de Courçon
Déposant 1 : RC2C, SA
Numéro de SIREN : 333880573
Adresse :
18 av Albert Einstein BP 3037
17031 LA ROCHELLE CEDEX 1
FR
Mandataire 1 : RC2C
Adresse :
18 av Albert Einstein BP 3037
17031 LA ROCHELLE CEDEX 1
FR
Déposant 1 : RC2C, SA
Numéro de SIREN : 333880573
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18 av Albert Einstein BP 3037
17031 LA ROCHELLE CEDEX 1
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Mandataire 1 : RC2C
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Mandataire 1 : RC2C
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18 av Albert Einstein BP 3037
17031 LA ROCHELLE CEDEX 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 388 | 9 388 | 9 388 | |
AP | Constructions | 649 788 | 490 192 | 159 597 | 189 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 782 | 3 380 | 1 402 | 883 |
BD | Autres titres immobilisés | 632 | 632 | 632 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 284 | 3 284 | 1 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 667 874 | 493 571 | 174 303 | 202 768 |
BP | En cours de production de services | 93 588 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 867 | 5 558 | 24 309 | 417 153 |
BZ | Autres créances | 57 099 | 57 099 | 315 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 347 841 | 347 841 | 224 232 | |
CF | Disponibilités | 361 891 | 361 891 | 98 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 | 688 | 12 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 797 385 | 5 558 | 791 827 | 1 161 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 260 | 499 129 | 966 130 | 1 364 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 286 466 | 286 466 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 616 502 | 423 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 456 | 243 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 891 512 | 983 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 113 | 48 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108 | 62 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890 | 71 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 350 | 164 468 | ||
EA | Autres dettes | 5 157 | 1 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 74 618 | 380 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 966 130 | 1 364 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 141 089 | 141 089 | 1 521 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 089 | 141 089 | 1 521 404 | |
FM | Production stockée | -707 | 27 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 773 | 7 441 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 165 | 1 571 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 174 | 356 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 748 | 31 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 916 | 795 173 | ||
FZ | Charges sociales | 17 956 | 334 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 782 | 52 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 435 | 320 | ||
GE | Autres charges | 5 076 | 8 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 087 | 1 579 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 921 | -7 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 667 | 5 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 005 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 667 | 44 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 990 | 1 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 | 1 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 677 | 43 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 245 | 35 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 | 2 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | 308 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 101 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 | 207 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 621 | 1 924 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 077 | 1 681 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 456 | 243 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 790 | 30 782 | 493 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 790 | 30 782 | 493 571 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 435 | 3 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 284 | 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 664 | |||
UX | Autres créances clients | 23 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 699 | |||
VB | T. V. A. | 6 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 938 | 81 838 | 9 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 113 | 13 359 | 21 755 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 890 | 7 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 | 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809 | 2 809 | ||
VW | T.V.A. | 13 340 | 13 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201 | 6 201 | ||
VI | Groupe et associés | 420 | 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157 | 5 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 618 | 52 864 | 21 755 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 388 | 9 388 | 9 388 | |
AP | Constructions | 649 788 | 490 192 | 159 597 | 189 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 782 | 3 380 | 1 402 | 883 |
BD | Autres titres immobilisés | 632 | 632 | 632 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 284 | 3 284 | 1 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 667 874 | 493 571 | 174 303 | 202 768 |
BP | En cours de production de services | 93 588 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 867 | 5 558 | 24 309 | 417 153 |
BZ | Autres créances | 57 099 | 57 099 | 315 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 347 841 | 347 841 | 224 232 | |
CF | Disponibilités | 361 891 | 361 891 | 98 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 | 688 | 12 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 797 385 | 5 558 | 791 827 | 1 161 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 260 | 499 129 | 966 130 | 1 364 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 286 466 | 286 466 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 616 502 | 423 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 456 | 243 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 891 512 | 983 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 113 | 48 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108 | 62 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890 | 71 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 350 | 164 468 | ||
EA | Autres dettes | 5 157 | 1 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 74 618 | 380 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 966 130 | 1 364 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 141 089 | 141 089 | 1 521 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 089 | 141 089 | 1 521 404 | |
FM | Production stockée | -707 | 27 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 773 | 7 441 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 165 | 1 571 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 174 | 356 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 748 | 31 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 916 | 795 173 | ||
FZ | Charges sociales | 17 956 | 334 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 782 | 52 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 435 | 320 | ||
GE | Autres charges | 5 076 | 8 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 087 | 1 579 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 921 | -7 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 667 | 5 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 005 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 667 | 44 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 990 | 1 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 | 1 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 677 | 43 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 245 | 35 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 | 2 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | 308 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 101 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 | 207 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 621 | 1 924 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 077 | 1 681 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 456 | 243 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 790 | 30 782 | 493 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 790 | 30 782 | 493 571 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 435 | 3 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 284 | 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 664 | |||
UX | Autres créances clients | 23 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 699 | |||
VB | T. V. A. | 6 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 938 | 81 838 | 9 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 113 | 13 359 | 21 755 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 890 | 7 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 | 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809 | 2 809 | ||
VW | T.V.A. | 13 340 | 13 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201 | 6 201 | ||
VI | Groupe et associés | 420 | 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157 | 5 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 618 | 52 864 | 21 755 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 388 | 9 388 | 9 388 | |
AP | Constructions | 649 788 | 490 192 | 159 597 | 189 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 782 | 3 380 | 1 402 | 883 |
BD | Autres titres immobilisés | 632 | 632 | 632 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 284 | 3 284 | 1 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 667 874 | 493 571 | 174 303 | 202 768 |
BP | En cours de production de services | 93 588 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 867 | 5 558 | 24 309 | 417 153 |
BZ | Autres créances | 57 099 | 57 099 | 315 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 347 841 | 347 841 | 224 232 | |
CF | Disponibilités | 361 891 | 361 891 | 98 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 | 688 | 12 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 797 385 | 5 558 | 791 827 | 1 161 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 260 | 499 129 | 966 130 | 1 364 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 286 466 | 286 466 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 616 502 | 423 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 456 | 243 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 891 512 | 983 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 113 | 48 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108 | 62 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890 | 71 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 350 | 164 468 | ||
EA | Autres dettes | 5 157 | 1 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 74 618 | 380 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 966 130 | 1 364 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 141 089 | 141 089 | 1 521 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 089 | 141 089 | 1 521 404 | |
FM | Production stockée | -707 | 27 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 773 | 7 441 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 165 | 1 571 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 174 | 356 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 748 | 31 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 916 | 795 173 | ||
FZ | Charges sociales | 17 956 | 334 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 782 | 52 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 435 | 320 | ||
GE | Autres charges | 5 076 | 8 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 087 | 1 579 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 921 | -7 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 667 | 5 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 005 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 667 | 44 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 990 | 1 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 | 1 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 677 | 43 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 245 | 35 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 | 2 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | 308 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 101 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 | 207 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 621 | 1 924 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 077 | 1 681 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 456 | 243 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 790 | 30 782 | 493 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 790 | 30 782 | 493 571 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 435 | 3 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 284 | 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 664 | |||
UX | Autres créances clients | 23 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 699 | |||
VB | T. V. A. | 6 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 938 | 81 838 | 9 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 113 | 13 359 | 21 755 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 890 | 7 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 | 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809 | 2 809 | ||
VW | T.V.A. | 13 340 | 13 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201 | 6 201 | ||
VI | Groupe et associés | 420 | 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157 | 5 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 618 | 52 864 | 21 755 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 388 | 9 388 | 9 388 | |
AP | Constructions | 649 788 | 490 192 | 159 597 | 189 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 782 | 3 380 | 1 402 | 883 |
BD | Autres titres immobilisés | 632 | 632 | 632 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 284 | 3 284 | 1 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 667 874 | 493 571 | 174 303 | 202 768 |
BP | En cours de production de services | 93 588 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 867 | 5 558 | 24 309 | 417 153 |
BZ | Autres créances | 57 099 | 57 099 | 315 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 347 841 | 347 841 | 224 232 | |
CF | Disponibilités | 361 891 | 361 891 | 98 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 | 688 | 12 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 797 385 | 5 558 | 791 827 | 1 161 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 260 | 499 129 | 966 130 | 1 364 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 286 466 | 286 466 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 616 502 | 423 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 456 | 243 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 891 512 | 983 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 113 | 48 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108 | 62 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890 | 71 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 350 | 164 468 | ||
EA | Autres dettes | 5 157 | 1 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 74 618 | 380 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 966 130 | 1 364 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 141 089 | 141 089 | 1 521 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 089 | 141 089 | 1 521 404 | |
FM | Production stockée | -707 | 27 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 773 | 7 441 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 165 | 1 571 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 174 | 356 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 748 | 31 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 916 | 795 173 | ||
FZ | Charges sociales | 17 956 | 334 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 782 | 52 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 435 | 320 | ||
GE | Autres charges | 5 076 | 8 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 087 | 1 579 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 921 | -7 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 667 | 5 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 005 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 667 | 44 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 990 | 1 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 | 1 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 677 | 43 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 245 | 35 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 | 2 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | 308 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 101 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 | 207 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 621 | 1 924 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 077 | 1 681 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 456 | 243 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 790 | 30 782 | 493 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 790 | 30 782 | 493 571 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 435 | 3 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 284 | 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 664 | |||
UX | Autres créances clients | 23 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 699 | |||
VB | T. V. A. | 6 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 938 | 81 838 | 9 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 113 | 13 359 | 21 755 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 890 | 7 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 | 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809 | 2 809 | ||
VW | T.V.A. | 13 340 | 13 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201 | 6 201 | ||
VI | Groupe et associés | 420 | 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157 | 5 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 618 | 52 864 | 21 755 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 388 | 9 388 | 9 388 | |
AP | Constructions | 649 788 | 490 192 | 159 597 | 189 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 782 | 3 380 | 1 402 | 883 |
BD | Autres titres immobilisés | 632 | 632 | 632 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 284 | 3 284 | 1 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 667 874 | 493 571 | 174 303 | 202 768 |
BP | En cours de production de services | 93 588 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 867 | 5 558 | 24 309 | 417 153 |
BZ | Autres créances | 57 099 | 57 099 | 315 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 347 841 | 347 841 | 224 232 | |
CF | Disponibilités | 361 891 | 361 891 | 98 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 | 688 | 12 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 797 385 | 5 558 | 791 827 | 1 161 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 260 | 499 129 | 966 130 | 1 364 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 286 466 | 286 466 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 616 502 | 423 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 456 | 243 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 891 512 | 983 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 113 | 48 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108 | 62 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890 | 71 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 350 | 164 468 | ||
EA | Autres dettes | 5 157 | 1 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 74 618 | 380 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 966 130 | 1 364 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 141 089 | 141 089 | 1 521 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 089 | 141 089 | 1 521 404 | |
FM | Production stockée | -707 | 27 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 773 | 7 441 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 165 | 1 571 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 174 | 356 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 748 | 31 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 916 | 795 173 | ||
FZ | Charges sociales | 17 956 | 334 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 782 | 52 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 435 | 320 | ||
GE | Autres charges | 5 076 | 8 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 087 | 1 579 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 921 | -7 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 667 | 5 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 005 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 667 | 44 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 990 | 1 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 | 1 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 677 | 43 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 245 | 35 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 | 2 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | 308 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 101 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 | 207 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 621 | 1 924 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 077 | 1 681 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 456 | 243 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 790 | 30 782 | 493 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 790 | 30 782 | 493 571 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 435 | 3 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 284 | 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 664 | |||
UX | Autres créances clients | 23 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 699 | |||
VB | T. V. A. | 6 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 938 | 81 838 | 9 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 113 | 13 359 | 21 755 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 890 | 7 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 | 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809 | 2 809 | ||
VW | T.V.A. | 13 340 | 13 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201 | 6 201 | ||
VI | Groupe et associés | 420 | 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157 | 5 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 618 | 52 864 | 21 755 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 388 | 9 388 | 9 388 | |
AP | Constructions | 649 788 | 490 192 | 159 597 | 189 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 782 | 3 380 | 1 402 | 883 |
BD | Autres titres immobilisés | 632 | 632 | 632 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 284 | 3 284 | 1 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 667 874 | 493 571 | 174 303 | 202 768 |
BP | En cours de production de services | 93 588 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 867 | 5 558 | 24 309 | 417 153 |
BZ | Autres créances | 57 099 | 57 099 | 315 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 347 841 | 347 841 | 224 232 | |
CF | Disponibilités | 361 891 | 361 891 | 98 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 | 688 | 12 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 797 385 | 5 558 | 791 827 | 1 161 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 260 | 499 129 | 966 130 | 1 364 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 286 466 | 286 466 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 616 502 | 423 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 456 | 243 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 891 512 | 983 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 113 | 48 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108 | 62 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890 | 71 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 350 | 164 468 | ||
EA | Autres dettes | 5 157 | 1 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 74 618 | 380 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 966 130 | 1 364 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 141 089 | 141 089 | 1 521 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 089 | 141 089 | 1 521 404 | |
FM | Production stockée | -707 | 27 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 773 | 7 441 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 165 | 1 571 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 174 | 356 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 748 | 31 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 916 | 795 173 | ||
FZ | Charges sociales | 17 956 | 334 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 782 | 52 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 435 | 320 | ||
GE | Autres charges | 5 076 | 8 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 087 | 1 579 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 921 | -7 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 667 | 5 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 005 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 667 | 44 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 990 | 1 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 | 1 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 677 | 43 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 245 | 35 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 | 2 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | 308 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 101 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 | 207 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 621 | 1 924 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 077 | 1 681 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 456 | 243 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 790 | 30 782 | 493 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 790 | 30 782 | 493 571 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 435 | 3 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 284 | 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 664 | |||
UX | Autres créances clients | 23 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 699 | |||
VB | T. V. A. | 6 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 938 | 81 838 | 9 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 113 | 13 359 | 21 755 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 890 | 7 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 | 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809 | 2 809 | ||
VW | T.V.A. | 13 340 | 13 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201 | 6 201 | ||
VI | Groupe et associés | 420 | 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157 | 5 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 618 | 52 864 | 21 755 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 011 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 9 388 | 9 388 | 9 388 | |
AP | Constructions | 649 788 | 490 192 | 159 597 | 189 981 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 782 | 3 380 | 1 402 | 883 |
BD | Autres titres immobilisés | 632 | 632 | 632 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 284 | 3 284 | 1 884 | |
BJ | TOTAL (I) | 667 874 | 493 571 | 174 303 | 202 768 |
BP | En cours de production de services | 93 588 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 29 867 | 5 558 | 24 309 | 417 153 |
BZ | Autres créances | 57 099 | 57 099 | 315 953 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 347 841 | 347 841 | 224 232 | |
CF | Disponibilités | 361 891 | 361 891 | 98 004 | |
CH | Charges constatées d’avance | 688 | 688 | 12 850 | |
CJ | TOTAL (II) | 797 385 | 5 558 | 791 827 | 1 161 780 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 260 | 499 129 | 966 130 | 1 364 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 286 466 | 286 466 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 616 502 | 423 715 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 456 | 243 587 | ||
DL | TOTAL (I) | 891 512 | 983 768 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 113 | 48 137 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 108 | 62 717 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 890 | 71 186 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 350 | 164 468 | ||
EA | Autres dettes | 5 157 | 1 320 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 32 953 | |||
EC | TOTAL (IV) | 74 618 | 380 781 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 966 130 | 1 364 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 141 089 | 141 089 | 1 521 404 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 089 | 141 089 | 1 521 404 | |
FM | Production stockée | -707 | 27 179 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 773 | 7 441 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 15 726 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 157 165 | 1 571 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 87 174 | 356 504 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 748 | 31 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 46 916 | 795 173 | ||
FZ | Charges sociales | 17 956 | 334 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 782 | 52 702 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 435 | 320 | ||
GE | Autres charges | 5 076 | 8 973 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 202 087 | 1 579 608 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -44 921 | -7 859 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 667 | 5 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 005 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 667 | 44 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 990 | 1 296 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 990 | 1 296 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 677 | 43 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -41 245 | 35 425 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 789 | 2 190 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 161 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 789 | 308 351 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000 | 261 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 828 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000 | 101 089 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 | 207 262 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 621 | 1 924 681 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 077 | 1 681 094 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -41 456 | 243 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 790 | 30 782 | 493 571 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 462 790 | 30 782 | 493 571 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 874 | 4 435 | 3 751 | 5 558 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 435 | 3 751 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 284 | 848 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 664 | |||
UX | Autres créances clients | 23 203 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 635 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 699 | |||
VB | T. V. A. | 6 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 807 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 938 | 81 838 | 9 100 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 113 | 13 359 | 21 755 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 700 | 2 700 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 890 | 7 890 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 988 | 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 809 | 2 809 | ||
VW | T.V.A. | 13 340 | 13 340 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 201 | 6 201 | ||
VI | Groupe et associés | 420 | 420 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 157 | 5 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 618 | 52 864 | 21 755 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 011 |