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de Montigny-en-Gohelle
de Montigny-en-Gohelle
Déposant 1 : LUMINEM DEVELOPPEMENT, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 428672794
Adresse :
3, rue Ampère
69450 SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU
Adresse :
12, rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : LUMINEM, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 428672794
Adresse :
14 quai du Commerce
69009 LYON
FR
Déposant 1 : LUMINEM, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Numéro de SIREN : 428672794
Adresse :
14 quai du Commerce
69009 LYON
FR
Mandataire 1 : CABINET GERMAIN ET MAUREAU, M. FIALLETOUT Julien
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : LUMINEM, Société par Actions Simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 428672794
Adresse :
14 quai du Commerce
69009 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 625 | 80 194 | 7 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 335 | 77 324 | 19 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 778 299 | 1 026 386 | 751 914 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BF | Prêts | 570 | 570 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 365 | 69 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 032 214 | 1 183 905 | 848 309 | |
BT | Marchandises | 672 796 | 35 385 | 637 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 535 | 13 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 306 786 | 93 023 | 3 213 763 | |
BZ | Autres créances | 252 388 | 252 388 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 489 | 1 200 489 | ||
CF | Disponibilités | 987 376 | 987 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 073 | 72 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 505 443 | 128 408 | 6 377 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 657 | 1 312 313 | 7 225 344 | |
CR | Parts à plus d’un an | 106 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 790 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 048 124 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 035 438 | |||
DH | Report à nouveau | 176 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 800 115 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 972 605 | |||
EA | Autres dettes | 12 477 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 362 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 180 | 5 180 | ||
FG | Production vendue services | 13 863 709 | 13 863 709 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 868 889 | 13 868 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 555 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 064 445 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 428 197 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 935 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 012 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 806 440 | |||
FZ | Charges sociales | 1 457 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 712 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 859 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 370 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 694 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 803 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 803 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 700 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 477 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 057 827 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 086 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 402 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 066 | 12 128 | 80 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 111 | 285 736 | 398 137 | 1 103 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 177 | 297 864 | 398 137 | 1 183 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 035 | 35 859 | 71 855 | 63 039 |
6N | Sur stocks et en cours | 42 384 | 35 385 | 42 384 | 35 385 |
6T | Sur comptes clients | 90 611 | 9 326 | 6 914 | 93 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 995 | 44 712 | 49 298 | 128 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 029 | 80 571 | 121 153 | 191 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 571 | 121 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 570 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 69 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 200 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 618 | |||
VB | T. V. A. | 63 301 | |||
VP | Divers | 41 668 | |||
VC | Groupe et associés | 146 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 182 | 3 525 012 | 176 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 056 199 | 1 056 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 773 195 | 773 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 180 | 435 180 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 | 3 | ||
VW | T.V.A. | 682 147 | 682 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 079 | 82 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 477 | 12 477 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 803 | 320 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 190 | 3 362 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 625 | 80 194 | 7 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 335 | 77 324 | 19 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 778 299 | 1 026 386 | 751 914 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BF | Prêts | 570 | 570 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 365 | 69 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 032 214 | 1 183 905 | 848 309 | |
BT | Marchandises | 672 796 | 35 385 | 637 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 535 | 13 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 306 786 | 93 023 | 3 213 763 | |
BZ | Autres créances | 252 388 | 252 388 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 489 | 1 200 489 | ||
CF | Disponibilités | 987 376 | 987 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 073 | 72 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 505 443 | 128 408 | 6 377 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 657 | 1 312 313 | 7 225 344 | |
CR | Parts à plus d’un an | 106 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 790 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 048 124 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 035 438 | |||
DH | Report à nouveau | 176 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 800 115 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 972 605 | |||
EA | Autres dettes | 12 477 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 362 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 180 | 5 180 | ||
FG | Production vendue services | 13 863 709 | 13 863 709 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 868 889 | 13 868 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 555 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 064 445 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 428 197 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 935 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 012 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 806 440 | |||
FZ | Charges sociales | 1 457 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 712 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 859 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 370 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 694 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 803 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 803 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 700 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 477 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 057 827 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 086 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 402 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 066 | 12 128 | 80 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 111 | 285 736 | 398 137 | 1 103 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 177 | 297 864 | 398 137 | 1 183 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 035 | 35 859 | 71 855 | 63 039 |
6N | Sur stocks et en cours | 42 384 | 35 385 | 42 384 | 35 385 |
6T | Sur comptes clients | 90 611 | 9 326 | 6 914 | 93 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 995 | 44 712 | 49 298 | 128 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 029 | 80 571 | 121 153 | 191 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 571 | 121 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 570 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 69 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 200 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 618 | |||
VB | T. V. A. | 63 301 | |||
VP | Divers | 41 668 | |||
VC | Groupe et associés | 146 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 182 | 3 525 012 | 176 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 056 199 | 1 056 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 773 195 | 773 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 180 | 435 180 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 | 3 | ||
VW | T.V.A. | 682 147 | 682 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 079 | 82 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 477 | 12 477 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 803 | 320 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 190 | 3 362 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 625 | 80 194 | 7 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 335 | 77 324 | 19 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 778 299 | 1 026 386 | 751 914 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BF | Prêts | 570 | 570 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 365 | 69 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 032 214 | 1 183 905 | 848 309 | |
BT | Marchandises | 672 796 | 35 385 | 637 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 535 | 13 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 306 786 | 93 023 | 3 213 763 | |
BZ | Autres créances | 252 388 | 252 388 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 489 | 1 200 489 | ||
CF | Disponibilités | 987 376 | 987 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 073 | 72 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 505 443 | 128 408 | 6 377 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 657 | 1 312 313 | 7 225 344 | |
CR | Parts à plus d’un an | 106 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 790 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 048 124 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 035 438 | |||
DH | Report à nouveau | 176 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 800 115 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 972 605 | |||
EA | Autres dettes | 12 477 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 362 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 180 | 5 180 | ||
FG | Production vendue services | 13 863 709 | 13 863 709 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 868 889 | 13 868 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 555 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 064 445 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 428 197 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 935 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 012 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 806 440 | |||
FZ | Charges sociales | 1 457 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 712 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 859 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 370 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 694 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 803 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 803 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 700 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 477 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 057 827 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 086 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 402 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 066 | 12 128 | 80 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 111 | 285 736 | 398 137 | 1 103 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 177 | 297 864 | 398 137 | 1 183 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 035 | 35 859 | 71 855 | 63 039 |
6N | Sur stocks et en cours | 42 384 | 35 385 | 42 384 | 35 385 |
6T | Sur comptes clients | 90 611 | 9 326 | 6 914 | 93 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 995 | 44 712 | 49 298 | 128 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 029 | 80 571 | 121 153 | 191 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 571 | 121 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 570 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 69 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 200 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 618 | |||
VB | T. V. A. | 63 301 | |||
VP | Divers | 41 668 | |||
VC | Groupe et associés | 146 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 182 | 3 525 012 | 176 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 056 199 | 1 056 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 773 195 | 773 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 180 | 435 180 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 | 3 | ||
VW | T.V.A. | 682 147 | 682 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 079 | 82 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 477 | 12 477 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 803 | 320 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 190 | 3 362 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 625 | 80 194 | 7 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 335 | 77 324 | 19 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 778 299 | 1 026 386 | 751 914 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BF | Prêts | 570 | 570 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 365 | 69 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 032 214 | 1 183 905 | 848 309 | |
BT | Marchandises | 672 796 | 35 385 | 637 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 535 | 13 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 306 786 | 93 023 | 3 213 763 | |
BZ | Autres créances | 252 388 | 252 388 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 489 | 1 200 489 | ||
CF | Disponibilités | 987 376 | 987 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 073 | 72 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 505 443 | 128 408 | 6 377 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 657 | 1 312 313 | 7 225 344 | |
CR | Parts à plus d’un an | 106 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 790 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 048 124 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 035 438 | |||
DH | Report à nouveau | 176 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 800 115 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 972 605 | |||
EA | Autres dettes | 12 477 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 362 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 180 | 5 180 | ||
FG | Production vendue services | 13 863 709 | 13 863 709 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 868 889 | 13 868 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 555 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 064 445 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 428 197 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 935 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 012 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 806 440 | |||
FZ | Charges sociales | 1 457 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 712 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 859 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 370 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 694 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 803 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 803 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 700 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 477 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 057 827 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 086 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 402 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 066 | 12 128 | 80 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 111 | 285 736 | 398 137 | 1 103 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 177 | 297 864 | 398 137 | 1 183 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 035 | 35 859 | 71 855 | 63 039 |
6N | Sur stocks et en cours | 42 384 | 35 385 | 42 384 | 35 385 |
6T | Sur comptes clients | 90 611 | 9 326 | 6 914 | 93 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 995 | 44 712 | 49 298 | 128 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 029 | 80 571 | 121 153 | 191 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 571 | 121 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 570 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 69 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 200 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 618 | |||
VB | T. V. A. | 63 301 | |||
VP | Divers | 41 668 | |||
VC | Groupe et associés | 146 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 182 | 3 525 012 | 176 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 056 199 | 1 056 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 773 195 | 773 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 180 | 435 180 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 | 3 | ||
VW | T.V.A. | 682 147 | 682 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 079 | 82 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 477 | 12 477 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 803 | 320 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 190 | 3 362 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 625 | 80 194 | 7 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 335 | 77 324 | 19 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 778 299 | 1 026 386 | 751 914 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BF | Prêts | 570 | 570 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 365 | 69 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 032 214 | 1 183 905 | 848 309 | |
BT | Marchandises | 672 796 | 35 385 | 637 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 535 | 13 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 306 786 | 93 023 | 3 213 763 | |
BZ | Autres créances | 252 388 | 252 388 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 489 | 1 200 489 | ||
CF | Disponibilités | 987 376 | 987 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 073 | 72 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 505 443 | 128 408 | 6 377 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 657 | 1 312 313 | 7 225 344 | |
CR | Parts à plus d’un an | 106 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 790 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 048 124 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 035 438 | |||
DH | Report à nouveau | 176 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 800 115 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 972 605 | |||
EA | Autres dettes | 12 477 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 362 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 180 | 5 180 | ||
FG | Production vendue services | 13 863 709 | 13 863 709 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 868 889 | 13 868 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 555 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 064 445 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 428 197 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 935 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 012 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 806 440 | |||
FZ | Charges sociales | 1 457 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 712 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 859 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 370 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 694 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 803 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 803 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 700 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 477 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 057 827 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 086 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 402 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 066 | 12 128 | 80 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 111 | 285 736 | 398 137 | 1 103 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 177 | 297 864 | 398 137 | 1 183 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 035 | 35 859 | 71 855 | 63 039 |
6N | Sur stocks et en cours | 42 384 | 35 385 | 42 384 | 35 385 |
6T | Sur comptes clients | 90 611 | 9 326 | 6 914 | 93 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 995 | 44 712 | 49 298 | 128 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 029 | 80 571 | 121 153 | 191 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 571 | 121 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 570 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 69 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 200 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 618 | |||
VB | T. V. A. | 63 301 | |||
VP | Divers | 41 668 | |||
VC | Groupe et associés | 146 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 182 | 3 525 012 | 176 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 056 199 | 1 056 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 773 195 | 773 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 180 | 435 180 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 | 3 | ||
VW | T.V.A. | 682 147 | 682 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 079 | 82 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 477 | 12 477 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 803 | 320 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 190 | 3 362 190 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 87 625 | 80 194 | 7 430 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 335 | 77 324 | 19 010 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 778 299 | 1 026 386 | 751 914 | |
CU | Autres participations | 20 | 20 | ||
BF | Prêts | 570 | 570 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 69 365 | 69 365 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 032 214 | 1 183 905 | 848 309 | |
BT | Marchandises | 672 796 | 35 385 | 637 411 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 535 | 13 535 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 306 786 | 93 023 | 3 213 763 | |
BZ | Autres créances | 252 388 | 252 388 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 200 489 | 1 200 489 | ||
CF | Disponibilités | 987 376 | 987 376 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 72 073 | 72 073 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 505 443 | 128 408 | 6 377 035 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 657 | 1 312 313 | 7 225 344 | |
CR | Parts à plus d’un an | 106 235 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 389 790 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 048 124 | |||
DD | Réserve légale (1) | 63 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 035 438 | |||
DH | Report à nouveau | 176 940 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 823 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 800 115 | |||
DP | Provisions pour risques | 63 039 | |||
DR | TOTAL (III) | 63 039 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 972 605 | |||
EA | Autres dettes | 12 477 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 320 803 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 362 190 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 225 344 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 362 190 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 180 | 5 180 | ||
FG | Production vendue services | 13 863 709 | 13 863 709 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 868 889 | 13 868 889 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 195 555 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 064 445 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 428 197 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 935 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 012 165 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 778 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 806 440 | |||
FZ | Charges sociales | 1 457 389 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 297 864 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 712 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 35 859 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 370 341 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 694 104 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 803 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 803 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 450 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 450 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 353 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 700 457 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 800 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 602 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 402 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 255 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 255 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 146 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 477 960 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 144 650 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 057 827 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 086 823 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 402 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 066 | 12 128 | 80 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 216 111 | 285 736 | 398 137 | 1 103 710 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 284 177 | 297 864 | 398 137 | 1 183 905 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 039 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 99 035 | 35 859 | 71 855 | 63 039 |
6N | Sur stocks et en cours | 42 384 | 35 385 | 42 384 | 35 385 |
6T | Sur comptes clients | 90 611 | 9 326 | 6 914 | 93 023 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 132 995 | 44 712 | 49 298 | 128 408 |
7C | TOTAL GENERAL | 232 029 | 80 571 | 121 153 | 191 447 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 80 571 | 121 153 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 570 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 69 365 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 106 235 | |||
UX | Autres créances clients | 3 200 551 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 618 | |||
VB | T. V. A. | 63 301 | |||
VP | Divers | 41 668 | |||
VC | Groupe et associés | 146 302 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 72 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 701 182 | 3 525 012 | 176 170 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 056 199 | 1 056 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 773 195 | 773 195 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 180 | 435 180 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 3 | 3 | ||
VW | T.V.A. | 682 147 | 682 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 82 079 | 82 079 | ||
VI | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 477 | 12 477 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 320 803 | 320 803 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 362 190 | 3 362 190 |