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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Déposant 1 : LUZEAL, Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 508947967
Adresse :
30 Route de Rethel
08310 PAUVRES
FR
Mandataire 1 : LUZEAL, SCA, Mme FONTAINE Sylvie
Adresse :
30 Route de Rethel
08310 PAUVRES
FR
Bénéficiare 1 : LUZEAL, Société coopérative agricole à capital variable
Numéro de SIREN : 508947967
Adresse :
VOIE CHANTERAINE
51520 RECY
FR
Déposant 1 : LUZEAL, Société Coopérative Agricole
Numéro de SIREN : 508947967
Adresse :
30 Route de Rethel
08310 PAUVRES
FR
Mandataire 1 : LUZEAL, SCA, Mme FONTAINE Sylvie
Adresse :
30 Route de Rethel
08310 PAUVRES
FR
Déposant 1 : LUZEAL, Sté coopérative agricole
Numéro de SIREN : 508947967
Adresse :
RD 946
08310 PAUVRES
FR
Mandataire 1 : LUZEAL
Adresse :
RD 946
08310 PAUVRES
FR
Bénéficiare 1 : LUZEAL
Bénéficiare 1 : DESIALIS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 504 | 479 470 | 70 034 | 79 962 |
AN | Terrains | 758 834 | 758 834 | 606 275 | |
AP | Constructions | 28 492 509 | 23 677 340 | 4 815 168 | 4 298 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 130 500 | 64 556 566 | 8 573 934 | 10 113 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 673 762 | 6 806 702 | 867 059 | 1 109 109 |
AX | Avances et acomptes | 1 141 046 | 1 141 046 | 1 383 713 | |
CU | Autres participations | 8 477 932 | 196 515 | 8 281 417 | 8 281 991 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 455 | 22 455 | 22 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 281 546 | 95 716 594 | 24 564 951 | 25 930 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 953 507 | 763 038 | 3 190 469 | 3 266 252 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 176 407 | 11 176 407 | 13 493 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 105 181 | 105 181 | 372 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 029 443 | 41 971 | 5 987 472 | 6 035 901 |
BZ | Autres créances | 2 090 430 | 2 090 430 | 2 491 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 613 316 | 6 613 316 | 7 581 310 | |
CF | Disponibilités | 1 794 901 | 1 794 901 | 183 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 481 | 266 481 | 333 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 029 669 | 805 010 | 31 224 659 | 33 756 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 311 215 | 96 521 604 | 55 789 610 | 59 687 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 731 480 | 9 880 026 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 471 196 | 1 469 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 157 805 | 5 157 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 701 189 | 7 701 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 469 348 | 4 927 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 789 470 | 12 994 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 862 449 | 862 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 291 892 | 42 112 393 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 231 253 | 2 353 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 231 253 | 2 353 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 042 | 1 092 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 751 | 2 622 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 444 381 | 2 664 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 167 | 735 410 | ||
EA | Autres dettes | 7 819 122 | 8 104 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 266 465 | 15 220 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 789 610 | 59 687 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | 1 036 | 11 955 | |
FD | Production vendue biens | 30 390 680 | 25 493 057 | 55 883 737 | 60 783 421 |
FG | Production vendue services | 3 323 675 | 3 323 675 | 2 933 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 715 392 | 25 493 057 | 59 208 449 | 63 728 762 |
FM | Production stockée | -2 317 246 | -4 252 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 179 | 1 627 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 402 382 | 61 103 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 001 013 | 29 864 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 726 | 254 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 460 667 | 17 005 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 192 | 993 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 092 558 | 8 337 083 | ||
FZ | Charges sociales | 3 333 343 | 3 453 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 688 956 | 4 016 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 056 | 10 446 | ||
GE | Autres charges | 135 632 | 147 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 816 147 | 64 083 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 413 765 | -2 980 661 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 388 | 542 777 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 961 | 171 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 4 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 116 | 2 984 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 571 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 493 | 722 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 075 | 138 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 134 | 25 357 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 209 | 164 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 284 | 557 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 256 481 | -2 422 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 070 | 253 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 995 | 402 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 065 | 2 515 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 978 | 12 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 729 | 31 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 707 | 44 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 816 358 | 2 471 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 633 940 | 64 341 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 469 348 | 4 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 685 | 316 685 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 354 | 33 779 | 61 664 | 479 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 689 853 | 3 655 177 | 2 304 420 | 95 040 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 513 892 | 3 688 956 | 2 682 769 | 95 520 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 862 449 | 862 449 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 231 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 353 587 | 122 334 | 2 231 253 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 216 036 | 122 334 | 3 093 702 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 316 | |||
UX | Autres créances clients | 5 985 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 621 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 904 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 255 | |||
VB | T. V. A. | 11 088 431 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 521 | |||
VP | Divers | 1 862 | |||
VC | Groupe et associés | 120 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 282 511 | 8 225 055 | 57 455 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 042 | 668 042 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 451 751 | 2 451 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 168 819 | 1 168 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 384 | 904 384 | ||
VW | T.V.A. | 300 656 | 300 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 521 | 70 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 167 | 383 167 | ||
VI | Groupe et associés | 7 773 719 | 7 773 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 402 | 45 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 266 465 | 13 766 464 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 504 | 479 470 | 70 034 | 79 962 |
AN | Terrains | 758 834 | 758 834 | 606 275 | |
AP | Constructions | 28 492 509 | 23 677 340 | 4 815 168 | 4 298 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 130 500 | 64 556 566 | 8 573 934 | 10 113 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 673 762 | 6 806 702 | 867 059 | 1 109 109 |
AX | Avances et acomptes | 1 141 046 | 1 141 046 | 1 383 713 | |
CU | Autres participations | 8 477 932 | 196 515 | 8 281 417 | 8 281 991 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 455 | 22 455 | 22 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 281 546 | 95 716 594 | 24 564 951 | 25 930 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 953 507 | 763 038 | 3 190 469 | 3 266 252 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 176 407 | 11 176 407 | 13 493 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 105 181 | 105 181 | 372 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 029 443 | 41 971 | 5 987 472 | 6 035 901 |
BZ | Autres créances | 2 090 430 | 2 090 430 | 2 491 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 613 316 | 6 613 316 | 7 581 310 | |
CF | Disponibilités | 1 794 901 | 1 794 901 | 183 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 481 | 266 481 | 333 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 029 669 | 805 010 | 31 224 659 | 33 756 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 311 215 | 96 521 604 | 55 789 610 | 59 687 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 731 480 | 9 880 026 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 471 196 | 1 469 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 157 805 | 5 157 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 701 189 | 7 701 189 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 789 470 | 12 994 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 862 449 | 862 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 291 892 | 42 112 393 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 231 253 | 2 353 587 | ||
DR | TOTAL (IV) | 2 231 253 | 2 353 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 042 | 1 092 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 751 | 2 622 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 444 381 | 2 664 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 167 | 735 410 | ||
EA | Autres dettes | 7 819 122 | 8 104 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 266 465 | 15 220 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 789 610 | 59 687 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | 1 036 | 11 955 | |
FD | Production vendue biens | 30 390 680 | 25 493 057 | 55 883 737 | 60 783 421 |
FG | Production vendue services | 3 323 675 | 3 323 675 | 2 933 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 715 392 | 25 493 057 | 59 208 449 | 63 728 762 |
FM | Production stockée | -2 317 246 | -4 252 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 179 | 1 627 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 402 382 | 61 103 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 001 013 | 29 864 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 726 | 254 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 460 667 | 17 005 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 192 | 993 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 092 558 | 8 337 083 | ||
FZ | Charges sociales | 3 333 343 | 3 453 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 688 956 | 4 016 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 056 | 10 446 | ||
GE | Autres charges | 135 632 | 147 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 816 147 | 64 083 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 413 765 | -2 980 661 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 388 | 542 777 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 961 | 171 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 4 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 116 | 2 984 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 571 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 493 | 722 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 075 | 138 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 134 | 25 357 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 209 | 164 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 284 | 557 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 256 481 | -2 422 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 070 | 253 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 995 | 402 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 065 | 2 515 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 978 | 12 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 729 | 31 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 707 | 44 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 816 358 | 2 471 501 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 504 | 479 470 | 70 034 | 79 962 |
AN | Terrains | 758 834 | 758 834 | 606 275 | |
AP | Constructions | 28 492 509 | 23 677 340 | 4 815 168 | 4 298 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 130 500 | 64 556 566 | 8 573 934 | 10 113 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 673 762 | 6 806 702 | 867 059 | 1 109 109 |
AX | Avances et acomptes | 1 141 046 | 1 141 046 | 1 383 713 | |
CU | Autres participations | 8 477 932 | 196 515 | 8 281 417 | 8 281 991 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 455 | 22 455 | 22 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 281 546 | 95 716 594 | 24 564 951 | 25 930 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 953 507 | 763 038 | 3 190 469 | 3 266 252 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 176 407 | 11 176 407 | 13 493 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 105 181 | 105 181 | 372 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 029 443 | 41 971 | 5 987 472 | 6 035 901 |
BZ | Autres créances | 2 090 430 | 2 090 430 | 2 491 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 613 316 | 6 613 316 | 7 581 310 | |
CF | Disponibilités | 1 794 901 | 1 794 901 | 183 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 481 | 266 481 | 333 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 029 669 | 805 010 | 31 224 659 | 33 756 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 311 215 | 96 521 604 | 55 789 610 | 59 687 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 731 480 | 9 880 026 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 471 196 | 1 469 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 157 805 | 5 157 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 701 189 | 7 701 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 469 348 | 4 927 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 789 470 | 12 994 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 862 449 | 862 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 291 892 | 42 112 393 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 231 253 | 2 353 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 231 253 | 2 353 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 042 | 1 092 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 751 | 2 622 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 444 381 | 2 664 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 167 | 735 410 | ||
EA | Autres dettes | 7 819 122 | 8 104 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 266 465 | 15 220 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 789 610 | 59 687 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | 1 036 | 11 955 | |
FD | Production vendue biens | 30 390 680 | 25 493 057 | 55 883 737 | 60 783 421 |
FG | Production vendue services | 3 323 675 | 3 323 675 | 2 933 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 715 392 | 25 493 057 | 59 208 449 | 63 728 762 |
FM | Production stockée | -2 317 246 | -4 252 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 179 | 1 627 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 402 382 | 61 103 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 001 013 | 29 864 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 726 | 254 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 460 667 | 17 005 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 192 | 993 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 092 558 | 8 337 083 | ||
FZ | Charges sociales | 3 333 343 | 3 453 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 688 956 | 4 016 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 056 | 10 446 | ||
GE | Autres charges | 135 632 | 147 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 816 147 | 64 083 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 413 765 | -2 980 661 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 388 | 542 777 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 961 | 171 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 4 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 116 | 2 984 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 571 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 493 | 722 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 075 | 138 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 134 | 25 357 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 209 | 164 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 284 | 557 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 256 481 | -2 422 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 070 | 253 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 995 | 402 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 065 | 2 515 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 978 | 12 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 729 | 31 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 707 | 44 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 816 358 | 2 471 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 633 940 | 64 341 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 469 348 | 4 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 685 | 316 685 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 354 | 33 779 | 61 664 | 479 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 689 853 | 3 655 177 | 2 304 420 | 95 040 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 513 892 | 3 688 956 | 2 682 769 | 95 520 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 862 449 | 862 449 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 231 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 353 587 | 122 334 | 2 231 253 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 216 036 | 122 334 | 3 093 702 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 316 | |||
UX | Autres créances clients | 5 985 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 621 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 904 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 255 | |||
VB | T. V. A. | 11 088 431 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 521 | |||
VP | Divers | 1 862 | |||
VC | Groupe et associés | 120 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 282 511 | 8 225 055 | 57 455 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 042 | 668 042 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 451 751 | 2 451 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 168 819 | 1 168 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 384 | 904 384 | ||
VW | T.V.A. | 300 656 | 300 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 521 | 70 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 167 | 383 167 | ||
VI | Groupe et associés | 7 773 719 | 7 773 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 402 | 45 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 266 465 | 13 766 464 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 504 | 479 470 | 70 034 | 79 962 |
AN | Terrains | 758 834 | 758 834 | 606 275 | |
AP | Constructions | 28 492 509 | 23 677 340 | 4 815 168 | 4 298 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 130 500 | 64 556 566 | 8 573 934 | 10 113 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 673 762 | 6 806 702 | 867 059 | 1 109 109 |
AX | Avances et acomptes | 1 141 046 | 1 141 046 | 1 383 713 | |
CU | Autres participations | 8 477 932 | 196 515 | 8 281 417 | 8 281 991 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 455 | 22 455 | 22 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 281 546 | 95 716 594 | 24 564 951 | 25 930 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 953 507 | 763 038 | 3 190 469 | 3 266 252 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 176 407 | 11 176 407 | 13 493 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 105 181 | 105 181 | 372 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 029 443 | 41 971 | 5 987 472 | 6 035 901 |
BZ | Autres créances | 2 090 430 | 2 090 430 | 2 491 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 613 316 | 6 613 316 | 7 581 310 | |
CF | Disponibilités | 1 794 901 | 1 794 901 | 183 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 481 | 266 481 | 333 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 029 669 | 805 010 | 31 224 659 | 33 756 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 311 215 | 96 521 604 | 55 789 610 | 59 687 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 731 480 | 9 880 026 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 471 196 | 1 469 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 157 805 | 5 157 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 701 189 | 7 701 189 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 789 470 | 12 994 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 862 449 | 862 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 291 892 | 42 112 393 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 231 253 | 2 353 587 | ||
DR | TOTAL (IV) | 2 231 253 | 2 353 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 042 | 1 092 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 751 | 2 622 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 444 381 | 2 664 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 167 | 735 410 | ||
EA | Autres dettes | 7 819 122 | 8 104 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 266 465 | 15 220 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 789 610 | 59 687 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | 1 036 | 11 955 | |
FD | Production vendue biens | 30 390 680 | 25 493 057 | 55 883 737 | 60 783 421 |
FG | Production vendue services | 3 323 675 | 3 323 675 | 2 933 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 715 392 | 25 493 057 | 59 208 449 | 63 728 762 |
FM | Production stockée | -2 317 246 | -4 252 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 179 | 1 627 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 402 382 | 61 103 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 001 013 | 29 864 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 726 | 254 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 460 667 | 17 005 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 192 | 993 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 092 558 | 8 337 083 | ||
FZ | Charges sociales | 3 333 343 | 3 453 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 688 956 | 4 016 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 056 | 10 446 | ||
GE | Autres charges | 135 632 | 147 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 816 147 | 64 083 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 413 765 | -2 980 661 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 388 | 542 777 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 961 | 171 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 4 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 116 | 2 984 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 571 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 493 | 722 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 075 | 138 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 134 | 25 357 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 209 | 164 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 284 | 557 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 256 481 | -2 422 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 070 | 253 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 995 | 402 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 065 | 2 515 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 978 | 12 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 729 | 31 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 707 | 44 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 816 358 | 2 471 501 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 504 | 479 470 | 70 034 | 79 962 |
AN | Terrains | 758 834 | 758 834 | 606 275 | |
AP | Constructions | 28 492 509 | 23 677 340 | 4 815 168 | 4 298 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 130 500 | 64 556 566 | 8 573 934 | 10 113 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 673 762 | 6 806 702 | 867 059 | 1 109 109 |
AX | Avances et acomptes | 1 141 046 | 1 141 046 | 1 383 713 | |
CU | Autres participations | 8 477 932 | 196 515 | 8 281 417 | 8 281 991 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 455 | 22 455 | 22 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 281 546 | 95 716 594 | 24 564 951 | 25 930 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 953 507 | 763 038 | 3 190 469 | 3 266 252 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 176 407 | 11 176 407 | 13 493 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 105 181 | 105 181 | 372 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 029 443 | 41 971 | 5 987 472 | 6 035 901 |
BZ | Autres créances | 2 090 430 | 2 090 430 | 2 491 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 613 316 | 6 613 316 | 7 581 310 | |
CF | Disponibilités | 1 794 901 | 1 794 901 | 183 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 481 | 266 481 | 333 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 029 669 | 805 010 | 31 224 659 | 33 756 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 311 215 | 96 521 604 | 55 789 610 | 59 687 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 731 480 | 9 880 026 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 471 196 | 1 469 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 157 805 | 5 157 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 701 189 | 7 701 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 469 348 | 4 927 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 789 470 | 12 994 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 862 449 | 862 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 291 892 | 42 112 393 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 231 253 | 2 353 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 231 253 | 2 353 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 042 | 1 092 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 751 | 2 622 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 444 381 | 2 664 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 167 | 735 410 | ||
EA | Autres dettes | 7 819 122 | 8 104 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 266 465 | 15 220 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 789 610 | 59 687 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | 1 036 | 11 955 | |
FD | Production vendue biens | 30 390 680 | 25 493 057 | 55 883 737 | 60 783 421 |
FG | Production vendue services | 3 323 675 | 3 323 675 | 2 933 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 715 392 | 25 493 057 | 59 208 449 | 63 728 762 |
FM | Production stockée | -2 317 246 | -4 252 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 179 | 1 627 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 402 382 | 61 103 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 001 013 | 29 864 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 726 | 254 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 460 667 | 17 005 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 192 | 993 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 092 558 | 8 337 083 | ||
FZ | Charges sociales | 3 333 343 | 3 453 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 688 956 | 4 016 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 056 | 10 446 | ||
GE | Autres charges | 135 632 | 147 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 816 147 | 64 083 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 413 765 | -2 980 661 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 388 | 542 777 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 961 | 171 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 4 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 116 | 2 984 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 571 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 493 | 722 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 075 | 138 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 134 | 25 357 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 209 | 164 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 284 | 557 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 256 481 | -2 422 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 070 | 253 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 995 | 402 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 065 | 2 515 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 978 | 12 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 729 | 31 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 707 | 44 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 816 358 | 2 471 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 633 940 | 64 341 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 469 348 | 4 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 685 | 316 685 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 354 | 33 779 | 61 664 | 479 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 689 853 | 3 655 177 | 2 304 420 | 95 040 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 513 892 | 3 688 956 | 2 682 769 | 95 520 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 862 449 | 862 449 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 231 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 353 587 | 122 334 | 2 231 253 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 216 036 | 122 334 | 3 093 702 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 316 | |||
UX | Autres créances clients | 5 985 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 621 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 904 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 255 | |||
VB | T. V. A. | 11 088 431 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 521 | |||
VP | Divers | 1 862 | |||
VC | Groupe et associés | 120 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 282 511 | 8 225 055 | 57 455 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 042 | 668 042 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 451 751 | 2 451 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 168 819 | 1 168 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 384 | 904 384 | ||
VW | T.V.A. | 300 656 | 300 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 521 | 70 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 167 | 383 167 | ||
VI | Groupe et associés | 7 773 719 | 7 773 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 402 | 45 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 266 465 | 13 766 464 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 504 | 479 470 | 70 034 | 79 962 |
AN | Terrains | 758 834 | 758 834 | 606 275 | |
AP | Constructions | 28 492 509 | 23 677 340 | 4 815 168 | 4 298 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 130 500 | 64 556 566 | 8 573 934 | 10 113 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 673 762 | 6 806 702 | 867 059 | 1 109 109 |
AX | Avances et acomptes | 1 141 046 | 1 141 046 | 1 383 713 | |
CU | Autres participations | 8 477 932 | 196 515 | 8 281 417 | 8 281 991 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 455 | 22 455 | 22 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 281 546 | 95 716 594 | 24 564 951 | 25 930 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 953 507 | 763 038 | 3 190 469 | 3 266 252 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 176 407 | 11 176 407 | 13 493 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 105 181 | 105 181 | 372 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 029 443 | 41 971 | 5 987 472 | 6 035 901 |
BZ | Autres créances | 2 090 430 | 2 090 430 | 2 491 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 613 316 | 6 613 316 | 7 581 310 | |
CF | Disponibilités | 1 794 901 | 1 794 901 | 183 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 481 | 266 481 | 333 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 029 669 | 805 010 | 31 224 659 | 33 756 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 311 215 | 96 521 604 | 55 789 610 | 59 687 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 731 480 | 9 880 026 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 471 196 | 1 469 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 157 805 | 5 157 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 701 189 | 7 701 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 469 348 | 4 927 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 789 470 | 12 994 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 862 449 | 862 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 291 892 | 42 112 393 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 231 253 | 2 353 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 231 253 | 2 353 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 042 | 1 092 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 751 | 2 622 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 444 381 | 2 664 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 167 | 735 410 | ||
EA | Autres dettes | 7 819 122 | 8 104 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 266 465 | 15 220 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 789 610 | 59 687 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | 1 036 | 11 955 | |
FD | Production vendue biens | 30 390 680 | 25 493 057 | 55 883 737 | 60 783 421 |
FG | Production vendue services | 3 323 675 | 3 323 675 | 2 933 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 715 392 | 25 493 057 | 59 208 449 | 63 728 762 |
FM | Production stockée | -2 317 246 | -4 252 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 179 | 1 627 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 402 382 | 61 103 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 001 013 | 29 864 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 726 | 254 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 460 667 | 17 005 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 192 | 993 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 092 558 | 8 337 083 | ||
FZ | Charges sociales | 3 333 343 | 3 453 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 688 956 | 4 016 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 056 | 10 446 | ||
GE | Autres charges | 135 632 | 147 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 816 147 | 64 083 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 413 765 | -2 980 661 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 388 | 542 777 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 961 | 171 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 4 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 116 | 2 984 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 571 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 493 | 722 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 075 | 138 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 134 | 25 357 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 209 | 164 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 284 | 557 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 256 481 | -2 422 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 070 | 253 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 995 | 402 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 065 | 2 515 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 978 | 12 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 729 | 31 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 707 | 44 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 816 358 | 2 471 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 633 940 | 64 341 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 469 348 | 4 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 685 | 316 685 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 354 | 33 779 | 61 664 | 479 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 689 853 | 3 655 177 | 2 304 420 | 95 040 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 513 892 | 3 688 956 | 2 682 769 | 95 520 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 862 449 | 862 449 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 231 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 353 587 | 122 334 | 2 231 253 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 216 036 | 122 334 | 3 093 702 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 316 | |||
UX | Autres créances clients | 5 985 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 621 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 904 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 255 | |||
VB | T. V. A. | 11 088 431 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 521 | |||
VP | Divers | 1 862 | |||
VC | Groupe et associés | 120 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 282 511 | 8 225 055 | 57 455 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 042 | 668 042 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 451 751 | 2 451 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 168 819 | 1 168 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 384 | 904 384 | ||
VW | T.V.A. | 300 656 | 300 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 521 | 70 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 167 | 383 167 | ||
VI | Groupe et associés | 7 773 719 | 7 773 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 402 | 45 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 266 465 | 13 766 464 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 504 | 479 470 | 70 034 | 79 962 |
AN | Terrains | 758 834 | 758 834 | 606 275 | |
AP | Constructions | 28 492 509 | 23 677 340 | 4 815 168 | 4 298 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 130 500 | 64 556 566 | 8 573 934 | 10 113 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 673 762 | 6 806 702 | 867 059 | 1 109 109 |
AX | Avances et acomptes | 1 141 046 | 1 141 046 | 1 383 713 | |
CU | Autres participations | 8 477 932 | 196 515 | 8 281 417 | 8 281 991 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 455 | 22 455 | 22 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 281 546 | 95 716 594 | 24 564 951 | 25 930 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 953 507 | 763 038 | 3 190 469 | 3 266 252 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 176 407 | 11 176 407 | 13 493 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 105 181 | 105 181 | 372 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 029 443 | 41 971 | 5 987 472 | 6 035 901 |
BZ | Autres créances | 2 090 430 | 2 090 430 | 2 491 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 613 316 | 6 613 316 | 7 581 310 | |
CF | Disponibilités | 1 794 901 | 1 794 901 | 183 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 481 | 266 481 | 333 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 029 669 | 805 010 | 31 224 659 | 33 756 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 311 215 | 96 521 604 | 55 789 610 | 59 687 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 731 480 | 9 880 026 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 471 196 | 1 469 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 157 805 | 5 157 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 701 189 | 7 701 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 469 348 | 4 927 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 789 470 | 12 994 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 862 449 | 862 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 291 892 | 42 112 393 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 231 253 | 2 353 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 231 253 | 2 353 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 042 | 1 092 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 751 | 2 622 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 444 381 | 2 664 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 167 | 735 410 | ||
EA | Autres dettes | 7 819 122 | 8 104 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 266 465 | 15 220 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 789 610 | 59 687 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | 1 036 | 11 955 | |
FD | Production vendue biens | 30 390 680 | 25 493 057 | 55 883 737 | 60 783 421 |
FG | Production vendue services | 3 323 675 | 3 323 675 | 2 933 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 715 392 | 25 493 057 | 59 208 449 | 63 728 762 |
FM | Production stockée | -2 317 246 | -4 252 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 179 | 1 627 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 402 382 | 61 103 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 001 013 | 29 864 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 726 | 254 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 460 667 | 17 005 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 192 | 993 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 092 558 | 8 337 083 | ||
FZ | Charges sociales | 3 333 343 | 3 453 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 688 956 | 4 016 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 056 | 10 446 | ||
GE | Autres charges | 135 632 | 147 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 816 147 | 64 083 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 413 765 | -2 980 661 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 388 | 542 777 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 961 | 171 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 4 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 116 | 2 984 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 571 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 493 | 722 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 075 | 138 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 134 | 25 357 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 209 | 164 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 284 | 557 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 256 481 | -2 422 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 070 | 253 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 995 | 402 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 065 | 2 515 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 978 | 12 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 729 | 31 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 707 | 44 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 816 358 | 2 471 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 633 940 | 64 341 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 469 348 | 4 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 685 | 316 685 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 354 | 33 779 | 61 664 | 479 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 689 853 | 3 655 177 | 2 304 420 | 95 040 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 513 892 | 3 688 956 | 2 682 769 | 95 520 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 862 449 | 862 449 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 231 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 353 587 | 122 334 | 2 231 253 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 216 036 | 122 334 | 3 093 702 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 316 | |||
UX | Autres créances clients | 5 985 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 621 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 904 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 255 | |||
VB | T. V. A. | 11 088 431 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 521 | |||
VP | Divers | 1 862 | |||
VC | Groupe et associés | 120 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 282 511 | 8 225 055 | 57 455 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 042 | 668 042 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 451 751 | 2 451 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 168 819 | 1 168 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 384 | 904 384 | ||
VW | T.V.A. | 300 656 | 300 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 521 | 70 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 167 | 383 167 | ||
VI | Groupe et associés | 7 773 719 | 7 773 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 402 | 45 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 266 465 | 13 766 464 | 500 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 549 504 | 479 470 | 70 034 | 79 962 |
AN | Terrains | 758 834 | 758 834 | 606 275 | |
AP | Constructions | 28 492 509 | 23 677 340 | 4 815 168 | 4 298 864 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 130 500 | 64 556 566 | 8 573 934 | 10 113 142 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 673 762 | 6 806 702 | 867 059 | 1 109 109 |
AX | Avances et acomptes | 1 141 046 | 1 141 046 | 1 383 713 | |
CU | Autres participations | 8 477 932 | 196 515 | 8 281 417 | 8 281 991 |
BB | Créances rattachées à des participations | 35 000 | 35 000 | 35 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 455 | 22 455 | 22 455 | |
BJ | TOTAL (I) | 120 281 546 | 95 716 594 | 24 564 951 | 25 930 514 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 953 507 | 763 038 | 3 190 469 | 3 266 252 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 11 176 407 | 11 176 407 | 13 493 653 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 105 181 | 105 181 | 372 282 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 029 443 | 41 971 | 5 987 472 | 6 035 901 |
BZ | Autres créances | 2 090 430 | 2 090 430 | 2 491 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 613 316 | 6 613 316 | 7 581 310 | |
CF | Disponibilités | 1 794 901 | 1 794 901 | 183 117 | |
CH | Charges constatées d’avance | 266 481 | 266 481 | 333 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 029 669 | 805 010 | 31 224 659 | 33 756 731 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 311 215 | 96 521 604 | 55 789 610 | 59 687 247 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 9 731 480 | 9 880 026 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 471 196 | 1 469 096 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 157 805 | 5 157 499 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 701 189 | 7 701 189 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 469 348 | 4 927 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 789 470 | 12 994 177 | ||
DK | Provisions réglementées | 862 449 | 862 449 | ||
DL | TOTAL (I) | 39 291 892 | 42 112 393 | ||
DQ | Provisions pour charges | 2 231 253 | 2 353 587 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 231 253 | 2 353 587 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168 042 | 1 092 847 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 451 751 | 2 622 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 444 381 | 2 664 913 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 167 | 735 410 | ||
EA | Autres dettes | 7 819 122 | 8 104 669 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 266 465 | 15 220 023 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 55 789 610 | 59 687 247 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 036 | 1 036 | 11 955 | |
FD | Production vendue biens | 30 390 680 | 25 493 057 | 55 883 737 | 60 783 421 |
FG | Production vendue services | 3 323 675 | 3 323 675 | 2 933 385 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 33 715 392 | 25 493 057 | 59 208 449 | 63 728 762 |
FM | Production stockée | -2 317 246 | -4 252 922 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 511 179 | 1 627 443 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 57 402 382 | 61 103 283 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 001 013 | 29 864 877 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 32 726 | 254 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 460 667 | 17 005 570 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 028 192 | 993 101 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 092 558 | 8 337 083 | ||
FZ | Charges sociales | 3 333 343 | 3 453 896 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 688 956 | 4 016 915 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 43 056 | 10 446 | ||
GE | Autres charges | 135 632 | 147 340 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 816 147 | 64 083 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 413 765 | -2 980 661 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 16 388 | 542 777 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 157 961 | 171 554 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 | 4 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 116 | 2 984 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 571 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 178 493 | 722 292 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 075 | 138 852 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 134 | 25 357 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 209 | 164 349 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 157 284 | 557 943 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 256 481 | -2 422 718 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241 070 | 253 052 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 811 995 | 402 496 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 860 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 053 065 | 2 515 549 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 978 | 12 059 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 729 | 31 988 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 707 | 44 048 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 816 358 | 2 471 501 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 633 940 | 64 341 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -2 469 348 | 4 927 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 316 685 | 316 685 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 507 354 | 33 779 | 61 664 | 479 470 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 689 853 | 3 655 177 | 2 304 420 | 95 040 609 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 94 513 892 | 3 688 956 | 2 682 769 | 95 520 079 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 862 449 | 862 449 | ||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 231 253 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 353 587 | 122 334 | 2 231 253 | |
7C | TOTAL GENERAL | 3 216 036 | 122 334 | 3 093 702 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 35 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 22 455 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 316 | |||
UX | Autres créances clients | 5 985 127 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 621 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 904 384 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 51 255 | |||
VB | T. V. A. | 11 088 431 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 521 | |||
VP | Divers | 1 862 | |||
VC | Groupe et associés | 120 105 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760 604 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 282 511 | 8 225 055 | 57 455 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 168 042 | 668 042 | 500 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 451 751 | 2 451 751 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 168 819 | 1 168 819 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 384 | 904 384 | ||
VW | T.V.A. | 300 656 | 300 656 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 521 | 70 521 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 383 167 | 383 167 | ||
VI | Groupe et associés | 7 773 719 | 7 773 719 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 402 | 45 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 266 465 | 13 766 464 | 500 000 |