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Déposant 1 : ULIS, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 440508331
Adresse :
Zone Industrielle Les Iles Cordées
38113 VEUREY VOROIZE
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS
Adresse :
« Le Contemporain », 50 Chemin de la Bruyère
69574 DARDILLY Cedex
FR
Bénéficiare 1 : LYNRED, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334835709
Adresse :
Avenue de la Vauve
91120 PALAISEAU
FR
Déposant 1 : LYNRED, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334835709
Adresse :
Avenue de la Vauve
91120 PALAISEAU
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT & CHARRAS, M. VUILLERMOZ Bruno
Adresse :
50 Chemin de la Bruyère, Le Contemporain
69574 Dardilly Cedex
FR
Bénéficiare 1 : LYNRED, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334835709
Adresse :
Avenue de la Vauve
91120 PALAISEAU
FR
Déposant 1 : SOCIETE FRANCAISE DE DETECTEURS INFRAROUGES “ SOFRADIR ” Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334835709
Mandataire 1 : Martine Adamoff MARKS & CLERK FRANCE
Déposant 1 : SOCIETE FRANCAISE DE DETECTEURS INFRAROUGES – SOFRADIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334835709
Adresse :
Avenue de la Vauve
91120 PALAISEAU
FR
Mandataire 1 : MARKS & CLERK FRANCE, Mme ADAMOFF Martine
Adresse :
Immeuble Visium, 22 Avenue Aristide Briand
94117 ARCUEIL CEDEX
FR
Déposant 1 : SOCIETE FRANCAISE DE DETECTEURS INFRAROUGES – SOFRADIR, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334835709
Adresse :
avenue de la Vauve
91120 PALAISEAU
FR
Mandataire 1 : MARKS & CLERK FRANCE, Mme ADAMOFF Martine
Adresse :
Immeuble Visium, 22 avenue Aristide Briand
94117 ARCUEIL CEDEX
FR
Déposant 1 : SOCIETE FRANCAISE DE DETECTEURS INFRAROUGES “ SOFRADIR ” Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 334835709
Mandataire 1 : MARKS & CLERK FRANCE Martine Adamoff
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 034 404 | 13 896 285 | 5 138 118 | 4 428 898 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 20 545 | 20 545 | 196 885 | |
AN | Terrains | 393 357 | 393 357 | 393 357 | |
AP | Constructions | 23 792 877 | 10 716 033 | 13 076 844 | 7 619 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 913 171 | 40 600 286 | 14 312 884 | 13 305 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 305 770 | 10 295 647 | 4 010 122 | 3 714 014 |
AV | Immobilisations en cours | 2 251 567 | 2 251 567 | 1 592 784 | |
AX | Avances et acomptes | 518 564 | 518 564 | 6 764 993 | |
CU | Autres participations | 27 054 294 | 27 054 294 | 27 054 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 507 | 69 507 | 64 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 763 826 | 75 508 253 | 67 255 573 | 66 900 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 163 669 | 2 152 365 | 15 011 304 | 15 425 557 |
BN | En cours de production de biens | 8 338 733 | 8 338 733 | 6 195 341 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 156 766 | 5 776 735 | 12 380 031 | 12 667 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 941 410 | 941 410 | 749 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 902 520 | 26 750 | 50 875 770 | 51 008 142 |
BZ | Autres créances | 19 081 932 | 19 081 932 | 19 760 985 | |
CF | Disponibilités | 22 632 713 | 22 632 713 | 17 029 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 924 890 | 2 924 890 | 1 829 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 142 636 | 7 955 850 | 132 186 785 | -465 268 687 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 906 463 | 83 464 103 | 199 442 359 | 191 566 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 296 070 | 1 296 070 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 960 | 97 960 | ||
DH | Report à nouveau | 39 415 023 | 39 337 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 739 074 | 22 077 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 061 924 | 4 457 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 610 053 | 100 266 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 470 534 | 3 570 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 470 534 | 3 570 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 304 493 | 17 914 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754 782 | 13 103 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752 518 | 4 133 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 051 263 | 27 836 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 864 266 | 15 475 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 208 | 1 710 467 | ||
EA | Autres dettes | 45 124 | 36 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 307 865 | 7 458 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 95 274 523 | 87 668 545 | ||
ED | (V) | 87 247 | 61 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 199 442 359 | 191 566 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 242 826 | 81 526 332 | 111 769 159 | 119 116 612 |
FG | Production vendue services | 24 272 158 | 14 687 550 | 38 959 709 | 26 753 015 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 514 985 | 96 213 883 | 150 728 868 | 145 869 627 |
FM | Production stockée | 5 498 092 | 5 596 646 | ||
FN | Production immobilisée | 823 009 | 1 171 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 264 009 | 421 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 830 569 | 2 951 750 | ||
FQ | Autres produits | 3 744 639 | 3 262 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 889 190 | 159 272 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 679 995 | 47 613 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -538 471 | -2 566 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 755 403 | 32 959 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775 915 | 2 711 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 907 820 | 28 096 440 | ||
FZ | Charges sociales | 17 628 524 | 16 244 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 975 120 | 8 929 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 741 469 | 2 062 360 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 061 636 | 2 183 475 | ||
GE | Autres charges | 1 862 798 | 2 775 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 850 213 | 141 009 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 038 976 | 18 262 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 815 232 | 5 964 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 927 | 31 311 | ||
GN | Différences positives de change | 51 673 | 161 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 903 833 | 6 156 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 379 557 | 375 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 528 | 91 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 085 | 466 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 473 747 | 5 690 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 512 724 | 23 953 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 305 | 870 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 416 305 | 870 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 | 2 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 832 | 1 113 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 396 | 1 115 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 091 | -245 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 362 765 | 3 619 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 194 207 | -1 988 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 739 074 | 22 077 109 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 684 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 044 406 | 1 052 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 941 166 | 1 970 216 | 15 097 | 13 896 285 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 173 957 | 6 004 903 | 566 894 | 61 611 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 115 124 | 7 975 120 | 581 992 | 75 508 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 061 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 457 396 | 1 020 833 | 416 305 | 5 061 924 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 991 392 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 37 826 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 258 728 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 589 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 570 711 | 3 061 637 | 3 470 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 061 637 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 020 833 | 416 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 993 | |||
UX | Autres créances clients | 50 870 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 330 720 | |||
VB | T. V. A. | 4 777 542 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 924 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 978 850 | 72 909 343 | 69 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 948 178 | 24 948 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 356 315 | 1 475 864 | 5 353 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 051 263 | 21 051 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 395 374 | 8 395 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284 932 | 5 284 932 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 739 244 | 739 244 | ||
VW | T.V.A. | 302 967 | 302 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141 749 | 1 141 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 208 | 1 194 208 | ||
VI | Groupe et associés | 12 754 782 | 12 754 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 125 | 45 125 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 307 865 | 10 307 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 522 004 | 87 641 553 | 5 353 836 | 526 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 034 404 | 13 896 285 | 5 138 118 | 4 428 898 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 20 545 | 20 545 | 196 885 | |
AN | Terrains | 393 357 | 393 357 | 393 357 | |
AP | Constructions | 23 792 877 | 10 716 033 | 13 076 844 | 7 619 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 913 171 | 40 600 286 | 14 312 884 | 13 305 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 305 770 | 10 295 647 | 4 010 122 | 3 714 014 |
AV | Immobilisations en cours | 2 251 567 | 2 251 567 | 1 592 784 | |
AX | Avances et acomptes | 518 564 | 518 564 | 6 764 993 | |
CU | Autres participations | 27 054 294 | 27 054 294 | 27 054 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 507 | 69 507 | 64 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 763 826 | 75 508 253 | 67 255 573 | 66 900 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 163 669 | 2 152 365 | 15 011 304 | 15 425 557 |
BN | En cours de production de biens | 8 338 733 | 8 338 733 | 6 195 341 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 156 766 | 5 776 735 | 12 380 031 | 12 667 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 941 410 | 941 410 | 749 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 902 520 | 26 750 | 50 875 770 | 51 008 142 |
BZ | Autres créances | 19 081 932 | 19 081 932 | 19 760 985 | |
CF | Disponibilités | 22 632 713 | 22 632 713 | 17 029 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 924 890 | 2 924 890 | 1 829 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 142 636 | 7 955 850 | 132 186 785 | -465 268 687 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 906 463 | 83 464 103 | 199 442 359 | 191 566 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 296 070 | 1 296 070 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 960 | 97 960 | ||
DH | Report à nouveau | 39 415 023 | 39 337 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 739 074 | 22 077 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 061 924 | 4 457 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 610 053 | 100 266 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 470 534 | 3 570 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 470 534 | 3 570 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 304 493 | 17 914 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754 782 | 13 103 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752 518 | 4 133 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 051 263 | 27 836 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 864 266 | 15 475 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 208 | 1 710 467 | ||
EA | Autres dettes | 45 124 | 36 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 307 865 | 7 458 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 95 274 523 | 87 668 545 | ||
ED | (V) | 87 247 | 61 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 199 442 359 | 191 566 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 242 826 | 81 526 332 | 111 769 159 | 119 116 612 |
FG | Production vendue services | 24 272 158 | 14 687 550 | 38 959 709 | 26 753 015 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 514 985 | 96 213 883 | 150 728 868 | 145 869 627 |
FM | Production stockée | 5 498 092 | 5 596 646 | ||
FN | Production immobilisée | 823 009 | 1 171 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 264 009 | 421 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 830 569 | 2 951 750 | ||
FQ | Autres produits | 3 744 639 | 3 262 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 889 190 | 159 272 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 679 995 | 47 613 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -538 471 | -2 566 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 755 403 | 32 959 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775 915 | 2 711 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 907 820 | 28 096 440 | ||
FZ | Charges sociales | 17 628 524 | 16 244 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 975 120 | 8 929 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 741 469 | 2 062 360 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 061 636 | 2 183 475 | ||
GE | Autres charges | 1 862 798 | 2 775 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 850 213 | 141 009 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 038 976 | 18 262 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 815 232 | 5 964 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 927 | 31 311 | ||
GN | Différences positives de change | 51 673 | 161 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 903 833 | 6 156 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 379 557 | 375 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 528 | 91 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 085 | 466 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 473 747 | 5 690 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 512 724 | 23 953 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 305 | 870 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 416 305 | 870 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 | 2 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 832 | 1 113 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 396 | 1 115 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 091 | -245 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 362 765 | 3 619 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 194 207 | -1 988 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 739 074 | 22 077 109 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 684 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 044 406 | 1 052 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 941 166 | 1 970 216 | 15 097 | 13 896 285 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 173 957 | 6 004 903 | 566 894 | 61 611 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 115 124 | 7 975 120 | 581 992 | 75 508 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 061 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 457 396 | 1 020 833 | 416 305 | 5 061 924 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 991 392 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 37 826 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 258 728 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 589 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 570 711 | 3 061 637 | 3 470 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 061 637 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 020 833 | 416 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 993 | |||
UX | Autres créances clients | 50 870 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 330 720 | |||
VB | T. V. A. | 4 777 542 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 924 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 978 850 | 72 909 343 | 69 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 948 178 | 24 948 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 356 315 | 1 475 864 | 5 353 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 051 263 | 21 051 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 395 374 | 8 395 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284 932 | 5 284 932 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 739 244 | 739 244 | ||
VW | T.V.A. | 302 967 | 302 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141 749 | 1 141 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 208 | 1 194 208 | ||
VI | Groupe et associés | 12 754 782 | 12 754 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 125 | 45 125 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 307 865 | 10 307 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 522 004 | 87 641 553 | 5 353 836 | 526 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 034 404 | 13 896 285 | 5 138 118 | 4 428 898 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 20 545 | 20 545 | 196 885 | |
AN | Terrains | 393 357 | 393 357 | 393 357 | |
AP | Constructions | 23 792 877 | 10 716 033 | 13 076 844 | 7 619 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 913 171 | 40 600 286 | 14 312 884 | 13 305 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 305 770 | 10 295 647 | 4 010 122 | 3 714 014 |
AV | Immobilisations en cours | 2 251 567 | 2 251 567 | 1 592 784 | |
AX | Avances et acomptes | 518 564 | 518 564 | 6 764 993 | |
CU | Autres participations | 27 054 294 | 27 054 294 | 27 054 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 507 | 69 507 | 64 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 763 826 | 75 508 253 | 67 255 573 | 66 900 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 163 669 | 2 152 365 | 15 011 304 | 15 425 557 |
BN | En cours de production de biens | 8 338 733 | 8 338 733 | 6 195 341 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 156 766 | 5 776 735 | 12 380 031 | 12 667 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 941 410 | 941 410 | 749 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 902 520 | 26 750 | 50 875 770 | 51 008 142 |
BZ | Autres créances | 19 081 932 | 19 081 932 | 19 760 985 | |
CF | Disponibilités | 22 632 713 | 22 632 713 | 17 029 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 924 890 | 2 924 890 | 1 829 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 142 636 | 7 955 850 | 132 186 785 | -465 268 687 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 906 463 | 83 464 103 | 199 442 359 | 191 566 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 296 070 | 1 296 070 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 960 | 97 960 | ||
DH | Report à nouveau | 39 415 023 | 39 337 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 739 074 | 22 077 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 061 924 | 4 457 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 610 053 | 100 266 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 470 534 | 3 570 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 470 534 | 3 570 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 304 493 | 17 914 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754 782 | 13 103 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752 518 | 4 133 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 051 263 | 27 836 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 864 266 | 15 475 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 208 | 1 710 467 | ||
EA | Autres dettes | 45 124 | 36 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 307 865 | 7 458 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 95 274 523 | 87 668 545 | ||
ED | (V) | 87 247 | 61 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 199 442 359 | 191 566 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 242 826 | 81 526 332 | 111 769 159 | 119 116 612 |
FG | Production vendue services | 24 272 158 | 14 687 550 | 38 959 709 | 26 753 015 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 514 985 | 96 213 883 | 150 728 868 | 145 869 627 |
FM | Production stockée | 5 498 092 | 5 596 646 | ||
FN | Production immobilisée | 823 009 | 1 171 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 264 009 | 421 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 830 569 | 2 951 750 | ||
FQ | Autres produits | 3 744 639 | 3 262 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 889 190 | 159 272 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 679 995 | 47 613 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -538 471 | -2 566 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 755 403 | 32 959 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775 915 | 2 711 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 907 820 | 28 096 440 | ||
FZ | Charges sociales | 17 628 524 | 16 244 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 975 120 | 8 929 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 741 469 | 2 062 360 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 061 636 | 2 183 475 | ||
GE | Autres charges | 1 862 798 | 2 775 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 850 213 | 141 009 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 038 976 | 18 262 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 815 232 | 5 964 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 927 | 31 311 | ||
GN | Différences positives de change | 51 673 | 161 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 903 833 | 6 156 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 379 557 | 375 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 528 | 91 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 085 | 466 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 473 747 | 5 690 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 512 724 | 23 953 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 305 | 870 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 416 305 | 870 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 | 2 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 832 | 1 113 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 396 | 1 115 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 091 | -245 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 362 765 | 3 619 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 194 207 | -1 988 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 739 074 | 22 077 109 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 684 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 044 406 | 1 052 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 941 166 | 1 970 216 | 15 097 | 13 896 285 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 173 957 | 6 004 903 | 566 894 | 61 611 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 115 124 | 7 975 120 | 581 992 | 75 508 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 061 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 457 396 | 1 020 833 | 416 305 | 5 061 924 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 991 392 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 37 826 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 258 728 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 589 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 570 711 | 3 061 637 | 3 470 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 061 637 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 020 833 | 416 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 993 | |||
UX | Autres créances clients | 50 870 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 330 720 | |||
VB | T. V. A. | 4 777 542 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 924 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 978 850 | 72 909 343 | 69 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 948 178 | 24 948 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 356 315 | 1 475 864 | 5 353 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 051 263 | 21 051 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 395 374 | 8 395 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284 932 | 5 284 932 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 739 244 | 739 244 | ||
VW | T.V.A. | 302 967 | 302 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141 749 | 1 141 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 208 | 1 194 208 | ||
VI | Groupe et associés | 12 754 782 | 12 754 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 125 | 45 125 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 307 865 | 10 307 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 522 004 | 87 641 553 | 5 353 836 | 526 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 034 404 | 13 896 285 | 5 138 118 | 4 428 898 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 20 545 | 20 545 | 196 885 | |
AN | Terrains | 393 357 | 393 357 | 393 357 | |
AP | Constructions | 23 792 877 | 10 716 033 | 13 076 844 | 7 619 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 913 171 | 40 600 286 | 14 312 884 | 13 305 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 305 770 | 10 295 647 | 4 010 122 | 3 714 014 |
AV | Immobilisations en cours | 2 251 567 | 2 251 567 | 1 592 784 | |
AX | Avances et acomptes | 518 564 | 518 564 | 6 764 993 | |
CU | Autres participations | 27 054 294 | 27 054 294 | 27 054 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 507 | 69 507 | 64 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 763 826 | 75 508 253 | 67 255 573 | 66 900 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 163 669 | 2 152 365 | 15 011 304 | 15 425 557 |
BN | En cours de production de biens | 8 338 733 | 8 338 733 | 6 195 341 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 156 766 | 5 776 735 | 12 380 031 | 12 667 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 941 410 | 941 410 | 749 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 902 520 | 26 750 | 50 875 770 | 51 008 142 |
BZ | Autres créances | 19 081 932 | 19 081 932 | 19 760 985 | |
CF | Disponibilités | 22 632 713 | 22 632 713 | 17 029 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 924 890 | 2 924 890 | 1 829 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 142 636 | 7 955 850 | 132 186 785 | -465 268 687 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 906 463 | 83 464 103 | 199 442 359 | 191 566 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 296 070 | 1 296 070 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 960 | 97 960 | ||
DH | Report à nouveau | 39 415 023 | 39 337 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 739 074 | 22 077 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 061 924 | 4 457 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 610 053 | 100 266 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 470 534 | 3 570 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 470 534 | 3 570 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 304 493 | 17 914 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754 782 | 13 103 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752 518 | 4 133 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 051 263 | 27 836 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 864 266 | 15 475 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 208 | 1 710 467 | ||
EA | Autres dettes | 45 124 | 36 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 307 865 | 7 458 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 95 274 523 | 87 668 545 | ||
ED | (V) | 87 247 | 61 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 199 442 359 | 191 566 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 242 826 | 81 526 332 | 111 769 159 | 119 116 612 |
FG | Production vendue services | 24 272 158 | 14 687 550 | 38 959 709 | 26 753 015 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 514 985 | 96 213 883 | 150 728 868 | 145 869 627 |
FM | Production stockée | 5 498 092 | 5 596 646 | ||
FN | Production immobilisée | 823 009 | 1 171 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 264 009 | 421 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 830 569 | 2 951 750 | ||
FQ | Autres produits | 3 744 639 | 3 262 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 889 190 | 159 272 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 679 995 | 47 613 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -538 471 | -2 566 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 755 403 | 32 959 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775 915 | 2 711 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 907 820 | 28 096 440 | ||
FZ | Charges sociales | 17 628 524 | 16 244 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 975 120 | 8 929 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 741 469 | 2 062 360 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 061 636 | 2 183 475 | ||
GE | Autres charges | 1 862 798 | 2 775 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 850 213 | 141 009 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 038 976 | 18 262 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 815 232 | 5 964 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 927 | 31 311 | ||
GN | Différences positives de change | 51 673 | 161 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 903 833 | 6 156 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 379 557 | 375 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 528 | 91 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 085 | 466 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 473 747 | 5 690 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 512 724 | 23 953 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 305 | 870 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 416 305 | 870 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 | 2 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 832 | 1 113 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 396 | 1 115 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 091 | -245 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 362 765 | 3 619 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 194 207 | -1 988 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 739 074 | 22 077 109 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 684 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 044 406 | 1 052 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 941 166 | 1 970 216 | 15 097 | 13 896 285 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 173 957 | 6 004 903 | 566 894 | 61 611 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 115 124 | 7 975 120 | 581 992 | 75 508 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 061 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 457 396 | 1 020 833 | 416 305 | 5 061 924 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 991 392 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 37 826 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 258 728 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 589 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 570 711 | 3 061 637 | 3 470 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 061 637 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 020 833 | 416 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 993 | |||
UX | Autres créances clients | 50 870 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 330 720 | |||
VB | T. V. A. | 4 777 542 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 924 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 978 850 | 72 909 343 | 69 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 948 178 | 24 948 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 356 315 | 1 475 864 | 5 353 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 051 263 | 21 051 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 395 374 | 8 395 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284 932 | 5 284 932 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 739 244 | 739 244 | ||
VW | T.V.A. | 302 967 | 302 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141 749 | 1 141 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 208 | 1 194 208 | ||
VI | Groupe et associés | 12 754 782 | 12 754 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 125 | 45 125 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 307 865 | 10 307 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 522 004 | 87 641 553 | 5 353 836 | 526 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 034 404 | 13 896 285 | 5 138 118 | 4 428 898 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 20 545 | 20 545 | 196 885 | |
AN | Terrains | 393 357 | 393 357 | 393 357 | |
AP | Constructions | 23 792 877 | 10 716 033 | 13 076 844 | 7 619 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 913 171 | 40 600 286 | 14 312 884 | 13 305 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 305 770 | 10 295 647 | 4 010 122 | 3 714 014 |
AV | Immobilisations en cours | 2 251 567 | 2 251 567 | 1 592 784 | |
AX | Avances et acomptes | 518 564 | 518 564 | 6 764 993 | |
CU | Autres participations | 27 054 294 | 27 054 294 | 27 054 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 507 | 69 507 | 64 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 763 826 | 75 508 253 | 67 255 573 | 66 900 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 163 669 | 2 152 365 | 15 011 304 | 15 425 557 |
BN | En cours de production de biens | 8 338 733 | 8 338 733 | 6 195 341 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 156 766 | 5 776 735 | 12 380 031 | 12 667 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 941 410 | 941 410 | 749 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 902 520 | 26 750 | 50 875 770 | 51 008 142 |
BZ | Autres créances | 19 081 932 | 19 081 932 | 19 760 985 | |
CF | Disponibilités | 22 632 713 | 22 632 713 | 17 029 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 924 890 | 2 924 890 | 1 829 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 142 636 | 7 955 850 | 132 186 785 | -465 268 687 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 906 463 | 83 464 103 | 199 442 359 | 191 566 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 296 070 | 1 296 070 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 960 | 97 960 | ||
DH | Report à nouveau | 39 415 023 | 39 337 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 739 074 | 22 077 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 061 924 | 4 457 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 610 053 | 100 266 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 470 534 | 3 570 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 470 534 | 3 570 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 304 493 | 17 914 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754 782 | 13 103 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752 518 | 4 133 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 051 263 | 27 836 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 864 266 | 15 475 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 208 | 1 710 467 | ||
EA | Autres dettes | 45 124 | 36 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 307 865 | 7 458 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 95 274 523 | 87 668 545 | ||
ED | (V) | 87 247 | 61 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 199 442 359 | 191 566 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 242 826 | 81 526 332 | 111 769 159 | 119 116 612 |
FG | Production vendue services | 24 272 158 | 14 687 550 | 38 959 709 | 26 753 015 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 514 985 | 96 213 883 | 150 728 868 | 145 869 627 |
FM | Production stockée | 5 498 092 | 5 596 646 | ||
FN | Production immobilisée | 823 009 | 1 171 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 264 009 | 421 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 830 569 | 2 951 750 | ||
FQ | Autres produits | 3 744 639 | 3 262 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 889 190 | 159 272 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 679 995 | 47 613 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -538 471 | -2 566 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 755 403 | 32 959 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775 915 | 2 711 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 907 820 | 28 096 440 | ||
FZ | Charges sociales | 17 628 524 | 16 244 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 975 120 | 8 929 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 741 469 | 2 062 360 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 061 636 | 2 183 475 | ||
GE | Autres charges | 1 862 798 | 2 775 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 850 213 | 141 009 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 038 976 | 18 262 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 815 232 | 5 964 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 927 | 31 311 | ||
GN | Différences positives de change | 51 673 | 161 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 903 833 | 6 156 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 379 557 | 375 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 528 | 91 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 085 | 466 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 473 747 | 5 690 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 512 724 | 23 953 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 305 | 870 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 416 305 | 870 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 | 2 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 832 | 1 113 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 396 | 1 115 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 091 | -245 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 362 765 | 3 619 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 194 207 | -1 988 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 739 074 | 22 077 109 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 684 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 044 406 | 1 052 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 941 166 | 1 970 216 | 15 097 | 13 896 285 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 173 957 | 6 004 903 | 566 894 | 61 611 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 115 124 | 7 975 120 | 581 992 | 75 508 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 061 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 457 396 | 1 020 833 | 416 305 | 5 061 924 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 991 392 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 37 826 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 258 728 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 589 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 570 711 | 3 061 637 | 3 470 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 061 637 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 020 833 | 416 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 993 | |||
UX | Autres créances clients | 50 870 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 330 720 | |||
VB | T. V. A. | 4 777 542 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 924 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 978 850 | 72 909 343 | 69 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 948 178 | 24 948 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 356 315 | 1 475 864 | 5 353 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 051 263 | 21 051 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 395 374 | 8 395 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284 932 | 5 284 932 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 739 244 | 739 244 | ||
VW | T.V.A. | 302 967 | 302 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141 749 | 1 141 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 208 | 1 194 208 | ||
VI | Groupe et associés | 12 754 782 | 12 754 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 125 | 45 125 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 307 865 | 10 307 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 522 004 | 87 641 553 | 5 353 836 | 526 615 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 034 404 | 13 896 285 | 5 138 118 | 4 428 898 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 20 545 | 20 545 | 196 885 | |
AN | Terrains | 393 357 | 393 357 | 393 357 | |
AP | Constructions | 23 792 877 | 10 716 033 | 13 076 844 | 7 619 816 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 913 171 | 40 600 286 | 14 312 884 | 13 305 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 305 770 | 10 295 647 | 4 010 122 | 3 714 014 |
AV | Immobilisations en cours | 2 251 567 | 2 251 567 | 1 592 784 | |
AX | Avances et acomptes | 518 564 | 518 564 | 6 764 993 | |
CU | Autres participations | 27 054 294 | 27 054 294 | 27 054 294 | |
BH | Autres immobilisations financières | 69 507 | 69 507 | 64 633 | |
BJ | TOTAL (I) | 142 763 826 | 75 508 253 | 67 255 573 | 66 900 895 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 163 669 | 2 152 365 | 15 011 304 | 15 425 557 |
BN | En cours de production de biens | 8 338 733 | 8 338 733 | 6 195 341 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 18 156 766 | 5 776 735 | 12 380 031 | 12 667 394 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 941 410 | 941 410 | 749 350 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 50 902 520 | 26 750 | 50 875 770 | 51 008 142 |
BZ | Autres créances | 19 081 932 | 19 081 932 | 19 760 985 | |
CF | Disponibilités | 22 632 713 | 22 632 713 | 17 029 734 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 924 890 | 2 924 890 | 1 829 398 | |
CJ | TOTAL (II) | 140 142 636 | 7 955 850 | 132 186 785 | -465 268 687 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 906 463 | 83 464 103 | 199 442 359 | 191 566 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 000 000 | 6 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 296 070 | 1 296 070 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 27 000 000 | 27 000 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 97 960 | 97 960 | ||
DH | Report à nouveau | 39 415 023 | 39 337 914 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 739 074 | 22 077 109 | ||
DK | Provisions réglementées | 5 061 924 | 4 457 396 | ||
DL | TOTAL (I) | 100 610 053 | 100 266 451 | ||
DP | Provisions pour risques | 3 470 534 | 3 570 711 | ||
DR | TOTAL (III) | 3 470 534 | 3 570 711 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 304 493 | 17 914 028 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 754 782 | 13 103 494 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 752 518 | 4 133 766 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 051 263 | 27 836 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 15 864 266 | 15 475 771 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 208 | 1 710 467 | ||
EA | Autres dettes | 45 124 | 36 244 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 10 307 865 | 7 458 024 | ||
EC | TOTAL (IV) | 95 274 523 | 87 668 545 | ||
ED | (V) | 87 247 | 61 093 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 199 442 359 | 191 566 801 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 30 242 826 | 81 526 332 | 111 769 159 | 119 116 612 |
FG | Production vendue services | 24 272 158 | 14 687 550 | 38 959 709 | 26 753 015 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 54 514 985 | 96 213 883 | 150 728 868 | 145 869 627 |
FM | Production stockée | 5 498 092 | 5 596 646 | ||
FN | Production immobilisée | 823 009 | 1 171 418 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 264 009 | 421 305 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 830 569 | 2 951 750 | ||
FQ | Autres produits | 3 744 639 | 3 262 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 165 889 190 | 159 272 866 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 48 679 995 | 47 613 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -538 471 | -2 566 085 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 32 755 403 | 32 959 606 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 775 915 | 2 711 036 | ||
FY | Salaires et traitements | 30 907 820 | 28 096 440 | ||
FZ | Charges sociales | 17 628 524 | 16 244 749 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 975 120 | 8 929 021 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 741 469 | 2 062 360 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 061 636 | 2 183 475 | ||
GE | Autres charges | 1 862 798 | 2 775 321 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 150 850 213 | 141 009 899 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 038 976 | 18 262 967 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 815 232 | 5 964 256 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 927 | 31 311 | ||
GN | Différences positives de change | 51 673 | 161 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 903 833 | 6 156 784 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 379 557 | 375 208 | ||
GS | Différences négatives de change | 50 528 | 91 102 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 430 085 | 466 311 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 473 747 | 5 690 473 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 512 724 | 23 953 440 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 305 | 870 111 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 416 305 | 870 111 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563 | 2 363 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 020 832 | 1 113 145 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021 396 | 1 115 508 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -605 091 | -245 397 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 362 765 | 3 619 700 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 194 207 | -1 988 766 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 21 739 074 | 22 077 109 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 684 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 044 406 | 1 052 803 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 941 166 | 1 970 216 | 15 097 | 13 896 285 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 173 957 | 6 004 903 | 566 894 | 61 611 967 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 68 115 124 | 7 975 120 | 581 992 | 75 508 253 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 061 924 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 457 396 | 1 020 833 | 416 305 | 5 061 924 |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 2 991 392 | |||
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 37 826 | |||
4N | Provisions pour amendes et pénalités | 258 728 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 182 589 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 570 711 | 3 061 637 | 3 470 535 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 061 637 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 020 833 | 416 305 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 69 507 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 31 993 | |||
UX | Autres créances clients | 50 870 527 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 17 017 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 330 720 | |||
VB | T. V. A. | 4 777 542 | |||
VC | Groupe et associés | 1 434 690 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 962 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 924 890 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 978 850 | 72 909 343 | 69 507 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 948 178 | 24 948 178 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 356 315 | 1 475 864 | 5 353 836 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 21 051 263 | 21 051 263 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 395 374 | 8 395 374 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284 932 | 5 284 932 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 739 244 | 739 244 | ||
VW | T.V.A. | 302 967 | 302 967 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141 749 | 1 141 749 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194 208 | 1 194 208 | ||
VI | Groupe et associés | 12 754 782 | 12 754 782 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 125 | 45 125 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 10 307 865 | 10 307 865 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 522 004 | 87 641 553 | 5 353 836 | 526 615 |