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de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 799 | 45 312 | 12 487 | 14 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 344 | 195 945 | 184 400 | 152 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 785 130 | 565 858 | 219 271 | 174 289 |
AV | Immobilisations en cours | 52 000 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 399 | 238 399 | 142 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 772 | 807 114 | 654 658 | 536 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 601 | 1 601 | 1 958 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 192 | 15 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 364 089 | 1 761 417 | 8 602 672 | 7 771 531 |
BZ | Autres créances | 2 475 841 | 2 475 841 | 2 300 253 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 207 042 | 207 042 | 66 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 592 | 157 592 | 147 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 321 357 | 1 761 417 | 11 559 941 | 10 487 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 783 129 | 2 568 531 | 12 214 598 | 11 023 663 |
CP | Parts à moins d’un an | 238 399 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 5 355 395 | 4 182 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 034 | 1 188 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 907 429 | 5 575 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 913 | 14 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 913 | 14 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 163 | 244 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 321 | 80 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 901 | 2 092 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 412 270 | 2 698 879 | ||
EA | Autres dettes | 576 601 | 317 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 299 256 | 5 433 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 214 598 | 11 023 663 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 299 256 | 5 433 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 163 | 244 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 886 597 | 17 886 597 | 15 195 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 886 597 | 17 886 597 | 15 195 447 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 303 | 1 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 551 | 80 916 | ||
FQ | Autres produits | 2 680 | 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 244 130 | 15 277 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 907 | 77 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 356 | 1 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 928 883 | 8 484 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 259 | 260 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 348 956 | 2 668 640 | ||
FZ | Charges sociales | 1 779 526 | 1 465 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 389 | 110 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 303 386 | 341 173 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 913 | 14 850 | ||
GE | Autres charges | 3 555 | 13 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 813 131 | 13 437 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 999 | 1 840 324 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 231 | 10 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 231 | 10 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 272 | 23 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 272 | 23 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 042 | -13 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 958 | 1 827 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 865 | 24 750 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000 | 215 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 865 | 240 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 803 | 46 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 889 | 99 874 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 800 | 1 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 493 | 148 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 372 | 92 469 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -120 000 | 120 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 296 | 610 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 547 226 | 15 529 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 215 192 | 14 340 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 034 | 1 188 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 389 | 6 922 | 45 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 765 | 132 267 | 64 229 | 761 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 154 | 139 189 | 64 229 | 807 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 913 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 850 | 7 913 | 14 850 | 7 913 |
6T | Sur comptes clients | 738 773 | 1 303 386 | 280 743 | 1 761 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 738 773 | 1 303 386 | 280 743 | 1 761 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 753 623 | 1 311 299 | 295 593 | 1 769 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 311 299 | 295 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 399 | 238 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 416 147 | 1 416 147 | ||
UX | Autres créances clients | 8 947 942 | 8 947 942 | ||
VB | T. V. A. | 463 509 | 463 509 | ||
VC | Groupe et associés | 15 523 | 15 523 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996 810 | 1 996 810 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 157 592 | 157 592 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 235 922 | 13 235 922 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 163 | 10 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 500 | 4 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 204 901 | 2 204 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 325 | 176 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 671 | 671 671 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 213 299 | 213 299 | ||
VW | T.V.A. | 2 118 583 | 2 118 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 393 | 232 393 | ||
VI | Groupe et associés | 90 821 | 90 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 601 | 576 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 256 | 6 299 256 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 799 | 45 312 | 12 487 | 14 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 344 | 195 945 | 184 400 | 152 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 785 130 | 565 858 | 219 271 | 174 289 |
AV | Immobilisations en cours | 52 000 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 399 | 238 399 | 142 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 772 | 807 114 | 654 658 | 536 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 601 | 1 601 | 1 958 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 192 | 15 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 364 089 | 1 761 417 | 8 602 672 | 7 771 531 |
BZ | Autres créances | 2 475 841 | 2 475 841 | 2 300 253 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 207 042 | 207 042 | 66 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 592 | 157 592 | 147 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 321 357 | 1 761 417 | 11 559 941 | 10 487 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 783 129 | 2 568 531 | 12 214 598 | 11 023 663 |
CP | Parts à moins d’un an | 238 399 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 5 355 395 | 4 182 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 034 | 1 188 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 907 429 | 5 575 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 913 | 14 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 913 | 14 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 163 | 244 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 321 | 80 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 901 | 2 092 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 412 270 | 2 698 879 | ||
EA | Autres dettes | 576 601 | 317 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 299 256 | 5 433 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 214 598 | 11 023 663 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 299 256 | 5 433 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 163 | 244 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 886 597 | 17 886 597 | 15 195 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 886 597 | 17 886 597 | 15 195 447 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 303 | 1 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 551 | 80 916 | ||
FQ | Autres produits | 2 680 | 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 244 130 | 15 277 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 907 | 77 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 356 | 1 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 928 883 | 8 484 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 259 | 260 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 348 956 | 2 668 640 | ||
FZ | Charges sociales | 1 779 526 | 1 465 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 389 | 110 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 303 386 | 341 173 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 913 | 14 850 | ||
GE | Autres charges | 3 555 | 13 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 813 131 | 13 437 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 999 | 1 840 324 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 231 | 10 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 231 | 10 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 272 | 23 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 272 | 23 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 042 | -13 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 958 | 1 827 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 865 | 24 750 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000 | 215 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 865 | 240 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 803 | 46 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 889 | 99 874 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 800 | 1 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 493 | 148 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 372 | 92 469 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -120 000 | 120 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 296 | 610 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 547 226 | 15 529 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 215 192 | 14 340 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 034 | 1 188 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 389 | 6 922 | 45 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 765 | 132 267 | 64 229 | 761 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 154 | 139 189 | 64 229 | 807 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 913 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 850 | 7 913 | 14 850 | 7 913 |
6T | Sur comptes clients | 738 773 | 1 303 386 | 280 743 | 1 761 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 738 773 | 1 303 386 | 280 743 | 1 761 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 753 623 | 1 311 299 | 295 593 | 1 769 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 311 299 | 295 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 399 | 238 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 416 147 | 1 416 147 | ||
UX | Autres créances clients | 8 947 942 | 8 947 942 | ||
VB | T. V. A. | 463 509 | 463 509 | ||
VC | Groupe et associés | 15 523 | 15 523 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996 810 | 1 996 810 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 157 592 | 157 592 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 235 922 | 13 235 922 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 163 | 10 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 500 | 4 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 204 901 | 2 204 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 325 | 176 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 671 | 671 671 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 213 299 | 213 299 | ||
VW | T.V.A. | 2 118 583 | 2 118 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 393 | 232 393 | ||
VI | Groupe et associés | 90 821 | 90 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 601 | 576 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 256 | 6 299 256 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 57 799 | 45 312 | 12 487 | 14 376 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 344 | 195 945 | 184 400 | 152 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 785 130 | 565 858 | 219 271 | 174 289 |
AV | Immobilisations en cours | 52 000 | |||
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 238 399 | 238 399 | 142 772 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 461 772 | 807 114 | 654 658 | 536 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 601 | 1 601 | 1 958 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 192 | 15 192 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 10 364 089 | 1 761 417 | 8 602 672 | 7 771 531 |
BZ | Autres créances | 2 475 841 | 2 475 841 | 2 300 253 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 207 042 | 207 042 | 66 001 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 592 | 157 592 | 147 451 | |
CJ | TOTAL (II) | 13 321 357 | 1 761 417 | 11 559 941 | 10 487 194 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 783 129 | 2 568 531 | 12 214 598 | 11 023 663 |
CP | Parts à moins d’un an | 238 399 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 3 800 | ||
DG | Autres réserves | 5 355 395 | 4 182 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 034 | 1 188 940 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 907 429 | 5 575 395 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 913 | 14 850 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 913 | 14 850 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 163 | 244 007 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 321 | 80 569 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 204 901 | 2 092 838 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 412 270 | 2 698 879 | ||
EA | Autres dettes | 576 601 | 317 124 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 299 256 | 5 433 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 214 598 | 11 023 663 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 299 256 | 5 433 418 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 163 | 244 007 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 886 597 | 17 886 597 | 15 195 447 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 886 597 | 17 886 597 | 15 195 447 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 303 | 1 306 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 353 551 | 80 916 | ||
FQ | Autres produits | 2 680 | 132 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 244 130 | 15 277 801 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 907 | 77 328 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 356 | 1 138 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 928 883 | 8 484 819 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 291 259 | 260 117 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 348 956 | 2 668 640 | ||
FZ | Charges sociales | 1 779 526 | 1 465 526 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 135 389 | 110 748 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 303 386 | 341 173 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 913 | 14 850 | ||
GE | Autres charges | 3 555 | 13 137 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 813 131 | 13 437 477 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 430 999 | 1 840 324 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 231 | 10 787 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 231 | 10 787 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 101 272 | 23 950 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 272 | 23 950 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -99 042 | -13 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 331 958 | 1 827 161 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 865 | 24 750 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000 | 215 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 300 865 | 240 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 803 | 46 666 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 889 | 99 874 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 800 | 1 732 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 493 | 148 272 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 109 372 | 92 469 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -120 000 | 120 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 229 296 | 610 690 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 547 226 | 15 529 329 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 215 192 | 14 340 389 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 332 034 | 1 188 940 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 389 | 6 922 | 45 312 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 765 | 132 267 | 64 229 | 761 803 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 732 154 | 139 189 | 64 229 | 807 114 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 7 913 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 850 | 7 913 | 14 850 | 7 913 |
6T | Sur comptes clients | 738 773 | 1 303 386 | 280 743 | 1 761 417 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 738 773 | 1 303 386 | 280 743 | 1 761 417 |
7C | TOTAL GENERAL | 753 623 | 1 311 299 | 295 593 | 1 769 329 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 311 299 | 295 593 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 238 399 | 238 399 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 416 147 | 1 416 147 | ||
UX | Autres créances clients | 8 947 942 | 8 947 942 | ||
VB | T. V. A. | 463 509 | 463 509 | ||
VC | Groupe et associés | 15 523 | 15 523 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 996 810 | 1 996 810 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 157 592 | 157 592 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 235 922 | 13 235 922 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 163 | 10 163 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 500 | 4 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 204 901 | 2 204 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 325 | 176 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 671 | 671 671 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 213 299 | 213 299 | ||
VW | T.V.A. | 2 118 583 | 2 118 583 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 232 393 | 232 393 | ||
VI | Groupe et associés | 90 821 | 90 821 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 601 | 576 601 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 299 256 | 6 299 256 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 |