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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AN | Terrains | 209 469 | | 209 469 | 227 927 |
AP | Constructions | 1 653 285 | 463 456 | 1 189 828 | 1 389 448 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 705 | 70 504 | 68 201 | 85 843 |
BJ | TOTAL (I) | 2 001 458 | 533 960 | 1 467 498 | 1 703 218 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420 | | 1 420 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 577 | 12 665 | 8 912 | 9 012 |
BZ | Autres créances | 123 126 | | 123 126 | 64 338 |
CF | Disponibilités | 50 812 | | 50 812 | 29 962 |
CH | Charges constatées d’avance | 893 | | 893 | 837 |
CJ | TOTAL (II) | 197 828 | 12 665 | 185 163 | 104 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 286 | 546 625 | 1 652 661 | 1 807 367 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DH | Report à nouveau | -412 045 | -314 864 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 991 | -97 181 | | |
DL | TOTAL (I) | -413 036 | -402 045 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 161 | 106 336 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 984 343 | 2 102 558 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 840 | 122 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 344 | 395 | | |
EA | Autres dettes | 8 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 2 065 696 | 2 209 411 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 661 | 1 807 367 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 987 535 | 2 131 250 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 112 548 | | 112 548 | 127 434 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 548 | | 112 548 | 127 434 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 451 | |
FQ | Autres produits | | | 1 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 000 | 127 435 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 69 997 | 46 433 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 722 | 13 316 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 110 632 | 109 048 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 136 | 10 529 |
GE | Autres charges | | | | 2 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 487 | 179 328 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -76 486 | -51 894 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 147 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 36 791 | 45 287 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 36 791 | 45 287 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -36 644 | -45 287 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -113 131 | -97 181 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 258 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 230 398 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 035 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 259 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 102 140 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 546 | 127 435 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 537 | 224 615 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -10 991 | -97 181 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 451 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 646 | 110 632 | 58 317 | 533 960 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 481 646 | 110 632 | 58 317 | 533 960 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 10 529 | 2 136 | | 12 665 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 529 | 2 136 | | 12 665 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 529 | 2 136 | | 12 665 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 2 136 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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VA | Clients douteux ou litigieux | 12 665 | | | |
UX | Autres créances clients | 8 912 | | | |
VB | T. V. A. | 22 | | | |
VC | Groupe et associés | 52 432 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 672 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 893 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 596 | 145 596 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 240 | 4 240 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 840 | 2 840 | | |
VW | T.V.A. | 222 | 222 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 122 | 122 | | |
VI | Groupe et associés | 1 980 103 | 1 980 103 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 | 8 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 535 | 1 987 535 | | |