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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 000 | 157 000 | 35 000 | 73 000 |
AH | Fonds commercial | 222 000 | 222 000 | 222 000 | |
AN | Terrains | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
AP | Constructions | 9 715 000 | 3 271 000 | 6 444 000 | 6 583 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 904 000 | 6 704 000 | 3 200 000 | 3 558 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 000 | 617 000 | 103 000 | 117 000 |
AV | Immobilisations en cours | 247 000 | |||
CU | Autres participations | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 217 000 | 10 749 000 | 10 468 000 | 11 277 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 264 000 | 103 000 | 4 161 000 | 4 596 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 949 000 | 22 000 | 2 927 000 | 2 886 000 |
BZ | Autres créances | 497 000 | 497 000 | 275 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 3 662 000 | 3 662 000 | 1 404 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 000 | 22 000 | 331 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 394 000 | 125 000 | 11 269 000 | 9 792 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 000 | 6 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 617 000 | 10 874 000 | 21 743 000 | 21 069 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 337 000 | 2 337 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 234 000 | 234 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 132 000 | 9 282 000 | ||
DH | Report à nouveau | 842 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 000 | 1 097 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 875 000 | 949 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 000 | 1 709 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 391 000 | 15 608 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 330 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 330 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 000 | 3 028 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 000 | 1 547 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 000 | 801 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000 | 63 000 | ||
EA | Autres dettes | 317 000 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 022 000 | 5 461 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 743 000 | 21 069 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 870 000 | |||
FG | Production vendue services | 408 000 | 347 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 096 000 | 4 523 000 | 22 619 000 | 21 913 000 |
FN | Production immobilisée | 4 000 | 9 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 000 | 49 000 | ||
FQ | Autres produits | 7 000 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 670 000 | 21 972 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 834 000 | 13 016 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 333 000 | -21 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 031 000 | 2 713 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 000 | 353 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 671 000 | 1 766 000 | ||
FZ | Charges sociales | 708 000 | 652 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 163 000 | 1 216 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 000 | 4 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | 13 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 753 000 | 19 711 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 000 | 2 261 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 000 | 14 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 000 | 20 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 000 | 128 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 000 | 128 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 000 | -108 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 000 | 2 153 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 10 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000 | 86 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000 | 96 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 000 | 523 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 000 | 524 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 000 | -428 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 000 | 151 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 000 | 477 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 814 000 | 22 088 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 809 000 | 20 991 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 005 000 | 1 097 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 000 | 43 000 | 157 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567 000 | 1 120 000 | 95 000 | 10 592 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681 000 | 1 163 000 | 95 000 | 10 749 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 796 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 710 000 | 293 000 | 37 000 | 1 966 000 |
4T | Provisions pour perte de change | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 324 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 000 | 75 000 | 1 000 | 330 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 103 000 | 103 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 000 | 17 000 | 12 000 | 22 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 000 | 120 000 | 12 000 | 125 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 983 000 | 488 000 | 50 000 | 2 421 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 000 | |||
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 293 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 925 000 | |||
VB | T. V. A. | 149 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 000 | 3 467 000 | 2 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 413 000 | 334 000 | 1 114 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 608 000 | 1 608 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 000 | 265 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 000 | 316 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 000 | 50 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000 | 43 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 000 | 316 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 000 | 2 943 000 | 1 114 000 | 965 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 000 | 157 000 | 35 000 | 73 000 |
AH | Fonds commercial | 222 000 | 222 000 | 222 000 | |
AN | Terrains | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
AP | Constructions | 9 715 000 | 3 271 000 | 6 444 000 | 6 583 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 904 000 | 6 704 000 | 3 200 000 | 3 558 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 000 | 617 000 | 103 000 | 117 000 |
AV | Immobilisations en cours | 247 000 | |||
CU | Autres participations | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 217 000 | 10 749 000 | 10 468 000 | 11 277 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 264 000 | 103 000 | 4 161 000 | 4 596 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 949 000 | 22 000 | 2 927 000 | 2 886 000 |
BZ | Autres créances | 497 000 | 497 000 | 275 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 3 662 000 | 3 662 000 | 1 404 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 000 | 22 000 | 331 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 394 000 | 125 000 | 11 269 000 | 9 792 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 000 | 6 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 617 000 | 10 874 000 | 21 743 000 | 21 069 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 337 000 | 2 337 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 234 000 | 234 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 132 000 | 9 282 000 | ||
DH | Report à nouveau | 842 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 000 | 1 097 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 875 000 | 949 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 000 | 1 709 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 391 000 | 15 608 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 330 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 330 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 000 | 3 028 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 000 | 1 547 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 000 | 801 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000 | 63 000 | ||
EA | Autres dettes | 317 000 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 022 000 | 5 461 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 743 000 | 21 069 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 870 000 | |||
FG | Production vendue services | 408 000 | 347 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 096 000 | 4 523 000 | 22 619 000 | 21 913 000 |
FN | Production immobilisée | 4 000 | 9 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 000 | 49 000 | ||
FQ | Autres produits | 7 000 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 670 000 | 21 972 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 834 000 | 13 016 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 333 000 | -21 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 031 000 | 2 713 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 000 | 353 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 671 000 | 1 766 000 | ||
FZ | Charges sociales | 708 000 | 652 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 163 000 | 1 216 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 000 | 4 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | 13 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 753 000 | 19 711 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 000 | 2 261 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 000 | 14 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 000 | 20 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 000 | 128 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 000 | 128 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 000 | -108 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 000 | 2 153 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 10 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000 | 86 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000 | 96 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 000 | 523 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 000 | 524 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 000 | -428 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 000 | 151 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 000 | 477 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 814 000 | 22 088 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 809 000 | 20 991 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 005 000 | 1 097 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 000 | 43 000 | 157 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567 000 | 1 120 000 | 95 000 | 10 592 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681 000 | 1 163 000 | 95 000 | 10 749 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 796 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 710 000 | 293 000 | 37 000 | 1 966 000 |
4T | Provisions pour perte de change | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 324 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 000 | 75 000 | 1 000 | 330 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 103 000 | 103 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 000 | 17 000 | 12 000 | 22 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 000 | 120 000 | 12 000 | 125 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 983 000 | 488 000 | 50 000 | 2 421 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 000 | |||
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 293 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 925 000 | |||
VB | T. V. A. | 149 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 000 | 3 467 000 | 2 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 413 000 | 334 000 | 1 114 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 608 000 | 1 608 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 000 | 265 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 000 | 316 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 000 | 50 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000 | 43 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 000 | 316 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 000 | 2 943 000 | 1 114 000 | 965 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 000 | 157 000 | 35 000 | 73 000 |
AH | Fonds commercial | 222 000 | 222 000 | 222 000 | |
AN | Terrains | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
AP | Constructions | 9 715 000 | 3 271 000 | 6 444 000 | 6 583 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 904 000 | 6 704 000 | 3 200 000 | 3 558 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 000 | 617 000 | 103 000 | 117 000 |
AV | Immobilisations en cours | 247 000 | |||
CU | Autres participations | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 217 000 | 10 749 000 | 10 468 000 | 11 277 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 264 000 | 103 000 | 4 161 000 | 4 596 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 949 000 | 22 000 | 2 927 000 | 2 886 000 |
BZ | Autres créances | 497 000 | 497 000 | 275 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 3 662 000 | 3 662 000 | 1 404 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 000 | 22 000 | 331 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 394 000 | 125 000 | 11 269 000 | 9 792 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 000 | 6 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 617 000 | 10 874 000 | 21 743 000 | 21 069 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 337 000 | 2 337 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 234 000 | 234 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 132 000 | 9 282 000 | ||
DH | Report à nouveau | 842 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 000 | 1 097 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 875 000 | 949 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 000 | 1 709 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 391 000 | 15 608 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 330 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 330 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 000 | 3 028 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 000 | 1 547 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 000 | 801 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000 | 63 000 | ||
EA | Autres dettes | 317 000 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 022 000 | 5 461 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 743 000 | 21 069 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 870 000 | |||
FG | Production vendue services | 408 000 | 347 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 096 000 | 4 523 000 | 22 619 000 | 21 913 000 |
FN | Production immobilisée | 4 000 | 9 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 000 | 49 000 | ||
FQ | Autres produits | 7 000 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 670 000 | 21 972 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 834 000 | 13 016 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 333 000 | -21 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 031 000 | 2 713 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 000 | 353 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 671 000 | 1 766 000 | ||
FZ | Charges sociales | 708 000 | 652 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 163 000 | 1 216 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 000 | 4 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | 13 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 753 000 | 19 711 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 000 | 2 261 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 000 | 14 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 000 | 20 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 000 | 128 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 000 | 128 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 000 | -108 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 000 | 2 153 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 10 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000 | 86 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000 | 96 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 000 | 523 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 000 | 524 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 000 | -428 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 000 | 151 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 000 | 477 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 814 000 | 22 088 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 809 000 | 20 991 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 005 000 | 1 097 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 000 | 43 000 | 157 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567 000 | 1 120 000 | 95 000 | 10 592 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681 000 | 1 163 000 | 95 000 | 10 749 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 796 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 710 000 | 293 000 | 37 000 | 1 966 000 |
4T | Provisions pour perte de change | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 324 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 000 | 75 000 | 1 000 | 330 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 103 000 | 103 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 000 | 17 000 | 12 000 | 22 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 000 | 120 000 | 12 000 | 125 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 983 000 | 488 000 | 50 000 | 2 421 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 000 | |||
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 293 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 925 000 | |||
VB | T. V. A. | 149 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 000 | 3 467 000 | 2 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 413 000 | 334 000 | 1 114 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 608 000 | 1 608 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 000 | 265 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 000 | 316 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 000 | 50 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000 | 43 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 000 | 316 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 000 | 2 943 000 | 1 114 000 | 965 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 000 | 157 000 | 35 000 | 73 000 |
AH | Fonds commercial | 222 000 | 222 000 | 222 000 | |
AN | Terrains | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
AP | Constructions | 9 715 000 | 3 271 000 | 6 444 000 | 6 583 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 904 000 | 6 704 000 | 3 200 000 | 3 558 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 000 | 617 000 | 103 000 | 117 000 |
AV | Immobilisations en cours | 247 000 | |||
CU | Autres participations | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 217 000 | 10 749 000 | 10 468 000 | 11 277 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 264 000 | 103 000 | 4 161 000 | 4 596 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 949 000 | 22 000 | 2 927 000 | 2 886 000 |
BZ | Autres créances | 497 000 | 497 000 | 275 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 3 662 000 | 3 662 000 | 1 404 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 000 | 22 000 | 331 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 394 000 | 125 000 | 11 269 000 | 9 792 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 000 | 6 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 617 000 | 10 874 000 | 21 743 000 | 21 069 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 337 000 | 2 337 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 234 000 | 234 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 132 000 | 9 282 000 | ||
DH | Report à nouveau | 842 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 000 | 1 097 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 875 000 | 949 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 000 | 1 709 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 391 000 | 15 608 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 330 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 330 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 000 | 3 028 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 000 | 1 547 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 000 | 801 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000 | 63 000 | ||
EA | Autres dettes | 317 000 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 022 000 | 5 461 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 743 000 | 21 069 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 870 000 | |||
FG | Production vendue services | 408 000 | 347 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 096 000 | 4 523 000 | 22 619 000 | 21 913 000 |
FN | Production immobilisée | 4 000 | 9 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 000 | 49 000 | ||
FQ | Autres produits | 7 000 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 670 000 | 21 972 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 834 000 | 13 016 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 333 000 | -21 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 031 000 | 2 713 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 000 | 353 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 671 000 | 1 766 000 | ||
FZ | Charges sociales | 708 000 | 652 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 163 000 | 1 216 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 000 | 4 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | 13 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 753 000 | 19 711 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 000 | 2 261 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 000 | 14 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 000 | 20 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 000 | 128 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 000 | 128 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 000 | -108 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 000 | 2 153 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 10 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000 | 86 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000 | 96 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 000 | 523 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 000 | 524 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 000 | -428 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 000 | 151 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 000 | 477 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 814 000 | 22 088 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 809 000 | 20 991 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 005 000 | 1 097 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 000 | 43 000 | 157 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567 000 | 1 120 000 | 95 000 | 10 592 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681 000 | 1 163 000 | 95 000 | 10 749 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 796 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 710 000 | 293 000 | 37 000 | 1 966 000 |
4T | Provisions pour perte de change | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 324 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 000 | 75 000 | 1 000 | 330 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 103 000 | 103 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 000 | 17 000 | 12 000 | 22 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 000 | 120 000 | 12 000 | 125 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 983 000 | 488 000 | 50 000 | 2 421 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 000 | |||
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 293 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 925 000 | |||
VB | T. V. A. | 149 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 000 | 3 467 000 | 2 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 413 000 | 334 000 | 1 114 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 608 000 | 1 608 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 000 | 265 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 000 | 316 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 000 | 50 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000 | 43 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 000 | 316 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 000 | 2 943 000 | 1 114 000 | 965 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 000 | 157 000 | 35 000 | 73 000 |
AH | Fonds commercial | 222 000 | 222 000 | 222 000 | |
AN | Terrains | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
AP | Constructions | 9 715 000 | 3 271 000 | 6 444 000 | 6 583 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 904 000 | 6 704 000 | 3 200 000 | 3 558 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 000 | 617 000 | 103 000 | 117 000 |
AV | Immobilisations en cours | 247 000 | |||
CU | Autres participations | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 217 000 | 10 749 000 | 10 468 000 | 11 277 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 264 000 | 103 000 | 4 161 000 | 4 596 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 949 000 | 22 000 | 2 927 000 | 2 886 000 |
BZ | Autres créances | 497 000 | 497 000 | 275 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 3 662 000 | 3 662 000 | 1 404 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 000 | 22 000 | 331 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 394 000 | 125 000 | 11 269 000 | 9 792 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 000 | 6 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 617 000 | 10 874 000 | 21 743 000 | 21 069 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 337 000 | 2 337 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 234 000 | 234 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 132 000 | 9 282 000 | ||
DH | Report à nouveau | 842 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 000 | 1 097 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 875 000 | 949 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 000 | 1 709 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 391 000 | 15 608 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 330 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 330 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 000 | 3 028 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 000 | 1 547 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 000 | 801 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000 | 63 000 | ||
EA | Autres dettes | 317 000 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 022 000 | 5 461 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 743 000 | 21 069 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 870 000 | |||
FG | Production vendue services | 408 000 | 347 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 096 000 | 4 523 000 | 22 619 000 | 21 913 000 |
FN | Production immobilisée | 4 000 | 9 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 000 | 49 000 | ||
FQ | Autres produits | 7 000 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 670 000 | 21 972 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 834 000 | 13 016 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 333 000 | -21 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 031 000 | 2 713 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 000 | 353 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 671 000 | 1 766 000 | ||
FZ | Charges sociales | 708 000 | 652 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 163 000 | 1 216 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 000 | 4 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | 13 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 753 000 | 19 711 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 000 | 2 261 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 000 | 14 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 000 | 20 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 000 | 128 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 000 | 128 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 000 | -108 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 000 | 2 153 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 10 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000 | 86 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000 | 96 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 000 | 523 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 000 | 524 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 000 | -428 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 000 | 151 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 000 | 477 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 814 000 | 22 088 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 809 000 | 20 991 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 005 000 | 1 097 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 000 | 43 000 | 157 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567 000 | 1 120 000 | 95 000 | 10 592 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681 000 | 1 163 000 | 95 000 | 10 749 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 796 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 710 000 | 293 000 | 37 000 | 1 966 000 |
4T | Provisions pour perte de change | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 324 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 000 | 75 000 | 1 000 | 330 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 103 000 | 103 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 000 | 17 000 | 12 000 | 22 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 000 | 120 000 | 12 000 | 125 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 983 000 | 488 000 | 50 000 | 2 421 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 000 | |||
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 293 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 925 000 | |||
VB | T. V. A. | 149 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 000 | 3 467 000 | 2 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 413 000 | 334 000 | 1 114 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 608 000 | 1 608 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 000 | 265 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 000 | 316 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 000 | 50 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000 | 43 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 000 | 316 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 000 | 2 943 000 | 1 114 000 | 965 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 000 | 157 000 | 35 000 | 73 000 |
AH | Fonds commercial | 222 000 | 222 000 | 222 000 | |
AN | Terrains | 440 000 | 440 000 | 440 000 | |
AP | Constructions | 9 715 000 | 3 271 000 | 6 444 000 | 6 583 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 904 000 | 6 704 000 | 3 200 000 | 3 558 000 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 720 000 | 617 000 | 103 000 | 117 000 |
AV | Immobilisations en cours | 247 000 | |||
CU | Autres participations | 22 000 | 22 000 | 22 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | 2 000 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 217 000 | 10 749 000 | 10 468 000 | 11 277 000 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 264 000 | 103 000 | 4 161 000 | 4 596 000 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 949 000 | 22 000 | 2 927 000 | 2 886 000 |
BZ | Autres créances | 497 000 | 497 000 | 275 000 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | |||
CF | Disponibilités | 3 662 000 | 3 662 000 | 1 404 000 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 000 | 22 000 | 331 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 394 000 | 125 000 | 11 269 000 | 9 792 000 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 6 000 | 6 000 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 617 000 | 10 874 000 | 21 743 000 | 21 069 000 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 337 000 | 2 337 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 234 000 | 234 000 | ||
DG | Autres réserves | 9 132 000 | 9 282 000 | ||
DH | Report à nouveau | 842 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 000 | 1 097 000 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 875 000 | 949 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 966 000 | 1 709 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 16 391 000 | 15 608 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 330 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 330 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 412 000 | 3 028 000 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000 | 18 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 608 000 | 1 547 000 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 634 000 | 801 000 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000 | 63 000 | ||
EA | Autres dettes | 317 000 | 4 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 022 000 | 5 461 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 743 000 | 21 069 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 870 000 | |||
FG | Production vendue services | 408 000 | 347 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 096 000 | 4 523 000 | 22 619 000 | 21 913 000 |
FN | Production immobilisée | 4 000 | 9 000 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 000 | 49 000 | ||
FQ | Autres produits | 7 000 | 1 000 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 22 670 000 | 21 972 000 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 000 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 834 000 | 13 016 000 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 333 000 | -21 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 031 000 | 2 713 000 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 402 000 | 353 000 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 671 000 | 1 766 000 | ||
FZ | Charges sociales | 708 000 | 652 000 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 163 000 | 1 216 000 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 120 000 | 4 000 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 10 000 | 13 000 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 20 753 000 | 19 711 000 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 917 000 | 2 261 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 000 | 14 000 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 000 | 20 000 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 87 000 | 128 000 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 000 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 107 000 | 128 000 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -95 000 | -108 000 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 000 | 2 153 000 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | 10 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 000 | 86 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 132 000 | 96 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000 | 1 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 293 000 | 523 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 000 | 524 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -215 000 | -428 000 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 128 000 | 151 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 474 000 | 477 000 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 814 000 | 22 088 000 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 809 000 | 20 991 000 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 005 000 | 1 097 000 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 000 | 43 000 | 157 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 567 000 | 1 120 000 | 95 000 | 10 592 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 681 000 | 1 163 000 | 95 000 | 10 749 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 796 000 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 710 000 | 293 000 | 37 000 | 1 966 000 |
4T | Provisions pour perte de change | 6 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 324 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 256 000 | 75 000 | 1 000 | 330 000 |
6N | Sur stocks et en cours | 103 000 | 103 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 000 | 17 000 | 12 000 | 22 000 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 000 | 120 000 | 12 000 | 125 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 983 000 | 488 000 | 50 000 | 2 421 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 000 | |||
UG | - Financières | 6 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 293 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 925 000 | |||
VB | T. V. A. | 149 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 172 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 469 000 | 3 467 000 | 2 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 413 000 | 334 000 | 1 114 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 608 000 | 1 608 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 265 000 | 265 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 000 | 316 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 000 | 3 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 50 000 | 50 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 000 | 43 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 000 | 316 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 022 000 | 2 943 000 | 1 114 000 | 965 000 |