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de Thiviers
de Thiviers
Déposant 1 : SAS LYSEO
Numéro de SIREN : 301010492
Adresse :
15 Avenue de l'Industrie ZI de Vénissieux
69960 CORBAS Corbas – St Priest
FR
Mandataire 1 : Maître Joël DEZARNAUD, Cabinet Juridique SAONE RHONE
Adresse :
1 Avenue du Chater BP 33
69340 FRANCHEVILLE
FR
Bénéficiare 1 : LYSEO
Déposant 1 : LYSEO, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 301010492
Adresse :
15 AVENUE DE L'INDUSTRIE, ZI DE VENISSIEUX CORBAS SAINT PRIEST
69960 CORBAS
FR
Mandataire 1 : GALIA PARTNERS, Mme ROUSSEAU GAELLE
Adresse :
15 RUE DE LA PRESSE
42000 SAINT-ETIENNE
FR
Bénéficiare 1 : LYSEO
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 154 | 131 782 | 12 372 | 9 181 |
AH | Fonds commercial | 37 919 | 37 919 | ||
AN | Terrains | 274 408 | 274 408 | 274 408 | |
AP | Constructions | 972 133 | 391 833 | 580 299 | 609 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 933 | 136 286 | 6 647 | 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 782 | 456 814 | 17 967 | 41 215 |
CU | Autres participations | 8 128 471 | 8 128 471 | 8 128 471 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 253 263 | 253 263 | 374 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 238 | 109 238 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 89 485 | 89 485 | 90 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 629 790 | 1 154 636 | 9 475 153 | 9 531 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 616 | 3 616 | 4 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 744 501 | 511 054 | 11 233 446 | 8 831 621 |
BZ | Autres créances | 1 940 167 | 1 940 167 | 1 080 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 124 773 | 124 773 | 478 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 126 | 38 126 | 10 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 351 185 | 511 054 | 13 840 130 | 10 905 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 980 975 | 1 665 691 | 23 315 284 | 20 437 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 000 | 104 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 091 195 | 6 539 509 | ||
DH | Report à nouveau | 73 163 | 73 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 775 | 706 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 923 134 | 8 463 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480 733 | 3 492 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972 461 | 2 924 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 957 | 852 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 593 | 347 | ||
EA | Autres dettes | 3 978 404 | 4 703 393 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 392 150 | 11 973 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 315 284 | 20 437 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 708 778 | 9 820 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412 560 | 505 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 953 960 | 5 643 033 | 20 596 993 | 18 006 982 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 953 960 | 5 643 033 | 20 596 993 | 18 006 982 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 309 | 375 043 | ||
FQ | Autres produits | 2 869 | 1 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 860 172 | 18 383 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 733 | 2 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 741 599 | 14 762 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 980 | 162 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 981 | 1 688 024 | ||
FZ | Charges sociales | 936 932 | 799 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 478 | 81 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 976 | 43 226 | ||
GE | Autres charges | 270 014 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 298 697 | 17 540 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 474 | 842 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 276 253 | 213 301 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 082 | 29 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 454 | 14 361 | ||
GN | Différences positives de change | 43 328 | 134 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 347 119 | 392 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 409 | 148 743 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 402 | 102 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 811 | 250 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 307 | 141 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 765 782 | 983 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 438 | 4 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 835 | 60 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 273 | 64 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 810 | 5 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 | 89 614 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 389 | 95 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 115 | -30 617 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 891 | 240 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 273 565 | 18 840 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 658 790 | 18 133 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 614 775 | 706 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 780 | 40 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 904 | 69 127 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 150 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 826 | 8 876 | 169 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 565 | 52 602 | 43 233 | 984 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 391 | 61 479 | 43 233 | 1 154 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 154 | 131 782 | 12 372 | 9 181 |
AH | Fonds commercial | 37 919 | 37 919 | ||
AN | Terrains | 274 408 | 274 408 | 274 408 | |
AP | Constructions | 972 133 | 391 833 | 580 299 | 609 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 933 | 136 286 | 6 647 | 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 782 | 456 814 | 17 967 | 41 215 |
CU | Autres participations | 8 128 471 | 8 128 471 | 8 128 471 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 253 263 | 253 263 | 374 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 238 | 109 238 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 89 485 | 89 485 | 90 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 629 790 | 1 154 636 | 9 475 153 | 9 531 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 616 | 3 616 | 4 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 744 501 | 511 054 | 11 233 446 | 8 831 621 |
BZ | Autres créances | 1 940 167 | 1 940 167 | 1 080 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 124 773 | 124 773 | 478 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 126 | 38 126 | 10 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 351 185 | 511 054 | 13 840 130 | 10 905 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 980 975 | 1 665 691 | 23 315 284 | 20 437 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 000 | 104 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 091 195 | 6 539 509 | ||
DH | Report à nouveau | 73 163 | 73 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 775 | 706 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 923 134 | 8 463 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480 733 | 3 492 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972 461 | 2 924 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 957 | 852 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 593 | 347 | ||
EA | Autres dettes | 3 978 404 | 4 703 393 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 392 150 | 11 973 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 315 284 | 20 437 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 708 778 | 9 820 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412 560 | 505 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 953 960 | 5 643 033 | 20 596 993 | 18 006 982 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 953 960 | 5 643 033 | 20 596 993 | 18 006 982 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 309 | 375 043 | ||
FQ | Autres produits | 2 869 | 1 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 860 172 | 18 383 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 733 | 2 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 741 599 | 14 762 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 980 | 162 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 981 | 1 688 024 | ||
FZ | Charges sociales | 936 932 | 799 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 478 | 81 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 976 | 43 226 | ||
GE | Autres charges | 270 014 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 298 697 | 17 540 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 474 | 842 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 276 253 | 213 301 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 082 | 29 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 454 | 14 361 | ||
GN | Différences positives de change | 43 328 | 134 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 347 119 | 392 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 409 | 148 743 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 402 | 102 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 811 | 250 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 307 | 141 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 765 782 | 983 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 438 | 4 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 835 | 60 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 273 | 64 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 810 | 5 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 | 89 614 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 389 | 95 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 115 | -30 617 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 891 | 240 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 273 565 | 18 840 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 658 790 | 18 133 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 614 775 | 706 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 780 | 40 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 904 | 69 127 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 150 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 826 | 8 876 | 169 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 565 | 52 602 | 43 233 | 984 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 391 | 61 479 | 43 233 | 1 154 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 154 | 131 782 | 12 372 | 9 181 |
AH | Fonds commercial | 37 919 | 37 919 | ||
AN | Terrains | 274 408 | 274 408 | 274 408 | |
AP | Constructions | 972 133 | 391 833 | 580 299 | 609 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 933 | 136 286 | 6 647 | 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 782 | 456 814 | 17 967 | 41 215 |
CU | Autres participations | 8 128 471 | 8 128 471 | 8 128 471 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 253 263 | 253 263 | 374 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 238 | 109 238 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 89 485 | 89 485 | 90 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 629 790 | 1 154 636 | 9 475 153 | 9 531 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 616 | 3 616 | 4 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 744 501 | 511 054 | 11 233 446 | 8 831 621 |
BZ | Autres créances | 1 940 167 | 1 940 167 | 1 080 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 124 773 | 124 773 | 478 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 126 | 38 126 | 10 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 351 185 | 511 054 | 13 840 130 | 10 905 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 980 975 | 1 665 691 | 23 315 284 | 20 437 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 000 | 104 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 091 195 | 6 539 509 | ||
DH | Report à nouveau | 73 163 | 73 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 775 | 706 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 923 134 | 8 463 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480 733 | 3 492 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972 461 | 2 924 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 957 | 852 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 593 | 347 | ||
EA | Autres dettes | 3 978 404 | 4 703 393 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 392 150 | 11 973 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 315 284 | 20 437 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 708 778 | 9 820 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412 560 | 505 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 953 960 | 5 643 033 | 20 596 993 | 18 006 982 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 953 960 | 5 643 033 | 20 596 993 | 18 006 982 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 309 | 375 043 | ||
FQ | Autres produits | 2 869 | 1 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 860 172 | 18 383 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 733 | 2 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 741 599 | 14 762 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 980 | 162 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 981 | 1 688 024 | ||
FZ | Charges sociales | 936 932 | 799 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 478 | 81 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 976 | 43 226 | ||
GE | Autres charges | 270 014 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 298 697 | 17 540 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 474 | 842 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 276 253 | 213 301 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 082 | 29 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 454 | 14 361 | ||
GN | Différences positives de change | 43 328 | 134 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 347 119 | 392 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 409 | 148 743 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 402 | 102 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 811 | 250 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 307 | 141 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 765 782 | 983 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 438 | 4 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 835 | 60 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 273 | 64 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 810 | 5 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 | 89 614 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 389 | 95 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 115 | -30 617 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 891 | 240 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 273 565 | 18 840 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 658 790 | 18 133 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 614 775 | 706 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 780 | 40 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 904 | 69 127 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 150 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 826 | 8 876 | 169 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 565 | 52 602 | 43 233 | 984 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 391 | 61 479 | 43 233 | 1 154 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 154 | 131 782 | 12 372 | 9 181 |
AH | Fonds commercial | 37 919 | 37 919 | ||
AN | Terrains | 274 408 | 274 408 | 274 408 | |
AP | Constructions | 972 133 | 391 833 | 580 299 | 609 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 933 | 136 286 | 6 647 | 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 782 | 456 814 | 17 967 | 41 215 |
CU | Autres participations | 8 128 471 | 8 128 471 | 8 128 471 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 253 263 | 253 263 | 374 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 238 | 109 238 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 89 485 | 89 485 | 90 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 629 790 | 1 154 636 | 9 475 153 | 9 531 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 616 | 3 616 | 4 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 744 501 | 511 054 | 11 233 446 | 8 831 621 |
BZ | Autres créances | 1 940 167 | 1 940 167 | 1 080 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 124 773 | 124 773 | 478 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 126 | 38 126 | 10 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 351 185 | 511 054 | 13 840 130 | 10 905 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 980 975 | 1 665 691 | 23 315 284 | 20 437 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 000 | 104 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 091 195 | 6 539 509 | ||
DH | Report à nouveau | 73 163 | 73 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 775 | 706 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 923 134 | 8 463 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480 733 | 3 492 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972 461 | 2 924 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 957 | 852 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 593 | 347 | ||
EA | Autres dettes | 3 978 404 | 4 703 393 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 392 150 | 11 973 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 315 284 | 20 437 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 708 778 | 9 820 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412 560 | 505 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 953 960 | 5 643 033 | 20 596 993 | 18 006 982 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 953 960 | 5 643 033 | 20 596 993 | 18 006 982 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 309 | 375 043 | ||
FQ | Autres produits | 2 869 | 1 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 860 172 | 18 383 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 733 | 2 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 741 599 | 14 762 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 980 | 162 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 981 | 1 688 024 | ||
FZ | Charges sociales | 936 932 | 799 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 478 | 81 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 976 | 43 226 | ||
GE | Autres charges | 270 014 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 298 697 | 17 540 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 474 | 842 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 276 253 | 213 301 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 082 | 29 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 454 | 14 361 | ||
GN | Différences positives de change | 43 328 | 134 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 347 119 | 392 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 409 | 148 743 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 402 | 102 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 811 | 250 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 307 | 141 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 765 782 | 983 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 438 | 4 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 835 | 60 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 273 | 64 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 810 | 5 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 | 89 614 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 389 | 95 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 115 | -30 617 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 891 | 240 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 273 565 | 18 840 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 658 790 | 18 133 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 614 775 | 706 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 780 | 40 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 904 | 69 127 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 150 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 826 | 8 876 | 169 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 565 | 52 602 | 43 233 | 984 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 391 | 61 479 | 43 233 | 1 154 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 154 | 131 782 | 12 372 | 9 181 |
AH | Fonds commercial | 37 919 | 37 919 | ||
AN | Terrains | 274 408 | 274 408 | 274 408 | |
AP | Constructions | 972 133 | 391 833 | 580 299 | 609 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 933 | 136 286 | 6 647 | 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 782 | 456 814 | 17 967 | 41 215 |
CU | Autres participations | 8 128 471 | 8 128 471 | 8 128 471 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 253 263 | 253 263 | 374 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 238 | 109 238 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 89 485 | 89 485 | 90 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 629 790 | 1 154 636 | 9 475 153 | 9 531 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 616 | 3 616 | 4 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 744 501 | 511 054 | 11 233 446 | 8 831 621 |
BZ | Autres créances | 1 940 167 | 1 940 167 | 1 080 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 124 773 | 124 773 | 478 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 126 | 38 126 | 10 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 351 185 | 511 054 | 13 840 130 | 10 905 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 980 975 | 1 665 691 | 23 315 284 | 20 437 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 000 | 104 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 091 195 | 6 539 509 | ||
DH | Report à nouveau | 73 163 | 73 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 775 | 706 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 923 134 | 8 463 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480 733 | 3 492 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972 461 | 2 924 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 957 | 852 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 593 | 347 | ||
EA | Autres dettes | 3 978 404 | 4 703 393 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 392 150 | 11 973 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 315 284 | 20 437 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 708 778 | 9 820 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412 560 | 505 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 953 960 | 5 643 033 | 20 596 993 | 18 006 982 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 953 960 | 5 643 033 | 20 596 993 | 18 006 982 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 309 | 375 043 | ||
FQ | Autres produits | 2 869 | 1 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 860 172 | 18 383 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 733 | 2 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 741 599 | 14 762 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 980 | 162 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 981 | 1 688 024 | ||
FZ | Charges sociales | 936 932 | 799 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 478 | 81 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 976 | 43 226 | ||
GE | Autres charges | 270 014 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 298 697 | 17 540 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 474 | 842 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 276 253 | 213 301 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 082 | 29 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 454 | 14 361 | ||
GN | Différences positives de change | 43 328 | 134 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 347 119 | 392 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 409 | 148 743 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 402 | 102 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 811 | 250 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 307 | 141 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 765 782 | 983 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 438 | 4 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 835 | 60 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 273 | 64 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 810 | 5 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 | 89 614 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 389 | 95 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 115 | -30 617 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 891 | 240 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 273 565 | 18 840 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 658 790 | 18 133 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 614 775 | 706 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 780 | 40 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 904 | 69 127 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 150 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 826 | 8 876 | 169 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 565 | 52 602 | 43 233 | 984 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 391 | 61 479 | 43 233 | 1 154 637 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 144 154 | 131 782 | 12 372 | 9 181 |
AH | Fonds commercial | 37 919 | 37 919 | ||
AN | Terrains | 274 408 | 274 408 | 274 408 | |
AP | Constructions | 972 133 | 391 833 | 580 299 | 609 382 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 933 | 136 286 | 6 647 | 289 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 474 782 | 456 814 | 17 967 | 41 215 |
CU | Autres participations | 8 128 471 | 8 128 471 | 8 128 471 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 253 263 | 253 263 | 374 486 | |
BD | Autres titres immobilisés | 109 238 | 109 238 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 89 485 | 89 485 | 90 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 629 790 | 1 154 636 | 9 475 153 | 9 531 270 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 616 | 3 616 | 4 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 11 744 501 | 511 054 | 11 233 446 | 8 831 621 |
BZ | Autres créances | 1 940 167 | 1 940 167 | 1 080 845 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
CF | Disponibilités | 124 773 | 124 773 | 478 292 | |
CH | Charges constatées d’avance | 38 126 | 38 126 | 10 824 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 351 185 | 511 054 | 13 840 130 | 10 905 932 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 980 975 | 1 665 691 | 23 315 284 | 20 437 203 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 040 000 | 1 040 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 104 000 | 104 000 | ||
DG | Autres réserves | 7 091 195 | 6 539 509 | ||
DH | Report à nouveau | 73 163 | 73 163 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 775 | 706 646 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 923 134 | 8 463 319 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 480 733 | 3 492 573 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 972 461 | 2 924 893 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 887 957 | 852 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 593 | 347 | ||
EA | Autres dettes | 3 978 404 | 4 703 393 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 392 150 | 11 973 883 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 315 284 | 20 437 203 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 708 778 | 9 820 215 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 412 560 | 505 837 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 953 960 | 5 643 033 | 20 596 993 | 18 006 982 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 953 960 | 5 643 033 | 20 596 993 | 18 006 982 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 260 309 | 375 043 | ||
FQ | Autres produits | 2 869 | 1 328 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 860 172 | 18 383 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 733 | 2 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 16 741 599 | 14 762 963 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 180 980 | 162 483 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 952 981 | 1 688 024 | ||
FZ | Charges sociales | 936 932 | 799 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 478 | 81 817 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 153 976 | 43 226 | ||
GE | Autres charges | 270 014 | 205 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 298 697 | 17 540 883 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 561 474 | 842 470 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 276 253 | 213 301 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 22 082 | 29 396 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 454 | 14 361 | ||
GN | Différences positives de change | 43 328 | 134 980 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 347 119 | 392 039 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 409 | 148 743 | ||
GS | Différences négatives de change | 34 402 | 102 042 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 142 811 | 250 786 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 204 307 | 141 253 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 765 782 | 983 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 438 | 4 284 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 835 | 60 592 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 273 | 64 877 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 810 | 5 880 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 | 89 614 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 389 | 95 494 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 115 | -30 617 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 913 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 144 891 | 240 547 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 273 565 | 18 840 271 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 658 790 | 18 133 624 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 614 775 | 706 646 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 780 | 40 724 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 132 904 | 69 127 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 150 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 826 | 8 876 | 169 702 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 565 | 52 602 | 43 233 | 984 934 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 391 | 61 479 | 43 233 | 1 154 637 |