860 | -166 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 276 | -58 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 970 937 | 656 660 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 080 | 1 082 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 | 16 777 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150 | 8 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 667 | 862 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 501 | 350 679 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 922 | |||
EA | Autres dettes | 5 679 | 3 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 887 | 2 328 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 824 | 2 990 072 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 532 | 1 462 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 744 923 | 12 744 923 | 13 908 942 | |
FD | Production vendue biens | 1 803 312 | 1 803 312 | 1 532 794 | |
FG | Production vendue services | 317 252 | 317 252 | 350 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 865 488 | 14 865 488 | 15 792 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 334 | 14 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 | 20 241 | ||
FQ | Autres produits | 6 950 | 11 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 881 636 | 15 838 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 204 745 | 13 267 530 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 116 | -152 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 324 | 17 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 098 872 | 1 276 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 812 | 138 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 956 459 | 982 559 | ||
FZ | Charges sociales | 287 231 | 273 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 370 | 183 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 4 493 | 2 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 794 192 | 15 993 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 444 | -155 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 772 | 28 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 772 | 28 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 910 | 31 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 910 | 31 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 861 | -2 866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 306 | -158 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 881 | 179 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 881 | 209 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 466 | 57 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466 | 171 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 415 | 37 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 555 | -61 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 089 290 | 16 076 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 775 013 | 16 134 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 276 | -58 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 677 | 147 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 526 | 2 590 | 24 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 282 | 179 780 | 936 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 777 808 | 182 371 | 960 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 505 | |||
UX | Autres créances clients | 81 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 509 | |||
VB | T. V. A. | 10 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 951 | 367 501 | 63 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 589 | 10 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 492 | 216 136 | 628 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 668 | 764 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 348 | 80 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 836 | 139 836 | ||
VW | T.V.A. | 27 476 | 27 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 841 | 46 841 | ||
VI | Groupe et associés | 1 808 | 1 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680 | 5 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 738 | 1 293 382 | 628 694 | 20 662 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 612 | 24 115 | 496 | 2 096 |
AN | Terrains | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 203 096 | 86 289 | 116 807 | 133 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 326 | 136 130 | 77 196 | 102 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 519 745 | 713 642 | 806 102 | 933 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 450 | 63 450 | 58 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 231 | 960 178 | 1 089 052 | 1 255 298 |
BT | Marchandises | 891 660 | 891 660 | 822 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 499 | 82 499 | 104 962 | |
BZ | Autres créances | 237 107 | 237 107 | 193 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 228 610 | 228 610 | 187 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 893 | 47 893 | 76 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 772 | 1 837 772 | 1 734 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 003 | 960 178 | 2 926 824 | 2 990 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 449 | 451 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 108 | 10 108 | ||
DG | Autres réserves | 419 962 | 419 962 | ||
DH | Report à nouveau | -224 860 | -166 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 276 | -58 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 970 937 | 656 660 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 080 | 1 082 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 | 16 777 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150 | 8 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 667 | 862 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 501 | 350 679 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 922 | |||
EA | Autres dettes | 5 679 | 3 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 887 | 2 328 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 824 | 2 990 072 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 532 | 1 462 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 744 923 | 12 744 923 | 13 908 942 | |
FD | Production vendue biens | 1 803 312 | 1 803 312 | 1 532 794 | |
FG | Production vendue services | 317 252 | 317 252 | 350 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 865 488 | 14 865 488 | 15 792 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 334 | 14 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 | 20 241 | ||
FQ | Autres produits | 6 950 | 11 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 881 636 | 15 838 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 204 745 | 13 267 530 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 116 | -152 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 324 | 17 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 098 872 | 1 276 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 812 | 138 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 956 459 | 982 559 | ||
FZ | Charges sociales | 287 231 | 273 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 370 | 183 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 4 493 | 2 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 794 192 | 15 993 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 444 | -155 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 772 | 28 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 772 | 28 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 910 | 31 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 910 | 31 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 861 | -2 866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 306 | -158 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 881 | 179 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 881 | 209 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 466 | 57 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466 | 171 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 415 | 37 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 555 | -61 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 089 290 | 16 076 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 775 013 | 16 134 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 276 | -58 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 677 | 147 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 526 | 2 590 | 24 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 282 | 179 780 | 936 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 777 808 | 182 371 | 960 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 505 | |||
UX | Autres créances clients | 81 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 509 | |||
VB | T. V. A. | 10 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 951 | 367 501 | 63 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 589 | 10 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 492 | 216 136 | 628 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 668 | 764 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 348 | 80 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 836 | 139 836 | ||
VW | T.V.A. | 27 476 | 27 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 841 | 46 841 | ||
VI | Groupe et associés | 1 808 | 1 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680 | 5 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 738 | 1 293 382 | 628 694 | 20 662 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 994 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 612 | 24 115 | 496 | 2 096 |
AN | Terrains | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AP | Constructions | 203 096 | 86 289 | 116 807 | 133 252 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 326 | 136 130 | 77 196 | 102 368 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 519 745 | 713 642 | 806 102 | 933 631 |
BH | Autres immobilisations financières | 63 450 | 63 450 | 58 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 231 | 960 178 | 1 089 052 | 1 255 298 |
BT | Marchandises | 891 660 | 891 660 | 822 543 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 499 | 82 499 | 104 962 | |
BZ | Autres créances | 237 107 | 237 107 | 193 180 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 350 000 | 350 000 | 350 000 | |
CF | Disponibilités | 228 610 | 228 610 | 187 783 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 893 | 47 893 | 76 302 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 837 772 | 1 837 772 | 1 734 773 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 003 | 960 178 | 2 926 824 | 2 990 072 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 451 449 | 451 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 108 | 10 108 | ||
DG | Autres réserves | 419 962 | 419 962 | ||
DH | Report à nouveau | -224 860 | -166 070 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 276 | -58 789 | ||
DL | TOTAL (I) | 970 937 | 656 660 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 080 | 1 082 370 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 807 | 16 777 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 150 | 8 150 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 667 | 862 639 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 294 501 | 350 679 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 922 | |||
EA | Autres dettes | 5 679 | 3 871 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 950 887 | 2 328 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 824 | 2 990 072 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 532 | 1 462 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 12 744 923 | 12 744 923 | 13 908 942 | |
FD | Production vendue biens | 1 803 312 | 1 803 312 | 1 532 794 | |
FG | Production vendue services | 317 252 | 317 252 | 350 342 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 865 488 | 14 865 488 | 15 792 079 | |
FO | Subventions d’exploitation | 8 334 | 14 025 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 864 | 20 241 | ||
FQ | Autres produits | 6 950 | 11 712 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 881 636 | 15 838 058 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 204 745 | 13 267 530 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -69 116 | -152 248 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 324 | 17 378 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 098 872 | 1 276 042 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 812 | 138 259 | ||
FY | Salaires et traitements | 956 459 | 982 559 | ||
FZ | Charges sociales | 287 231 | 273 210 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 182 370 | 183 043 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000 | |||
GE | Autres charges | 4 493 | 2 991 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 794 192 | 15 993 766 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 87 444 | -155 707 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 35 772 | 28 408 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 35 772 | 28 408 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 910 | 31 275 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 910 | 31 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 861 | -2 866 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 306 | -158 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 881 | 179 626 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 100 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 881 | 209 726 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 466 | 57 873 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 876 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 466 | 171 750 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 160 415 | 37 975 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -58 555 | -61 809 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 089 290 | 16 076 193 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 775 013 | 16 134 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 314 276 | -58 789 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 677 | 147 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 526 | 2 590 | 24 116 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 756 282 | 179 780 | 936 063 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 777 808 | 182 371 | 960 179 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 5 000 | 5 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 505 | |||
UX | Autres créances clients | 81 995 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 036 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 509 | |||
VB | T. V. A. | 10 767 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 894 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 951 | 367 501 | 63 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 589 | 10 589 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 492 | 216 136 | 628 694 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 764 668 | 764 668 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 348 | 80 348 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 836 | 139 836 | ||
VW | T.V.A. | 27 476 | 27 476 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 841 | 46 841 | ||
VI | Groupe et associés | 1 808 | 1 808 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 680 | 5 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 942 738 | 1 293 382 | 628 694 | 20 662 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 994 |