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de Vitry-en-Perthois
de Vitry-en-Perthois
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 268 | 8 268 | ||
AP | Constructions | 111 031 | 65 907 | 45 124 | 50 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 060 | 52 060 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 758 | 46 524 | 4 233 | 3 241 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 848 | 3 848 | 3 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 965 | 172 761 | 53 205 | 57 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 904 | 15 904 | 8 748 | |
BP | En cours de production de services | 877 | 877 | 80 969 | |
BT | Marchandises | 134 434 | 27 350 | 107 084 | 457 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 853 828 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 259 063 | 91 521 | 3 167 542 | 2 311 073 |
BZ | Autres créances | 853 849 | 853 849 | 484 229 | |
CF | Disponibilités | 13 166 | 13 166 | 28 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 704 | 43 704 | 6 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 320 997 | 118 871 | 4 202 126 | 4 231 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 962 | 291 631 | 4 255 331 | 4 289 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 816 | 84 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 254 | 80 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 450 | 88 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 520 | 1 353 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 333 | 91 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 333 | 91 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 913 | 22 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 513 | 571 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 030 | 705 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 529 | 770 676 | ||
EA | Autres dettes | 115 558 | 84 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 935 | 689 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 478 | 2 843 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 331 | 4 289 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 359 419 | 574 429 | 16 933 848 | 11 479 802 |
FG | Production vendue services | 1 604 185 | 47 102 | 1 651 287 | 2 082 498 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 963 604 | 621 531 | 18 585 135 | 13 562 301 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 794 | 116 470 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 648 947 | 13 678 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 641 068 | 10 164 050 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 372 | -48 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 | -542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 482 724 | 1 371 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 279 | 89 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 188 062 | 1 281 473 | ||
FZ | Charges sociales | 544 240 | 597 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 076 | 8 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 658 | 2 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 833 | 91 975 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 411 648 | 13 557 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 299 | 121 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 340 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 | 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 232 | 121 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 | 54 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 | 54 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 090 | 22 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 747 | 22 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 623 | -22 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 354 | 19 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 649 070 | 13 679 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 498 816 | 13 598 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 254 | 80 338 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 268 | 8 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 997 | 8 076 | 2 580 | 164 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 265 | 8 076 | 2 580 | 172 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 450 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 360 | 22 090 | 110 450 | |
4A | Provisions pour litiges | 69 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 975 | 31 833 | 54 475 | 69 333 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 350 | 27 350 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 753 | 32 308 | 540 | 91 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 753 | 59 658 | 540 | 118 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 088 | 113 581 | 55 015 | 298 654 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 848 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 744 | |||
UX | Autres créances clients | 3 149 318 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 424 | |||
VB | T. V. A. | 32 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 464 | 4 046 872 | 113 592 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 913 | 22 913 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 030 | 777 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 325 | 128 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 946 | 194 946 | ||
VW | T.V.A. | 527 688 | 527 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 571 | 34 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 558 | 115 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 935 | 475 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 964 | 2 254 052 | 22 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 268 | 8 268 | ||
AP | Constructions | 111 031 | 65 907 | 45 124 | 50 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 060 | 52 060 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 758 | 46 524 | 4 233 | 3 241 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 848 | 3 848 | 3 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 965 | 172 761 | 53 205 | 57 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 904 | 15 904 | 8 748 | |
BP | En cours de production de services | 877 | 877 | 80 969 | |
BT | Marchandises | 134 434 | 27 350 | 107 084 | 457 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 853 828 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 259 063 | 91 521 | 3 167 542 | 2 311 073 |
BZ | Autres créances | 853 849 | 853 849 | 484 229 | |
CF | Disponibilités | 13 166 | 13 166 | 28 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 704 | 43 704 | 6 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 320 997 | 118 871 | 4 202 126 | 4 231 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 962 | 291 631 | 4 255 331 | 4 289 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 816 | 84 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 254 | 80 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 450 | 88 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 520 | 1 353 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 333 | 91 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 333 | 91 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 913 | 22 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 513 | 571 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 030 | 705 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 529 | 770 676 | ||
EA | Autres dettes | 115 558 | 84 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 935 | 689 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 478 | 2 843 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 331 | 4 289 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 359 419 | 574 429 | 16 933 848 | 11 479 802 |
FG | Production vendue services | 1 604 185 | 47 102 | 1 651 287 | 2 082 498 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 963 604 | 621 531 | 18 585 135 | 13 562 301 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 794 | 116 470 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 648 947 | 13 678 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 641 068 | 10 164 050 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 372 | -48 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 | -542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 482 724 | 1 371 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 279 | 89 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 188 062 | 1 281 473 | ||
FZ | Charges sociales | 544 240 | 597 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 076 | 8 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 658 | 2 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 833 | 91 975 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 411 648 | 13 557 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 299 | 121 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 340 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 | 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 232 | 121 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 | 54 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 | 54 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 090 | 22 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 747 | 22 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 623 | -22 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 354 | 19 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 649 070 | 13 679 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 498 816 | 13 598 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 254 | 80 338 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 268 | 8 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 997 | 8 076 | 2 580 | 164 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 265 | 8 076 | 2 580 | 172 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 450 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 360 | 22 090 | 110 450 | |
4A | Provisions pour litiges | 69 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 975 | 31 833 | 54 475 | 69 333 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 350 | 27 350 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 753 | 32 308 | 540 | 91 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 753 | 59 658 | 540 | 118 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 088 | 113 581 | 55 015 | 298 654 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 848 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 744 | |||
UX | Autres créances clients | 3 149 318 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 424 | |||
VB | T. V. A. | 32 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 464 | 4 046 872 | 113 592 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 913 | 22 913 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 030 | 777 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 325 | 128 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 946 | 194 946 | ||
VW | T.V.A. | 527 688 | 527 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 571 | 34 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 558 | 115 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 935 | 475 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 964 | 2 254 052 | 22 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 268 | 8 268 | ||
AP | Constructions | 111 031 | 65 907 | 45 124 | 50 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 060 | 52 060 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 758 | 46 524 | 4 233 | 3 241 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 848 | 3 848 | 3 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 965 | 172 761 | 53 205 | 57 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 904 | 15 904 | 8 748 | |
BP | En cours de production de services | 877 | 877 | 80 969 | |
BT | Marchandises | 134 434 | 27 350 | 107 084 | 457 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 853 828 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 259 063 | 91 521 | 3 167 542 | 2 311 073 |
BZ | Autres créances | 853 849 | 853 849 | 484 229 | |
CF | Disponibilités | 13 166 | 13 166 | 28 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 704 | 43 704 | 6 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 320 997 | 118 871 | 4 202 126 | 4 231 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 962 | 291 631 | 4 255 331 | 4 289 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 816 | 84 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 254 | 80 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 450 | 88 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 520 | 1 353 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 333 | 91 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 333 | 91 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 913 | 22 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 513 | 571 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 030 | 705 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 529 | 770 676 | ||
EA | Autres dettes | 115 558 | 84 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 935 | 689 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 478 | 2 843 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 331 | 4 289 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 359 419 | 574 429 | 16 933 848 | 11 479 802 |
FG | Production vendue services | 1 604 185 | 47 102 | 1 651 287 | 2 082 498 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 963 604 | 621 531 | 18 585 135 | 13 562 301 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 794 | 116 470 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 648 947 | 13 678 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 641 068 | 10 164 050 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 372 | -48 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 | -542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 482 724 | 1 371 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 279 | 89 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 188 062 | 1 281 473 | ||
FZ | Charges sociales | 544 240 | 597 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 076 | 8 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 658 | 2 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 833 | 91 975 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 411 648 | 13 557 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 299 | 121 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 340 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 | 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 232 | 121 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 | 54 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 | 54 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 090 | 22 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 747 | 22 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 623 | -22 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 354 | 19 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 649 070 | 13 679 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 498 816 | 13 598 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 254 | 80 338 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 268 | 8 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 997 | 8 076 | 2 580 | 164 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 265 | 8 076 | 2 580 | 172 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 450 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 360 | 22 090 | 110 450 | |
4A | Provisions pour litiges | 69 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 975 | 31 833 | 54 475 | 69 333 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 350 | 27 350 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 753 | 32 308 | 540 | 91 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 753 | 59 658 | 540 | 118 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 088 | 113 581 | 55 015 | 298 654 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 848 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 744 | |||
UX | Autres créances clients | 3 149 318 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 424 | |||
VB | T. V. A. | 32 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 464 | 4 046 872 | 113 592 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 913 | 22 913 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 030 | 777 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 325 | 128 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 946 | 194 946 | ||
VW | T.V.A. | 527 688 | 527 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 571 | 34 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 558 | 115 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 935 | 475 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 964 | 2 254 052 | 22 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 268 | 8 268 | ||
AP | Constructions | 111 031 | 65 907 | 45 124 | 50 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 060 | 52 060 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 758 | 46 524 | 4 233 | 3 241 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 848 | 3 848 | 3 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 965 | 172 761 | 53 205 | 57 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 904 | 15 904 | 8 748 | |
BP | En cours de production de services | 877 | 877 | 80 969 | |
BT | Marchandises | 134 434 | 27 350 | 107 084 | 457 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 853 828 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 259 063 | 91 521 | 3 167 542 | 2 311 073 |
BZ | Autres créances | 853 849 | 853 849 | 484 229 | |
CF | Disponibilités | 13 166 | 13 166 | 28 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 704 | 43 704 | 6 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 320 997 | 118 871 | 4 202 126 | 4 231 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 962 | 291 631 | 4 255 331 | 4 289 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 816 | 84 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 254 | 80 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 450 | 88 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 520 | 1 353 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 333 | 91 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 333 | 91 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 913 | 22 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 513 | 571 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 030 | 705 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 529 | 770 676 | ||
EA | Autres dettes | 115 558 | 84 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 935 | 689 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 478 | 2 843 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 331 | 4 289 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 359 419 | 574 429 | 16 933 848 | 11 479 802 |
FG | Production vendue services | 1 604 185 | 47 102 | 1 651 287 | 2 082 498 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 963 604 | 621 531 | 18 585 135 | 13 562 301 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 794 | 116 470 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 648 947 | 13 678 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 641 068 | 10 164 050 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 372 | -48 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 | -542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 482 724 | 1 371 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 279 | 89 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 188 062 | 1 281 473 | ||
FZ | Charges sociales | 544 240 | 597 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 076 | 8 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 658 | 2 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 833 | 91 975 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 411 648 | 13 557 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 299 | 121 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 340 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 | 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 232 | 121 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 | 54 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 | 54 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 090 | 22 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 747 | 22 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 623 | -22 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 354 | 19 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 649 070 | 13 679 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 498 816 | 13 598 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 254 | 80 338 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 268 | 8 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 997 | 8 076 | 2 580 | 164 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 265 | 8 076 | 2 580 | 172 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 450 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 360 | 22 090 | 110 450 | |
4A | Provisions pour litiges | 69 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 975 | 31 833 | 54 475 | 69 333 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 350 | 27 350 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 753 | 32 308 | 540 | 91 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 753 | 59 658 | 540 | 118 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 088 | 113 581 | 55 015 | 298 654 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 848 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 744 | |||
UX | Autres créances clients | 3 149 318 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 424 | |||
VB | T. V. A. | 32 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 464 | 4 046 872 | 113 592 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 913 | 22 913 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 030 | 777 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 325 | 128 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 946 | 194 946 | ||
VW | T.V.A. | 527 688 | 527 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 571 | 34 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 558 | 115 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 935 | 475 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 964 | 2 254 052 | 22 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 268 | 8 268 | ||
AP | Constructions | 111 031 | 65 907 | 45 124 | 50 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 060 | 52 060 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 758 | 46 524 | 4 233 | 3 241 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 848 | 3 848 | 3 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 965 | 172 761 | 53 205 | 57 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 904 | 15 904 | 8 748 | |
BP | En cours de production de services | 877 | 877 | 80 969 | |
BT | Marchandises | 134 434 | 27 350 | 107 084 | 457 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 853 828 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 259 063 | 91 521 | 3 167 542 | 2 311 073 |
BZ | Autres créances | 853 849 | 853 849 | 484 229 | |
CF | Disponibilités | 13 166 | 13 166 | 28 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 704 | 43 704 | 6 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 320 997 | 118 871 | 4 202 126 | 4 231 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 962 | 291 631 | 4 255 331 | 4 289 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 816 | 84 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 254 | 80 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 450 | 88 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 520 | 1 353 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 333 | 91 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 333 | 91 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 913 | 22 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 513 | 571 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 030 | 705 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 529 | 770 676 | ||
EA | Autres dettes | 115 558 | 84 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 935 | 689 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 478 | 2 843 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 331 | 4 289 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 359 419 | 574 429 | 16 933 848 | 11 479 802 |
FG | Production vendue services | 1 604 185 | 47 102 | 1 651 287 | 2 082 498 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 963 604 | 621 531 | 18 585 135 | 13 562 301 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 794 | 116 470 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 648 947 | 13 678 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 641 068 | 10 164 050 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 372 | -48 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 | -542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 482 724 | 1 371 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 279 | 89 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 188 062 | 1 281 473 | ||
FZ | Charges sociales | 544 240 | 597 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 076 | 8 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 658 | 2 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 833 | 91 975 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 411 648 | 13 557 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 299 | 121 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 340 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 | 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 232 | 121 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 | 54 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 | 54 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 090 | 22 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 747 | 22 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 623 | -22 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 354 | 19 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 649 070 | 13 679 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 498 816 | 13 598 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 254 | 80 338 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 268 | 8 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 997 | 8 076 | 2 580 | 164 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 265 | 8 076 | 2 580 | 172 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 450 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 360 | 22 090 | 110 450 | |
4A | Provisions pour litiges | 69 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 975 | 31 833 | 54 475 | 69 333 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 350 | 27 350 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 753 | 32 308 | 540 | 91 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 753 | 59 658 | 540 | 118 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 088 | 113 581 | 55 015 | 298 654 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 848 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 744 | |||
UX | Autres créances clients | 3 149 318 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 424 | |||
VB | T. V. A. | 32 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 464 | 4 046 872 | 113 592 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 913 | 22 913 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 030 | 777 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 325 | 128 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 946 | 194 946 | ||
VW | T.V.A. | 527 688 | 527 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 571 | 34 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 558 | 115 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 935 | 475 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 964 | 2 254 052 | 22 913 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 8 268 | 8 268 | ||
AP | Constructions | 111 031 | 65 907 | 45 124 | 50 599 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 060 | 52 060 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 758 | 46 524 | 4 233 | 3 241 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 848 | 3 848 | 3 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 225 965 | 172 761 | 53 205 | 57 687 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 15 904 | 15 904 | 8 748 | |
BP | En cours de production de services | 877 | 877 | 80 969 | |
BT | Marchandises | 134 434 | 27 350 | 107 084 | 457 398 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 853 828 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 259 063 | 91 521 | 3 167 542 | 2 311 073 |
BZ | Autres créances | 853 849 | 853 849 | 484 229 | |
CF | Disponibilités | 13 166 | 13 166 | 28 618 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 704 | 43 704 | 6 459 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 320 997 | 118 871 | 4 202 126 | 4 231 322 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 546 962 | 291 631 | 4 255 331 | 4 289 009 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 164 816 | 84 478 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 254 | 80 338 | ||
DK | Provisions réglementées | 110 450 | 88 360 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 525 520 | 1 353 176 | ||
DP | Provisions pour risques | 69 333 | 91 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 69 333 | 91 975 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 913 | 22 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 513 | 571 519 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 030 | 705 257 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 885 529 | 770 676 | ||
EA | Autres dettes | 115 558 | 84 041 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 475 935 | 689 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 660 478 | 2 843 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 331 | 4 289 009 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 254 052 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 359 419 | 574 429 | 16 933 848 | 11 479 802 |
FG | Production vendue services | 1 604 185 | 47 102 | 1 651 287 | 2 082 498 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 963 604 | 621 531 | 18 585 135 | 13 562 301 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 794 | 116 470 | ||
FQ | Autres produits | 18 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 648 947 | 13 678 770 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 641 068 | 10 164 050 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 320 372 | -48 707 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 336 | -542 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 482 724 | 1 371 509 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 135 279 | 89 609 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 188 062 | 1 281 473 | ||
FZ | Charges sociales | 544 240 | 597 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 076 | 8 138 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 658 | 2 484 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 31 833 | 91 975 | ||
GE | Autres charges | 2 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 411 648 | 13 557 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 299 | 121 084 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 340 | |||
GN | Différences positives de change | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 344 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 67 | 15 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 67 | 15 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -67 | 330 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 237 232 | 121 414 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 | 54 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 123 | 54 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 090 | 22 090 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 747 | 22 090 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -24 623 | -22 036 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 62 354 | 19 040 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 649 070 | 13 679 169 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 498 816 | 13 598 831 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 150 254 | 80 338 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 778 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 268 | 8 268 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 997 | 8 076 | 2 580 | 164 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 167 265 | 8 076 | 2 580 | 172 761 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 110 450 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 88 360 | 22 090 | 110 450 | |
4A | Provisions pour litiges | 69 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 91 975 | 31 833 | 54 475 | 69 333 |
6N | Sur stocks et en cours | 27 350 | 27 350 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 753 | 32 308 | 540 | 91 521 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 753 | 59 658 | 540 | 118 871 |
7C | TOTAL GENERAL | 240 088 | 113 581 | 55 015 | 298 654 |
UJ | - Exceptionnelles | 22 090 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 848 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 109 744 | |||
UX | Autres créances clients | 3 149 318 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 481 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 424 | |||
VB | T. V. A. | 32 139 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 805 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 704 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160 464 | 4 046 872 | 113 592 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 913 | 22 913 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 777 030 | 777 030 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 128 325 | 128 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 946 | 194 946 | ||
VW | T.V.A. | 527 688 | 527 688 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 34 571 | 34 571 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 558 | 115 558 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 475 935 | 475 935 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 964 | 2 254 052 | 22 913 |