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de Claville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 849 | 849 | ||
AH | Fonds commercial | 473 196 | 473 196 | ||
AN | Terrains | 71 883 | 71 883 | ||
AP | Constructions | 2 448 514 | 1 089 031 | 1 359 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 715 | 95 339 | 32 376 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 927 | 1 030 977 | 243 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 397 620 | 2 216 197 | 2 181 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 808 | 16 808 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 869 | 4 696 | 28 173 | |
BZ | Autres créances | 49 626 | 49 626 | ||
CF | Disponibilités | 81 271 | 81 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 912 | 7 912 | ||
CJ | TOTAL (II) | 188 486 | 4 696 | 183 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 106 | 2 220 892 | 2 365 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | |||
DG | Autres réserves | 12 299 | |||
DH | Report à nouveau | -52 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 370 | |||
DK | Provisions réglementées | 62 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 020 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 130 | 7 130 | ||
FG | Production vendue services | 1 159 034 | 1 159 034 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 164 | 1 166 164 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 240 | |||
FQ | Autres produits | 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 175 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 886 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 145 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 371 | |||
FZ | Charges sociales | 74 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 843 | |||
GE | Autres charges | 88 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 177 340 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 194 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 862 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 232 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 782 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 88 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 | 849 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 041 | 166 945 | 148 638 | 2 215 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 890 | 166 945 | 148 638 | 2 216 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 150 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 881 | 5 269 | 62 150 | |
6T | Sur comptes clients | 1 311 | 3 843 | 458 | 4 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 311 | 3 843 | 458 | 4 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 192 | 9 112 | 458 | 66 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 843 | 458 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 269 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 404 | |||
UX | Autres créances clients | 23 465 | |||
VB | T. V. A. | 27 027 | |||
VC | Groupe et associés | 21 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 483 | 90 407 | 76 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 940 | 163 931 | 674 008 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 456 | 186 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 161 | 50 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531 | 30 531 | ||
VW | T.V.A. | 1 083 | 1 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 865 | 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237 | 1 237 | ||
VI | Groupe et associés | 796 220 | 796 220 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 295 | 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 588 | 1 230 779 | 674 008 | 207 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 849 | 849 | ||
AH | Fonds commercial | 473 196 | 473 196 | ||
AN | Terrains | 71 883 | 71 883 | ||
AP | Constructions | 2 448 514 | 1 089 031 | 1 359 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 715 | 95 339 | 32 376 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 927 | 1 030 977 | 243 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 397 620 | 2 216 197 | 2 181 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 808 | 16 808 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 869 | 4 696 | 28 173 | |
BZ | Autres créances | 49 626 | 49 626 | ||
CF | Disponibilités | 81 271 | 81 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 912 | 7 912 | ||
CJ | TOTAL (II) | 188 486 | 4 696 | 183 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 106 | 2 220 892 | 2 365 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | |||
DG | Autres réserves | 12 299 | |||
DH | Report à nouveau | -52 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 370 | |||
DK | Provisions réglementées | 62 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 020 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 130 | 7 130 | ||
FG | Production vendue services | 1 159 034 | 1 159 034 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 164 | 1 166 164 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 240 | |||
FQ | Autres produits | 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 175 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 886 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 145 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 371 | |||
FZ | Charges sociales | 74 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 843 | |||
GE | Autres charges | 88 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 177 340 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 194 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 862 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 232 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 782 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 88 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 | 849 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 041 | 166 945 | 148 638 | 2 215 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 890 | 166 945 | 148 638 | 2 216 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 150 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 881 | 5 269 | 62 150 | |
6T | Sur comptes clients | 1 311 | 3 843 | 458 | 4 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 311 | 3 843 | 458 | 4 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 192 | 9 112 | 458 | 66 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 843 | 458 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 269 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 404 | |||
UX | Autres créances clients | 23 465 | |||
VB | T. V. A. | 27 027 | |||
VC | Groupe et associés | 21 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 483 | 90 407 | 76 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 940 | 163 931 | 674 008 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 456 | 186 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 161 | 50 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531 | 30 531 | ||
VW | T.V.A. | 1 083 | 1 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 865 | 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237 | 1 237 | ||
VI | Groupe et associés | 796 220 | 796 220 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 295 | 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 588 | 1 230 779 | 674 008 | 207 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 849 | 849 | ||
AH | Fonds commercial | 473 196 | 473 196 | ||
AN | Terrains | 71 883 | 71 883 | ||
AP | Constructions | 2 448 514 | 1 089 031 | 1 359 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 715 | 95 339 | 32 376 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 927 | 1 030 977 | 243 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 397 620 | 2 216 197 | 2 181 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 808 | 16 808 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 869 | 4 696 | 28 173 | |
BZ | Autres créances | 49 626 | 49 626 | ||
CF | Disponibilités | 81 271 | 81 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 912 | 7 912 | ||
CJ | TOTAL (II) | 188 486 | 4 696 | 183 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 106 | 2 220 892 | 2 365 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | |||
DG | Autres réserves | 12 299 | |||
DH | Report à nouveau | -52 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 370 | |||
DK | Provisions réglementées | 62 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 020 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 130 | 7 130 | ||
FG | Production vendue services | 1 159 034 | 1 159 034 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 164 | 1 166 164 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 240 | |||
FQ | Autres produits | 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 175 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 886 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 145 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 371 | |||
FZ | Charges sociales | 74 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 843 | |||
GE | Autres charges | 88 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 177 340 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 194 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 862 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 232 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 782 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 88 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 | 849 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 041 | 166 945 | 148 638 | 2 215 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 890 | 166 945 | 148 638 | 2 216 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 150 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 881 | 5 269 | 62 150 | |
6T | Sur comptes clients | 1 311 | 3 843 | 458 | 4 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 311 | 3 843 | 458 | 4 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 192 | 9 112 | 458 | 66 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 843 | 458 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 269 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 404 | |||
UX | Autres créances clients | 23 465 | |||
VB | T. V. A. | 27 027 | |||
VC | Groupe et associés | 21 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 483 | 90 407 | 76 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 940 | 163 931 | 674 008 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 456 | 186 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 161 | 50 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531 | 30 531 | ||
VW | T.V.A. | 1 083 | 1 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 865 | 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237 | 1 237 | ||
VI | Groupe et associés | 796 220 | 796 220 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 295 | 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 588 | 1 230 779 | 674 008 | 207 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 849 | 849 | ||
AH | Fonds commercial | 473 196 | 473 196 | ||
AN | Terrains | 71 883 | 71 883 | ||
AP | Constructions | 2 448 514 | 1 089 031 | 1 359 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 715 | 95 339 | 32 376 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 927 | 1 030 977 | 243 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 397 620 | 2 216 197 | 2 181 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 808 | 16 808 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 869 | 4 696 | 28 173 | |
BZ | Autres créances | 49 626 | 49 626 | ||
CF | Disponibilités | 81 271 | 81 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 912 | 7 912 | ||
CJ | TOTAL (II) | 188 486 | 4 696 | 183 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 106 | 2 220 892 | 2 365 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | |||
DG | Autres réserves | 12 299 | |||
DH | Report à nouveau | -52 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 370 | |||
DK | Provisions réglementées | 62 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 020 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 130 | 7 130 | ||
FG | Production vendue services | 1 159 034 | 1 159 034 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 164 | 1 166 164 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 240 | |||
FQ | Autres produits | 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 175 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 886 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 145 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 371 | |||
FZ | Charges sociales | 74 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 843 | |||
GE | Autres charges | 88 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 177 340 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 194 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 862 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 232 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 782 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 88 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 | 849 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 041 | 166 945 | 148 638 | 2 215 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 890 | 166 945 | 148 638 | 2 216 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 150 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 881 | 5 269 | 62 150 | |
6T | Sur comptes clients | 1 311 | 3 843 | 458 | 4 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 311 | 3 843 | 458 | 4 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 192 | 9 112 | 458 | 66 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 843 | 458 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 269 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 404 | |||
UX | Autres créances clients | 23 465 | |||
VB | T. V. A. | 27 027 | |||
VC | Groupe et associés | 21 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 483 | 90 407 | 76 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 940 | 163 931 | 674 008 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 456 | 186 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 161 | 50 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531 | 30 531 | ||
VW | T.V.A. | 1 083 | 1 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 865 | 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237 | 1 237 | ||
VI | Groupe et associés | 796 220 | 796 220 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 295 | 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 588 | 1 230 779 | 674 008 | 207 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 849 | 849 | ||
AH | Fonds commercial | 473 196 | 473 196 | ||
AN | Terrains | 71 883 | 71 883 | ||
AP | Constructions | 2 448 514 | 1 089 031 | 1 359 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 715 | 95 339 | 32 376 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 927 | 1 030 977 | 243 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 397 620 | 2 216 197 | 2 181 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 808 | 16 808 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 869 | 4 696 | 28 173 | |
BZ | Autres créances | 49 626 | 49 626 | ||
CF | Disponibilités | 81 271 | 81 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 912 | 7 912 | ||
CJ | TOTAL (II) | 188 486 | 4 696 | 183 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 106 | 2 220 892 | 2 365 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | |||
DG | Autres réserves | 12 299 | |||
DH | Report à nouveau | -52 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 370 | |||
DK | Provisions réglementées | 62 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 020 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 130 | 7 130 | ||
FG | Production vendue services | 1 159 034 | 1 159 034 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 164 | 1 166 164 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 240 | |||
FQ | Autres produits | 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 175 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 886 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 145 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 371 | |||
FZ | Charges sociales | 74 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 843 | |||
GE | Autres charges | 88 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 177 340 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 194 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 862 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 232 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 782 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 88 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 | 849 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 041 | 166 945 | 148 638 | 2 215 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 890 | 166 945 | 148 638 | 2 216 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 150 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 881 | 5 269 | 62 150 | |
6T | Sur comptes clients | 1 311 | 3 843 | 458 | 4 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 311 | 3 843 | 458 | 4 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 192 | 9 112 | 458 | 66 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 843 | 458 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 269 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 404 | |||
UX | Autres créances clients | 23 465 | |||
VB | T. V. A. | 27 027 | |||
VC | Groupe et associés | 21 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 483 | 90 407 | 76 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 940 | 163 931 | 674 008 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 456 | 186 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 161 | 50 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531 | 30 531 | ||
VW | T.V.A. | 1 083 | 1 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 865 | 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237 | 1 237 | ||
VI | Groupe et associés | 796 220 | 796 220 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 295 | 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 588 | 1 230 779 | 674 008 | 207 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 344 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 849 | 849 | ||
AH | Fonds commercial | 473 196 | 473 196 | ||
AN | Terrains | 71 883 | 71 883 | ||
AP | Constructions | 2 448 514 | 1 089 031 | 1 359 483 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 715 | 95 339 | 32 376 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 274 927 | 1 030 977 | 243 950 | |
BD | Autres titres immobilisés | 459 | 459 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 76 | 76 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 397 620 | 2 216 197 | 2 181 423 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 808 | 16 808 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 32 869 | 4 696 | 28 173 | |
BZ | Autres créances | 49 626 | 49 626 | ||
CF | Disponibilités | 81 271 | 81 271 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 912 | 7 912 | ||
CJ | TOTAL (II) | 188 486 | 4 696 | 183 790 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 106 | 2 220 892 | 2 365 213 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 250 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | |||
DG | Autres réserves | 12 299 | |||
DH | Report à nouveau | -52 654 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 370 | |||
DK | Provisions réglementées | 62 150 | |||
DL | TOTAL (I) | 252 625 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 044 940 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 020 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 456 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 82 640 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 295 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 112 588 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 213 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 779 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 130 | 7 130 | ||
FG | Production vendue services | 1 159 034 | 1 159 034 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 166 164 | 1 166 164 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 240 | |||
FQ | Autres produits | 137 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 175 540 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 886 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 208 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 145 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 34 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 307 598 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 667 | |||
FY | Salaires et traitements | 359 371 | |||
FZ | Charges sociales | 74 131 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 161 736 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 843 | |||
GE | Autres charges | 88 720 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 177 340 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 800 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 19 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 30 413 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 413 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -30 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -32 194 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 195 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 303 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 479 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 175 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 862 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 232 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 370 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 782 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 88 459 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 | 849 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 041 | 166 945 | 148 638 | 2 215 348 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 890 | 166 945 | 148 638 | 2 216 197 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 62 150 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 56 881 | 5 269 | 62 150 | |
6T | Sur comptes clients | 1 311 | 3 843 | 458 | 4 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 311 | 3 843 | 458 | 4 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 58 192 | 9 112 | 458 | 66 846 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 843 | 458 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 269 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 76 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 404 | |||
UX | Autres créances clients | 23 465 | |||
VB | T. V. A. | 27 027 | |||
VC | Groupe et associés | 21 451 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 912 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 483 | 90 407 | 76 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 940 | 163 931 | 674 008 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 800 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 186 456 | 186 456 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 50 161 | 50 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 531 | 30 531 | ||
VW | T.V.A. | 1 083 | 1 083 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 865 | 865 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 237 | 1 237 | ||
VI | Groupe et associés | 796 220 | 796 220 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 295 | 295 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 112 588 | 1 230 779 | 674 008 | 207 801 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 344 |