Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 119 | 2 914 | 205 | 2 956 |
CU | Autres participations | 982 186 | 982 186 | 982 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 985 737 | 2 914 | 982 823 | 985 567 |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 087 | 10 484 | 80 602 | 72 367 |
BZ | Autres créances | 8 585 | 8 585 | 33 107 | |
CF | Disponibilités | 10 695 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 720 | 1 720 | 4 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 392 | 10 484 | 90 908 | 120 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 129 | 13 398 | 1 073 731 | 1 105 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 527 208 | -1 516 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 170 | -10 523 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 412 038 | -1 427 208 | ||
DN | Avances conditionnées | 900 000 | 1 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 900 000 | 1 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 341 | 1 364 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 878 | 18 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 557 | 50 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 585 770 | 1 433 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 731 | 1 105 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 208 363 | 208 363 | 171 281 | |
FG | Production vendue services | 17 000 | 17 000 | 22 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 363 | 225 363 | 193 505 | |
FQ | Autres produits | 21 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 384 | 193 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 906 | 69 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 897 | 1 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 483 | 99 378 | ||
FZ | Charges sociales | 36 131 | 33 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 299 | 1 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 520 | |||
GE | Autres charges | 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 071 | 210 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 313 | -16 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 949 | 43 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 949 | 43 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 640 | 37 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 640 | 37 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 309 | 6 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 622 | -10 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 452 | -25 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 333 | 237 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 163 | 247 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 170 | -10 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326 | 1 299 | 2 712 | 2 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 | 1 299 | 2 712 | 2 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 484 | 10 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 484 | 10 484 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 484 | 10 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 539 | |||
UX | Autres créances clients | 78 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 613 | |||
VB | T. V. A. | 1 710 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 734 | |||
VC | Groupe et associés | 1 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 825 | 88 853 | 12 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 707 | 8 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 878 | 28 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 398 | 9 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680 | 18 680 | ||
VW | T.V.A. | 15 786 | 15 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
VI | Groupe et associés | 1 502 341 | 1 502 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 | 1 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 770 | 1 585 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 119 | 2 914 | 205 | 2 956 |
CU | Autres participations | 982 186 | 982 186 | 982 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 985 737 | 2 914 | 982 823 | 985 567 |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 087 | 10 484 | 80 602 | 72 367 |
BZ | Autres créances | 8 585 | 8 585 | 33 107 | |
CF | Disponibilités | 10 695 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 720 | 1 720 | 4 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 392 | 10 484 | 90 908 | 120 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 129 | 13 398 | 1 073 731 | 1 105 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 527 208 | -1 516 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 170 | -10 523 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 412 038 | -1 427 208 | ||
DN | Avances conditionnées | 900 000 | 1 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 900 000 | 1 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 341 | 1 364 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 878 | 18 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 557 | 50 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 585 770 | 1 433 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 731 | 1 105 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 208 363 | 208 363 | 171 281 | |
FG | Production vendue services | 17 000 | 17 000 | 22 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 363 | 225 363 | 193 505 | |
FQ | Autres produits | 21 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 384 | 193 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 906 | 69 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 897 | 1 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 483 | 99 378 | ||
FZ | Charges sociales | 36 131 | 33 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 299 | 1 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 520 | |||
GE | Autres charges | 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 071 | 210 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 313 | -16 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 949 | 43 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 949 | 43 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 640 | 37 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 640 | 37 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 309 | 6 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 622 | -10 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 452 | -25 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 333 | 237 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 163 | 247 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 170 | -10 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326 | 1 299 | 2 712 | 2 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 | 1 299 | 2 712 | 2 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 484 | 10 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 484 | 10 484 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 484 | 10 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 539 | |||
UX | Autres créances clients | 78 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 613 | |||
VB | T. V. A. | 1 710 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 734 | |||
VC | Groupe et associés | 1 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 825 | 88 853 | 12 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 707 | 8 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 878 | 28 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 398 | 9 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680 | 18 680 | ||
VW | T.V.A. | 15 786 | 15 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
VI | Groupe et associés | 1 502 341 | 1 502 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 | 1 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 770 | 1 585 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 119 | 2 914 | 205 | 2 956 |
CU | Autres participations | 982 186 | 982 186 | 982 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 985 737 | 2 914 | 982 823 | 985 567 |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 087 | 10 484 | 80 602 | 72 367 |
BZ | Autres créances | 8 585 | 8 585 | 33 107 | |
CF | Disponibilités | 10 695 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 720 | 1 720 | 4 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 392 | 10 484 | 90 908 | 120 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 129 | 13 398 | 1 073 731 | 1 105 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 527 208 | -1 516 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 170 | -10 523 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 412 038 | -1 427 208 | ||
DN | Avances conditionnées | 900 000 | 1 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 900 000 | 1 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 341 | 1 364 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 878 | 18 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 557 | 50 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 585 770 | 1 433 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 731 | 1 105 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 208 363 | 208 363 | 171 281 | |
FG | Production vendue services | 17 000 | 17 000 | 22 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 363 | 225 363 | 193 505 | |
FQ | Autres produits | 21 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 384 | 193 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 906 | 69 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 897 | 1 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 483 | 99 378 | ||
FZ | Charges sociales | 36 131 | 33 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 299 | 1 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 520 | |||
GE | Autres charges | 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 071 | 210 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 313 | -16 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 949 | 43 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 949 | 43 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 640 | 37 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 640 | 37 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 309 | 6 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 622 | -10 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 452 | -25 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 333 | 237 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 163 | 247 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 170 | -10 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326 | 1 299 | 2 712 | 2 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 | 1 299 | 2 712 | 2 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 484 | 10 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 484 | 10 484 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 484 | 10 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 539 | |||
UX | Autres créances clients | 78 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 613 | |||
VB | T. V. A. | 1 710 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 734 | |||
VC | Groupe et associés | 1 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 825 | 88 853 | 12 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 707 | 8 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 878 | 28 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 398 | 9 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680 | 18 680 | ||
VW | T.V.A. | 15 786 | 15 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
VI | Groupe et associés | 1 502 341 | 1 502 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 | 1 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 770 | 1 585 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 119 | 2 914 | 205 | 2 956 |
CU | Autres participations | 982 186 | 982 186 | 982 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 985 737 | 2 914 | 982 823 | 985 567 |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 087 | 10 484 | 80 602 | 72 367 |
BZ | Autres créances | 8 585 | 8 585 | 33 107 | |
CF | Disponibilités | 10 695 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 720 | 1 720 | 4 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 392 | 10 484 | 90 908 | 120 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 129 | 13 398 | 1 073 731 | 1 105 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 527 208 | -1 516 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 170 | -10 523 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 412 038 | -1 427 208 | ||
DN | Avances conditionnées | 900 000 | 1 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 900 000 | 1 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 341 | 1 364 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 878 | 18 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 557 | 50 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 585 770 | 1 433 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 731 | 1 105 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 208 363 | 208 363 | 171 281 | |
FG | Production vendue services | 17 000 | 17 000 | 22 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 363 | 225 363 | 193 505 | |
FQ | Autres produits | 21 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 384 | 193 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 906 | 69 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 897 | 1 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 483 | 99 378 | ||
FZ | Charges sociales | 36 131 | 33 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 299 | 1 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 520 | |||
GE | Autres charges | 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 071 | 210 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 313 | -16 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 949 | 43 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 949 | 43 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 640 | 37 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 640 | 37 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 309 | 6 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 622 | -10 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 452 | -25 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 333 | 237 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 163 | 247 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 170 | -10 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326 | 1 299 | 2 712 | 2 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 | 1 299 | 2 712 | 2 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 484 | 10 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 484 | 10 484 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 484 | 10 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 539 | |||
UX | Autres créances clients | 78 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 613 | |||
VB | T. V. A. | 1 710 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 734 | |||
VC | Groupe et associés | 1 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 825 | 88 853 | 12 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 707 | 8 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 878 | 28 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 398 | 9 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680 | 18 680 | ||
VW | T.V.A. | 15 786 | 15 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
VI | Groupe et associés | 1 502 341 | 1 502 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 | 1 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 770 | 1 585 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 119 | 2 914 | 205 | 2 956 |
CU | Autres participations | 982 186 | 982 186 | 982 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 985 737 | 2 914 | 982 823 | 985 567 |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 087 | 10 484 | 80 602 | 72 367 |
BZ | Autres créances | 8 585 | 8 585 | 33 107 | |
CF | Disponibilités | 10 695 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 720 | 1 720 | 4 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 392 | 10 484 | 90 908 | 120 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 129 | 13 398 | 1 073 731 | 1 105 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 527 208 | -1 516 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 170 | -10 523 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 412 038 | -1 427 208 | ||
DN | Avances conditionnées | 900 000 | 1 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 900 000 | 1 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 341 | 1 364 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 878 | 18 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 557 | 50 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 585 770 | 1 433 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 731 | 1 105 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 208 363 | 208 363 | 171 281 | |
FG | Production vendue services | 17 000 | 17 000 | 22 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 363 | 225 363 | 193 505 | |
FQ | Autres produits | 21 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 384 | 193 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 906 | 69 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 897 | 1 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 483 | 99 378 | ||
FZ | Charges sociales | 36 131 | 33 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 299 | 1 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 520 | |||
GE | Autres charges | 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 071 | 210 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 313 | -16 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 949 | 43 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 949 | 43 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 640 | 37 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 640 | 37 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 309 | 6 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 622 | -10 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 452 | -25 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 333 | 237 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 163 | 247 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 170 | -10 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326 | 1 299 | 2 712 | 2 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 | 1 299 | 2 712 | 2 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 484 | 10 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 484 | 10 484 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 484 | 10 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 539 | |||
UX | Autres créances clients | 78 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 613 | |||
VB | T. V. A. | 1 710 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 734 | |||
VC | Groupe et associés | 1 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 825 | 88 853 | 12 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 707 | 8 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 878 | 28 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 398 | 9 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680 | 18 680 | ||
VW | T.V.A. | 15 786 | 15 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
VI | Groupe et associés | 1 502 341 | 1 502 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 | 1 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 770 | 1 585 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 119 | 2 914 | 205 | 2 956 |
CU | Autres participations | 982 186 | 982 186 | 982 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 985 737 | 2 914 | 982 823 | 985 567 |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 087 | 10 484 | 80 602 | 72 367 |
BZ | Autres créances | 8 585 | 8 585 | 33 107 | |
CF | Disponibilités | 10 695 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 720 | 1 720 | 4 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 392 | 10 484 | 90 908 | 120 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 129 | 13 398 | 1 073 731 | 1 105 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 527 208 | -1 516 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 170 | -10 523 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 412 038 | -1 427 208 | ||
DN | Avances conditionnées | 900 000 | 1 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 900 000 | 1 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 341 | 1 364 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 878 | 18 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 557 | 50 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 585 770 | 1 433 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 731 | 1 105 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 208 363 | 208 363 | 171 281 | |
FG | Production vendue services | 17 000 | 17 000 | 22 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 363 | 225 363 | 193 505 | |
FQ | Autres produits | 21 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 384 | 193 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 906 | 69 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 897 | 1 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 483 | 99 378 | ||
FZ | Charges sociales | 36 131 | 33 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 299 | 1 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 520 | |||
GE | Autres charges | 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 071 | 210 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 313 | -16 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 949 | 43 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 949 | 43 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 640 | 37 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 640 | 37 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 309 | 6 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 622 | -10 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 452 | -25 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 333 | 237 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 163 | 247 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 170 | -10 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326 | 1 299 | 2 712 | 2 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 | 1 299 | 2 712 | 2 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 484 | 10 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 484 | 10 484 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 484 | 10 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 539 | |||
UX | Autres créances clients | 78 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 613 | |||
VB | T. V. A. | 1 710 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 734 | |||
VC | Groupe et associés | 1 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 825 | 88 853 | 12 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 707 | 8 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 878 | 28 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 398 | 9 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680 | 18 680 | ||
VW | T.V.A. | 15 786 | 15 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
VI | Groupe et associés | 1 502 341 | 1 502 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 | 1 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 770 | 1 585 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 119 | 2 914 | 205 | 2 956 |
CU | Autres participations | 982 186 | 982 186 | 982 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 985 737 | 2 914 | 982 823 | 985 567 |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 087 | 10 484 | 80 602 | 72 367 |
BZ | Autres créances | 8 585 | 8 585 | 33 107 | |
CF | Disponibilités | 10 695 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 720 | 1 720 | 4 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 392 | 10 484 | 90 908 | 120 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 129 | 13 398 | 1 073 731 | 1 105 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 527 208 | -1 516 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 170 | -10 523 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 412 038 | -1 427 208 | ||
DN | Avances conditionnées | 900 000 | 1 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 900 000 | 1 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 341 | 1 364 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 878 | 18 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 557 | 50 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 585 770 | 1 433 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 731 | 1 105 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 208 363 | 208 363 | 171 281 | |
FG | Production vendue services | 17 000 | 17 000 | 22 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 363 | 225 363 | 193 505 | |
FQ | Autres produits | 21 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 384 | 193 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 906 | 69 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 897 | 1 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 483 | 99 378 | ||
FZ | Charges sociales | 36 131 | 33 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 299 | 1 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 520 | |||
GE | Autres charges | 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 071 | 210 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 313 | -16 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 949 | 43 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 949 | 43 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 640 | 37 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 640 | 37 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 309 | 6 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 622 | -10 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 452 | -25 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 333 | 237 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 163 | 247 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 170 | -10 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326 | 1 299 | 2 712 | 2 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 | 1 299 | 2 712 | 2 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 484 | 10 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 484 | 10 484 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 484 | 10 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 539 | |||
UX | Autres créances clients | 78 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 613 | |||
VB | T. V. A. | 1 710 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 734 | |||
VC | Groupe et associés | 1 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 825 | 88 853 | 12 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 707 | 8 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 878 | 28 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 398 | 9 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680 | 18 680 | ||
VW | T.V.A. | 15 786 | 15 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
VI | Groupe et associés | 1 502 341 | 1 502 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 | 1 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 770 | 1 585 770 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 119 | 2 914 | 205 | 2 956 |
CU | Autres participations | 982 186 | 982 186 | 982 182 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 | 433 | 429 | |
BJ | TOTAL (I) | 985 737 | 2 914 | 982 823 | 985 567 |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 087 | 10 484 | 80 602 | 72 367 |
BZ | Autres créances | 8 585 | 8 585 | 33 107 | |
CF | Disponibilités | 10 695 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 1 720 | 1 720 | 4 187 | |
CJ | TOTAL (II) | 101 392 | 10 484 | 90 908 | 120 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 129 | 13 398 | 1 073 731 | 1 105 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 527 208 | -1 516 685 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 170 | -10 523 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 412 038 | -1 427 208 | ||
DN | Avances conditionnées | 900 000 | 1 100 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 900 000 | 1 100 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 707 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 341 | 1 364 471 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 878 | 18 011 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 44 557 | 50 648 | ||
EA | Autres dettes | 1 287 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 585 770 | 1 433 130 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 731 | 1 105 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 208 363 | 208 363 | 171 281 | |
FG | Production vendue services | 17 000 | 17 000 | 22 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 225 363 | 225 363 | 193 505 | |
FQ | Autres produits | 21 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 225 384 | 193 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 906 | 69 124 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 897 | 1 869 | ||
FY | Salaires et traitements | 104 483 | 99 378 | ||
FZ | Charges sociales | 36 131 | 33 745 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 299 | 1 382 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 520 | |||
GE | Autres charges | 354 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 211 071 | 210 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 14 313 | -16 505 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 43 949 | 43 949 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 949 | 43 949 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 41 640 | 37 942 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 41 640 | 37 942 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 309 | 6 007 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 622 | -10 498 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 452 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452 | 25 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 452 | -25 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 333 | 237 462 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 163 | 247 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 170 | -10 523 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 326 | 1 299 | 2 712 | 2 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 326 | 1 299 | 2 712 | 2 914 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 10 484 | 10 484 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 484 | 10 484 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 484 | 10 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 433 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 539 | |||
UX | Autres créances clients | 78 548 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 613 | |||
VB | T. V. A. | 1 710 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 734 | |||
VC | Groupe et associés | 1 299 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 720 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 825 | 88 853 | 12 972 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 707 | 8 707 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 28 878 | 28 878 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 9 398 | 9 398 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 680 | 18 680 | ||
VW | T.V.A. | 15 786 | 15 786 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 693 | 693 | ||
VI | Groupe et associés | 1 502 341 | 1 502 341 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 287 | 1 287 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 770 | 1 585 770 |