Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 761 | 143 061 | 1 700 | |
AH | Fonds commercial | 196 328 | 196 328 | ||
AP | Constructions | 745 769 | 487 746 | 258 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 068 599 | 18 124 218 | 11 944 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 776 836 | 1 295 263 | 481 573 | |
CU | Autres participations | 1 600 | 1 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 533 | 92 533 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 026 427 | 20 050 288 | 12 976 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 074 | 16 074 | ||
BT | Marchandises | 149 605 | 149 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 010 465 | 544 652 | 5 465 813 | |
BZ | Autres créances | 2 100 427 | 2 100 427 | ||
CF | Disponibilités | 240 112 | 240 112 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 233 875 | 233 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 750 558 | 544 652 | 8 205 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 776 985 | 20 594 940 | 21 182 045 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 687 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 685 | |||
DG | Autres réserves | 261 101 | |||
DH | Report à nouveau | -3 273 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 619 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 220 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 826 320 | |||
DP | Provisions pour risques | 135 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 176 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 311 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 360 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 095 353 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 017 | |||
EA | Autres dettes | 117 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 043 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 182 045 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 760 613 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 529 891 | 8 614 | 538 505 | |
FD | Production vendue biens | 32 698 | 32 698 | ||
FG | Production vendue services | 18 332 154 | 54 710 | 18 386 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 894 743 | 63 324 | 18 958 067 | |
FN | Production immobilisée | 117 492 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 240 | |||
FQ | Autres produits | 59 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 505 065 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 113 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 319 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 875 630 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 656 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 844 084 | |||
FZ | Charges sociales | 1 532 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 914 570 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 047 | |||
GE | Autres charges | 39 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 402 013 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 052 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 261 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 438 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 903 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 997 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 127 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 897 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 573 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 472 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 379 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 379 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 935 | 11 126 | 143 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 161 282 | 2 903 444 | 2 157 498 | 19 907 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 293 217 | 2 914 570 | 2 157 498 | 20 050 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 220 161 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 258 452 | 959 640 | 997 931 | 3 220 161 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 978 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 191 | 75 047 | 40 261 | 311 978 |
6T | Sur comptes clients | 438 002 | 414 400 | 307 752 | 544 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 002 | 414 400 | 307 752 | 544 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 973 645 | 1 449 088 | 1 345 944 | 4 076 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 489 448 | 348 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 959 640 | 997 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 533 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 482 517 | |||
UX | Autres créances clients | 5 527 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 608 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 656 | |||
VB | T. V. A. | 333 721 | |||
VC | Groupe et associés | 1 692 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 437 300 | 8 344 767 | 92 533 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 360 312 | 2 077 179 | 4 209 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 453 785 | 2 453 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 311 | 261 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 425 | 455 425 | ||
VW | T.V.A. | 1 283 647 | 1 283 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 970 | 94 970 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 017 | 904 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 390 | 117 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 890 | 112 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 043 746 | 7 760 613 | 4 209 762 | 73 371 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 105 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 761 | 143 061 | 1 700 | |
AH | Fonds commercial | 196 328 | 196 328 | ||
AP | Constructions | 745 769 | 487 746 | 258 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 068 599 | 18 124 218 | 11 944 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 776 836 | 1 295 263 | 481 573 | |
CU | Autres participations | 1 600 | 1 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 533 | 92 533 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 026 427 | 20 050 288 | 12 976 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 074 | 16 074 | ||
BT | Marchandises | 149 605 | 149 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 010 465 | 544 652 | 5 465 813 | |
BZ | Autres créances | 2 100 427 | 2 100 427 | ||
CF | Disponibilités | 240 112 | 240 112 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 233 875 | 233 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 750 558 | 544 652 | 8 205 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 776 985 | 20 594 940 | 21 182 045 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 687 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 685 | |||
DG | Autres réserves | 261 101 | |||
DH | Report à nouveau | -3 273 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 619 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 220 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 826 320 | |||
DP | Provisions pour risques | 135 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 176 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 311 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 360 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 095 353 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 017 | |||
EA | Autres dettes | 117 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 043 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 182 045 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 760 613 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 529 891 | 8 614 | 538 505 | |
FD | Production vendue biens | 32 698 | 32 698 | ||
FG | Production vendue services | 18 332 154 | 54 710 | 18 386 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 894 743 | 63 324 | 18 958 067 | |
FN | Production immobilisée | 117 492 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 240 | |||
FQ | Autres produits | 59 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 505 065 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 113 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 319 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 875 630 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 656 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 844 084 | |||
FZ | Charges sociales | 1 532 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 914 570 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 047 | |||
GE | Autres charges | 39 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 402 013 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 052 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 261 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 438 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 903 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 997 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 127 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 897 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 573 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 472 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 379 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 379 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 935 | 11 126 | 143 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 161 282 | 2 903 444 | 2 157 498 | 19 907 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 293 217 | 2 914 570 | 2 157 498 | 20 050 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 220 161 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 258 452 | 959 640 | 997 931 | 3 220 161 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 978 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 191 | 75 047 | 40 261 | 311 978 |
6T | Sur comptes clients | 438 002 | 414 400 | 307 752 | 544 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 002 | 414 400 | 307 752 | 544 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 973 645 | 1 449 088 | 1 345 944 | 4 076 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 489 448 | 348 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 959 640 | 997 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 533 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 482 517 | |||
UX | Autres créances clients | 5 527 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 608 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 656 | |||
VB | T. V. A. | 333 721 | |||
VC | Groupe et associés | 1 692 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 437 300 | 8 344 767 | 92 533 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 360 312 | 2 077 179 | 4 209 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 453 785 | 2 453 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 311 | 261 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 425 | 455 425 | ||
VW | T.V.A. | 1 283 647 | 1 283 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 970 | 94 970 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 017 | 904 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 390 | 117 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 890 | 112 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 043 746 | 7 760 613 | 4 209 762 | 73 371 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 105 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 761 | 143 061 | 1 700 | |
AH | Fonds commercial | 196 328 | 196 328 | ||
AP | Constructions | 745 769 | 487 746 | 258 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 068 599 | 18 124 218 | 11 944 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 776 836 | 1 295 263 | 481 573 | |
CU | Autres participations | 1 600 | 1 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 533 | 92 533 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 026 427 | 20 050 288 | 12 976 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 074 | 16 074 | ||
BT | Marchandises | 149 605 | 149 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 010 465 | 544 652 | 5 465 813 | |
BZ | Autres créances | 2 100 427 | 2 100 427 | ||
CF | Disponibilités | 240 112 | 240 112 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 233 875 | 233 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 750 558 | 544 652 | 8 205 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 776 985 | 20 594 940 | 21 182 045 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 687 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 685 | |||
DG | Autres réserves | 261 101 | |||
DH | Report à nouveau | -3 273 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 619 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 220 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 826 320 | |||
DP | Provisions pour risques | 135 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 176 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 311 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 360 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 095 353 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 017 | |||
EA | Autres dettes | 117 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 043 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 182 045 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 760 613 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 529 891 | 8 614 | 538 505 | |
FD | Production vendue biens | 32 698 | 32 698 | ||
FG | Production vendue services | 18 332 154 | 54 710 | 18 386 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 894 743 | 63 324 | 18 958 067 | |
FN | Production immobilisée | 117 492 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 240 | |||
FQ | Autres produits | 59 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 505 065 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 113 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 319 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 875 630 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 656 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 844 084 | |||
FZ | Charges sociales | 1 532 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 914 570 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 047 | |||
GE | Autres charges | 39 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 402 013 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 052 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 261 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 438 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 903 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 997 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 127 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 897 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 573 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 472 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 379 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 379 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 935 | 11 126 | 143 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 161 282 | 2 903 444 | 2 157 498 | 19 907 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 293 217 | 2 914 570 | 2 157 498 | 20 050 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 220 161 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 258 452 | 959 640 | 997 931 | 3 220 161 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 978 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 191 | 75 047 | 40 261 | 311 978 |
6T | Sur comptes clients | 438 002 | 414 400 | 307 752 | 544 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 002 | 414 400 | 307 752 | 544 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 973 645 | 1 449 088 | 1 345 944 | 4 076 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 489 448 | 348 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 959 640 | 997 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 533 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 482 517 | |||
UX | Autres créances clients | 5 527 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 608 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 656 | |||
VB | T. V. A. | 333 721 | |||
VC | Groupe et associés | 1 692 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 437 300 | 8 344 767 | 92 533 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 360 312 | 2 077 179 | 4 209 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 453 785 | 2 453 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 311 | 261 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 425 | 455 425 | ||
VW | T.V.A. | 1 283 647 | 1 283 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 970 | 94 970 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 017 | 904 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 390 | 117 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 890 | 112 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 043 746 | 7 760 613 | 4 209 762 | 73 371 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 105 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 761 | 143 061 | 1 700 | |
AH | Fonds commercial | 196 328 | 196 328 | ||
AP | Constructions | 745 769 | 487 746 | 258 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 068 599 | 18 124 218 | 11 944 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 776 836 | 1 295 263 | 481 573 | |
CU | Autres participations | 1 600 | 1 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 533 | 92 533 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 026 427 | 20 050 288 | 12 976 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 074 | 16 074 | ||
BT | Marchandises | 149 605 | 149 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 010 465 | 544 652 | 5 465 813 | |
BZ | Autres créances | 2 100 427 | 2 100 427 | ||
CF | Disponibilités | 240 112 | 240 112 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 233 875 | 233 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 750 558 | 544 652 | 8 205 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 776 985 | 20 594 940 | 21 182 045 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 687 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 685 | |||
DG | Autres réserves | 261 101 | |||
DH | Report à nouveau | -3 273 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 619 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 220 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 826 320 | |||
DP | Provisions pour risques | 135 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 176 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 311 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 360 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 095 353 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 017 | |||
EA | Autres dettes | 117 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 043 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 182 045 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 760 613 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 529 891 | 8 614 | 538 505 | |
FD | Production vendue biens | 32 698 | 32 698 | ||
FG | Production vendue services | 18 332 154 | 54 710 | 18 386 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 894 743 | 63 324 | 18 958 067 | |
FN | Production immobilisée | 117 492 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 240 | |||
FQ | Autres produits | 59 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 505 065 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 113 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 319 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 875 630 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 656 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 844 084 | |||
FZ | Charges sociales | 1 532 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 914 570 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 047 | |||
GE | Autres charges | 39 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 402 013 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 052 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 261 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 438 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 903 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 997 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 127 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 897 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 573 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 472 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 379 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 379 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 935 | 11 126 | 143 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 161 282 | 2 903 444 | 2 157 498 | 19 907 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 293 217 | 2 914 570 | 2 157 498 | 20 050 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 220 161 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 258 452 | 959 640 | 997 931 | 3 220 161 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 978 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 191 | 75 047 | 40 261 | 311 978 |
6T | Sur comptes clients | 438 002 | 414 400 | 307 752 | 544 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 002 | 414 400 | 307 752 | 544 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 973 645 | 1 449 088 | 1 345 944 | 4 076 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 489 448 | 348 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 959 640 | 997 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 533 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 482 517 | |||
UX | Autres créances clients | 5 527 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 608 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 656 | |||
VB | T. V. A. | 333 721 | |||
VC | Groupe et associés | 1 692 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 437 300 | 8 344 767 | 92 533 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 360 312 | 2 077 179 | 4 209 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 453 785 | 2 453 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 311 | 261 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 425 | 455 425 | ||
VW | T.V.A. | 1 283 647 | 1 283 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 970 | 94 970 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 017 | 904 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 390 | 117 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 890 | 112 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 043 746 | 7 760 613 | 4 209 762 | 73 371 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 105 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 761 | 143 061 | 1 700 | |
AH | Fonds commercial | 196 328 | 196 328 | ||
AP | Constructions | 745 769 | 487 746 | 258 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 068 599 | 18 124 218 | 11 944 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 776 836 | 1 295 263 | 481 573 | |
CU | Autres participations | 1 600 | 1 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 533 | 92 533 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 026 427 | 20 050 288 | 12 976 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 074 | 16 074 | ||
BT | Marchandises | 149 605 | 149 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 010 465 | 544 652 | 5 465 813 | |
BZ | Autres créances | 2 100 427 | 2 100 427 | ||
CF | Disponibilités | 240 112 | 240 112 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 233 875 | 233 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 750 558 | 544 652 | 8 205 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 776 985 | 20 594 940 | 21 182 045 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 687 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 685 | |||
DG | Autres réserves | 261 101 | |||
DH | Report à nouveau | -3 273 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 619 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 220 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 826 320 | |||
DP | Provisions pour risques | 135 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 176 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 311 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 360 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 095 353 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 017 | |||
EA | Autres dettes | 117 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 043 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 182 045 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 760 613 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 529 891 | 8 614 | 538 505 | |
FD | Production vendue biens | 32 698 | 32 698 | ||
FG | Production vendue services | 18 332 154 | 54 710 | 18 386 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 894 743 | 63 324 | 18 958 067 | |
FN | Production immobilisée | 117 492 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 240 | |||
FQ | Autres produits | 59 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 505 065 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 113 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 319 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 875 630 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 656 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 844 084 | |||
FZ | Charges sociales | 1 532 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 914 570 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 047 | |||
GE | Autres charges | 39 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 402 013 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 052 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 261 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 438 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 903 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 997 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 127 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 897 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 573 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 472 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 379 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 379 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 935 | 11 126 | 143 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 161 282 | 2 903 444 | 2 157 498 | 19 907 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 293 217 | 2 914 570 | 2 157 498 | 20 050 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 220 161 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 258 452 | 959 640 | 997 931 | 3 220 161 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 978 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 191 | 75 047 | 40 261 | 311 978 |
6T | Sur comptes clients | 438 002 | 414 400 | 307 752 | 544 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 002 | 414 400 | 307 752 | 544 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 973 645 | 1 449 088 | 1 345 944 | 4 076 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 489 448 | 348 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 959 640 | 997 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 533 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 482 517 | |||
UX | Autres créances clients | 5 527 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 608 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 656 | |||
VB | T. V. A. | 333 721 | |||
VC | Groupe et associés | 1 692 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 437 300 | 8 344 767 | 92 533 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 360 312 | 2 077 179 | 4 209 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 453 785 | 2 453 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 311 | 261 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 425 | 455 425 | ||
VW | T.V.A. | 1 283 647 | 1 283 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 970 | 94 970 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 017 | 904 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 390 | 117 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 890 | 112 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 043 746 | 7 760 613 | 4 209 762 | 73 371 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 105 335 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 761 | 143 061 | 1 700 | |
AH | Fonds commercial | 196 328 | 196 328 | ||
AP | Constructions | 745 769 | 487 746 | 258 023 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 068 599 | 18 124 218 | 11 944 381 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 776 836 | 1 295 263 | 481 573 | |
CU | Autres participations | 1 600 | 1 600 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 92 533 | 92 533 | ||
BJ | TOTAL (I) | 33 026 427 | 20 050 288 | 12 976 138 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 16 074 | 16 074 | ||
BT | Marchandises | 149 605 | 149 605 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 010 465 | 544 652 | 5 465 813 | |
BZ | Autres créances | 2 100 427 | 2 100 427 | ||
CF | Disponibilités | 240 112 | 240 112 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 233 875 | 233 875 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 750 558 | 544 652 | 8 205 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 776 985 | 20 594 940 | 21 182 045 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 400 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 687 | |||
DD | Réserve légale (1) | 93 685 | |||
DG | Autres réserves | 261 101 | |||
DH | Report à nouveau | -3 273 932 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 619 | |||
DK | Provisions réglementées | 3 220 161 | |||
DL | TOTAL (I) | 8 826 320 | |||
DP | Provisions pour risques | 135 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 176 978 | |||
DR | TOTAL (III) | 311 978 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 360 312 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453 785 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 095 353 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 017 | |||
EA | Autres dettes | 117 390 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 112 890 | |||
EC | TOTAL (IV) | 12 043 746 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 182 045 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 760 613 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 668 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 529 891 | 8 614 | 538 505 | |
FD | Production vendue biens | 32 698 | 32 698 | ||
FG | Production vendue services | 18 332 154 | 54 710 | 18 386 864 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 894 743 | 63 324 | 18 958 067 | |
FN | Production immobilisée | 117 492 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 370 240 | |||
FQ | Autres produits | 59 266 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 505 065 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 113 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 319 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 769 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 875 630 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 357 656 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 844 084 | |||
FZ | Charges sociales | 1 532 770 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 914 570 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 414 400 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 047 | |||
GE | Autres charges | 39 293 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 402 013 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 103 052 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 473 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 473 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 131 733 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 131 733 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -121 261 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -18 209 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 438 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 903 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 997 931 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058 272 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 575 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 127 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959 640 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 022 341 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 35 930 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -83 897 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 573 810 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 472 191 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 101 619 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 379 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 379 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 227 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 935 | 11 126 | 143 061 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 161 282 | 2 903 444 | 2 157 498 | 19 907 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 293 217 | 2 914 570 | 2 157 498 | 20 050 288 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 220 161 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 258 452 | 959 640 | 997 931 | 3 220 161 |
4A | Provisions pour litiges | 45 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 176 978 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 90 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 277 191 | 75 047 | 40 261 | 311 978 |
6T | Sur comptes clients | 438 002 | 414 400 | 307 752 | 544 652 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 438 002 | 414 400 | 307 752 | 544 652 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 973 645 | 1 449 088 | 1 345 944 | 4 076 790 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 489 448 | 348 013 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 959 640 | 997 931 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 92 533 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 482 517 | |||
UX | Autres créances clients | 5 527 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 30 608 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 656 | |||
VB | T. V. A. | 333 721 | |||
VC | Groupe et associés | 1 692 869 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 573 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 233 875 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 437 300 | 8 344 767 | 92 533 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 360 312 | 2 077 179 | 4 209 762 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 453 785 | 2 453 785 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 261 311 | 261 311 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 455 425 | 455 425 | ||
VW | T.V.A. | 1 283 647 | 1 283 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 94 970 | 94 970 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 904 017 | 904 017 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 390 | 117 390 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 112 890 | 112 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 043 746 | 7 760 613 | 4 209 762 | 73 371 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 105 335 |