Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 356 | 882 | 42 474 | |
CU | Autres participations | 464 366 | 464 366 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 459 | 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 508 183 | 882 | 507 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 230 | 19 230 | ||
BZ | Autres créances | 2 101 | 2 101 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 949 634 | 9 675 | 939 959 | |
CF | Disponibilités | 592 473 | 592 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 706 | 3 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 567 145 | 9 675 | 1 557 470 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 328 | 10 557 | 2 064 771 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 463 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 756 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 928 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 101 | |||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 156 000 | 156 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 000 | 156 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 000 | |||
FZ | Charges sociales | 62 795 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 478 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 894 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 109 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 845 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 336 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 662 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 906 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 756 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 62 795 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 | 525 | 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 | 525 | 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
UG | - Financières | 9 675 | 156 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 459 | |||
UX | Autres créances clients | 19 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 497 | 25 037 | 459 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 935 | 1 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 063 | 6 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 | 342 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 906 | 11 906 | ||
VW | T.V.A. | 3 202 | 3 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VI | Groupe et associés | 105 259 | 105 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200 | 7 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 495 | 136 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 356 | 882 | 42 474 | |
CU | Autres participations | 464 366 | 464 366 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 459 | 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 508 183 | 882 | 507 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 230 | 19 230 | ||
BZ | Autres créances | 2 101 | 2 101 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 949 634 | 9 675 | 939 959 | |
CF | Disponibilités | 592 473 | 592 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 706 | 3 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 567 145 | 9 675 | 1 557 470 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 328 | 10 557 | 2 064 771 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 463 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 756 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 928 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 101 | |||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 156 000 | 156 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 000 | 156 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 000 | |||
FZ | Charges sociales | 62 795 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 478 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 894 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 109 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 845 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 336 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 662 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 906 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 756 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 62 795 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 | 525 | 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 | 525 | 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
UG | - Financières | 9 675 | 156 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 459 | |||
UX | Autres créances clients | 19 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 497 | 25 037 | 459 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 935 | 1 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 063 | 6 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 | 342 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 906 | 11 906 | ||
VW | T.V.A. | 3 202 | 3 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VI | Groupe et associés | 105 259 | 105 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200 | 7 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 495 | 136 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 356 | 882 | 42 474 | |
CU | Autres participations | 464 366 | 464 366 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 459 | 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 508 183 | 882 | 507 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 230 | 19 230 | ||
BZ | Autres créances | 2 101 | 2 101 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 949 634 | 9 675 | 939 959 | |
CF | Disponibilités | 592 473 | 592 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 706 | 3 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 567 145 | 9 675 | 1 557 470 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 328 | 10 557 | 2 064 771 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 463 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 756 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 928 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 101 | |||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 156 000 | 156 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 000 | 156 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 000 | |||
FZ | Charges sociales | 62 795 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 478 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 894 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 109 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 845 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 336 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 662 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 906 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 756 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 62 795 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 | 525 | 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 | 525 | 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
UG | - Financières | 9 675 | 156 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 459 | |||
UX | Autres créances clients | 19 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 497 | 25 037 | 459 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 935 | 1 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 063 | 6 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 | 342 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 906 | 11 906 | ||
VW | T.V.A. | 3 202 | 3 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VI | Groupe et associés | 105 259 | 105 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200 | 7 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 495 | 136 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 356 | 882 | 42 474 | |
CU | Autres participations | 464 366 | 464 366 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 459 | 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 508 183 | 882 | 507 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 230 | 19 230 | ||
BZ | Autres créances | 2 101 | 2 101 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 949 634 | 9 675 | 939 959 | |
CF | Disponibilités | 592 473 | 592 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 706 | 3 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 567 145 | 9 675 | 1 557 470 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 328 | 10 557 | 2 064 771 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 463 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 756 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 928 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 101 | |||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 156 000 | 156 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 000 | 156 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 000 | |||
FZ | Charges sociales | 62 795 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 478 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 894 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 109 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 845 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 336 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 662 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 906 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 756 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 62 795 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 | 525 | 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 | 525 | 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
UG | - Financières | 9 675 | 156 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 459 | |||
UX | Autres créances clients | 19 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 497 | 25 037 | 459 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 935 | 1 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 063 | 6 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 | 342 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 906 | 11 906 | ||
VW | T.V.A. | 3 202 | 3 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VI | Groupe et associés | 105 259 | 105 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200 | 7 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 495 | 136 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 356 | 882 | 42 474 | |
CU | Autres participations | 464 366 | 464 366 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 459 | 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 508 183 | 882 | 507 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 230 | 19 230 | ||
BZ | Autres créances | 2 101 | 2 101 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 949 634 | 9 675 | 939 959 | |
CF | Disponibilités | 592 473 | 592 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 706 | 3 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 567 145 | 9 675 | 1 557 470 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 328 | 10 557 | 2 064 771 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 463 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 756 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 928 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 101 | |||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 156 000 | 156 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 000 | 156 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 000 | |||
FZ | Charges sociales | 62 795 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 478 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 894 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 109 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 845 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 336 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 662 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 906 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 756 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 62 795 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 | 525 | 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 | 525 | 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
UG | - Financières | 9 675 | 156 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 459 | |||
UX | Autres créances clients | 19 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 497 | 25 037 | 459 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 935 | 1 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 063 | 6 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 | 342 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 906 | 11 906 | ||
VW | T.V.A. | 3 202 | 3 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VI | Groupe et associés | 105 259 | 105 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200 | 7 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 495 | 136 495 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 43 356 | 882 | 42 474 | |
CU | Autres participations | 464 366 | 464 366 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 459 | 459 | ||
BJ | TOTAL (I) | 508 183 | 882 | 507 301 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 230 | 19 230 | ||
BZ | Autres créances | 2 101 | 2 101 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 949 634 | 9 675 | 939 959 | |
CF | Disponibilités | 592 473 | 592 473 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 706 | 3 706 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 567 145 | 9 675 | 1 557 470 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 328 | 10 557 | 2 064 771 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 214 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 21 400 | |||
DG | Autres réserves | 1 463 118 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 756 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 928 275 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 259 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 935 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 22 101 | |||
EA | Autres dettes | 7 200 | |||
EC | TOTAL (IV) | 136 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 771 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 495 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 156 000 | 156 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 156 000 | 156 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 372 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 372 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 10 660 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 497 | |||
FY | Salaires et traitements | 54 000 | |||
FZ | Charges sociales | 62 795 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 525 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 129 478 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 27 894 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 109 519 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 845 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 55 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 322 336 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 675 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 98 893 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 108 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 213 768 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 241 662 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 906 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 709 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 952 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 756 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 62 795 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 | 525 | 882 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 356 | 525 | 882 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 845 | 9 675 | 156 845 | 9 675 |
UG | - Financières | 9 675 | 156 845 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 459 | |||
UX | Autres créances clients | 19 230 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 317 | |||
VB | T. V. A. | 1 449 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 497 | 25 037 | 459 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 935 | 1 935 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 6 063 | 6 063 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 | 342 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 906 | 11 906 | ||
VW | T.V.A. | 3 202 | 3 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 588 | 588 | ||
VI | Groupe et associés | 105 259 | 105 259 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200 | 7 200 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 495 | 136 495 |