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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 5 987 | 666 | 5 320 | |
CU | Autres participations | 24 800 | 24 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 13 363 | 13 363 | ||
BJ | TOTAL (I) | 44 150 | 666 | 43 483 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 535 622 | 21 263 | 3 514 359 | |
BZ | Autres créances | 761 292 | 761 292 | ||
CF | Disponibilités | 2 859 838 | 2 859 838 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 156 752 | 21 263 | 7 135 489 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 902 | 21 930 | 7 178 973 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | 301 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 329 | |||
DL | TOTAL (I) | 712 351 | |||
DQ | Provisions pour charges | 9 923 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 923 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 986 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 358 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 203 945 | |||
EA | Autres dettes | 1 658 273 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 456 698 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 178 973 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 455 365 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 300 901 | 10 300 901 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 300 901 | 10 300 901 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 784 | |||
FQ | Autres produits | 86 167 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 434 852 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 413 252 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 224 869 | |||
FY | Salaires et traitements | 6 331 443 | |||
FZ | Charges sociales | 2 108 075 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 666 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 21 263 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 278 | |||
GE | Autres charges | 823 083 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 924 928 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 509 924 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 637 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 637 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 580 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 580 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 943 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 494 982 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 223 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 223 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 223 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 130 429 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 443 490 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 082 161 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 361 329 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 | |||
A3 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (produits) | 3 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 4 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 | 666 | 666 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 | 666 | 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 9 923 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 7 645 | 2 278 | 9 923 | |
6T | Sur comptes clients | 21 263 | 21 263 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 263 | 21 263 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 7 645 | 23 542 | 31 187 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 23 542 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 363 | 13 363 | ||
UX | Autres créances clients | 3 535 622 | 3 535 622 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 430 | 4 433 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 463 | 463 | ||
VB | T. V. A. | 20 685 | 20 685 | ||
VP | Divers | 50 835 | 50 835 | ||
VC | Groupe et associés | 261 163 | 261 163 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 415 | 421 415 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307 982 | 4 294 619 | 13 363 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 | 2 137 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 757 358 | 1 757 358 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 393 | 793 393 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 093 | 496 093 | ||
VW | T.V.A. | 725 588 | 725 588 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 190 175 | 190 175 | ||
VI | Groupe et associés | 834 986 | 834 986 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 273 | 1 658 273 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 458 002 | 6 455 865 | 2 137 |