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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 307 576 | 29 370 | 278 206 | 146 847 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 800 | 4 800 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | |||
AN | Terrains | 12 925 | 2 111 | 10 814 | 9 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 975 | 135 987 | 123 988 | 116 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 611 | 116 728 | 101 882 | 78 356 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 364 | 60 364 | 61 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 911 546 | 288 996 | 622 550 | 464 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 787 | 10 787 | 13 399 | |
BP | En cours de production de services | 55 096 | 55 096 | 48 499 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 461 897 | 1 461 897 | 1 101 374 | |
BZ | Autres créances | 199 679 | 199 679 | 233 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 230 | 50 230 | 42 223 | |
CF | Disponibilités | 4 145 | 4 145 | 39 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 781 833 | 1 781 833 | 1 478 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 380 | 288 996 | 2 404 384 | 1 943 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 364 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 687 | 416 687 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 711 | 10 815 | ||
DH | Report à nouveau | 85 817 | 68 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 968 | 17 935 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 023 | 23 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 459 271 | 537 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 578 | 481 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 304 | 187 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 739 | 250 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 566 | 407 699 | ||
EA | Autres dettes | 15 926 | 78 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 945 113 | 1 406 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 384 | 1 943 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 746 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 585 623 | 2 585 623 | 1 973 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 585 623 | 2 585 623 | 1 973 234 | |
FM | Production stockée | 6 597 | 41 499 | ||
FN | Production immobilisée | 160 728 | 112 312 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 420 091 | 403 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 809 | |||
FQ | Autres produits | 99 | 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 173 139 | 2 560 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 682 | 46 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 613 | 1 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 403 263 | 918 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 386 | 51 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 454 | 1 143 858 | ||
FZ | Charges sociales | 382 001 | 341 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 825 | 30 664 | ||
GE | Autres charges | 5 | -15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 269 229 | 2 534 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 091 | 26 003 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 820 | 11 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 820 | 11 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 637 | -11 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 728 | 14 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 007 | 28 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | 11 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 173 | 11 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104 | 7 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 414 | 7 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 760 | 3 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 495 | 2 571 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 463 | 2 553 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -92 968 | 17 935 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 325 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 370 | 1 | 29 370 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 746 | 52 456 | 375 | 254 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 546 | 81 826 | 376 | 288 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 307 576 | 29 370 | 278 206 | 146 847 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 800 | 4 800 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | |||
AN | Terrains | 12 925 | 2 111 | 10 814 | 9 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 975 | 135 987 | 123 988 | 116 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 611 | 116 728 | 101 882 | 78 356 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 364 | 60 364 | 61 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 911 546 | 288 996 | 622 550 | 464 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 787 | 10 787 | 13 399 | |
BP | En cours de production de services | 55 096 | 55 096 | 48 499 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 461 897 | 1 461 897 | 1 101 374 | |
BZ | Autres créances | 199 679 | 199 679 | 233 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 230 | 50 230 | 42 223 | |
CF | Disponibilités | 4 145 | 4 145 | 39 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 781 833 | 1 781 833 | 1 478 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 380 | 288 996 | 2 404 384 | 1 943 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 364 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 687 | 416 687 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 711 | 10 815 | ||
DH | Report à nouveau | 85 817 | 68 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 968 | 17 935 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 023 | 23 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 459 271 | 537 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 578 | 481 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 304 | 187 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 739 | 250 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 566 | 407 699 | ||
EA | Autres dettes | 15 926 | 78 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 945 113 | 1 406 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 384 | 1 943 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 746 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 585 623 | 2 585 623 | 1 973 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 585 623 | 2 585 623 | 1 973 234 | |
FM | Production stockée | 6 597 | 41 499 | ||
FN | Production immobilisée | 160 728 | 112 312 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 420 091 | 403 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 809 | |||
FQ | Autres produits | 99 | 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 173 139 | 2 560 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 682 | 46 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 613 | 1 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 403 263 | 918 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 386 | 51 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 454 | 1 143 858 | ||
FZ | Charges sociales | 382 001 | 341 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 825 | 30 664 | ||
GE | Autres charges | 5 | -15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 269 229 | 2 534 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 091 | 26 003 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 820 | 11 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 820 | 11 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 637 | -11 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 728 | 14 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 007 | 28 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | 11 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 173 | 11 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104 | 7 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 414 | 7 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 760 | 3 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 495 | 2 571 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 463 | 2 553 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -92 968 | 17 935 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 325 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 370 | 1 | 29 370 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 746 | 52 456 | 375 | 254 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 546 | 81 826 | 376 | 288 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 307 576 | 29 370 | 278 206 | 146 847 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 800 | 4 800 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | |||
AN | Terrains | 12 925 | 2 111 | 10 814 | 9 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 975 | 135 987 | 123 988 | 116 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 611 | 116 728 | 101 882 | 78 356 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 364 | 60 364 | 61 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 911 546 | 288 996 | 622 550 | 464 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 787 | 10 787 | 13 399 | |
BP | En cours de production de services | 55 096 | 55 096 | 48 499 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 461 897 | 1 461 897 | 1 101 374 | |
BZ | Autres créances | 199 679 | 199 679 | 233 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 230 | 50 230 | 42 223 | |
CF | Disponibilités | 4 145 | 4 145 | 39 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 781 833 | 1 781 833 | 1 478 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 380 | 288 996 | 2 404 384 | 1 943 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 364 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 687 | 416 687 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 711 | 10 815 | ||
DH | Report à nouveau | 85 817 | 68 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 968 | 17 935 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 023 | 23 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 459 271 | 537 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 578 | 481 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 304 | 187 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 739 | 250 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 566 | 407 699 | ||
EA | Autres dettes | 15 926 | 78 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 945 113 | 1 406 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 384 | 1 943 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 746 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 585 623 | 2 585 623 | 1 973 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 585 623 | 2 585 623 | 1 973 234 | |
FM | Production stockée | 6 597 | 41 499 | ||
FN | Production immobilisée | 160 728 | 112 312 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 420 091 | 403 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 809 | |||
FQ | Autres produits | 99 | 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 173 139 | 2 560 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 682 | 46 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 613 | 1 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 403 263 | 918 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 386 | 51 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 454 | 1 143 858 | ||
FZ | Charges sociales | 382 001 | 341 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 825 | 30 664 | ||
GE | Autres charges | 5 | -15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 269 229 | 2 534 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 091 | 26 003 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 820 | 11 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 820 | 11 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 637 | -11 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 728 | 14 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 007 | 28 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | 11 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 173 | 11 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104 | 7 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 414 | 7 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 760 | 3 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 495 | 2 571 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 463 | 2 553 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -92 968 | 17 935 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 325 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 370 | 1 | 29 370 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 746 | 52 456 | 375 | 254 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 546 | 81 826 | 376 | 288 996 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 307 576 | 29 370 | 278 206 | 146 847 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 800 | 4 800 | ||
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | 45 735 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 000 | |||
AN | Terrains | 12 925 | 2 111 | 10 814 | 9 465 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 975 | 135 987 | 123 988 | 116 561 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 611 | 116 728 | 101 882 | 78 356 |
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 61 | 61 | 61 | |
BH | Autres immobilisations financières | 60 364 | 60 364 | 61 181 | |
BJ | TOTAL (I) | 911 546 | 288 996 | 622 550 | 464 707 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 787 | 10 787 | 13 399 | |
BP | En cours de production de services | 55 096 | 55 096 | 48 499 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 461 897 | 1 461 897 | 1 101 374 | |
BZ | Autres créances | 199 679 | 199 679 | 233 860 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 230 | 50 230 | 42 223 | |
CF | Disponibilités | 4 145 | 4 145 | 39 379 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 781 833 | 1 781 833 | 1 478 734 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 380 | 288 996 | 2 404 384 | 1 943 441 |
CP | Parts à moins d’un an | 60 364 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 416 687 | 416 687 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 711 | 10 815 | ||
DH | Report à nouveau | 85 817 | 68 779 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 968 | 17 935 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 38 023 | 23 023 | ||
DL | TOTAL (I) | 459 271 | 537 238 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 578 | 481 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 304 | 187 458 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 739 | 250 856 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 517 566 | 407 699 | ||
EA | Autres dettes | 15 926 | 78 805 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 945 113 | 1 406 203 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 384 | 1 943 441 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 879 746 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363 937 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 585 623 | 2 585 623 | 1 973 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 585 623 | 2 585 623 | 1 973 234 | |
FM | Production stockée | 6 597 | 41 499 | ||
FN | Production immobilisée | 160 728 | 112 312 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 420 091 | 403 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 809 | |||
FQ | Autres produits | 99 | 632 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 173 139 | 2 560 186 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 682 | 46 322 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 613 | 1 233 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 403 263 | 918 630 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 386 | 51 870 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 317 454 | 1 143 858 | ||
FZ | Charges sociales | 382 001 | 341 620 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 81 825 | 30 664 | ||
GE | Autres charges | 5 | -15 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 269 229 | 2 534 182 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -96 091 | 26 003 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 179 | 10 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 183 | 10 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 820 | 11 918 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 820 | 11 918 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 637 | -11 907 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -102 728 | 14 096 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 007 | 28 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167 | 11 125 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 173 | 11 153 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104 | 7 314 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 309 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 414 | 7 314 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 760 | 3 838 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 191 495 | 2 571 349 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284 463 | 2 553 414 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -92 968 | 17 935 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 10 325 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 900 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 370 | 1 | 29 370 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800 | 4 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 746 | 52 456 | 375 | 254 826 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 207 546 | 81 826 | 376 | 288 996 |