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de Montignac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 037 | 70 037 | ||
AH | Fonds commercial | 4 536 631 | 1 541 172 | 2 995 459 | 2 995 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708 933 | 6 400 142 | 2 308 790 | 1 631 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 153 488 | 1 807 741 | 345 747 | 449 585 |
AV | Immobilisations en cours | 7 050 | 7 050 | 1 561 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 922 | 4 922 | 4 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 450 | 57 450 | 69 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 538 514 | 9 819 094 | 5 719 420 | 5 152 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 102 | 310 102 | 215 218 | |
BT | Marchandises | 981 245 | 22 822 | 958 423 | 947 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 362 327 | 25 416 | 1 336 911 | 1 226 743 |
BZ | Autres créances | 2 507 408 | 2 507 408 | 2 377 725 | |
CF | Disponibilités | 582 975 | 582 975 | 535 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 287 | 190 287 | 130 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 934 346 | 48 238 | 5 886 107 | 5 434 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 472 860 | 9 867 333 | 11 605 527 | 10 587 219 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 909 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 934 708 | 934 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 322 | 867 322 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 999 | 49 999 | ||
DH | Report à nouveau | -7 210 216 | -5 567 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 927 527 | -1 642 686 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 285 714 | -5 358 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 800 | 92 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 800 | 92 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 763 | 1 824 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 901 087 | 11 520 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 592 696 | 1 761 779 | ||
EA | Autres dettes | 548 671 | 552 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 886 | 193 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 801 442 | 15 852 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 605 527 | 10 587 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 801 442 | 15 852 606 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 031 682 | 6 023 | 17 037 705 | 18 571 708 |
FG | Production vendue services | 676 570 | 676 570 | 443 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 708 252 | 6 023 | 17 714 275 | 19 015 446 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 728 193 | 1 189 085 | ||
FQ | Autres produits | 45 936 | 85 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 488 405 | 20 290 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 491 385 | 6 917 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 463 | 286 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 065 | 21 166 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 884 | 2 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 705 372 | 6 233 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 628 | 334 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 572 555 | 4 705 045 | ||
FZ | Charges sociales | 1 585 479 | 1 624 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 245 022 | 1 094 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 520 | 10 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 76 000 | ||
GE | Autres charges | 499 566 | 556 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 391 250 | 21 864 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 902 844 | -1 573 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 763 | 12 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 763 | 12 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 763 | -12 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 919 608 | -1 586 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 457 | 4 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 457 | 4 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 438 | 60 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 375 | 60 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 918 | -56 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 504 862 | 20 294 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 432 390 | 21 937 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 927 527 | -1 642 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 660 | 1 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 704 337 | 1 070 404 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 73 715 | 86 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 619 | 199 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 963 230 | 1 245 022 | 369 | 8 207 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162 849 | 1 245 022 | 369 | 8 407 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 800 | 10 000 | 13 000 | 89 800 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 411 590 | 1 411 590 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 822 | 22 822 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 752 | 6 520 | 10 856 | 25 416 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 464 165 | 6 520 | 10 856 | 1 459 829 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 556 965 | 16 520 | 23 856 | 1 549 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 520 | 23 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 450 | 57 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 909 | |||
UX | Autres créances clients | 1 343 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 835 | |||
VB | T. V. A. | 294 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 482 | |||
VP | Divers | 55 754 | |||
VC | Groupe et associés | 1 831 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 473 | 4 117 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 | 1 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 780 | 6 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 901 087 | 14 901 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 850 662 | 850 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 484 | 650 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 350 | 27 350 | ||
VW | T.V.A. | 62 542 | 62 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657 | 1 657 | ||
VI | Groupe et associés | 1 481 982 | 1 481 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 671 | 548 671 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 886 | 268 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 801 442 | 18 801 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 037 | 70 037 | ||
AH | Fonds commercial | 4 536 631 | 1 541 172 | 2 995 459 | 2 995 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708 933 | 6 400 142 | 2 308 790 | 1 631 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 153 488 | 1 807 741 | 345 747 | 449 585 |
AV | Immobilisations en cours | 7 050 | 7 050 | 1 561 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 922 | 4 922 | 4 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 450 | 57 450 | 69 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 538 514 | 9 819 094 | 5 719 420 | 5 152 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 102 | 310 102 | 215 218 | |
BT | Marchandises | 981 245 | 22 822 | 958 423 | 947 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 362 327 | 25 416 | 1 336 911 | 1 226 743 |
BZ | Autres créances | 2 507 408 | 2 507 408 | 2 377 725 | |
CF | Disponibilités | 582 975 | 582 975 | 535 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 287 | 190 287 | 130 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 934 346 | 48 238 | 5 886 107 | 5 434 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 472 860 | 9 867 333 | 11 605 527 | 10 587 219 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 909 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 934 708 | 934 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 322 | 867 322 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 999 | 49 999 | ||
DH | Report à nouveau | -7 210 216 | -5 567 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 927 527 | -1 642 686 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 285 714 | -5 358 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 800 | 92 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 800 | 92 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 763 | 1 824 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 901 087 | 11 520 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 592 696 | 1 761 779 | ||
EA | Autres dettes | 548 671 | 552 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 886 | 193 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 801 442 | 15 852 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 605 527 | 10 587 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 801 442 | 15 852 606 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 031 682 | 6 023 | 17 037 705 | 18 571 708 |
FG | Production vendue services | 676 570 | 676 570 | 443 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 708 252 | 6 023 | 17 714 275 | 19 015 446 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 728 193 | 1 189 085 | ||
FQ | Autres produits | 45 936 | 85 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 488 405 | 20 290 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 491 385 | 6 917 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 463 | 286 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 065 | 21 166 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 884 | 2 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 705 372 | 6 233 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 628 | 334 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 572 555 | 4 705 045 | ||
FZ | Charges sociales | 1 585 479 | 1 624 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 245 022 | 1 094 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 520 | 10 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 76 000 | ||
GE | Autres charges | 499 566 | 556 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 391 250 | 21 864 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 902 844 | -1 573 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 763 | 12 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 763 | 12 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 763 | -12 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 919 608 | -1 586 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 457 | 4 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 457 | 4 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 438 | 60 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 375 | 60 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 918 | -56 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 504 862 | 20 294 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 432 390 | 21 937 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 927 527 | -1 642 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 660 | 1 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 704 337 | 1 070 404 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 73 715 | 86 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 619 | 199 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 963 230 | 1 245 022 | 369 | 8 207 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162 849 | 1 245 022 | 369 | 8 407 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 800 | 10 000 | 13 000 | 89 800 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 411 590 | 1 411 590 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 822 | 22 822 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 752 | 6 520 | 10 856 | 25 416 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 464 165 | 6 520 | 10 856 | 1 459 829 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 556 965 | 16 520 | 23 856 | 1 549 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 520 | 23 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 450 | 57 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 909 | |||
UX | Autres créances clients | 1 343 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 835 | |||
VB | T. V. A. | 294 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 482 | |||
VP | Divers | 55 754 | |||
VC | Groupe et associés | 1 831 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 473 | 4 117 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 | 1 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 780 | 6 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 901 087 | 14 901 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 850 662 | 850 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 484 | 650 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 350 | 27 350 | ||
VW | T.V.A. | 62 542 | 62 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657 | 1 657 | ||
VI | Groupe et associés | 1 481 982 | 1 481 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 671 | 548 671 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 886 | 268 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 801 442 | 18 801 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 037 | 70 037 | ||
AH | Fonds commercial | 4 536 631 | 1 541 172 | 2 995 459 | 2 995 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708 933 | 6 400 142 | 2 308 790 | 1 631 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 153 488 | 1 807 741 | 345 747 | 449 585 |
AV | Immobilisations en cours | 7 050 | 7 050 | 1 561 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 922 | 4 922 | 4 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 450 | 57 450 | 69 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 538 514 | 9 819 094 | 5 719 420 | 5 152 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 102 | 310 102 | 215 218 | |
BT | Marchandises | 981 245 | 22 822 | 958 423 | 947 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 362 327 | 25 416 | 1 336 911 | 1 226 743 |
BZ | Autres créances | 2 507 408 | 2 507 408 | 2 377 725 | |
CF | Disponibilités | 582 975 | 582 975 | 535 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 287 | 190 287 | 130 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 934 346 | 48 238 | 5 886 107 | 5 434 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 472 860 | 9 867 333 | 11 605 527 | 10 587 219 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 909 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 934 708 | 934 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 322 | 867 322 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 999 | 49 999 | ||
DH | Report à nouveau | -7 210 216 | -5 567 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 927 527 | -1 642 686 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 285 714 | -5 358 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 800 | 92 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 800 | 92 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 763 | 1 824 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 901 087 | 11 520 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 592 696 | 1 761 779 | ||
EA | Autres dettes | 548 671 | 552 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 886 | 193 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 801 442 | 15 852 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 605 527 | 10 587 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 801 442 | 15 852 606 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 031 682 | 6 023 | 17 037 705 | 18 571 708 |
FG | Production vendue services | 676 570 | 676 570 | 443 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 708 252 | 6 023 | 17 714 275 | 19 015 446 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 728 193 | 1 189 085 | ||
FQ | Autres produits | 45 936 | 85 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 488 405 | 20 290 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 491 385 | 6 917 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 463 | 286 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 065 | 21 166 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 884 | 2 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 705 372 | 6 233 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 628 | 334 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 572 555 | 4 705 045 | ||
FZ | Charges sociales | 1 585 479 | 1 624 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 245 022 | 1 094 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 520 | 10 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 76 000 | ||
GE | Autres charges | 499 566 | 556 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 391 250 | 21 864 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 902 844 | -1 573 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 763 | 12 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 763 | 12 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 763 | -12 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 919 608 | -1 586 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 457 | 4 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 457 | 4 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 438 | 60 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 375 | 60 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 918 | -56 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 504 862 | 20 294 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 432 390 | 21 937 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 927 527 | -1 642 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 660 | 1 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 704 337 | 1 070 404 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 73 715 | 86 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 619 | 199 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 963 230 | 1 245 022 | 369 | 8 207 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162 849 | 1 245 022 | 369 | 8 407 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 800 | 10 000 | 13 000 | 89 800 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 411 590 | 1 411 590 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 822 | 22 822 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 752 | 6 520 | 10 856 | 25 416 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 464 165 | 6 520 | 10 856 | 1 459 829 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 556 965 | 16 520 | 23 856 | 1 549 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 520 | 23 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 450 | 57 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 909 | |||
UX | Autres créances clients | 1 343 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 835 | |||
VB | T. V. A. | 294 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 482 | |||
VP | Divers | 55 754 | |||
VC | Groupe et associés | 1 831 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 473 | 4 117 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 | 1 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 780 | 6 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 901 087 | 14 901 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 850 662 | 850 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 484 | 650 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 350 | 27 350 | ||
VW | T.V.A. | 62 542 | 62 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657 | 1 657 | ||
VI | Groupe et associés | 1 481 982 | 1 481 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 671 | 548 671 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 886 | 268 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 801 442 | 18 801 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 037 | 70 037 | ||
AH | Fonds commercial | 4 536 631 | 1 541 172 | 2 995 459 | 2 995 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708 933 | 6 400 142 | 2 308 790 | 1 631 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 153 488 | 1 807 741 | 345 747 | 449 585 |
AV | Immobilisations en cours | 7 050 | 7 050 | 1 561 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 922 | 4 922 | 4 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 450 | 57 450 | 69 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 538 514 | 9 819 094 | 5 719 420 | 5 152 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 102 | 310 102 | 215 218 | |
BT | Marchandises | 981 245 | 22 822 | 958 423 | 947 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 362 327 | 25 416 | 1 336 911 | 1 226 743 |
BZ | Autres créances | 2 507 408 | 2 507 408 | 2 377 725 | |
CF | Disponibilités | 582 975 | 582 975 | 535 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 287 | 190 287 | 130 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 934 346 | 48 238 | 5 886 107 | 5 434 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 472 860 | 9 867 333 | 11 605 527 | 10 587 219 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 909 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 934 708 | 934 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 322 | 867 322 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 999 | 49 999 | ||
DH | Report à nouveau | -7 210 216 | -5 567 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 927 527 | -1 642 686 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 285 714 | -5 358 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 800 | 92 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 800 | 92 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 763 | 1 824 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 901 087 | 11 520 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 592 696 | 1 761 779 | ||
EA | Autres dettes | 548 671 | 552 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 886 | 193 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 801 442 | 15 852 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 605 527 | 10 587 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 801 442 | 15 852 606 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 031 682 | 6 023 | 17 037 705 | 18 571 708 |
FG | Production vendue services | 676 570 | 676 570 | 443 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 708 252 | 6 023 | 17 714 275 | 19 015 446 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 728 193 | 1 189 085 | ||
FQ | Autres produits | 45 936 | 85 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 488 405 | 20 290 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 491 385 | 6 917 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 463 | 286 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 065 | 21 166 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 884 | 2 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 705 372 | 6 233 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 628 | 334 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 572 555 | 4 705 045 | ||
FZ | Charges sociales | 1 585 479 | 1 624 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 245 022 | 1 094 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 520 | 10 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 76 000 | ||
GE | Autres charges | 499 566 | 556 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 391 250 | 21 864 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 902 844 | -1 573 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 763 | 12 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 763 | 12 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 763 | -12 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 919 608 | -1 586 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 457 | 4 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 457 | 4 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 438 | 60 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 375 | 60 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 918 | -56 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 504 862 | 20 294 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 432 390 | 21 937 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 927 527 | -1 642 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 660 | 1 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 704 337 | 1 070 404 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 73 715 | 86 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 619 | 199 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 963 230 | 1 245 022 | 369 | 8 207 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162 849 | 1 245 022 | 369 | 8 407 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 800 | 10 000 | 13 000 | 89 800 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 411 590 | 1 411 590 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 822 | 22 822 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 752 | 6 520 | 10 856 | 25 416 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 464 165 | 6 520 | 10 856 | 1 459 829 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 556 965 | 16 520 | 23 856 | 1 549 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 520 | 23 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 450 | 57 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 909 | |||
UX | Autres créances clients | 1 343 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 835 | |||
VB | T. V. A. | 294 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 482 | |||
VP | Divers | 55 754 | |||
VC | Groupe et associés | 1 831 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 473 | 4 117 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 | 1 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 780 | 6 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 901 087 | 14 901 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 850 662 | 850 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 484 | 650 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 350 | 27 350 | ||
VW | T.V.A. | 62 542 | 62 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657 | 1 657 | ||
VI | Groupe et associés | 1 481 982 | 1 481 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 671 | 548 671 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 886 | 268 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 801 442 | 18 801 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 037 | 70 037 | ||
AH | Fonds commercial | 4 536 631 | 1 541 172 | 2 995 459 | 2 995 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708 933 | 6 400 142 | 2 308 790 | 1 631 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 153 488 | 1 807 741 | 345 747 | 449 585 |
AV | Immobilisations en cours | 7 050 | 7 050 | 1 561 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 922 | 4 922 | 4 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 450 | 57 450 | 69 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 538 514 | 9 819 094 | 5 719 420 | 5 152 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 102 | 310 102 | 215 218 | |
BT | Marchandises | 981 245 | 22 822 | 958 423 | 947 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 362 327 | 25 416 | 1 336 911 | 1 226 743 |
BZ | Autres créances | 2 507 408 | 2 507 408 | 2 377 725 | |
CF | Disponibilités | 582 975 | 582 975 | 535 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 287 | 190 287 | 130 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 934 346 | 48 238 | 5 886 107 | 5 434 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 472 860 | 9 867 333 | 11 605 527 | 10 587 219 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 909 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 934 708 | 934 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 322 | 867 322 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 999 | 49 999 | ||
DH | Report à nouveau | -7 210 216 | -5 567 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 927 527 | -1 642 686 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 285 714 | -5 358 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 800 | 92 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 800 | 92 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 763 | 1 824 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 901 087 | 11 520 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 592 696 | 1 761 779 | ||
EA | Autres dettes | 548 671 | 552 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 886 | 193 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 801 442 | 15 852 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 605 527 | 10 587 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 801 442 | 15 852 606 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 031 682 | 6 023 | 17 037 705 | 18 571 708 |
FG | Production vendue services | 676 570 | 676 570 | 443 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 708 252 | 6 023 | 17 714 275 | 19 015 446 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 728 193 | 1 189 085 | ||
FQ | Autres produits | 45 936 | 85 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 488 405 | 20 290 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 491 385 | 6 917 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 463 | 286 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 065 | 21 166 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 884 | 2 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 705 372 | 6 233 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 628 | 334 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 572 555 | 4 705 045 | ||
FZ | Charges sociales | 1 585 479 | 1 624 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 245 022 | 1 094 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 520 | 10 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 76 000 | ||
GE | Autres charges | 499 566 | 556 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 391 250 | 21 864 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 902 844 | -1 573 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 763 | 12 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 763 | 12 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 763 | -12 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 919 608 | -1 586 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 457 | 4 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 457 | 4 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 438 | 60 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 375 | 60 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 918 | -56 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 504 862 | 20 294 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 432 390 | 21 937 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 927 527 | -1 642 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 660 | 1 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 704 337 | 1 070 404 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 73 715 | 86 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 619 | 199 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 963 230 | 1 245 022 | 369 | 8 207 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162 849 | 1 245 022 | 369 | 8 407 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 800 | 10 000 | 13 000 | 89 800 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 411 590 | 1 411 590 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 822 | 22 822 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 752 | 6 520 | 10 856 | 25 416 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 464 165 | 6 520 | 10 856 | 1 459 829 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 556 965 | 16 520 | 23 856 | 1 549 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 520 | 23 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 450 | 57 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 909 | |||
UX | Autres créances clients | 1 343 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 835 | |||
VB | T. V. A. | 294 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 482 | |||
VP | Divers | 55 754 | |||
VC | Groupe et associés | 1 831 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 473 | 4 117 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 | 1 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 780 | 6 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 901 087 | 14 901 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 850 662 | 850 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 484 | 650 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 350 | 27 350 | ||
VW | T.V.A. | 62 542 | 62 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657 | 1 657 | ||
VI | Groupe et associés | 1 481 982 | 1 481 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 671 | 548 671 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 886 | 268 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 801 442 | 18 801 442 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 037 | 70 037 | ||
AH | Fonds commercial | 4 536 631 | 1 541 172 | 2 995 459 | 2 995 459 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 708 933 | 6 400 142 | 2 308 790 | 1 631 422 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 153 488 | 1 807 741 | 345 747 | 449 585 |
AV | Immobilisations en cours | 7 050 | 7 050 | 1 561 | |
BD | Autres titres immobilisés | 4 922 | 4 922 | 4 922 | |
BH | Autres immobilisations financières | 57 450 | 57 450 | 69 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 15 538 514 | 9 819 094 | 5 719 420 | 5 152 923 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 310 102 | 310 102 | 215 218 | |
BT | Marchandises | 981 245 | 22 822 | 958 423 | 947 960 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 362 327 | 25 416 | 1 336 911 | 1 226 743 |
BZ | Autres créances | 2 507 408 | 2 507 408 | 2 377 725 | |
CF | Disponibilités | 582 975 | 582 975 | 535 809 | |
CH | Charges constatées d’avance | 190 287 | 190 287 | 130 840 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 934 346 | 48 238 | 5 886 107 | 5 434 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 472 860 | 9 867 333 | 11 605 527 | 10 587 219 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 909 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 934 708 | 934 708 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 322 | 867 322 | ||
DD | Réserve légale (1) | 49 999 | 49 999 | ||
DH | Report à nouveau | -7 210 216 | -5 567 530 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 927 527 | -1 642 686 | ||
DL | TOTAL (I) | -7 285 714 | -5 358 186 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 800 | 92 800 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 800 | 92 800 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488 763 | 1 824 605 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 901 087 | 11 520 139 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 592 696 | 1 761 779 | ||
EA | Autres dettes | 548 671 | 552 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 886 | 193 519 | ||
EC | TOTAL (IV) | 18 801 442 | 15 852 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 605 527 | 10 587 219 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 801 442 | 15 852 606 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 337 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 031 682 | 6 023 | 17 037 705 | 18 571 708 |
FG | Production vendue services | 676 570 | 676 570 | 443 737 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 708 252 | 6 023 | 17 714 275 | 19 015 446 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 728 193 | 1 189 085 | ||
FQ | Autres produits | 45 936 | 85 674 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 488 405 | 20 290 207 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 491 385 | 6 917 724 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -10 463 | 286 668 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 30 065 | 21 166 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -94 884 | 2 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 705 372 | 6 233 716 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 628 | 334 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 572 555 | 4 705 045 | ||
FZ | Charges sociales | 1 585 479 | 1 624 057 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 245 022 | 1 094 674 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 520 | 10 856 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000 | 76 000 | ||
GE | Autres charges | 499 566 | 556 717 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 391 250 | 21 864 042 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 902 844 | -1 573 834 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 763 | 12 365 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 763 | 12 365 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 763 | -12 365 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 919 608 | -1 586 200 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 457 | 4 419 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 16 457 | 4 419 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 438 | 60 904 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 937 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 375 | 60 904 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 918 | -56 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 504 862 | 20 294 627 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 432 390 | 21 937 313 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 927 527 | -1 642 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 660 | 1 977 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 704 337 | 1 070 404 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 73 715 | 86 462 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 619 | 199 619 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 963 230 | 1 245 022 | 369 | 8 207 884 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 162 849 | 1 245 022 | 369 | 8 407 503 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 89 800 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 92 800 | 10 000 | 13 000 | 89 800 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 1 411 590 | 1 411 590 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 22 822 | 22 822 | ||
6T | Sur comptes clients | 29 752 | 6 520 | 10 856 | 25 416 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 464 165 | 6 520 | 10 856 | 1 459 829 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 556 965 | 16 520 | 23 856 | 1 549 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 520 | 23 856 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 57 450 | 57 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 909 | |||
UX | Autres créances clients | 1 343 417 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 835 | |||
VB | T. V. A. | 294 296 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 482 | |||
VP | Divers | 55 754 | |||
VC | Groupe et associés | 1 831 594 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 444 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 190 287 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 117 473 | 4 117 473 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 337 | 1 337 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 6 780 | 6 780 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 901 087 | 14 901 087 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 850 662 | 850 662 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 484 | 650 484 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 27 350 | 27 350 | ||
VW | T.V.A. | 62 542 | 62 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657 | 1 657 | ||
VI | Groupe et associés | 1 481 982 | 1 481 982 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 671 | 548 671 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 886 | 268 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 801 442 | 18 801 442 |