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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 725 | 14 699 | 26 | 446 |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 126 889 | 78 906 | 47 983 | 51 024 |
BH | Autres immobilisations financières | 5 730 | 5 730 | 5 730 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 344 | 93 605 | 73 738 | 77 200 |
BP | En cours de production de services | 23 712 | 23 712 | 25 900 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 297 | 8 297 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 235 472 | 235 472 | 360 552 | |
BZ | Autres créances | 36 446 | 36 446 | 25 063 | |
CF | Disponibilités | 52 867 | 52 867 | 54 778 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 084 | 5 084 | ||
CJ | TOTAL (II) | 361 879 | 361 879 | 466 294 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 222 | 93 605 | 435 617 | 543 494 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 | 152 | ||
DG | Autres réserves | 18 519 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 344 | 18 519 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 015 | 18 671 | ||
DP | Provisions pour risques | 53 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 513 | 129 507 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 780 | 61 082 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 310 | 133 793 | ||
EA | Autres dettes | 147 441 | |||
EC | TOTAL (IV) | 402 602 | 471 823 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 617 | 543 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 247 584 | 1 247 584 | 1 820 237 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 247 584 | 1 247 584 | 1 820 237 | |
FM | Production stockée | -2 188 | 25 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 408 | 1 658 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 300 808 | 1 847 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 431 | 8 690 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 429 587 | 583 154 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 233 | 58 654 | ||
FY | Salaires et traitements | 647 319 | 566 037 | ||
FZ | Charges sociales | 169 219 | 536 054 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 998 | 8 935 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 000 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 283 789 | 1 814 523 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 17 019 | 33 271 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 033 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 033 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 033 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 019 | 32 238 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 322 | 73 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 322 | 73 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 122 | 31 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 867 | 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 989 | 31 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 667 | -31 799 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 008 | -18 080 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 129 | 1 847 867 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 296 786 | 1 829 349 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 344 | 18 519 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 904 | 13 696 |