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de Saint-Leu-d'Esserent
de Saint-Leu-d'Esserent
Déposant 1 : LUTETIA, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 658200985
Adresse :
ZA DU PRE DE LA DAME JEANNE
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
11 Rue Saint Georges
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : LUTETIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 658200985
Adresse :
ZA du Pré de la Dame Jeanne
60128 PLAILLY
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
3 rue de Penthièvre
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : LUTETIA
Déposant 1 : LUTETIA Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 658200985
Mandataire 1 : NONY & ASSOCIES
Bénéficiare 1 : LUTETIA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 436 | 75 436 | 6 453 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 161 | 789 176 | 74 985 | 113 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 995 059 | 555 079 | 439 980 | 503 116 |
BF | Prêts | 37 074 | 37 074 | 8 359 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 192 | 33 192 | 75 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 004 922 | 1 419 691 | 585 231 | 706 591 |
BN | En cours de production de biens | 1 466 435 | 1 466 435 | 1 319 285 | |
BT | Marchandises | 1 122 828 | 290 | 1 122 538 | 1 112 493 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 773 642 | 115 995 | 3 657 647 | 3 375 914 |
BZ | Autres créances | 159 856 | 159 856 | 209 821 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 280 | 280 | 7 816 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 343 967 | 1 343 967 | 2 324 647 | |
CF | Disponibilités | 880 275 | 880 275 | 953 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 358 | 28 358 | 99 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 775 641 | 116 286 | 8 659 356 | 9 402 693 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 260 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 780 563 | 1 535 976 | 9 244 587 | 10 109 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 908 | 121 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 600 000 | 5 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 41 180 | 97 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 684 | 943 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 667 772 | 6 923 088 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 932 | 111 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 932 | 111 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 012 | 110 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 333 | 2 135 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 441 | 531 346 | ||
EA | Autres dettes | 328 123 | 150 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 632 004 | 88 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 444 912 | 3 015 307 | ||
ED | (V) | 8 971 | 59 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 244 587 | 10 109 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 038 484 | 9 898 343 | 12 936 828 | 11 944 821 |
FG | Production vendue services | 1 107 786 | 1 211 846 | 2 319 631 | 2 313 825 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 146 270 | 11 110 189 | 15 256 459 | 14 258 646 |
FM | Production stockée | 147 150 | 99 784 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 756 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 155 | 404 829 | ||
FQ | Autres produits | 6 127 | 9 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 779 647 | 14 772 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 628 438 | 598 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 045 | -190 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 072 414 | 4 677 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 608 711 | 4 504 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 107 | 225 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 242 929 | 2 081 411 | ||
FZ | Charges sociales | 882 889 | 794 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 431 | 171 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 168 | 213 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 932 | 111 000 | ||
GE | Autres charges | 10 342 | 217 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 957 317 | 13 406 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 822 330 | 1 366 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 411 | 19 303 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 | |||
GN | Différences positives de change | 70 590 | 22 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 260 | 41 615 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 627 | 11 300 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 045 | 4 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 672 | 16 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 588 | 25 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 883 918 | 1 392 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401 | 6 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721 | 7 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 143 | 2 984 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 143 | 12 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 422 | -5 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 718 | 105 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 443 094 | 337 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 629 | 14 821 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 633 944 | 13 877 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 244 684 | 943 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 513 | 6 453 | 6 530 | 75 436 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 127 | 162 977 | 56 849 | 1 344 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 639 | 169 431 | 63 379 | 1 419 691 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 260 | 122 932 | 111 260 | 122 932 |
6N | Sur stocks et en cours | 290 | 290 | ||
6T | Sur comptes clients | 346 846 | 7 168 | 238 020 | 115 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 136 | 7 168 | 238 020 | 116 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 396 | 130 100 | 349 280 | 239 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 100 | 349 020 | ||
UG | - Financières | 260 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 074 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 433 | |||
UX | Autres créances clients | 3 650 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 782 | |||
VB | T. V. A. | 45 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 402 | 3 962 135 | 70 267 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 012 | 175 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 627 333 | 1 627 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 427 | 179 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 500 | 301 500 | ||
VW | T.V.A. | 136 992 | 136 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 522 | 64 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 123 | 328 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 632 004 | 632 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 912 | 3 444 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 436 | 75 436 | 6 453 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 161 | 789 176 | 74 985 | 113 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 995 059 | 555 079 | 439 980 | 503 116 |
BF | Prêts | 37 074 | 37 074 | 8 359 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 192 | 33 192 | 75 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 004 922 | 1 419 691 | 585 231 | 706 591 |
BN | En cours de production de biens | 1 466 435 | 1 466 435 | 1 319 285 | |
BT | Marchandises | 1 122 828 | 290 | 1 122 538 | 1 112 493 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 773 642 | 115 995 | 3 657 647 | 3 375 914 |
BZ | Autres créances | 159 856 | 159 856 | 209 821 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 280 | 280 | 7 816 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 343 967 | 1 343 967 | 2 324 647 | |
CF | Disponibilités | 880 275 | 880 275 | 953 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 358 | 28 358 | 99 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 775 641 | 116 286 | 8 659 356 | 9 402 693 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 260 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 780 563 | 1 535 976 | 9 244 587 | 10 109 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 908 | 121 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 600 000 | 5 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 41 180 | 97 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 684 | 943 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 667 772 | 6 923 088 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 932 | 111 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 932 | 111 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 012 | 110 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 333 | 2 135 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 441 | 531 346 | ||
EA | Autres dettes | 328 123 | 150 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 632 004 | 88 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 444 912 | 3 015 307 | ||
ED | (V) | 8 971 | 59 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 244 587 | 10 109 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 038 484 | 9 898 343 | 12 936 828 | 11 944 821 |
FG | Production vendue services | 1 107 786 | 1 211 846 | 2 319 631 | 2 313 825 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 146 270 | 11 110 189 | 15 256 459 | 14 258 646 |
FM | Production stockée | 147 150 | 99 784 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 756 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 155 | 404 829 | ||
FQ | Autres produits | 6 127 | 9 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 779 647 | 14 772 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 628 438 | 598 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 045 | -190 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 072 414 | 4 677 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 608 711 | 4 504 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 107 | 225 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 242 929 | 2 081 411 | ||
FZ | Charges sociales | 882 889 | 794 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 431 | 171 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 168 | 213 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 932 | 111 000 | ||
GE | Autres charges | 10 342 | 217 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 957 317 | 13 406 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 822 330 | 1 366 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 411 | 19 303 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 | |||
GN | Différences positives de change | 70 590 | 22 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 260 | 41 615 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 627 | 11 300 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 045 | 4 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 672 | 16 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 588 | 25 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 883 918 | 1 392 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401 | 6 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721 | 7 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 143 | 2 984 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 143 | 12 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 422 | -5 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 718 | 105 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 443 094 | 337 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 629 | 14 821 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 633 944 | 13 877 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 244 684 | 943 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 513 | 6 453 | 6 530 | 75 436 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 127 | 162 977 | 56 849 | 1 344 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 639 | 169 431 | 63 379 | 1 419 691 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 260 | 122 932 | 111 260 | 122 932 |
6N | Sur stocks et en cours | 290 | 290 | ||
6T | Sur comptes clients | 346 846 | 7 168 | 238 020 | 115 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 136 | 7 168 | 238 020 | 116 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 396 | 130 100 | 349 280 | 239 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 100 | 349 020 | ||
UG | - Financières | 260 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 074 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 433 | |||
UX | Autres créances clients | 3 650 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 782 | |||
VB | T. V. A. | 45 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 402 | 3 962 135 | 70 267 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 012 | 175 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 627 333 | 1 627 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 427 | 179 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 500 | 301 500 | ||
VW | T.V.A. | 136 992 | 136 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 522 | 64 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 123 | 328 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 632 004 | 632 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 912 | 3 444 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 436 | 75 436 | 6 453 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 161 | 789 176 | 74 985 | 113 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 995 059 | 555 079 | 439 980 | 503 116 |
BF | Prêts | 37 074 | 37 074 | 8 359 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 192 | 33 192 | 75 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 004 922 | 1 419 691 | 585 231 | 706 591 |
BN | En cours de production de biens | 1 466 435 | 1 466 435 | 1 319 285 | |
BT | Marchandises | 1 122 828 | 290 | 1 122 538 | 1 112 493 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 773 642 | 115 995 | 3 657 647 | 3 375 914 |
BZ | Autres créances | 159 856 | 159 856 | 209 821 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 280 | 280 | 7 816 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 343 967 | 1 343 967 | 2 324 647 | |
CF | Disponibilités | 880 275 | 880 275 | 953 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 358 | 28 358 | 99 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 775 641 | 116 286 | 8 659 356 | 9 402 693 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 260 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 780 563 | 1 535 976 | 9 244 587 | 10 109 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 908 | 121 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 600 000 | 5 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 41 180 | 97 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 684 | 943 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 667 772 | 6 923 088 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 932 | 111 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 932 | 111 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 012 | 110 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 333 | 2 135 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 441 | 531 346 | ||
EA | Autres dettes | 328 123 | 150 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 632 004 | 88 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 444 912 | 3 015 307 | ||
ED | (V) | 8 971 | 59 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 244 587 | 10 109 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 038 484 | 9 898 343 | 12 936 828 | 11 944 821 |
FG | Production vendue services | 1 107 786 | 1 211 846 | 2 319 631 | 2 313 825 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 146 270 | 11 110 189 | 15 256 459 | 14 258 646 |
FM | Production stockée | 147 150 | 99 784 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 756 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 155 | 404 829 | ||
FQ | Autres produits | 6 127 | 9 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 779 647 | 14 772 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 628 438 | 598 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 045 | -190 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 072 414 | 4 677 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 608 711 | 4 504 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 107 | 225 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 242 929 | 2 081 411 | ||
FZ | Charges sociales | 882 889 | 794 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 431 | 171 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 168 | 213 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 932 | 111 000 | ||
GE | Autres charges | 10 342 | 217 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 957 317 | 13 406 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 822 330 | 1 366 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 411 | 19 303 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 | |||
GN | Différences positives de change | 70 590 | 22 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 260 | 41 615 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 627 | 11 300 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 045 | 4 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 672 | 16 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 588 | 25 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 883 918 | 1 392 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401 | 6 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721 | 7 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 143 | 2 984 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 143 | 12 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 422 | -5 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 718 | 105 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 443 094 | 337 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 629 | 14 821 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 633 944 | 13 877 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 244 684 | 943 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 513 | 6 453 | 6 530 | 75 436 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 127 | 162 977 | 56 849 | 1 344 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 639 | 169 431 | 63 379 | 1 419 691 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 260 | 122 932 | 111 260 | 122 932 |
6N | Sur stocks et en cours | 290 | 290 | ||
6T | Sur comptes clients | 346 846 | 7 168 | 238 020 | 115 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 136 | 7 168 | 238 020 | 116 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 396 | 130 100 | 349 280 | 239 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 100 | 349 020 | ||
UG | - Financières | 260 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 074 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 433 | |||
UX | Autres créances clients | 3 650 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 782 | |||
VB | T. V. A. | 45 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 402 | 3 962 135 | 70 267 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 012 | 175 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 627 333 | 1 627 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 427 | 179 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 500 | 301 500 | ||
VW | T.V.A. | 136 992 | 136 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 522 | 64 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 123 | 328 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 632 004 | 632 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 912 | 3 444 912 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 75 436 | 75 436 | 6 453 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 864 161 | 789 176 | 74 985 | 113 470 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 995 059 | 555 079 | 439 980 | 503 116 |
BF | Prêts | 37 074 | 37 074 | 8 359 | |
BH | Autres immobilisations financières | 33 192 | 33 192 | 75 192 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 004 922 | 1 419 691 | 585 231 | 706 591 |
BN | En cours de production de biens | 1 466 435 | 1 466 435 | 1 319 285 | |
BT | Marchandises | 1 122 828 | 290 | 1 122 538 | 1 112 493 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 773 642 | 115 995 | 3 657 647 | 3 375 914 |
BZ | Autres créances | 159 856 | 159 856 | 209 821 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 280 | 280 | 7 816 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 343 967 | 1 343 967 | 2 324 647 | |
CF | Disponibilités | 880 275 | 880 275 | 953 260 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 358 | 28 358 | 99 458 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 775 641 | 116 286 | 8 659 356 | 9 402 693 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 260 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 780 563 | 1 535 976 | 9 244 587 | 10 109 544 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 600 000 | 600 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 908 | 121 908 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 000 | 60 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 600 000 | 5 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 41 180 | 97 331 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 244 684 | 943 848 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 667 772 | 6 923 088 | ||
DP | Provisions pour risques | 122 932 | 111 260 | ||
DR | TOTAL (III) | 122 932 | 111 260 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 012 | 110 161 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 627 333 | 2 135 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 682 441 | 531 346 | ||
EA | Autres dettes | 328 123 | 150 554 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 632 004 | 88 025 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 444 912 | 3 015 307 | ||
ED | (V) | 8 971 | 59 889 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 244 587 | 10 109 544 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 3 038 484 | 9 898 343 | 12 936 828 | 11 944 821 |
FG | Production vendue services | 1 107 786 | 1 211 846 | 2 319 631 | 2 313 825 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 146 270 | 11 110 189 | 15 256 459 | 14 258 646 |
FM | Production stockée | 147 150 | 99 784 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 756 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 155 | 404 829 | ||
FQ | Autres produits | 6 127 | 9 314 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 779 647 | 14 772 774 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 628 438 | 598 170 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 045 | -190 206 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 072 414 | 4 677 735 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 608 711 | 4 504 915 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 222 107 | 225 800 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 242 929 | 2 081 411 | ||
FZ | Charges sociales | 882 889 | 794 652 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 169 431 | 171 831 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 168 | 213 182 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 122 932 | 111 000 | ||
GE | Autres charges | 10 342 | 217 573 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 957 317 | 13 406 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 822 330 | 1 366 710 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 26 411 | 19 303 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 260 | |||
GN | Différences positives de change | 70 590 | 22 312 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 97 260 | 41 615 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 260 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 627 | 11 300 | ||
GS | Différences négatives de change | 24 045 | 4 497 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 672 | 16 056 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 588 | 25 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 883 918 | 1 392 269 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 | 120 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 401 | 6 991 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 721 | 7 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 143 | 2 984 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 576 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 143 | 12 561 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -36 422 | -5 450 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 718 | 105 502 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 443 094 | 337 468 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 629 | 14 821 499 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 633 944 | 13 877 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 244 684 | 943 848 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 513 | 6 453 | 6 530 | 75 436 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 238 127 | 162 977 | 56 849 | 1 344 255 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 313 639 | 169 431 | 63 379 | 1 419 691 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 122 932 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 260 | 122 932 | 111 260 | 122 932 |
6N | Sur stocks et en cours | 290 | 290 | ||
6T | Sur comptes clients | 346 846 | 7 168 | 238 020 | 115 995 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 136 | 7 168 | 238 020 | 116 285 |
7C | TOTAL GENERAL | 458 396 | 130 100 | 349 280 | 239 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 130 100 | 349 020 | ||
UG | - Financières | 260 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 37 074 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 33 192 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 433 | |||
UX | Autres créances clients | 3 650 209 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 34 412 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 782 | |||
VB | T. V. A. | 45 662 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 358 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 032 402 | 3 962 135 | 70 267 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 175 012 | 175 012 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 627 333 | 1 627 333 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 179 427 | 179 427 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 500 | 301 500 | ||
VW | T.V.A. | 136 992 | 136 992 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 522 | 64 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 123 | 328 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 632 004 | 632 004 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 444 912 | 3 444 912 |