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du Pian-Médoc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AT | Autres immobilisations corporelles | 5 486 | 200 | 5 286 | |
CU | Autres participations | 8 704 | 8 704 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 352 | 4 352 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 542 | 200 | 18 342 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 904 774 | 85 029 | 819 745 | |
BZ | Autres créances | 325 496 | 325 496 | ||
CF | Disponibilités | 2 114 440 | 2 114 440 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 344 709 | 85 029 | 3 259 680 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 251 | 85 229 | 3 278 022 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DH | Report à nouveau | -15 080 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 021 | |||
DL | TOTAL (I) | -55 101 | |||
DQ | Provisions pour charges | 10 233 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 233 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 194 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403 895 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 979 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 911 | |||
EA | Autres dettes | 633 910 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 322 889 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 022 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 321 696 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 755 686 | 3 755 686 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 755 686 | 3 755 686 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 363 | |||
FQ | Autres produits | 1 507 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 780 557 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 211 231 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 896 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 391 797 | |||
FZ | Charges sociales | 801 572 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 200 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 85 029 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 211 | |||
GE | Autres charges | 316 072 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 888 007 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -107 450 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 962 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 962 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 155 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 605 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 872 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -32 457 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 788 519 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 878 540 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -90 021 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 363 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 264 042 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 | 200 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 200 | 200 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 233 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 023 | 289 | 78 | 10 233 |
6T | Sur comptes clients | 85 029 | 85 029 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 029 | 85 029 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 023 | 85 318 | 78 | 95 262 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 85 239 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 352 | 4 352 | ||
UX | Autres créances clients | 904 774 | 904 774 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 | 1 | ||
VB | T. V. A. | 3 979 | 3 979 | ||
VP | Divers | 13 745 | 13 745 | ||
VC | Groupe et associés | 32 457 | 32 457 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 647 | 274 647 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 955 | 1 229 603 | 4 352 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 | 1 194 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 979 | 712 979 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 499 | 168 499 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 987 | 141 987 | ||
VW | T.V.A. | 194 736 | 194 736 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 65 688 | 65 688 | ||
VI | Groupe et associés | 1 403 895 | 1 403 895 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 910 | 633 910 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 322 889 | 3 321 696 | 1 194 |