Déposant 1 : DISTRILAMPE, SARL
Numéro de SIREN : 326878469
Adresse :
ZA 1 LE MESSAC
37240 BOSSEE
FR
Mandataire 1 : DISTRILAMPE
Adresse :
ZA 1 LE MESSAC
37240 BOSSEE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 754 | 45 858 | 8 896 | 4 735 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 22 096 | 12 412 | 9 685 | 10 853 |
AP | Constructions | 378 525 | 328 892 | 49 633 | 58 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 871 | 35 228 | 12 642 | 2 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 116 | 46 465 | 4 652 | 11 631 |
AV | Immobilisations en cours | 4 378 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 963 | 963 | 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 632 313 | 468 855 | 163 458 | 170 469 |
BT | Marchandises | 285 784 | 285 784 | 300 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 007 | 986 | 432 022 | 344 407 |
BZ | Autres créances | 86 168 | 86 168 | 56 171 | |
CF | Disponibilités | 85 610 | 85 610 | 129 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 576 | 8 576 | 14 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 146 | 986 | 898 160 | 845 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 459 | 469 841 | 1 061 618 | 1 015 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 551 | 17 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 51 475 | 51 475 | ||
DH | Report à nouveau | 342 421 | 311 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 248 | 45 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 696 | 536 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 704 | 126 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 | 2 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 032 | 230 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 468 | 103 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | |||
EA | Autres dettes | 17 929 | 7 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 022 | 1 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 923 | 477 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 618 | 1 015 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 968 588 | 65 509 | 3 034 097 | 3 092 778 |
FG | Production vendue services | 108 057 | 709 | 108 766 | 121 415 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 076 645 | 66 218 | 3 142 863 | 3 214 193 |
FM | Production stockée | -2 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 188 | 19 456 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 101 | 3 230 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 914 336 | 1 905 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 291 | 39 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 410 | 40 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 452 | 398 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 931 | 23 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 968 | 496 678 | ||
FZ | Charges sociales | 204 740 | 206 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 332 | 39 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 629 | 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 1 318 | 19 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 156 408 | 3 172 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 693 | 57 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 791 | 10 531 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 791 | 10 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 558 | -10 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 135 | 47 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 220 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 566 | 661 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 6 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | 6 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 687 | 8 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 134 | 3 237 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 886 | 3 191 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 248 | 45 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 914 | 4 944 | 45 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 198 | 26 388 | 4 589 | 422 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 112 | 31 332 | 4 589 | 468 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 800 | 1 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 356 | 629 | 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 356 | 629 | 986 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 156 | 629 | 1 800 | 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 183 | |||
UX | Autres créances clients | 431 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 337 | |||
VB | T. V. A. | 4 141 | |||
VP | Divers | 362 | |||
VC | Groupe et associés | 23 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 514 | 528 514 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 704 | 100 704 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 032 | 280 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 008 | 38 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 962 | 45 962 | ||
VW | T.V.A. | 29 594 | 29 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904 | 11 904 | ||
VI | Groupe et associés | 1 767 | 1 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 929 | 17 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 923 | 527 923 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 754 | 45 858 | 8 896 | 4 735 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 22 096 | 12 412 | 9 685 | 10 853 |
AP | Constructions | 378 525 | 328 892 | 49 633 | 58 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 871 | 35 228 | 12 642 | 2 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 116 | 46 465 | 4 652 | 11 631 |
AV | Immobilisations en cours | 4 378 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 963 | 963 | 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 632 313 | 468 855 | 163 458 | 170 469 |
BT | Marchandises | 285 784 | 285 784 | 300 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 007 | 986 | 432 022 | 344 407 |
BZ | Autres créances | 86 168 | 86 168 | 56 171 | |
CF | Disponibilités | 85 610 | 85 610 | 129 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 576 | 8 576 | 14 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 146 | 986 | 898 160 | 845 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 459 | 469 841 | 1 061 618 | 1 015 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 551 | 17 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 51 475 | 51 475 | ||
DH | Report à nouveau | 342 421 | 311 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 248 | 45 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 696 | 536 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 704 | 126 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 | 2 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 032 | 230 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 468 | 103 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | |||
EA | Autres dettes | 17 929 | 7 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 022 | 1 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 923 | 477 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 618 | 1 015 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 968 588 | 65 509 | 3 034 097 | 3 092 778 |
FG | Production vendue services | 108 057 | 709 | 108 766 | 121 415 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 076 645 | 66 218 | 3 142 863 | 3 214 193 |
FM | Production stockée | -2 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 188 | 19 456 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 101 | 3 230 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 914 336 | 1 905 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 291 | 39 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 410 | 40 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 452 | 398 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 931 | 23 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 968 | 496 678 | ||
FZ | Charges sociales | 204 740 | 206 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 332 | 39 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 629 | 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 1 318 | 19 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 156 408 | 3 172 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 693 | 57 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 791 | 10 531 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 791 | 10 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 558 | -10 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 135 | 47 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 220 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 566 | 661 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 6 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | 6 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 687 | 8 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 134 | 3 237 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 886 | 3 191 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 248 | 45 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 914 | 4 944 | 45 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 198 | 26 388 | 4 589 | 422 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 112 | 31 332 | 4 589 | 468 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 800 | 1 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 356 | 629 | 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 356 | 629 | 986 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 156 | 629 | 1 800 | 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 183 | |||
UX | Autres créances clients | 431 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 337 | |||
VB | T. V. A. | 4 141 | |||
VP | Divers | 362 | |||
VC | Groupe et associés | 23 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 514 | 528 514 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 704 | 100 704 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 032 | 280 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 008 | 38 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 962 | 45 962 | ||
VW | T.V.A. | 29 594 | 29 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904 | 11 904 | ||
VI | Groupe et associés | 1 767 | 1 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 929 | 17 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 923 | 527 923 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 754 | 45 858 | 8 896 | 4 735 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 22 096 | 12 412 | 9 685 | 10 853 |
AP | Constructions | 378 525 | 328 892 | 49 633 | 58 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 871 | 35 228 | 12 642 | 2 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 116 | 46 465 | 4 652 | 11 631 |
AV | Immobilisations en cours | 4 378 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 963 | 963 | 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 632 313 | 468 855 | 163 458 | 170 469 |
BT | Marchandises | 285 784 | 285 784 | 300 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 007 | 986 | 432 022 | 344 407 |
BZ | Autres créances | 86 168 | 86 168 | 56 171 | |
CF | Disponibilités | 85 610 | 85 610 | 129 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 576 | 8 576 | 14 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 146 | 986 | 898 160 | 845 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 459 | 469 841 | 1 061 618 | 1 015 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 551 | 17 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 51 475 | 51 475 | ||
DH | Report à nouveau | 342 421 | 311 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 248 | 45 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 696 | 536 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 704 | 126 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 | 2 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 032 | 230 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 468 | 103 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | |||
EA | Autres dettes | 17 929 | 7 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 022 | 1 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 923 | 477 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 618 | 1 015 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 968 588 | 65 509 | 3 034 097 | 3 092 778 |
FG | Production vendue services | 108 057 | 709 | 108 766 | 121 415 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 076 645 | 66 218 | 3 142 863 | 3 214 193 |
FM | Production stockée | -2 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 188 | 19 456 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 101 | 3 230 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 914 336 | 1 905 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 291 | 39 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 410 | 40 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 452 | 398 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 931 | 23 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 968 | 496 678 | ||
FZ | Charges sociales | 204 740 | 206 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 332 | 39 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 629 | 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 1 318 | 19 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 156 408 | 3 172 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 693 | 57 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 791 | 10 531 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 791 | 10 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 558 | -10 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 135 | 47 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 220 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 566 | 661 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 6 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | 6 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 687 | 8 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 134 | 3 237 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 886 | 3 191 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 248 | 45 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 914 | 4 944 | 45 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 198 | 26 388 | 4 589 | 422 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 112 | 31 332 | 4 589 | 468 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 800 | 1 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 356 | 629 | 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 356 | 629 | 986 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 156 | 629 | 1 800 | 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 183 | |||
UX | Autres créances clients | 431 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 337 | |||
VB | T. V. A. | 4 141 | |||
VP | Divers | 362 | |||
VC | Groupe et associés | 23 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 514 | 528 514 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 704 | 100 704 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 032 | 280 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 008 | 38 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 962 | 45 962 | ||
VW | T.V.A. | 29 594 | 29 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904 | 11 904 | ||
VI | Groupe et associés | 1 767 | 1 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 929 | 17 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 923 | 527 923 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 754 | 45 858 | 8 896 | 4 735 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 22 096 | 12 412 | 9 685 | 10 853 |
AP | Constructions | 378 525 | 328 892 | 49 633 | 58 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 871 | 35 228 | 12 642 | 2 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 116 | 46 465 | 4 652 | 11 631 |
AV | Immobilisations en cours | 4 378 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 963 | 963 | 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 632 313 | 468 855 | 163 458 | 170 469 |
BT | Marchandises | 285 784 | 285 784 | 300 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 007 | 986 | 432 022 | 344 407 |
BZ | Autres créances | 86 168 | 86 168 | 56 171 | |
CF | Disponibilités | 85 610 | 85 610 | 129 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 576 | 8 576 | 14 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 146 | 986 | 898 160 | 845 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 459 | 469 841 | 1 061 618 | 1 015 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 551 | 17 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 51 475 | 51 475 | ||
DH | Report à nouveau | 342 421 | 311 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 248 | 45 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 696 | 536 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 704 | 126 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 | 2 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 032 | 230 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 468 | 103 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | |||
EA | Autres dettes | 17 929 | 7 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 022 | 1 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 923 | 477 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 618 | 1 015 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 968 588 | 65 509 | 3 034 097 | 3 092 778 |
FG | Production vendue services | 108 057 | 709 | 108 766 | 121 415 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 076 645 | 66 218 | 3 142 863 | 3 214 193 |
FM | Production stockée | -2 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 188 | 19 456 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 101 | 3 230 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 914 336 | 1 905 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 291 | 39 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 410 | 40 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 452 | 398 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 931 | 23 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 968 | 496 678 | ||
FZ | Charges sociales | 204 740 | 206 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 332 | 39 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 629 | 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 1 318 | 19 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 156 408 | 3 172 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 693 | 57 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 791 | 10 531 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 791 | 10 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 558 | -10 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 135 | 47 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 220 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 566 | 661 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 6 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | 6 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 687 | 8 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 134 | 3 237 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 886 | 3 191 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 248 | 45 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 914 | 4 944 | 45 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 198 | 26 388 | 4 589 | 422 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 112 | 31 332 | 4 589 | 468 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 800 | 1 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 356 | 629 | 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 356 | 629 | 986 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 156 | 629 | 1 800 | 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 183 | |||
UX | Autres créances clients | 431 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 337 | |||
VB | T. V. A. | 4 141 | |||
VP | Divers | 362 | |||
VC | Groupe et associés | 23 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 514 | 528 514 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 704 | 100 704 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 032 | 280 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 008 | 38 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 962 | 45 962 | ||
VW | T.V.A. | 29 594 | 29 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904 | 11 904 | ||
VI | Groupe et associés | 1 767 | 1 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 929 | 17 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 923 | 527 923 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 754 | 45 858 | 8 896 | 4 735 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 22 096 | 12 412 | 9 685 | 10 853 |
AP | Constructions | 378 525 | 328 892 | 49 633 | 58 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 871 | 35 228 | 12 642 | 2 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 116 | 46 465 | 4 652 | 11 631 |
AV | Immobilisations en cours | 4 378 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 963 | 963 | 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 632 313 | 468 855 | 163 458 | 170 469 |
BT | Marchandises | 285 784 | 285 784 | 300 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 007 | 986 | 432 022 | 344 407 |
BZ | Autres créances | 86 168 | 86 168 | 56 171 | |
CF | Disponibilités | 85 610 | 85 610 | 129 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 576 | 8 576 | 14 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 146 | 986 | 898 160 | 845 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 459 | 469 841 | 1 061 618 | 1 015 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 551 | 17 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 51 475 | 51 475 | ||
DH | Report à nouveau | 342 421 | 311 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 248 | 45 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 696 | 536 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 704 | 126 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 | 2 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 032 | 230 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 468 | 103 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | |||
EA | Autres dettes | 17 929 | 7 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 022 | 1 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 923 | 477 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 618 | 1 015 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 968 588 | 65 509 | 3 034 097 | 3 092 778 |
FG | Production vendue services | 108 057 | 709 | 108 766 | 121 415 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 076 645 | 66 218 | 3 142 863 | 3 214 193 |
FM | Production stockée | -2 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 188 | 19 456 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 101 | 3 230 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 914 336 | 1 905 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 291 | 39 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 410 | 40 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 452 | 398 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 931 | 23 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 968 | 496 678 | ||
FZ | Charges sociales | 204 740 | 206 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 332 | 39 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 629 | 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 1 318 | 19 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 156 408 | 3 172 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 693 | 57 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 791 | 10 531 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 791 | 10 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 558 | -10 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 135 | 47 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 220 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 566 | 661 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 6 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | 6 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 687 | 8 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 134 | 3 237 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 886 | 3 191 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 248 | 45 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 914 | 4 944 | 45 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 198 | 26 388 | 4 589 | 422 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 112 | 31 332 | 4 589 | 468 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 800 | 1 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 356 | 629 | 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 356 | 629 | 986 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 156 | 629 | 1 800 | 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 183 | |||
UX | Autres créances clients | 431 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 337 | |||
VB | T. V. A. | 4 141 | |||
VP | Divers | 362 | |||
VC | Groupe et associés | 23 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 514 | 528 514 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 704 | 100 704 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 032 | 280 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 008 | 38 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 962 | 45 962 | ||
VW | T.V.A. | 29 594 | 29 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904 | 11 904 | ||
VI | Groupe et associés | 1 767 | 1 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 929 | 17 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 923 | 527 923 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 700 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 54 754 | 45 858 | 8 896 | 4 735 |
AH | Fonds commercial | 76 225 | 76 225 | 76 225 | |
AN | Terrains | 22 096 | 12 412 | 9 685 | 10 853 |
AP | Constructions | 378 525 | 328 892 | 49 633 | 58 097 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 871 | 35 228 | 12 642 | 2 838 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 51 116 | 46 465 | 4 652 | 11 631 |
AV | Immobilisations en cours | 4 378 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 963 | 963 | 950 | |
BH | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | 762 | |
BJ | TOTAL (I) | 632 313 | 468 855 | 163 458 | 170 469 |
BT | Marchandises | 285 784 | 285 784 | 300 076 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 433 007 | 986 | 432 022 | 344 407 |
BZ | Autres créances | 86 168 | 86 168 | 56 171 | |
CF | Disponibilités | 85 610 | 85 610 | 129 942 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 576 | 8 576 | 14 582 | |
CJ | TOTAL (II) | 899 146 | 986 | 898 160 | 845 177 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 459 | 469 841 | 1 061 618 | 1 015 646 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 551 | 17 551 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 51 475 | 51 475 | ||
DH | Report à nouveau | 342 421 | 311 425 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 248 | 45 996 | ||
DL | TOTAL (I) | 533 696 | 536 447 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 800 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 800 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 704 | 126 391 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 767 | 2 645 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 032 | 230 759 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 125 468 | 103 152 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 254 | |||
EA | Autres dettes | 17 929 | 7 643 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 022 | 1 556 | ||
EC | TOTAL (IV) | 527 923 | 477 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 618 | 1 015 646 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 968 588 | 65 509 | 3 034 097 | 3 092 778 |
FG | Production vendue services | 108 057 | 709 | 108 766 | 121 415 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 076 645 | 66 218 | 3 142 863 | 3 214 193 |
FM | Production stockée | -2 995 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 188 | 19 456 | ||
FQ | Autres produits | 51 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 179 101 | 3 230 655 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 914 336 | 1 905 940 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 14 291 | 39 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 36 410 | 40 379 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 452 | 398 720 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 931 | 23 110 | ||
FY | Salaires et traitements | 482 968 | 496 678 | ||
FZ | Charges sociales | 204 740 | 206 594 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 332 | 39 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 629 | 356 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 800 | |||
GE | Autres charges | 1 318 | 19 870 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 156 408 | 3 172 853 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 693 | 57 802 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 19 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 219 | 269 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 234 | 289 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 791 | 10 531 | ||
GS | Différences négatives de change | 115 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 791 | 10 646 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 558 | -10 357 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 11 135 | 47 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 220 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 566 | 661 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | 6 881 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 800 | 6 881 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 687 | 8 330 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 134 | 3 237 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 168 886 | 3 191 829 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 12 248 | 45 996 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 914 | 4 944 | 45 858 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 198 | 26 388 | 4 589 | 422 997 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 112 | 31 332 | 4 589 | 468 855 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 800 | 1 800 | ||
6T | Sur comptes clients | 356 | 629 | 986 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 356 | 629 | 986 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 156 | 629 | 1 800 | 986 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 629 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 762 | 762 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 183 | |||
UX | Autres créances clients | 431 825 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 40 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 337 | |||
VB | T. V. A. | 4 141 | |||
VP | Divers | 362 | |||
VC | Groupe et associés | 23 043 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 245 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 576 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 514 | 528 514 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 704 | 100 704 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 000 | 1 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 280 032 | 280 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 38 008 | 38 008 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 962 | 45 962 | ||
VW | T.V.A. | 29 594 | 29 594 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904 | 11 904 | ||
VI | Groupe et associés | 1 767 | 1 767 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 929 | 17 929 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 022 | 1 022 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 923 | 527 923 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 700 |