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de Brie-Comte-Robert
de Brie-Comte-Robert
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 397 | 40 792 | 19 604 | |
AN | Terrains | 1 822 696 | 80 120 | 1 742 576 | |
AP | Constructions | 11 653 452 | 2 291 724 | 9 361 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 516 | 734 726 | 524 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 699 | 865 113 | 1 447 585 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 000 | 19 000 | ||
CU | Autres participations | 529 803 | 529 803 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 364 | 56 364 | ||
BF | Prêts | 5 171 | 5 171 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 719 299 | 4 012 677 | 13 706 622 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 176 | 16 176 | ||
BT | Marchandises | 3 477 139 | 3 477 139 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 151 456 | 18 874 | 132 582 | |
BZ | Autres créances | 1 770 431 | 1 770 431 | ||
CF | Disponibilités | 2 055 761 | 2 055 761 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 734 | 205 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 676 699 | 18 874 | 7 657 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 395 998 | 4 031 551 | 21 364 447 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 171 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 000 | |||
DH | Report à nouveau | -10 074 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 373 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 37 758 | |||
DL | TOTAL (I) | -8 632 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 296 854 | |||
DR | TOTAL (III) | 296 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 201 329 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308 061 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 848 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 923 | |||
EA | Autres dettes | 133 571 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 699 610 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 364 447 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 575 777 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 889 894 | 42 889 894 | ||
FD | Production vendue biens | 3 112 867 | 3 112 867 | ||
FG | Production vendue services | 754 485 | 754 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 757 246 | 46 757 246 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 492 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 080 | |||
FQ | Autres produits | 144 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 028 361 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 552 430 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 523 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 083 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 526 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 731 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 181 950 | |||
FZ | Charges sociales | 804 040 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 084 | |||
GE | Autres charges | 9 645 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 642 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 686 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 862 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 490 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -489 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 053 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 871 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 148 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 283 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 546 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 169 | 10 624 | 40 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 537 | 963 148 | 3 971 685 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 705 | 973 773 | 4 012 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 614 | 93 112 | 43 872 | 296 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 614 | 93 112 | 43 872 | 296 854 |
UJ | - Exceptionnelles | 93 112 | 43 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 171 | 5 171 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 151 456 | |||
VP | Divers | 1 770 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 793 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 749 | 12 749 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 188 581 | 6 080 858 | 3 435 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 647 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 587 050 | 3 587 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 848 | 1 157 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 924 | 302 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426 986 | 6 426 986 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 363 | 7 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 698 147 | 17 575 777 | 3 435 713 | 8 686 657 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 397 | 40 792 | 19 604 | |
AN | Terrains | 1 822 696 | 80 120 | 1 742 576 | |
AP | Constructions | 11 653 452 | 2 291 724 | 9 361 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 516 | 734 726 | 524 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 699 | 865 113 | 1 447 585 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 000 | 19 000 | ||
CU | Autres participations | 529 803 | 529 803 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 364 | 56 364 | ||
BF | Prêts | 5 171 | 5 171 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 719 299 | 4 012 677 | 13 706 622 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 176 | 16 176 | ||
BT | Marchandises | 3 477 139 | 3 477 139 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 151 456 | 18 874 | 132 582 | |
BZ | Autres créances | 1 770 431 | 1 770 431 | ||
CF | Disponibilités | 2 055 761 | 2 055 761 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 734 | 205 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 676 699 | 18 874 | 7 657 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 395 998 | 4 031 551 | 21 364 447 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 171 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 000 | |||
DH | Report à nouveau | -10 074 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 373 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 37 758 | |||
DL | TOTAL (I) | -8 632 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 296 854 | |||
DR | TOTAL (III) | 296 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 201 329 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308 061 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 848 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 923 | |||
EA | Autres dettes | 133 571 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 699 610 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 364 447 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 575 777 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 889 894 | 42 889 894 | ||
FD | Production vendue biens | 3 112 867 | 3 112 867 | ||
FG | Production vendue services | 754 485 | 754 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 757 246 | 46 757 246 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 492 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 080 | |||
FQ | Autres produits | 144 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 028 361 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 552 430 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 523 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 083 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 526 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 731 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 181 950 | |||
FZ | Charges sociales | 804 040 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 084 | |||
GE | Autres charges | 9 645 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 642 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 686 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 862 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 490 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -489 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 053 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 871 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 148 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 283 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 546 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 169 | 10 624 | 40 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 537 | 963 148 | 3 971 685 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 705 | 973 773 | 4 012 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 614 | 93 112 | 43 872 | 296 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 614 | 93 112 | 43 872 | 296 854 |
UJ | - Exceptionnelles | 93 112 | 43 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 171 | 5 171 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 151 456 | |||
VP | Divers | 1 770 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 793 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 749 | 12 749 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 188 581 | 6 080 858 | 3 435 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 647 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 587 050 | 3 587 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 848 | 1 157 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 924 | 302 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426 986 | 6 426 986 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 363 | 7 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 698 147 | 17 575 777 | 3 435 713 | 8 686 657 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 397 | 40 792 | 19 604 | |
AN | Terrains | 1 822 696 | 80 120 | 1 742 576 | |
AP | Constructions | 11 653 452 | 2 291 724 | 9 361 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 516 | 734 726 | 524 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 699 | 865 113 | 1 447 585 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 000 | 19 000 | ||
CU | Autres participations | 529 803 | 529 803 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 364 | 56 364 | ||
BF | Prêts | 5 171 | 5 171 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 719 299 | 4 012 677 | 13 706 622 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 176 | 16 176 | ||
BT | Marchandises | 3 477 139 | 3 477 139 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 151 456 | 18 874 | 132 582 | |
BZ | Autres créances | 1 770 431 | 1 770 431 | ||
CF | Disponibilités | 2 055 761 | 2 055 761 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 734 | 205 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 676 699 | 18 874 | 7 657 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 395 998 | 4 031 551 | 21 364 447 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 171 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 000 | |||
DH | Report à nouveau | -10 074 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 373 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 37 758 | |||
DL | TOTAL (I) | -8 632 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 296 854 | |||
DR | TOTAL (III) | 296 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 201 329 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308 061 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 848 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 923 | |||
EA | Autres dettes | 133 571 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 699 610 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 364 447 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 575 777 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 889 894 | 42 889 894 | ||
FD | Production vendue biens | 3 112 867 | 3 112 867 | ||
FG | Production vendue services | 754 485 | 754 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 757 246 | 46 757 246 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 492 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 080 | |||
FQ | Autres produits | 144 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 028 361 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 552 430 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 523 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 083 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 526 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 731 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 181 950 | |||
FZ | Charges sociales | 804 040 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 084 | |||
GE | Autres charges | 9 645 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 642 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 686 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 862 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 490 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -489 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 053 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 871 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 148 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 283 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 546 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 169 | 10 624 | 40 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 537 | 963 148 | 3 971 685 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 705 | 973 773 | 4 012 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 614 | 93 112 | 43 872 | 296 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 614 | 93 112 | 43 872 | 296 854 |
UJ | - Exceptionnelles | 93 112 | 43 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 171 | 5 171 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 151 456 | |||
VP | Divers | 1 770 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 793 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 749 | 12 749 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 188 581 | 6 080 858 | 3 435 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 647 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 587 050 | 3 587 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 848 | 1 157 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 924 | 302 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426 986 | 6 426 986 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 363 | 7 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 698 147 | 17 575 777 | 3 435 713 | 8 686 657 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 397 | 40 792 | 19 604 | |
AN | Terrains | 1 822 696 | 80 120 | 1 742 576 | |
AP | Constructions | 11 653 452 | 2 291 724 | 9 361 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 516 | 734 726 | 524 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 699 | 865 113 | 1 447 585 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 000 | 19 000 | ||
CU | Autres participations | 529 803 | 529 803 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 364 | 56 364 | ||
BF | Prêts | 5 171 | 5 171 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 719 299 | 4 012 677 | 13 706 622 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 176 | 16 176 | ||
BT | Marchandises | 3 477 139 | 3 477 139 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 151 456 | 18 874 | 132 582 | |
BZ | Autres créances | 1 770 431 | 1 770 431 | ||
CF | Disponibilités | 2 055 761 | 2 055 761 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 734 | 205 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 676 699 | 18 874 | 7 657 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 395 998 | 4 031 551 | 21 364 447 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 171 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 000 | |||
DH | Report à nouveau | -10 074 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 373 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 37 758 | |||
DL | TOTAL (I) | -8 632 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 296 854 | |||
DR | TOTAL (III) | 296 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 201 329 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308 061 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 848 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 923 | |||
EA | Autres dettes | 133 571 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 699 610 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 364 447 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 575 777 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 889 894 | 42 889 894 | ||
FD | Production vendue biens | 3 112 867 | 3 112 867 | ||
FG | Production vendue services | 754 485 | 754 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 757 246 | 46 757 246 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 492 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 080 | |||
FQ | Autres produits | 144 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 028 361 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 552 430 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 523 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 083 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 526 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 731 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 181 950 | |||
FZ | Charges sociales | 804 040 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 084 | |||
GE | Autres charges | 9 645 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 642 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 686 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 862 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 490 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -489 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 053 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 871 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 148 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 283 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 546 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 169 | 10 624 | 40 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 537 | 963 148 | 3 971 685 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 705 | 973 773 | 4 012 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 614 | 93 112 | 43 872 | 296 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 614 | 93 112 | 43 872 | 296 854 |
UJ | - Exceptionnelles | 93 112 | 43 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 171 | 5 171 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 151 456 | |||
VP | Divers | 1 770 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 793 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 749 | 12 749 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 188 581 | 6 080 858 | 3 435 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 647 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 587 050 | 3 587 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 848 | 1 157 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 924 | 302 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426 986 | 6 426 986 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 363 | 7 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 698 147 | 17 575 777 | 3 435 713 | 8 686 657 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 397 | 40 792 | 19 604 | |
AN | Terrains | 1 822 696 | 80 120 | 1 742 576 | |
AP | Constructions | 11 653 452 | 2 291 724 | 9 361 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 516 | 734 726 | 524 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 699 | 865 113 | 1 447 585 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 000 | 19 000 | ||
CU | Autres participations | 529 803 | 529 803 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 364 | 56 364 | ||
BF | Prêts | 5 171 | 5 171 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 719 299 | 4 012 677 | 13 706 622 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 176 | 16 176 | ||
BT | Marchandises | 3 477 139 | 3 477 139 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 151 456 | 18 874 | 132 582 | |
BZ | Autres créances | 1 770 431 | 1 770 431 | ||
CF | Disponibilités | 2 055 761 | 2 055 761 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 734 | 205 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 676 699 | 18 874 | 7 657 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 395 998 | 4 031 551 | 21 364 447 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 171 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 000 | |||
DH | Report à nouveau | -10 074 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 373 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 37 758 | |||
DL | TOTAL (I) | -8 632 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 296 854 | |||
DR | TOTAL (III) | 296 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 201 329 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308 061 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 848 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 923 | |||
EA | Autres dettes | 133 571 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 699 610 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 364 447 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 575 777 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 889 894 | 42 889 894 | ||
FD | Production vendue biens | 3 112 867 | 3 112 867 | ||
FG | Production vendue services | 754 485 | 754 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 757 246 | 46 757 246 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 492 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 080 | |||
FQ | Autres produits | 144 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 028 361 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 552 430 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 523 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 083 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 526 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 731 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 181 950 | |||
FZ | Charges sociales | 804 040 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 084 | |||
GE | Autres charges | 9 645 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 642 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 686 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 862 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 490 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -489 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 053 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 871 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 148 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 283 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 546 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 169 | 10 624 | 40 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 537 | 963 148 | 3 971 685 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 705 | 973 773 | 4 012 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 614 | 93 112 | 43 872 | 296 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 614 | 93 112 | 43 872 | 296 854 |
UJ | - Exceptionnelles | 93 112 | 43 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 171 | 5 171 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 151 456 | |||
VP | Divers | 1 770 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 793 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 749 | 12 749 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 188 581 | 6 080 858 | 3 435 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 647 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 587 050 | 3 587 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 848 | 1 157 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 924 | 302 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426 986 | 6 426 986 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 363 | 7 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 698 147 | 17 575 777 | 3 435 713 | 8 686 657 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 397 | 40 792 | 19 604 | |
AN | Terrains | 1 822 696 | 80 120 | 1 742 576 | |
AP | Constructions | 11 653 452 | 2 291 724 | 9 361 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 516 | 734 726 | 524 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 699 | 865 113 | 1 447 585 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 000 | 19 000 | ||
CU | Autres participations | 529 803 | 529 803 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 364 | 56 364 | ||
BF | Prêts | 5 171 | 5 171 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 719 299 | 4 012 677 | 13 706 622 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 176 | 16 176 | ||
BT | Marchandises | 3 477 139 | 3 477 139 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 151 456 | 18 874 | 132 582 | |
BZ | Autres créances | 1 770 431 | 1 770 431 | ||
CF | Disponibilités | 2 055 761 | 2 055 761 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 734 | 205 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 676 699 | 18 874 | 7 657 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 395 998 | 4 031 551 | 21 364 447 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 171 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 000 | |||
DH | Report à nouveau | -10 074 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 373 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 37 758 | |||
DL | TOTAL (I) | -8 632 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 296 854 | |||
DR | TOTAL (III) | 296 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 201 329 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308 061 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 848 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 923 | |||
EA | Autres dettes | 133 571 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 699 610 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 364 447 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 575 777 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 889 894 | 42 889 894 | ||
FD | Production vendue biens | 3 112 867 | 3 112 867 | ||
FG | Production vendue services | 754 485 | 754 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 757 246 | 46 757 246 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 492 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 080 | |||
FQ | Autres produits | 144 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 028 361 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 552 430 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 523 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 083 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 526 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 731 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 181 950 | |||
FZ | Charges sociales | 804 040 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 084 | |||
GE | Autres charges | 9 645 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 642 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 686 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 862 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 490 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -489 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 053 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 871 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 148 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 283 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 546 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 169 | 10 624 | 40 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 537 | 963 148 | 3 971 685 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 705 | 973 773 | 4 012 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 614 | 93 112 | 43 872 | 296 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 614 | 93 112 | 43 872 | 296 854 |
UJ | - Exceptionnelles | 93 112 | 43 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 171 | 5 171 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 151 456 | |||
VP | Divers | 1 770 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 793 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 749 | 12 749 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 188 581 | 6 080 858 | 3 435 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 647 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 587 050 | 3 587 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 848 | 1 157 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 924 | 302 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426 986 | 6 426 986 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 363 | 7 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 698 147 | 17 575 777 | 3 435 713 | 8 686 657 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 663 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 60 397 | 40 792 | 19 604 | |
AN | Terrains | 1 822 696 | 80 120 | 1 742 576 | |
AP | Constructions | 11 653 452 | 2 291 724 | 9 361 728 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 259 516 | 734 726 | 524 789 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 312 699 | 865 113 | 1 447 585 | |
AV | Immobilisations en cours | 19 000 | 19 000 | ||
CU | Autres participations | 529 803 | 529 803 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 56 364 | 56 364 | ||
BF | Prêts | 5 171 | 5 171 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 200 | 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 17 719 299 | 4 012 677 | 13 706 622 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 176 | 16 176 | ||
BT | Marchandises | 3 477 139 | 3 477 139 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 151 456 | 18 874 | 132 582 | |
BZ | Autres créances | 1 770 431 | 1 770 431 | ||
CF | Disponibilités | 2 055 761 | 2 055 761 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 205 734 | 205 734 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 676 699 | 18 874 | 7 657 825 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 395 998 | 4 031 551 | 21 364 447 | |
CP | Parts à moins d’un an | 5 171 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 540 000 | |||
DH | Report à nouveau | -10 074 401 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 373 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 37 758 | |||
DL | TOTAL (I) | -8 632 017 | |||
DP | Provisions pour risques | 296 854 | |||
DR | TOTAL (III) | 296 854 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 201 329 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308 061 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 463 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 587 049 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 157 848 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 923 | |||
EA | Autres dettes | 133 571 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 363 | |||
EC | TOTAL (IV) | 29 699 610 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 364 447 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 575 777 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 748 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 889 894 | 42 889 894 | ||
FD | Production vendue biens | 3 112 867 | 3 112 867 | ||
FG | Production vendue services | 754 485 | 754 485 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 757 246 | 46 757 246 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 29 492 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 97 080 | |||
FQ | Autres produits | 144 541 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 028 361 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 552 430 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -129 523 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 083 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 646 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 454 526 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 731 016 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 181 950 | |||
FZ | Charges sociales | 804 040 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 772 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 084 | |||
GE | Autres charges | 9 645 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 642 675 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 385 686 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 793 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 595 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 388 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 490 862 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 490 862 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -489 474 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -103 788 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 053 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 738 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 871 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 118 663 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 470 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 112 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 582 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -32 918 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 148 413 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 283 787 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -135 373 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 546 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 169 | 10 624 | 40 793 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 008 537 | 963 148 | 3 971 685 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 705 | 973 773 | 4 012 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 296 854 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 247 614 | 93 112 | 43 872 | 296 854 |
7C | TOTAL GENERAL | 247 614 | 93 112 | 43 872 | 296 854 |
UJ | - Exceptionnelles | 93 112 | 43 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 171 | 5 171 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 200 | |||
UX | Autres créances clients | 151 456 | |||
VP | Divers | 1 770 432 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 734 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 793 | |||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 749 | 12 749 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 188 581 | 6 080 858 | 3 435 713 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 647 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 587 050 | 3 587 050 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 157 848 | 1 157 848 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 924 | 302 924 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 426 986 | 6 426 986 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 363 | 7 363 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 698 147 | 17 575 777 | 3 435 713 | 8 686 657 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 663 |