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de Montfaucon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 538 | 2 447 | 1 091 | 2 410 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 193 750 | 56 250 | 62 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 724 | 96 870 | 5 854 | 2 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 061 | 297 803 | 285 258 | 386 338 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 322 | 590 869 | 353 453 | 458 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 766 | 4 766 | 7 171 | |
BZ | Autres créances | 369 603 | 5 054 | 364 549 | 100 319 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 000 | |||
CF | Disponibilités | 344 251 | 344 251 | 125 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 001 | 7 001 | 10 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 622 | 5 054 | 720 568 | 312 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 944 | 595 923 | 1 074 021 | 771 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 95 930 | 195 930 | ||
DH | Report à nouveau | -150 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 717 | -150 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 552 822 | 129 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 608 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 789 | 406 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 617 | 18 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791 | 21 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 900 | 94 364 | ||
EA | Autres dettes | 103 | 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 199 | 541 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 021 | 771 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 969 | 222 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 750 528 | 1 750 528 | 1 621 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 528 | 1 750 528 | 1 621 772 | |
FQ | Autres produits | 141 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 669 | 1 621 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 063 | 43 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 512 201 | 355 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 620 | 29 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 492 | 670 779 | ||
FZ | Charges sociales | 89 623 | 99 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 483 | 90 262 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 125 000 | |||
GE | Autres charges | 24 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 362 505 | 1 413 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 164 | 207 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | 3 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 3 649 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 858 | 11 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 858 | 11 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 343 | -7 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 821 | 200 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 070 | 11 104 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 559 | 11 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 | 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 | 323 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 263 236 | -312 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 340 | 38 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 742 | 1 636 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 026 | 1 787 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 717 | -150 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 224 | 95 913 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 525 | 2 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 7 569 | 8 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 829 | 89 914 | 5 070 | 394 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 957 | 97 483 | 5 070 | 403 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 608 | 100 608 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 187 500 | 187 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 159 935 | 154 881 | 5 054 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 435 | 154 881 | 192 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 448 043 | 255 489 | 192 554 | |
UJ | - Exceptionnelles | 255 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
UX | Autres créances clients | 4 766 | |||
VC | Groupe et associés | 347 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 171 | 381 371 | 4 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 123 | 88 893 | 230 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 791 | 27 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 781 | 27 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 082 | 54 082 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 312 | 65 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725 | 7 725 | ||
VI | Groupe et associés | 18 617 | 18 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 | 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 199 | 290 969 | 230 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 538 | 2 447 | 1 091 | 2 410 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 193 750 | 56 250 | 62 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 724 | 96 870 | 5 854 | 2 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 061 | 297 803 | 285 258 | 386 338 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 322 | 590 869 | 353 453 | 458 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 766 | 4 766 | 7 171 | |
BZ | Autres créances | 369 603 | 5 054 | 364 549 | 100 319 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 000 | |||
CF | Disponibilités | 344 251 | 344 251 | 125 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 001 | 7 001 | 10 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 622 | 5 054 | 720 568 | 312 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 944 | 595 923 | 1 074 021 | 771 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 95 930 | 195 930 | ||
DH | Report à nouveau | -150 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 717 | -150 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 552 822 | 129 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 608 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 789 | 406 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 617 | 18 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791 | 21 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 900 | 94 364 | ||
EA | Autres dettes | 103 | 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 199 | 541 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 021 | 771 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 969 | 222 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 750 528 | 1 750 528 | 1 621 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 528 | 1 750 528 | 1 621 772 | |
FQ | Autres produits | 141 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 669 | 1 621 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 063 | 43 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 512 201 | 355 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 620 | 29 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 492 | 670 779 | ||
FZ | Charges sociales | 89 623 | 99 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 483 | 90 262 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 125 000 | |||
GE | Autres charges | 24 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 362 505 | 1 413 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 164 | 207 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | 3 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 3 649 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 858 | 11 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 858 | 11 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 343 | -7 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 821 | 200 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 070 | 11 104 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 559 | 11 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 | 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 | 323 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 263 236 | -312 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 340 | 38 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 742 | 1 636 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 026 | 1 787 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 717 | -150 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 224 | 95 913 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 525 | 2 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 7 569 | 8 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 829 | 89 914 | 5 070 | 394 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 957 | 97 483 | 5 070 | 403 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 608 | 100 608 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 187 500 | 187 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 159 935 | 154 881 | 5 054 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 435 | 154 881 | 192 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 448 043 | 255 489 | 192 554 | |
UJ | - Exceptionnelles | 255 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
UX | Autres créances clients | 4 766 | |||
VC | Groupe et associés | 347 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 171 | 381 371 | 4 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 123 | 88 893 | 230 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 791 | 27 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 781 | 27 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 082 | 54 082 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 312 | 65 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725 | 7 725 | ||
VI | Groupe et associés | 18 617 | 18 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 | 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 199 | 290 969 | 230 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 538 | 2 447 | 1 091 | 2 410 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 193 750 | 56 250 | 62 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 724 | 96 870 | 5 854 | 2 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 061 | 297 803 | 285 258 | 386 338 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 322 | 590 869 | 353 453 | 458 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 766 | 4 766 | 7 171 | |
BZ | Autres créances | 369 603 | 5 054 | 364 549 | 100 319 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 000 | |||
CF | Disponibilités | 344 251 | 344 251 | 125 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 001 | 7 001 | 10 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 622 | 5 054 | 720 568 | 312 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 944 | 595 923 | 1 074 021 | 771 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 95 930 | 195 930 | ||
DH | Report à nouveau | -150 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 717 | -150 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 552 822 | 129 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 608 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 789 | 406 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 617 | 18 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791 | 21 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 900 | 94 364 | ||
EA | Autres dettes | 103 | 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 199 | 541 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 021 | 771 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 969 | 222 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 750 528 | 1 750 528 | 1 621 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 528 | 1 750 528 | 1 621 772 | |
FQ | Autres produits | 141 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 669 | 1 621 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 063 | 43 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 512 201 | 355 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 620 | 29 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 492 | 670 779 | ||
FZ | Charges sociales | 89 623 | 99 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 483 | 90 262 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 125 000 | |||
GE | Autres charges | 24 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 362 505 | 1 413 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 164 | 207 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | 3 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 3 649 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 858 | 11 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 858 | 11 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 343 | -7 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 821 | 200 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 070 | 11 104 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 559 | 11 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 | 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 | 323 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 263 236 | -312 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 340 | 38 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 742 | 1 636 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 026 | 1 787 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 717 | -150 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 224 | 95 913 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 525 | 2 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 7 569 | 8 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 829 | 89 914 | 5 070 | 394 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 957 | 97 483 | 5 070 | 403 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 608 | 100 608 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 187 500 | 187 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 159 935 | 154 881 | 5 054 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 435 | 154 881 | 192 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 448 043 | 255 489 | 192 554 | |
UJ | - Exceptionnelles | 255 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
UX | Autres créances clients | 4 766 | |||
VC | Groupe et associés | 347 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 171 | 381 371 | 4 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 123 | 88 893 | 230 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 791 | 27 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 781 | 27 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 082 | 54 082 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 312 | 65 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725 | 7 725 | ||
VI | Groupe et associés | 18 617 | 18 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 | 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 199 | 290 969 | 230 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 538 | 2 447 | 1 091 | 2 410 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 193 750 | 56 250 | 62 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 724 | 96 870 | 5 854 | 2 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 061 | 297 803 | 285 258 | 386 338 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 322 | 590 869 | 353 453 | 458 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 766 | 4 766 | 7 171 | |
BZ | Autres créances | 369 603 | 5 054 | 364 549 | 100 319 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 000 | |||
CF | Disponibilités | 344 251 | 344 251 | 125 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 001 | 7 001 | 10 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 622 | 5 054 | 720 568 | 312 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 944 | 595 923 | 1 074 021 | 771 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 95 930 | 195 930 | ||
DH | Report à nouveau | -150 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 717 | -150 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 552 822 | 129 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 608 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 789 | 406 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 617 | 18 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791 | 21 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 900 | 94 364 | ||
EA | Autres dettes | 103 | 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 199 | 541 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 021 | 771 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 969 | 222 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 750 528 | 1 750 528 | 1 621 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 528 | 1 750 528 | 1 621 772 | |
FQ | Autres produits | 141 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 669 | 1 621 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 063 | 43 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 512 201 | 355 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 620 | 29 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 492 | 670 779 | ||
FZ | Charges sociales | 89 623 | 99 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 483 | 90 262 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 125 000 | |||
GE | Autres charges | 24 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 362 505 | 1 413 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 164 | 207 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | 3 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 3 649 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 858 | 11 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 858 | 11 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 343 | -7 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 821 | 200 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 070 | 11 104 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 559 | 11 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 | 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 | 323 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 263 236 | -312 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 340 | 38 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 742 | 1 636 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 026 | 1 787 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 717 | -150 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 224 | 95 913 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 525 | 2 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 7 569 | 8 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 829 | 89 914 | 5 070 | 394 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 957 | 97 483 | 5 070 | 403 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 608 | 100 608 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 187 500 | 187 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 159 935 | 154 881 | 5 054 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 435 | 154 881 | 192 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 448 043 | 255 489 | 192 554 | |
UJ | - Exceptionnelles | 255 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
UX | Autres créances clients | 4 766 | |||
VC | Groupe et associés | 347 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 171 | 381 371 | 4 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 123 | 88 893 | 230 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 791 | 27 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 781 | 27 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 082 | 54 082 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 312 | 65 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725 | 7 725 | ||
VI | Groupe et associés | 18 617 | 18 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 | 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 199 | 290 969 | 230 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 538 | 2 447 | 1 091 | 2 410 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 193 750 | 56 250 | 62 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 724 | 96 870 | 5 854 | 2 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 061 | 297 803 | 285 258 | 386 338 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 322 | 590 869 | 353 453 | 458 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 766 | 4 766 | 7 171 | |
BZ | Autres créances | 369 603 | 5 054 | 364 549 | 100 319 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 000 | |||
CF | Disponibilités | 344 251 | 344 251 | 125 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 001 | 7 001 | 10 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 622 | 5 054 | 720 568 | 312 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 944 | 595 923 | 1 074 021 | 771 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 95 930 | 195 930 | ||
DH | Report à nouveau | -150 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 717 | -150 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 552 822 | 129 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 608 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 789 | 406 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 617 | 18 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791 | 21 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 900 | 94 364 | ||
EA | Autres dettes | 103 | 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 199 | 541 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 021 | 771 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 969 | 222 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 750 528 | 1 750 528 | 1 621 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 528 | 1 750 528 | 1 621 772 | |
FQ | Autres produits | 141 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 669 | 1 621 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 063 | 43 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 512 201 | 355 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 620 | 29 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 492 | 670 779 | ||
FZ | Charges sociales | 89 623 | 99 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 483 | 90 262 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 125 000 | |||
GE | Autres charges | 24 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 362 505 | 1 413 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 164 | 207 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | 3 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 3 649 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 858 | 11 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 858 | 11 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 343 | -7 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 821 | 200 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 070 | 11 104 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 559 | 11 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 | 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 | 323 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 263 236 | -312 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 340 | 38 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 742 | 1 636 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 026 | 1 787 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 717 | -150 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 224 | 95 913 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 525 | 2 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 7 569 | 8 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 829 | 89 914 | 5 070 | 394 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 957 | 97 483 | 5 070 | 403 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 608 | 100 608 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 187 500 | 187 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 159 935 | 154 881 | 5 054 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 435 | 154 881 | 192 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 448 043 | 255 489 | 192 554 | |
UJ | - Exceptionnelles | 255 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
UX | Autres créances clients | 4 766 | |||
VC | Groupe et associés | 347 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 171 | 381 371 | 4 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 123 | 88 893 | 230 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 791 | 27 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 781 | 27 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 082 | 54 082 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 312 | 65 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725 | 7 725 | ||
VI | Groupe et associés | 18 617 | 18 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 | 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 199 | 290 969 | 230 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 538 | 2 447 | 1 091 | 2 410 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 193 750 | 56 250 | 62 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 724 | 96 870 | 5 854 | 2 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 061 | 297 803 | 285 258 | 386 338 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 322 | 590 869 | 353 453 | 458 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 766 | 4 766 | 7 171 | |
BZ | Autres créances | 369 603 | 5 054 | 364 549 | 100 319 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 000 | |||
CF | Disponibilités | 344 251 | 344 251 | 125 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 001 | 7 001 | 10 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 622 | 5 054 | 720 568 | 312 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 944 | 595 923 | 1 074 021 | 771 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 95 930 | 195 930 | ||
DH | Report à nouveau | -150 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 717 | -150 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 552 822 | 129 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 608 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 789 | 406 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 617 | 18 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791 | 21 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 900 | 94 364 | ||
EA | Autres dettes | 103 | 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 199 | 541 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 021 | 771 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 969 | 222 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 750 528 | 1 750 528 | 1 621 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 528 | 1 750 528 | 1 621 772 | |
FQ | Autres produits | 141 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 669 | 1 621 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 063 | 43 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 512 201 | 355 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 620 | 29 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 492 | 670 779 | ||
FZ | Charges sociales | 89 623 | 99 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 483 | 90 262 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 125 000 | |||
GE | Autres charges | 24 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 362 505 | 1 413 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 164 | 207 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | 3 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 3 649 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 858 | 11 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 858 | 11 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 343 | -7 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 821 | 200 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 070 | 11 104 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 559 | 11 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 | 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 | 323 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 263 236 | -312 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 340 | 38 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 742 | 1 636 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 026 | 1 787 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 717 | -150 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 224 | 95 913 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 525 | 2 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 7 569 | 8 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 829 | 89 914 | 5 070 | 394 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 957 | 97 483 | 5 070 | 403 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 608 | 100 608 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 187 500 | 187 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 159 935 | 154 881 | 5 054 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 435 | 154 881 | 192 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 448 043 | 255 489 | 192 554 | |
UJ | - Exceptionnelles | 255 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
UX | Autres créances clients | 4 766 | |||
VC | Groupe et associés | 347 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 171 | 381 371 | 4 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 123 | 88 893 | 230 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 791 | 27 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 781 | 27 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 082 | 54 082 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 312 | 65 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725 | 7 725 | ||
VI | Groupe et associés | 18 617 | 18 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 | 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 199 | 290 969 | 230 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 587 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 538 | 2 447 | 1 091 | 2 410 |
AH | Fonds commercial | 250 000 | 193 750 | 56 250 | 62 500 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 724 | 96 870 | 5 854 | 2 420 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 583 061 | 297 803 | 285 258 | 386 338 |
CU | Autres participations | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 944 322 | 590 869 | 353 453 | 458 668 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 766 | 4 766 | 7 171 | |
BZ | Autres créances | 369 603 | 5 054 | 364 549 | 100 319 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 70 000 | |||
CF | Disponibilités | 344 251 | 344 251 | 125 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 001 | 7 001 | 10 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 725 622 | 5 054 | 720 568 | 312 901 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 944 | 595 923 | 1 074 021 | 771 568 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 623 | 7 623 | ||
DG | Autres réserves | 95 930 | 195 930 | ||
DH | Report à nouveau | -150 672 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 717 | -150 672 | ||
DL | TOTAL (I) | 552 822 | 129 105 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 608 | |||
DR | TOTAL (III) | 100 608 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 789 | 406 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 617 | 18 975 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 791 | 21 726 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 154 900 | 94 364 | ||
EA | Autres dettes | 103 | 225 | ||
EC | TOTAL (IV) | 521 199 | 541 855 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 021 | 771 568 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 969 | 222 733 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 750 528 | 1 750 528 | 1 621 772 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 750 528 | 1 750 528 | 1 621 772 | |
FQ | Autres produits | 141 | 6 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 750 669 | 1 621 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 56 063 | 43 786 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 512 201 | 355 103 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 620 | 29 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 573 492 | 670 779 | ||
FZ | Charges sociales | 89 623 | 99 374 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 97 483 | 90 262 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 125 000 | |||
GE | Autres charges | 24 | 49 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 362 505 | 1 413 849 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 388 164 | 207 928 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 514 | 3 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 514 | 3 649 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 858 | 11 200 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 858 | 11 200 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 343 | -7 551 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 379 821 | 200 377 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 070 | 11 104 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 255 489 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 559 | 11 104 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323 | 239 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 323 043 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 | 323 282 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 263 236 | -312 178 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 119 340 | 38 871 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 742 | 1 636 530 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 026 | 1 787 202 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 523 717 | -150 672 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 224 | 95 913 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 2 525 | 2 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 | 7 569 | 8 697 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 829 | 89 914 | 5 070 | 394 672 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 310 957 | 97 483 | 5 070 | 403 369 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 100 608 | 100 608 | ||
6A | sur immobilisations – incorporelles | 187 500 | 187 500 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 159 935 | 154 881 | 5 054 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 347 435 | 154 881 | 192 554 | |
7C | TOTAL GENERAL | 448 043 | 255 489 | 192 554 | |
UJ | - Exceptionnelles | 255 489 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | |||
UX | Autres créances clients | 4 766 | |||
VC | Groupe et associés | 347 880 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 724 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 001 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 171 | 381 371 | 4 800 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666 | 666 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 123 | 88 893 | 230 230 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 27 791 | 27 791 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 27 781 | 27 781 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 082 | 54 082 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 65 312 | 65 312 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 725 | 7 725 | ||
VI | Groupe et associés | 18 617 | 18 617 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 | 103 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 199 | 290 969 | 230 230 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 587 |