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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 180 | 10 180 | ||
AH | Fonds commercial | 598 563 | 598 563 | 598 563 | |
AN | Terrains | 2 849 801 | 1 327 701 | 1 522 100 | 1 569 137 |
AP | Constructions | 2 904 939 | 2 588 274 | 316 665 | 221 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525 092 | 2 312 221 | 212 871 | 259 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 439 | 749 716 | 3 723 | 5 976 |
AV | Immobilisations en cours | 13 716 | 13 716 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BF | Prêts | 4 162 629 | 4 162 629 | 4 157 147 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 918 360 | 7 088 092 | 6 830 268 | 6 812 187 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 729 840 | 729 840 | 679 777 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 502 731 | 502 731 | 692 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 745 863 | 285 | 1 745 578 | 1 388 159 |
BZ | Autres créances | 856 623 | 856 623 | 1 077 782 | |
CF | Disponibilités | 3 592 | 3 592 | 14 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 375 | 19 375 | 2 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 858 024 | 285 | 3 857 738 | 3 855 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 776 383 | 7 088 377 | 10 688 006 | 10 668 058 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 162 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 816 000 | 2 816 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 281 600 | 281 600 | ||
DG | Autres réserves | 357 264 | 357 264 | ||
DH | Report à nouveau | 4 053 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 239 | 4 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 523 | 38 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 482 679 | 3 497 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 267 | |||
DQ | Provisions pour charges | 28 820 | 8 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 087 | 8 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 762 | 250 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229 716 | 4 982 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 690 | 1 339 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 953 | 281 932 | ||
EA | Autres dettes | 329 119 | 308 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 088 240 | 7 162 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 006 | 10 668 058 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 229 716 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 044 086 | 7 044 086 | 6 211 582 | |
FG | Production vendue services | 2 458 169 | 2 458 169 | 1 930 395 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 502 255 | 9 502 255 | 8 141 977 | |
FM | Production stockée | -190 103 | 142 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 | 620 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 314 852 | 8 905 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 602 492 | 2 674 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 063 | 594 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 030 464 | 2 519 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 621 | 177 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 699 | 803 974 | ||
FZ | Charges sociales | 351 389 | 311 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 663 | 194 781 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 668 | |||
GE | Autres charges | 1 171 761 | 1 041 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 426 695 | 8 317 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 843 | 587 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | 44 930 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 820 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 851 | 45 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 253 | 21 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 253 | 121 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 402 | -75 746 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 245 | 512 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 309 | 375 117 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 255 | 4 216 226 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 640 | 66 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 575 204 | 4 657 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 381 | 1 292 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 255 | 3 944 256 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 636 | 5 268 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 568 | -610 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 917 | -102 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 895 906 | 13 608 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 892 667 | 13 604 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 239 | 4 053 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 180 | 10 180 | ||
AH | Fonds commercial | 598 563 | 598 563 | 598 563 | |
AN | Terrains | 2 849 801 | 1 327 701 | 1 522 100 | 1 569 137 |
AP | Constructions | 2 904 939 | 2 588 274 | 316 665 | 221 842 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 525 092 | 2 312 221 | 212 871 | 259 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 753 439 | 749 716 | 3 723 | 5 976 |
AV | Immobilisations en cours | 13 716 | 13 716 | ||
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | ||
BF | Prêts | 4 162 629 | 4 162 629 | 4 157 147 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 918 360 | 7 088 092 | 6 830 268 | 6 812 187 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 729 840 | 729 840 | 679 777 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 502 731 | 502 731 | 692 834 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 745 863 | 285 | 1 745 578 | 1 388 159 |
BZ | Autres créances | 856 623 | 856 623 | 1 077 782 | |
CF | Disponibilités | 3 592 | 3 592 | 14 442 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 375 | 19 375 | 2 877 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 858 024 | 285 | 3 857 738 | 3 855 871 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 776 383 | 7 088 377 | 10 688 006 | 10 668 058 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 162 629 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 816 000 | 2 816 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 281 600 | 281 600 | ||
DG | Autres réserves | 357 264 | 357 264 | ||
DH | Report à nouveau | 4 053 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 239 | 4 053 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 523 | 38 163 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 482 679 | 3 497 080 | ||
DP | Provisions pour risques | 88 267 | |||
DQ | Provisions pour charges | 28 820 | 8 419 | ||
DR | TOTAL (III) | 117 087 | 8 419 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 762 | 250 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229 716 | 4 982 110 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 958 690 | 1 339 300 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 382 953 | 281 932 | ||
EA | Autres dettes | 329 119 | 308 569 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 088 240 | 7 162 559 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 688 006 | 10 668 058 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 4 229 716 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 044 086 | 7 044 086 | 6 211 582 | |
FG | Production vendue services | 2 458 169 | 2 458 169 | 1 930 395 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 502 255 | 9 502 255 | 8 141 977 | |
FM | Production stockée | -190 103 | 142 481 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 756 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 944 | 620 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 314 852 | 8 905 312 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 602 492 | 2 674 170 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -50 063 | 594 218 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 030 464 | 2 519 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 621 | 177 506 | ||
FY | Salaires et traitements | 867 699 | 803 974 | ||
FZ | Charges sociales | 351 389 | 311 740 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 155 663 | 194 781 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 668 | |||
GE | Autres charges | 1 171 761 | 1 041 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 426 695 | 8 317 402 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -111 843 | 587 910 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 31 | 44 930 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 820 | 338 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 851 | 45 268 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 253 | 21 015 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 253 | 121 015 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 402 | -75 746 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -120 245 | 512 163 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554 309 | 375 117 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 255 | 4 216 226 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 640 | 66 412 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 575 204 | 4 657 754 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463 381 | 1 292 654 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 255 | 3 944 256 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 341 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466 636 | 5 268 251 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 108 568 | -610 497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -14 917 | -102 387 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 895 906 | 13 608 334 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 892 667 | 13 604 281 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 239 | 4 053 |