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de Millières
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 130 310 | 130 310 | ||
AH | Fonds commercial | 1 730 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 049 | 54 815 | 255 234 | 283 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 546 | 3 154 | 1 393 | 1 786 |
CU | Autres participations | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 513 | 41 513 | 41 511 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 669 | 15 669 | 15 669 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 419 | 82 419 | 82 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 329 705 | 188 279 | 2 141 426 | 2 170 432 |
BT | Marchandises | 245 598 | 12 259 | 233 339 | 238 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 553 | 141 553 | 156 071 | |
BZ | Autres créances | 98 401 | 98 401 | 134 706 | |
CF | Disponibilités | 1 907 | 1 907 | 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 162 | 16 162 | 13 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 620 | 12 259 | 491 361 | 543 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 325 | 200 538 | 2 632 787 | 2 713 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 731 | 19 731 | ||
DG | Autres réserves | 374 800 | |||
DH | Report à nouveau | -68 326 | 98 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 664 | -443 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 711 | 14 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 779 | 315 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 192 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 192 711 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 994 | 987 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 728 | 63 102 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 893 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 062 | 277 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 675 | 149 913 | ||
EA | Autres dettes | 62 658 | 63 599 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 027 008 | 2 205 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 787 | 2 713 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 434 298 | 2 434 298 | 2 166 110 | |
FG | Production vendue services | 2 898 | 2 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 437 196 | 2 437 196 | 2 166 110 | |
FO | Subventions d’exploitation | 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 359 | |||
FQ | Autres produits | 323 | 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 519 | 2 203 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 047 | 938 550 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 093 | -68 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 424 | 524 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 181 | 30 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 678 | 420 702 | ||
FZ | Charges sociales | 157 313 | 159 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 938 | 33 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 111 | 6 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 160 | 2 064 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 359 | 139 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 513 | 511 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 | 212 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 711 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 398 | 726 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 346 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 406 | 75 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 406 | 107 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 007 | -106 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 352 | 32 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 641 | 7 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 | 1 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 197 | 8 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885 | 2 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885 | 484 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 312 | -475 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 114 | 2 212 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 450 | 2 656 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 664 | -443 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 775 | 8 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 310 | 130 310 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 031 | 28 938 | 57 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 341 | 28 938 | 188 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 711 | 172 711 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 884 | 4 375 | 12 259 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 884 | 4 375 | 12 259 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 595 | 4 375 | 172 711 | 32 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 375 | |||
UG | - Financières | 172 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 513 | 513 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 419 | |||
UX | Autres créances clients | 141 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 997 | |||
VB | T. V. A. | 16 373 | |||
VP | Divers | 1 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 047 | 256 628 | 123 419 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 192 | 81 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 693 | 248 181 | 362 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 062 | 273 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 226 | 55 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 483 | 38 483 | ||
VW | T.V.A. | 23 792 | 23 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 173 | 15 173 | ||
VI | Groupe et associés | 860 728 | 860 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 658 | 62 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 008 | 1 658 496 | 362 085 | 6 427 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 130 310 | 130 310 | ||
AH | Fonds commercial | 1 730 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 049 | 54 815 | 255 234 | 283 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 546 | 3 154 | 1 393 | 1 786 |
CU | Autres participations | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 513 | 41 513 | 41 511 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 669 | 15 669 | 15 669 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 419 | 82 419 | 82 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 329 705 | 188 279 | 2 141 426 | 2 170 432 |
BT | Marchandises | 245 598 | 12 259 | 233 339 | 238 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 553 | 141 553 | 156 071 | |
BZ | Autres créances | 98 401 | 98 401 | 134 706 | |
CF | Disponibilités | 1 907 | 1 907 | 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 162 | 16 162 | 13 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 620 | 12 259 | 491 361 | 543 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 325 | 200 538 | 2 632 787 | 2 713 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 731 | 19 731 | ||
DG | Autres réserves | 374 800 | |||
DH | Report à nouveau | -68 326 | 98 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 664 | -443 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 711 | 14 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 779 | 315 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 192 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 192 711 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 994 | 987 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 728 | 63 102 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 893 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 062 | 277 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 675 | 149 913 | ||
EA | Autres dettes | 62 658 | 63 599 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 027 008 | 2 205 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 787 | 2 713 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 434 298 | 2 434 298 | 2 166 110 | |
FG | Production vendue services | 2 898 | 2 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 437 196 | 2 437 196 | 2 166 110 | |
FO | Subventions d’exploitation | 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 359 | |||
FQ | Autres produits | 323 | 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 519 | 2 203 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 047 | 938 550 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 093 | -68 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 424 | 524 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 181 | 30 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 678 | 420 702 | ||
FZ | Charges sociales | 157 313 | 159 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 938 | 33 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 111 | 6 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 160 | 2 064 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 359 | 139 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 513 | 511 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 | 212 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 711 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 398 | 726 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 346 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 406 | 75 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 406 | 107 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 007 | -106 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 352 | 32 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 641 | 7 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 | 1 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 197 | 8 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885 | 2 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885 | 484 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 312 | -475 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 114 | 2 212 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 450 | 2 656 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 664 | -443 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 775 | 8 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 310 | 130 310 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 031 | 28 938 | 57 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 341 | 28 938 | 188 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 711 | 172 711 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 884 | 4 375 | 12 259 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 884 | 4 375 | 12 259 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 595 | 4 375 | 172 711 | 32 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 375 | |||
UG | - Financières | 172 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 513 | 513 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 419 | |||
UX | Autres créances clients | 141 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 997 | |||
VB | T. V. A. | 16 373 | |||
VP | Divers | 1 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 047 | 256 628 | 123 419 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 192 | 81 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 693 | 248 181 | 362 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 062 | 273 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 226 | 55 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 483 | 38 483 | ||
VW | T.V.A. | 23 792 | 23 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 173 | 15 173 | ||
VI | Groupe et associés | 860 728 | 860 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 658 | 62 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 008 | 1 658 496 | 362 085 | 6 427 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 130 310 | 130 310 | ||
AH | Fonds commercial | 1 730 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 049 | 54 815 | 255 234 | 283 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 546 | 3 154 | 1 393 | 1 786 |
CU | Autres participations | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 513 | 41 513 | 41 511 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 669 | 15 669 | 15 669 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 419 | 82 419 | 82 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 329 705 | 188 279 | 2 141 426 | 2 170 432 |
BT | Marchandises | 245 598 | 12 259 | 233 339 | 238 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 553 | 141 553 | 156 071 | |
BZ | Autres créances | 98 401 | 98 401 | 134 706 | |
CF | Disponibilités | 1 907 | 1 907 | 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 162 | 16 162 | 13 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 620 | 12 259 | 491 361 | 543 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 325 | 200 538 | 2 632 787 | 2 713 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 731 | 19 731 | ||
DG | Autres réserves | 374 800 | |||
DH | Report à nouveau | -68 326 | 98 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 664 | -443 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 711 | 14 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 779 | 315 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 192 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 192 711 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 994 | 987 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 728 | 63 102 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 893 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 062 | 277 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 675 | 149 913 | ||
EA | Autres dettes | 62 658 | 63 599 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 027 008 | 2 205 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 787 | 2 713 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 434 298 | 2 434 298 | 2 166 110 | |
FG | Production vendue services | 2 898 | 2 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 437 196 | 2 437 196 | 2 166 110 | |
FO | Subventions d’exploitation | 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 359 | |||
FQ | Autres produits | 323 | 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 519 | 2 203 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 047 | 938 550 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 093 | -68 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 424 | 524 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 181 | 30 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 678 | 420 702 | ||
FZ | Charges sociales | 157 313 | 159 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 938 | 33 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 111 | 6 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 160 | 2 064 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 359 | 139 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 513 | 511 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 | 212 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 711 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 398 | 726 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 346 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 406 | 75 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 406 | 107 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 007 | -106 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 352 | 32 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 641 | 7 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 | 1 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 197 | 8 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885 | 2 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885 | 484 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 312 | -475 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 114 | 2 212 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 450 | 2 656 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 664 | -443 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 775 | 8 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 310 | 130 310 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 031 | 28 938 | 57 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 341 | 28 938 | 188 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 711 | 172 711 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 884 | 4 375 | 12 259 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 884 | 4 375 | 12 259 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 595 | 4 375 | 172 711 | 32 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 375 | |||
UG | - Financières | 172 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 513 | 513 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 419 | |||
UX | Autres créances clients | 141 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 997 | |||
VB | T. V. A. | 16 373 | |||
VP | Divers | 1 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 047 | 256 628 | 123 419 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 192 | 81 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 693 | 248 181 | 362 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 062 | 273 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 226 | 55 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 483 | 38 483 | ||
VW | T.V.A. | 23 792 | 23 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 173 | 15 173 | ||
VI | Groupe et associés | 860 728 | 860 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 658 | 62 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 008 | 1 658 496 | 362 085 | 6 427 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 130 310 | 130 310 | ||
AH | Fonds commercial | 1 730 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 049 | 54 815 | 255 234 | 283 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 546 | 3 154 | 1 393 | 1 786 |
CU | Autres participations | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 513 | 41 513 | 41 511 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 669 | 15 669 | 15 669 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 419 | 82 419 | 82 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 329 705 | 188 279 | 2 141 426 | 2 170 432 |
BT | Marchandises | 245 598 | 12 259 | 233 339 | 238 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 553 | 141 553 | 156 071 | |
BZ | Autres créances | 98 401 | 98 401 | 134 706 | |
CF | Disponibilités | 1 907 | 1 907 | 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 162 | 16 162 | 13 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 620 | 12 259 | 491 361 | 543 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 325 | 200 538 | 2 632 787 | 2 713 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 731 | 19 731 | ||
DG | Autres réserves | 374 800 | |||
DH | Report à nouveau | -68 326 | 98 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 664 | -443 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 711 | 14 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 779 | 315 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 192 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 192 711 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 994 | 987 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 728 | 63 102 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 893 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 062 | 277 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 675 | 149 913 | ||
EA | Autres dettes | 62 658 | 63 599 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 027 008 | 2 205 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 787 | 2 713 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 434 298 | 2 434 298 | 2 166 110 | |
FG | Production vendue services | 2 898 | 2 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 437 196 | 2 437 196 | 2 166 110 | |
FO | Subventions d’exploitation | 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 359 | |||
FQ | Autres produits | 323 | 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 519 | 2 203 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 047 | 938 550 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 093 | -68 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 424 | 524 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 181 | 30 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 678 | 420 702 | ||
FZ | Charges sociales | 157 313 | 159 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 938 | 33 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 111 | 6 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 160 | 2 064 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 359 | 139 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 513 | 511 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 | 212 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 711 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 398 | 726 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 346 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 406 | 75 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 406 | 107 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 007 | -106 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 352 | 32 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 641 | 7 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 | 1 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 197 | 8 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885 | 2 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885 | 484 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 312 | -475 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 114 | 2 212 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 450 | 2 656 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 664 | -443 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 775 | 8 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 310 | 130 310 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 031 | 28 938 | 57 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 341 | 28 938 | 188 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 711 | 172 711 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 884 | 4 375 | 12 259 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 884 | 4 375 | 12 259 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 595 | 4 375 | 172 711 | 32 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 375 | |||
UG | - Financières | 172 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 513 | 513 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 419 | |||
UX | Autres créances clients | 141 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 997 | |||
VB | T. V. A. | 16 373 | |||
VP | Divers | 1 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 047 | 256 628 | 123 419 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 192 | 81 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 693 | 248 181 | 362 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 062 | 273 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 226 | 55 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 483 | 38 483 | ||
VW | T.V.A. | 23 792 | 23 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 173 | 15 173 | ||
VI | Groupe et associés | 860 728 | 860 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 658 | 62 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 008 | 1 658 496 | 362 085 | 6 427 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 130 310 | 130 310 | ||
AH | Fonds commercial | 1 730 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 049 | 54 815 | 255 234 | 283 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 546 | 3 154 | 1 393 | 1 786 |
CU | Autres participations | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 513 | 41 513 | 41 511 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 669 | 15 669 | 15 669 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 419 | 82 419 | 82 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 329 705 | 188 279 | 2 141 426 | 2 170 432 |
BT | Marchandises | 245 598 | 12 259 | 233 339 | 238 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 553 | 141 553 | 156 071 | |
BZ | Autres créances | 98 401 | 98 401 | 134 706 | |
CF | Disponibilités | 1 907 | 1 907 | 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 162 | 16 162 | 13 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 620 | 12 259 | 491 361 | 543 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 325 | 200 538 | 2 632 787 | 2 713 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 731 | 19 731 | ||
DG | Autres réserves | 374 800 | |||
DH | Report à nouveau | -68 326 | 98 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 664 | -443 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 711 | 14 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 779 | 315 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 192 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 192 711 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 994 | 987 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 728 | 63 102 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 893 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 062 | 277 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 675 | 149 913 | ||
EA | Autres dettes | 62 658 | 63 599 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 027 008 | 2 205 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 787 | 2 713 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 434 298 | 2 434 298 | 2 166 110 | |
FG | Production vendue services | 2 898 | 2 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 437 196 | 2 437 196 | 2 166 110 | |
FO | Subventions d’exploitation | 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 359 | |||
FQ | Autres produits | 323 | 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 519 | 2 203 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 047 | 938 550 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 093 | -68 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 424 | 524 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 181 | 30 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 678 | 420 702 | ||
FZ | Charges sociales | 157 313 | 159 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 938 | 33 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 111 | 6 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 160 | 2 064 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 359 | 139 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 513 | 511 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 | 212 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 711 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 398 | 726 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 346 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 406 | 75 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 406 | 107 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 007 | -106 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 352 | 32 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 641 | 7 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 | 1 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 197 | 8 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885 | 2 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885 | 484 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 312 | -475 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 114 | 2 212 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 450 | 2 656 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 664 | -443 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 775 | 8 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 310 | 130 310 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 031 | 28 938 | 57 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 341 | 28 938 | 188 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 711 | 172 711 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 884 | 4 375 | 12 259 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 884 | 4 375 | 12 259 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 595 | 4 375 | 172 711 | 32 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 375 | |||
UG | - Financières | 172 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 513 | 513 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 419 | |||
UX | Autres créances clients | 141 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 997 | |||
VB | T. V. A. | 16 373 | |||
VP | Divers | 1 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 047 | 256 628 | 123 419 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 192 | 81 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 693 | 248 181 | 362 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 062 | 273 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 226 | 55 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 483 | 38 483 | ||
VW | T.V.A. | 23 792 | 23 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 173 | 15 173 | ||
VI | Groupe et associés | 860 728 | 860 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 658 | 62 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 008 | 1 658 496 | 362 085 | 6 427 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 130 310 | 130 310 | ||
AH | Fonds commercial | 1 730 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 049 | 54 815 | 255 234 | 283 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 546 | 3 154 | 1 393 | 1 786 |
CU | Autres participations | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 513 | 41 513 | 41 511 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 669 | 15 669 | 15 669 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 419 | 82 419 | 82 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 329 705 | 188 279 | 2 141 426 | 2 170 432 |
BT | Marchandises | 245 598 | 12 259 | 233 339 | 238 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 553 | 141 553 | 156 071 | |
BZ | Autres créances | 98 401 | 98 401 | 134 706 | |
CF | Disponibilités | 1 907 | 1 907 | 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 162 | 16 162 | 13 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 620 | 12 259 | 491 361 | 543 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 325 | 200 538 | 2 632 787 | 2 713 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 731 | 19 731 | ||
DG | Autres réserves | 374 800 | |||
DH | Report à nouveau | -68 326 | 98 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 664 | -443 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 711 | 14 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 779 | 315 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 192 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 192 711 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 994 | 987 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 728 | 63 102 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 893 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 062 | 277 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 675 | 149 913 | ||
EA | Autres dettes | 62 658 | 63 599 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 027 008 | 2 205 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 787 | 2 713 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 434 298 | 2 434 298 | 2 166 110 | |
FG | Production vendue services | 2 898 | 2 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 437 196 | 2 437 196 | 2 166 110 | |
FO | Subventions d’exploitation | 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 359 | |||
FQ | Autres produits | 323 | 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 519 | 2 203 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 047 | 938 550 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 093 | -68 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 424 | 524 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 181 | 30 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 678 | 420 702 | ||
FZ | Charges sociales | 157 313 | 159 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 938 | 33 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 111 | 6 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 160 | 2 064 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 359 | 139 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 513 | 511 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 | 212 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 711 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 398 | 726 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 346 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 406 | 75 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 406 | 107 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 007 | -106 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 352 | 32 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 641 | 7 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 | 1 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 197 | 8 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885 | 2 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885 | 484 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 312 | -475 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 114 | 2 212 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 450 | 2 656 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 664 | -443 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 775 | 8 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 310 | 130 310 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 031 | 28 938 | 57 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 341 | 28 938 | 188 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 711 | 172 711 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 884 | 4 375 | 12 259 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 884 | 4 375 | 12 259 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 595 | 4 375 | 172 711 | 32 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 375 | |||
UG | - Financières | 172 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 513 | 513 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 419 | |||
UX | Autres créances clients | 141 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 997 | |||
VB | T. V. A. | 16 373 | |||
VP | Divers | 1 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 047 | 256 628 | 123 419 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 192 | 81 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 693 | 248 181 | 362 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 062 | 273 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 226 | 55 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 483 | 38 483 | ||
VW | T.V.A. | 23 792 | 23 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 173 | 15 173 | ||
VI | Groupe et associés | 860 728 | 860 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 658 | 62 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 008 | 1 658 496 | 362 085 | 6 427 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 634 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 130 310 | 130 310 | ||
AH | Fonds commercial | 1 730 000 | 1 730 000 | 1 730 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 049 | 54 815 | 255 234 | 283 779 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 546 | 3 154 | 1 393 | 1 786 |
CU | Autres participations | 15 200 | 15 200 | 15 200 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 41 513 | 41 513 | 41 511 | |
BD | Autres titres immobilisés | 15 669 | 15 669 | 15 669 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 419 | 82 419 | 82 488 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 329 705 | 188 279 | 2 141 426 | 2 170 432 |
BT | Marchandises | 245 598 | 12 259 | 233 339 | 238 807 |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 553 | 141 553 | 156 071 | |
BZ | Autres créances | 98 401 | 98 401 | 134 706 | |
CF | Disponibilités | 1 907 | 1 907 | 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 162 | 16 162 | 13 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 503 620 | 12 259 | 491 361 | 543 313 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 325 | 200 538 | 2 632 787 | 2 713 745 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 731 | 19 731 | ||
DG | Autres réserves | 374 800 | |||
DH | Report à nouveau | -68 326 | 98 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 664 | -443 224 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 12 711 | 14 267 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 779 | 315 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | 192 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | 192 711 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 500 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 994 | 987 965 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 860 728 | 63 102 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 893 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 062 | 277 661 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 132 675 | 149 913 | ||
EA | Autres dettes | 62 658 | 63 599 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 027 008 | 2 205 361 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 787 | 2 713 745 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 434 298 | 2 434 298 | 2 166 110 | |
FG | Production vendue services | 2 898 | 2 898 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 437 196 | 2 437 196 | 2 166 110 | |
FO | Subventions d’exploitation | 554 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 359 | |||
FQ | Autres produits | 323 | 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 437 519 | 2 203 362 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 891 047 | 938 550 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 093 | -68 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 573 424 | 524 025 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 181 | 30 107 | ||
FY | Salaires et traitements | 425 678 | 420 702 | ||
FZ | Charges sociales | 157 313 | 159 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 938 | 33 068 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 375 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 111 | 6 478 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 108 160 | 2 064 127 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 329 359 | 139 235 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 513 | 511 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 172 | 212 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 711 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 173 398 | 726 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 346 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 254 406 | 75 062 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 254 406 | 107 408 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 007 | -106 682 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 248 352 | 32 553 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 641 | 7 448 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 556 | 1 297 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 197 | 8 745 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 885 | 2 096 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 426 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885 | 484 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 23 312 | -475 777 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 114 | 2 212 833 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 365 450 | 2 656 057 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 271 664 | -443 224 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 775 | 8 239 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 310 | 130 310 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 031 | 28 938 | 57 969 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 159 341 | 28 938 | 188 279 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 192 711 | 172 711 | 20 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 7 884 | 4 375 | 12 259 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 884 | 4 375 | 12 259 | |
7C | TOTAL GENERAL | 200 595 | 4 375 | 172 711 | 32 259 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 375 | |||
UG | - Financières | 172 711 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 41 513 | 513 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 82 419 | |||
UX | Autres créances clients | 141 553 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 997 | |||
VB | T. V. A. | 16 373 | |||
VP | Divers | 1 176 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 855 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 162 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 047 | 256 628 | 123 419 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 192 | 81 192 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 693 | 248 181 | 362 085 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 273 062 | 273 062 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 226 | 55 226 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 483 | 38 483 | ||
VW | T.V.A. | 23 792 | 23 792 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 173 | 15 173 | ||
VI | Groupe et associés | 860 728 | 860 728 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 658 | 62 658 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 008 | 1 658 496 | 362 085 | 6 427 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 634 |