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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 73 718 | 61 295 | 12 422 | |
AP | Constructions | 3 184 175 | 1 612 910 | 1 571 265 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 910 672 | 1 711 517 | 199 154 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 996 315 | 2 784 348 | 2 211 966 | |
AV | Immobilisations en cours | 145 643 | 145 643 | ||
CU | Autres participations | 58 588 | 58 588 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 325 | 649 | 1 675 | |
BH | Autres immobilisations financières | 180 261 | 180 261 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 551 701 | 6 170 721 | 4 380 979 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 343 | 16 343 | ||
BT | Marchandises | 2 798 579 | 10 282 | 2 788 297 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 370 176 | 59 | 370 117 | |
BZ | Autres créances | 1 027 448 | 3 716 | 1 023 731 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 501 543 | 1 501 543 | ||
CF | Disponibilités | 1 208 955 | 1 208 955 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 199 962 | 199 962 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 123 009 | 14 058 | 7 108 950 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 674 710 | 6 184 780 | 11 489 929 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 800 | |||
DG | Autres réserves | 4 028 837 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310 749 | |||
DK | Provisions réglementées | 182 913 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 575 300 | |||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 642 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 669 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 846 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 016 416 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 501 551 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 660 | |||
EA | Autres dettes | 107 918 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 923 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 894 629 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 489 929 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 461 459 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 100 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 44 816 728 | 44 816 728 | ||
FD | Production vendue biens | 42 088 | 42 088 | ||
FG | Production vendue services | 929 579 | 929 579 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 45 788 396 | 45 788 396 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 41 663 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 409 | |||
FQ | Autres produits | 191 351 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 46 092 821 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 844 082 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -197 712 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 185 685 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 789 130 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 525 439 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 343 939 | |||
FZ | Charges sociales | 1 302 251 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 549 329 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 341 | |||
GE | Autres charges | 23 731 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 44 379 728 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 713 093 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 587 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 38 011 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 598 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 044 | |||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 048 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 33 550 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 746 644 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 664 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 664 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 853 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 591 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 480 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 816 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 185 987 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 234 091 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 161 084 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 850 334 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 310 749 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 38 492 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 195 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 387 | 1 907 | 61 295 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 592 567 | 547 611 | 31 401 | 6 108 776 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 651 954 | 549 519 | 31 401 | 6 170 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 182 913 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 169 175 | 14 401 | 664 | 182 913 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 649 | 649 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 300 | 10 282 | 31 300 | 10 282 |
6T | Sur comptes clients | 1 616 | 59 | 1 616 | 59 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 716 | 3 716 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 283 | 10 341 | 32 916 | 14 707 |
7C | TOTAL GENERAL | 226 459 | 24 743 | 33 581 | 217 621 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 341 | 32 916 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 401 | 664 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 180 261 | 180 261 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 547 | 547 | ||
UX | Autres créances clients | 369 628 | 369 628 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 158 | 158 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 357 084 | |||
VB | T. V. A. | 181 635 | 181 635 | ||
VP | Divers | 31 640 | 31 640 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 930 | 456 930 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 199 962 | 199 962 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 777 849 | 1 597 587 | 180 261 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 100 | 40 100 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 541 | 142 217 | 432 323 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 103 | 2 103 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 016 416 | 3 016 416 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 621 959 | 621 959 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 921 | 443 921 | ||
VW | T.V.A. | 86 099 | 86 099 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 349 571 | 349 571 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 660 | 244 660 | ||
VI | Groupe et associés | 400 566 | 400 566 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 918 | 107 918 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 923 | 5 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 893 782 | 5 461 459 | 432 323 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 574 541 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 |