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de Saint-Martin-de-Vaulserre
de Saint-Martin-de-Vaulserre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 532 | 27 091 | 6 441 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 000 | 120 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095 | 2 383 | 16 712 | 4 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 931 | 433 470 | 493 461 | 207 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 623 | 68 623 | 66 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 180 | 462 943 | 705 237 | 277 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 149 | 12 149 | 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 429 329 | 5 618 | 2 423 711 | 1 227 528 |
BZ | Autres créances | 624 889 | 624 889 | 431 769 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 176 000 | 176 000 | ||
CF | Disponibilités | 607 701 | 607 701 | 967 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 282 | 302 282 | 113 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 152 350 | 5 618 | 4 146 732 | 2 741 248 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 128 | 13 128 | 3 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 658 | 468 561 | 4 865 097 | 3 022 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 836 | 18 836 | ||
DH | Report à nouveau | 1 074 898 | 704 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 360 | 369 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 920 374 | 1 193 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 171 689 | 187 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 171 689 | 187 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 725 | 1 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 298 | 1 120 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 739 808 | 425 447 | ||
EA | Autres dettes | 93 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 770 896 | 1 641 336 | ||
ED | (V) | 2 138 | 92 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 097 | 3 022 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 683 920 | 5 699 184 | 9 383 104 | 7 409 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 683 920 | 5 699 184 | 9 383 104 | 7 409 285 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 360 | 11 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 770 | 22 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 450 234 | 7 442 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 633 576 | 5 133 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 526 | 133 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 862 173 | 1 143 522 | ||
FZ | Charges sociales | 748 496 | 486 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 538 | 50 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 724 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 254 | 55 295 | ||
GE | Autres charges | -3 717 | 2 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 718 846 | 7 012 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -268 612 | 429 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 678 | |||
GN | Différences positives de change | 95 992 | 229 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 992 | 239 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 950 | 3 478 | ||
GS | Différences négatives de change | 113 379 | 101 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 429 | 104 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 437 | 134 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 049 | 564 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 831 | 55 023 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 831 | 55 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 859 | 26 786 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 859 | 26 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 689 | 28 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 716 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 057 | 7 736 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 417 | 7 366 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 360 | 369 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 858 | 8 233 | 27 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 547 | 69 305 | 435 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 405 | 77 538 | 462 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 14 186 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 234 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 156 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 445 | 71 234 | 86 990 | 171 689 |
6T | Sur comptes clients | 6 724 | 5 617 | 6 723 | 5 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 724 | 5 617 | 6 723 | 5 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 168 | 76 851 | 93 713 | 177 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 617 | 90 234 | ||
UG | - Financières | 1 233 | 3 477 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 623 | 68 623 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 618 | |||
UX | Autres créances clients | 2 423 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 244 488 | |||
VB | T. V. A. | 367 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 272 | 3 437 272 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 065 | 50 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 675 298 | 2 675 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 415 | 224 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 357 | 228 357 | ||
VW | T.V.A. | 223 193 | 223 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 843 | 63 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 171 | 3 765 171 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 532 | 27 091 | 6 441 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 000 | 120 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095 | 2 383 | 16 712 | 4 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 931 | 433 470 | 493 461 | 207 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 623 | 68 623 | 66 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 180 | 462 943 | 705 237 | 277 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 149 | 12 149 | 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 429 329 | 5 618 | 2 423 711 | 1 227 528 |
BZ | Autres créances | 624 889 | 624 889 | 431 769 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 176 000 | 176 000 | ||
CF | Disponibilités | 607 701 | 607 701 | 967 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 282 | 302 282 | 113 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 152 350 | 5 618 | 4 146 732 | 2 741 248 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 128 | 13 128 | 3 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 658 | 468 561 | 4 865 097 | 3 022 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 836 | 18 836 | ||
DH | Report à nouveau | 1 074 898 | 704 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 360 | 369 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 920 374 | 1 193 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 171 689 | 187 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 171 689 | 187 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 725 | 1 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 298 | 1 120 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 739 808 | 425 447 | ||
EA | Autres dettes | 93 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 770 896 | 1 641 336 | ||
ED | (V) | 2 138 | 92 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 097 | 3 022 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 683 920 | 5 699 184 | 9 383 104 | 7 409 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 683 920 | 5 699 184 | 9 383 104 | 7 409 285 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 360 | 11 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 770 | 22 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 450 234 | 7 442 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 633 576 | 5 133 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 526 | 133 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 862 173 | 1 143 522 | ||
FZ | Charges sociales | 748 496 | 486 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 538 | 50 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 724 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 254 | 55 295 | ||
GE | Autres charges | -3 717 | 2 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 718 846 | 7 012 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -268 612 | 429 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 678 | |||
GN | Différences positives de change | 95 992 | 229 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 992 | 239 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 950 | 3 478 | ||
GS | Différences négatives de change | 113 379 | 101 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 429 | 104 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 437 | 134 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 049 | 564 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 831 | 55 023 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 831 | 55 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 859 | 26 786 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 859 | 26 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 689 | 28 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 716 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 057 | 7 736 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 417 | 7 366 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 360 | 369 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 858 | 8 233 | 27 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 547 | 69 305 | 435 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 405 | 77 538 | 462 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 14 186 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 234 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 156 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 445 | 71 234 | 86 990 | 171 689 |
6T | Sur comptes clients | 6 724 | 5 617 | 6 723 | 5 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 724 | 5 617 | 6 723 | 5 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 168 | 76 851 | 93 713 | 177 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 617 | 90 234 | ||
UG | - Financières | 1 233 | 3 477 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 623 | 68 623 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 618 | |||
UX | Autres créances clients | 2 423 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 244 488 | |||
VB | T. V. A. | 367 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 272 | 3 437 272 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 065 | 50 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 675 298 | 2 675 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 415 | 224 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 357 | 228 357 | ||
VW | T.V.A. | 223 193 | 223 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 843 | 63 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 171 | 3 765 171 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 532 | 27 091 | 6 441 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 000 | 120 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095 | 2 383 | 16 712 | 4 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 931 | 433 470 | 493 461 | 207 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 623 | 68 623 | 66 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 180 | 462 943 | 705 237 | 277 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 149 | 12 149 | 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 429 329 | 5 618 | 2 423 711 | 1 227 528 |
BZ | Autres créances | 624 889 | 624 889 | 431 769 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 176 000 | 176 000 | ||
CF | Disponibilités | 607 701 | 607 701 | 967 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 282 | 302 282 | 113 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 152 350 | 5 618 | 4 146 732 | 2 741 248 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 128 | 13 128 | 3 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 658 | 468 561 | 4 865 097 | 3 022 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 836 | 18 836 | ||
DH | Report à nouveau | 1 074 898 | 704 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 360 | 369 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 920 374 | 1 193 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 171 689 | 187 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 171 689 | 187 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 725 | 1 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 298 | 1 120 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 739 808 | 425 447 | ||
EA | Autres dettes | 93 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 770 896 | 1 641 336 | ||
ED | (V) | 2 138 | 92 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 097 | 3 022 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 683 920 | 5 699 184 | 9 383 104 | 7 409 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 683 920 | 5 699 184 | 9 383 104 | 7 409 285 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 360 | 11 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 770 | 22 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 450 234 | 7 442 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 633 576 | 5 133 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 526 | 133 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 862 173 | 1 143 522 | ||
FZ | Charges sociales | 748 496 | 486 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 538 | 50 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 724 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 254 | 55 295 | ||
GE | Autres charges | -3 717 | 2 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 718 846 | 7 012 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -268 612 | 429 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 678 | |||
GN | Différences positives de change | 95 992 | 229 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 992 | 239 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 950 | 3 478 | ||
GS | Différences négatives de change | 113 379 | 101 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 429 | 104 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 437 | 134 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 049 | 564 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 831 | 55 023 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 831 | 55 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 859 | 26 786 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 859 | 26 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 689 | 28 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 716 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 057 | 7 736 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 417 | 7 366 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 360 | 369 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 858 | 8 233 | 27 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 547 | 69 305 | 435 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 405 | 77 538 | 462 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 14 186 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 234 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 156 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 445 | 71 234 | 86 990 | 171 689 |
6T | Sur comptes clients | 6 724 | 5 617 | 6 723 | 5 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 724 | 5 617 | 6 723 | 5 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 168 | 76 851 | 93 713 | 177 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 617 | 90 234 | ||
UG | - Financières | 1 233 | 3 477 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 623 | 68 623 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 618 | |||
UX | Autres créances clients | 2 423 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 244 488 | |||
VB | T. V. A. | 367 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 272 | 3 437 272 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 065 | 50 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 675 298 | 2 675 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 415 | 224 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 357 | 228 357 | ||
VW | T.V.A. | 223 193 | 223 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 843 | 63 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 171 | 3 765 171 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 532 | 27 091 | 6 441 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 000 | 120 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095 | 2 383 | 16 712 | 4 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 931 | 433 470 | 493 461 | 207 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 623 | 68 623 | 66 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 180 | 462 943 | 705 237 | 277 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 149 | 12 149 | 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 429 329 | 5 618 | 2 423 711 | 1 227 528 |
BZ | Autres créances | 624 889 | 624 889 | 431 769 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 176 000 | 176 000 | ||
CF | Disponibilités | 607 701 | 607 701 | 967 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 282 | 302 282 | 113 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 152 350 | 5 618 | 4 146 732 | 2 741 248 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 128 | 13 128 | 3 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 658 | 468 561 | 4 865 097 | 3 022 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 836 | 18 836 | ||
DH | Report à nouveau | 1 074 898 | 704 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 360 | 369 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 920 374 | 1 193 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 171 689 | 187 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 171 689 | 187 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 725 | 1 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 298 | 1 120 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 739 808 | 425 447 | ||
EA | Autres dettes | 93 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 770 896 | 1 641 336 | ||
ED | (V) | 2 138 | 92 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 097 | 3 022 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 683 920 | 5 699 184 | 9 383 104 | 7 409 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 683 920 | 5 699 184 | 9 383 104 | 7 409 285 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 360 | 11 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 770 | 22 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 450 234 | 7 442 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 633 576 | 5 133 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 526 | 133 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 862 173 | 1 143 522 | ||
FZ | Charges sociales | 748 496 | 486 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 538 | 50 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 724 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 254 | 55 295 | ||
GE | Autres charges | -3 717 | 2 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 718 846 | 7 012 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -268 612 | 429 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 678 | |||
GN | Différences positives de change | 95 992 | 229 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 992 | 239 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 950 | 3 478 | ||
GS | Différences négatives de change | 113 379 | 101 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 429 | 104 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 437 | 134 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 049 | 564 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 831 | 55 023 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 831 | 55 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 859 | 26 786 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 859 | 26 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 689 | 28 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 716 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 057 | 7 736 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 417 | 7 366 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 360 | 369 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 858 | 8 233 | 27 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 547 | 69 305 | 435 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 405 | 77 538 | 462 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 14 186 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 234 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 156 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 445 | 71 234 | 86 990 | 171 689 |
6T | Sur comptes clients | 6 724 | 5 617 | 6 723 | 5 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 724 | 5 617 | 6 723 | 5 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 168 | 76 851 | 93 713 | 177 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 617 | 90 234 | ||
UG | - Financières | 1 233 | 3 477 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 623 | 68 623 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 618 | |||
UX | Autres créances clients | 2 423 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 244 488 | |||
VB | T. V. A. | 367 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 272 | 3 437 272 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 065 | 50 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 675 298 | 2 675 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 415 | 224 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 357 | 228 357 | ||
VW | T.V.A. | 223 193 | 223 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 843 | 63 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 171 | 3 765 171 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 532 | 27 091 | 6 441 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 000 | 120 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095 | 2 383 | 16 712 | 4 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 931 | 433 470 | 493 461 | 207 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 623 | 68 623 | 66 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 180 | 462 943 | 705 237 | 277 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 149 | 12 149 | 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 429 329 | 5 618 | 2 423 711 | 1 227 528 |
BZ | Autres créances | 624 889 | 624 889 | 431 769 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 176 000 | 176 000 | ||
CF | Disponibilités | 607 701 | 607 701 | 967 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 282 | 302 282 | 113 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 152 350 | 5 618 | 4 146 732 | 2 741 248 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 128 | 13 128 | 3 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 658 | 468 561 | 4 865 097 | 3 022 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 836 | 18 836 | ||
DH | Report à nouveau | 1 074 898 | 704 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 360 | 369 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 920 374 | 1 193 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 171 689 | 187 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 171 689 | 187 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 725 | 1 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 298 | 1 120 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 739 808 | 425 447 | ||
EA | Autres dettes | 93 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 770 896 | 1 641 336 | ||
ED | (V) | 2 138 | 92 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 097 | 3 022 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 683 920 | 5 699 184 | 9 383 104 | 7 409 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 683 920 | 5 699 184 | 9 383 104 | 7 409 285 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 360 | 11 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 770 | 22 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 450 234 | 7 442 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 633 576 | 5 133 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 526 | 133 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 862 173 | 1 143 522 | ||
FZ | Charges sociales | 748 496 | 486 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 538 | 50 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 724 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 254 | 55 295 | ||
GE | Autres charges | -3 717 | 2 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 718 846 | 7 012 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -268 612 | 429 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 678 | |||
GN | Différences positives de change | 95 992 | 229 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 992 | 239 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 950 | 3 478 | ||
GS | Différences négatives de change | 113 379 | 101 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 429 | 104 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 437 | 134 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 049 | 564 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 831 | 55 023 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 831 | 55 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 859 | 26 786 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 859 | 26 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 689 | 28 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 716 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 057 | 7 736 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 417 | 7 366 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 360 | 369 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 858 | 8 233 | 27 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 547 | 69 305 | 435 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 405 | 77 538 | 462 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 14 186 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 234 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 156 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 445 | 71 234 | 86 990 | 171 689 |
6T | Sur comptes clients | 6 724 | 5 617 | 6 723 | 5 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 724 | 5 617 | 6 723 | 5 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 168 | 76 851 | 93 713 | 177 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 617 | 90 234 | ||
UG | - Financières | 1 233 | 3 477 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 623 | 68 623 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 618 | |||
UX | Autres créances clients | 2 423 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 244 488 | |||
VB | T. V. A. | 367 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 272 | 3 437 272 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 065 | 50 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 675 298 | 2 675 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 415 | 224 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 357 | 228 357 | ||
VW | T.V.A. | 223 193 | 223 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 843 | 63 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 171 | 3 765 171 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 532 | 27 091 | 6 441 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 120 000 | 120 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 095 | 2 383 | 16 712 | 4 546 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 926 931 | 433 470 | 493 461 | 207 211 |
BH | Autres immobilisations financières | 68 623 | 68 623 | 66 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 168 180 | 462 943 | 705 237 | 277 880 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 149 | 12 149 | 797 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 429 329 | 5 618 | 2 423 711 | 1 227 528 |
BZ | Autres créances | 624 889 | 624 889 | 431 769 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 176 000 | 176 000 | ||
CF | Disponibilités | 607 701 | 607 701 | 967 812 | |
CH | Charges constatées d’avance | 302 282 | 302 282 | 113 343 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 152 350 | 5 618 | 4 146 732 | 2 741 248 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 13 128 | 13 128 | 3 478 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 658 | 468 561 | 4 865 097 | 3 022 606 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 18 836 | 18 836 | ||
DH | Report à nouveau | 1 074 898 | 704 975 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 360 | 369 923 | ||
DL | TOTAL (I) | 920 374 | 1 193 734 | ||
DP | Provisions pour risques | 171 689 | 187 445 | ||
DR | TOTAL (III) | 171 689 | 187 445 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 065 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 725 | 1 616 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675 298 | 1 120 508 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 739 808 | 425 447 | ||
EA | Autres dettes | 93 764 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 770 896 | 1 641 336 | ||
ED | (V) | 2 138 | 92 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 865 097 | 3 022 606 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 683 920 | 5 699 184 | 9 383 104 | 7 409 285 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 683 920 | 5 699 184 | 9 383 104 | 7 409 285 |
FO | Subventions d’exploitation | 17 360 | 11 241 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 770 | 22 028 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 450 234 | 7 442 553 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 633 576 | 5 133 891 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 330 526 | 133 511 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 862 173 | 1 143 522 | ||
FZ | Charges sociales | 748 496 | 486 828 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 77 538 | 50 714 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 724 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 254 | 55 295 | ||
GE | Autres charges | -3 717 | 2 254 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 718 846 | 7 012 740 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -268 612 | 429 813 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 678 | |||
GN | Différences positives de change | 95 992 | 229 560 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 992 | 239 238 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | -1 950 | 3 478 | ||
GS | Différences négatives de change | 113 379 | 101 171 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 111 429 | 104 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 437 | 134 589 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -284 049 | 564 403 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 831 | 55 023 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 831 | 55 023 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 859 | 26 786 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 859 | 26 786 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 10 689 | 28 236 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 222 716 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 057 | 7 736 813 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 826 417 | 7 366 890 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -273 360 | 369 923 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 858 | 8 233 | 27 091 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 547 | 69 305 | 435 852 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 385 405 | 77 538 | 462 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 14 186 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 1 234 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 156 269 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 187 445 | 71 234 | 86 990 | 171 689 |
6T | Sur comptes clients | 6 724 | 5 617 | 6 723 | 5 618 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 724 | 5 617 | 6 723 | 5 618 |
7C | TOTAL GENERAL | 194 168 | 76 851 | 93 713 | 177 307 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 617 | 90 234 | ||
UG | - Financières | 1 233 | 3 477 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 68 623 | 68 623 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 618 | |||
UX | Autres créances clients | 2 423 711 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 10 790 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 244 488 | |||
VB | T. V. A. | 367 498 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 262 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 302 282 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 437 272 | 3 437 272 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 065 | 50 065 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 300 000 | 300 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 675 298 | 2 675 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 224 415 | 224 415 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 357 | 228 357 | ||
VW | T.V.A. | 223 193 | 223 193 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 63 843 | 63 843 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 765 171 | 3 765 171 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000 |