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de Saint-Sulpice-de-Faleyrens
de Saint-Sulpice-de-Faleyrens
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 67 580 | 67 580 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 203 | 28 203 | ||
AP | Constructions | 190 495 | 63 210 | 127 284 | 13 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 815 | 9 815 | 1 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 092 | 10 806 | 51 286 | 6 973 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 785 | 112 035 | 252 750 | 83 971 |
BP | En cours de production de services | 3 | |||
BT | Marchandises | 1 082 010 | 23 473 | 1 058 538 | 782 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 464 790 | 464 790 | 433 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 069 | 3 230 | 109 839 | 177 360 |
BZ | Autres créances | 74 961 | 74 961 | 93 805 | |
CF | Disponibilités | 1 645 | 1 645 | 1 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 322 | 17 322 | 11 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 753 798 | 26 703 | 1 727 095 | 1 500 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 583 | 138 738 | 1 979 846 | 1 584 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 994 | -208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 963 | -2 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 969 | 52 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 750 | 224 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 750 | 224 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 696 | 870 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 600 | 171 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 966 | 164 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 612 | 72 695 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 | |||
EA | Autres dettes | 3 547 | 9 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 706 | 16 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 662 127 | 1 307 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 846 | 1 584 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 170 147 | 5 170 147 | 5 899 742 | |
FG | Production vendue services | 152 967 | 152 967 | 251 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 323 113 | 5 323 113 | 6 151 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 394 | 32 204 | ||
FQ | Autres produits | 654 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 407 161 | 6 183 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 781 374 | 4 503 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 810 | 13 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 505 | 33 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287 751 | 553 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 593 | 554 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 187 | 25 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 809 | 218 774 | ||
FZ | Charges sociales | 53 014 | 81 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 567 | 12 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 473 | 32 212 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 750 | |||
GE | Autres charges | 1 221 | 2 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 340 802 | 6 145 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 359 | 37 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 955 | 22 445 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 955 | 22 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 846 | 62 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 846 | 62 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 891 | -39 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 468 | -1 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 745 | 1 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745 | 1 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 252 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083 | 4 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218 | 4 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | -3 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 033 | -2 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 861 | 6 206 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 898 | 6 209 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 963 | -2 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 203 | 28 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 325 | 21 566 | 8 059 | 83 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 528 | 21 566 | 8 059 | 112 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 224 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 750 | 224 750 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 478 | 23 473 | 31 478 | 23 473 |
6T | Sur comptes clients | 3 230 | 3 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 708 | 23 473 | 31 478 | 26 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 458 | 23 473 | 31 478 | 251 453 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 867 | |||
UX | Autres créances clients | 109 202 | |||
VB | T. V. A. | 56 270 | |||
VC | Groupe et associés | 15 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 625 | 198 158 | 10 467 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 696 | 161 407 | 824 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 966 | 31 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 896 | 23 896 | ||
VW | T.V.A. | 9 931 | 9 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257 | 6 257 | ||
VI | Groupe et associés | 572 600 | 572 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547 | 3 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 706 | 9 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 799 | 832 510 | 824 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 67 580 | 67 580 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 203 | 28 203 | ||
AP | Constructions | 190 495 | 63 210 | 127 284 | 13 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 815 | 9 815 | 1 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 092 | 10 806 | 51 286 | 6 973 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 785 | 112 035 | 252 750 | 83 971 |
BP | En cours de production de services | 3 | |||
BT | Marchandises | 1 082 010 | 23 473 | 1 058 538 | 782 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 464 790 | 464 790 | 433 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 069 | 3 230 | 109 839 | 177 360 |
BZ | Autres créances | 74 961 | 74 961 | 93 805 | |
CF | Disponibilités | 1 645 | 1 645 | 1 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 322 | 17 322 | 11 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 753 798 | 26 703 | 1 727 095 | 1 500 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 583 | 138 738 | 1 979 846 | 1 584 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 994 | -208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 963 | -2 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 969 | 52 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 750 | 224 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 750 | 224 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 696 | 870 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 600 | 171 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 966 | 164 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 612 | 72 695 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 | |||
EA | Autres dettes | 3 547 | 9 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 706 | 16 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 662 127 | 1 307 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 846 | 1 584 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 170 147 | 5 170 147 | 5 899 742 | |
FG | Production vendue services | 152 967 | 152 967 | 251 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 323 113 | 5 323 113 | 6 151 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 394 | 32 204 | ||
FQ | Autres produits | 654 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 407 161 | 6 183 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 781 374 | 4 503 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 810 | 13 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 505 | 33 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287 751 | 553 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 593 | 554 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 187 | 25 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 809 | 218 774 | ||
FZ | Charges sociales | 53 014 | 81 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 567 | 12 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 473 | 32 212 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 750 | |||
GE | Autres charges | 1 221 | 2 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 340 802 | 6 145 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 359 | 37 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 955 | 22 445 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 955 | 22 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 846 | 62 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 846 | 62 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 891 | -39 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 468 | -1 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 745 | 1 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745 | 1 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 252 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083 | 4 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218 | 4 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | -3 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 033 | -2 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 861 | 6 206 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 898 | 6 209 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 963 | -2 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 203 | 28 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 325 | 21 566 | 8 059 | 83 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 528 | 21 566 | 8 059 | 112 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 224 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 750 | 224 750 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 478 | 23 473 | 31 478 | 23 473 |
6T | Sur comptes clients | 3 230 | 3 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 708 | 23 473 | 31 478 | 26 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 458 | 23 473 | 31 478 | 251 453 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 867 | |||
UX | Autres créances clients | 109 202 | |||
VB | T. V. A. | 56 270 | |||
VC | Groupe et associés | 15 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 625 | 198 158 | 10 467 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 696 | 161 407 | 824 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 966 | 31 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 896 | 23 896 | ||
VW | T.V.A. | 9 931 | 9 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257 | 6 257 | ||
VI | Groupe et associés | 572 600 | 572 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547 | 3 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 706 | 9 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 799 | 832 510 | 824 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 67 580 | 67 580 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 203 | 28 203 | ||
AP | Constructions | 190 495 | 63 210 | 127 284 | 13 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 815 | 9 815 | 1 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 092 | 10 806 | 51 286 | 6 973 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 785 | 112 035 | 252 750 | 83 971 |
BP | En cours de production de services | 3 | |||
BT | Marchandises | 1 082 010 | 23 473 | 1 058 538 | 782 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 464 790 | 464 790 | 433 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 069 | 3 230 | 109 839 | 177 360 |
BZ | Autres créances | 74 961 | 74 961 | 93 805 | |
CF | Disponibilités | 1 645 | 1 645 | 1 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 322 | 17 322 | 11 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 753 798 | 26 703 | 1 727 095 | 1 500 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 583 | 138 738 | 1 979 846 | 1 584 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 994 | -208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 963 | -2 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 969 | 52 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 750 | 224 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 750 | 224 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 696 | 870 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 600 | 171 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 966 | 164 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 612 | 72 695 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 | |||
EA | Autres dettes | 3 547 | 9 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 706 | 16 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 662 127 | 1 307 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 846 | 1 584 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 170 147 | 5 170 147 | 5 899 742 | |
FG | Production vendue services | 152 967 | 152 967 | 251 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 323 113 | 5 323 113 | 6 151 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 394 | 32 204 | ||
FQ | Autres produits | 654 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 407 161 | 6 183 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 781 374 | 4 503 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 810 | 13 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 505 | 33 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287 751 | 553 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 593 | 554 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 187 | 25 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 809 | 218 774 | ||
FZ | Charges sociales | 53 014 | 81 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 567 | 12 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 473 | 32 212 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 750 | |||
GE | Autres charges | 1 221 | 2 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 340 802 | 6 145 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 359 | 37 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 955 | 22 445 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 955 | 22 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 846 | 62 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 846 | 62 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 891 | -39 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 468 | -1 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 745 | 1 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745 | 1 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 252 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083 | 4 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218 | 4 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | -3 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 033 | -2 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 861 | 6 206 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 898 | 6 209 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 963 | -2 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 203 | 28 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 325 | 21 566 | 8 059 | 83 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 528 | 21 566 | 8 059 | 112 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 224 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 750 | 224 750 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 478 | 23 473 | 31 478 | 23 473 |
6T | Sur comptes clients | 3 230 | 3 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 708 | 23 473 | 31 478 | 26 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 458 | 23 473 | 31 478 | 251 453 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 867 | |||
UX | Autres créances clients | 109 202 | |||
VB | T. V. A. | 56 270 | |||
VC | Groupe et associés | 15 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 625 | 198 158 | 10 467 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 696 | 161 407 | 824 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 966 | 31 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 896 | 23 896 | ||
VW | T.V.A. | 9 931 | 9 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257 | 6 257 | ||
VI | Groupe et associés | 572 600 | 572 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547 | 3 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 706 | 9 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 799 | 832 510 | 824 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 67 580 | 67 580 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 203 | 28 203 | ||
AP | Constructions | 190 495 | 63 210 | 127 284 | 13 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 815 | 9 815 | 1 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 092 | 10 806 | 51 286 | 6 973 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 785 | 112 035 | 252 750 | 83 971 |
BP | En cours de production de services | 3 | |||
BT | Marchandises | 1 082 010 | 23 473 | 1 058 538 | 782 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 464 790 | 464 790 | 433 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 069 | 3 230 | 109 839 | 177 360 |
BZ | Autres créances | 74 961 | 74 961 | 93 805 | |
CF | Disponibilités | 1 645 | 1 645 | 1 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 322 | 17 322 | 11 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 753 798 | 26 703 | 1 727 095 | 1 500 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 583 | 138 738 | 1 979 846 | 1 584 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 994 | -208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 963 | -2 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 969 | 52 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 750 | 224 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 750 | 224 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 696 | 870 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 600 | 171 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 966 | 164 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 612 | 72 695 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 | |||
EA | Autres dettes | 3 547 | 9 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 706 | 16 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 662 127 | 1 307 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 846 | 1 584 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 170 147 | 5 170 147 | 5 899 742 | |
FG | Production vendue services | 152 967 | 152 967 | 251 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 323 113 | 5 323 113 | 6 151 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 394 | 32 204 | ||
FQ | Autres produits | 654 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 407 161 | 6 183 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 781 374 | 4 503 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 810 | 13 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 505 | 33 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287 751 | 553 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 593 | 554 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 187 | 25 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 809 | 218 774 | ||
FZ | Charges sociales | 53 014 | 81 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 567 | 12 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 473 | 32 212 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 750 | |||
GE | Autres charges | 1 221 | 2 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 340 802 | 6 145 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 359 | 37 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 955 | 22 445 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 955 | 22 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 846 | 62 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 846 | 62 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 891 | -39 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 468 | -1 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 745 | 1 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745 | 1 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 252 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083 | 4 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218 | 4 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | -3 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 033 | -2 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 861 | 6 206 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 898 | 6 209 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 963 | -2 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 203 | 28 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 325 | 21 566 | 8 059 | 83 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 528 | 21 566 | 8 059 | 112 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 224 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 750 | 224 750 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 478 | 23 473 | 31 478 | 23 473 |
6T | Sur comptes clients | 3 230 | 3 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 708 | 23 473 | 31 478 | 26 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 458 | 23 473 | 31 478 | 251 453 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 867 | |||
UX | Autres créances clients | 109 202 | |||
VB | T. V. A. | 56 270 | |||
VC | Groupe et associés | 15 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 625 | 198 158 | 10 467 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 696 | 161 407 | 824 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 966 | 31 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 896 | 23 896 | ||
VW | T.V.A. | 9 931 | 9 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257 | 6 257 | ||
VI | Groupe et associés | 572 600 | 572 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547 | 3 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 706 | 9 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 799 | 832 510 | 824 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 67 580 | 67 580 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 203 | 28 203 | ||
AP | Constructions | 190 495 | 63 210 | 127 284 | 13 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 815 | 9 815 | 1 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 092 | 10 806 | 51 286 | 6 973 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 785 | 112 035 | 252 750 | 83 971 |
BP | En cours de production de services | 3 | |||
BT | Marchandises | 1 082 010 | 23 473 | 1 058 538 | 782 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 464 790 | 464 790 | 433 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 069 | 3 230 | 109 839 | 177 360 |
BZ | Autres créances | 74 961 | 74 961 | 93 805 | |
CF | Disponibilités | 1 645 | 1 645 | 1 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 322 | 17 322 | 11 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 753 798 | 26 703 | 1 727 095 | 1 500 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 583 | 138 738 | 1 979 846 | 1 584 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 994 | -208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 963 | -2 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 969 | 52 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 750 | 224 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 750 | 224 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 696 | 870 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 600 | 171 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 966 | 164 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 612 | 72 695 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 | |||
EA | Autres dettes | 3 547 | 9 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 706 | 16 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 662 127 | 1 307 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 846 | 1 584 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 170 147 | 5 170 147 | 5 899 742 | |
FG | Production vendue services | 152 967 | 152 967 | 251 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 323 113 | 5 323 113 | 6 151 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 394 | 32 204 | ||
FQ | Autres produits | 654 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 407 161 | 6 183 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 781 374 | 4 503 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 810 | 13 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 505 | 33 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287 751 | 553 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 593 | 554 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 187 | 25 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 809 | 218 774 | ||
FZ | Charges sociales | 53 014 | 81 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 567 | 12 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 473 | 32 212 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 750 | |||
GE | Autres charges | 1 221 | 2 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 340 802 | 6 145 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 359 | 37 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 955 | 22 445 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 955 | 22 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 846 | 62 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 846 | 62 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 891 | -39 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 468 | -1 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 745 | 1 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745 | 1 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 252 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083 | 4 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218 | 4 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | -3 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 033 | -2 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 861 | 6 206 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 898 | 6 209 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 963 | -2 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 203 | 28 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 325 | 21 566 | 8 059 | 83 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 528 | 21 566 | 8 059 | 112 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 224 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 750 | 224 750 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 478 | 23 473 | 31 478 | 23 473 |
6T | Sur comptes clients | 3 230 | 3 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 708 | 23 473 | 31 478 | 26 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 458 | 23 473 | 31 478 | 251 453 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 867 | |||
UX | Autres créances clients | 109 202 | |||
VB | T. V. A. | 56 270 | |||
VC | Groupe et associés | 15 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 625 | 198 158 | 10 467 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 696 | 161 407 | 824 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 966 | 31 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 896 | 23 896 | ||
VW | T.V.A. | 9 931 | 9 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257 | 6 257 | ||
VI | Groupe et associés | 572 600 | 572 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547 | 3 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 706 | 9 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 799 | 832 510 | 824 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 67 580 | 67 580 | 60 980 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 28 203 | 28 203 | ||
AP | Constructions | 190 495 | 63 210 | 127 284 | 13 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 815 | 9 815 | 1 414 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 62 092 | 10 806 | 51 286 | 6 973 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 600 | 6 600 | 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 364 785 | 112 035 | 252 750 | 83 971 |
BP | En cours de production de services | 3 | |||
BT | Marchandises | 1 082 010 | 23 473 | 1 058 538 | 782 588 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 464 790 | 464 790 | 433 390 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 069 | 3 230 | 109 839 | 177 360 |
BZ | Autres créances | 74 961 | 74 961 | 93 805 | |
CF | Disponibilités | 1 645 | 1 645 | 1 314 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 322 | 17 322 | 11 950 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 753 798 | 26 703 | 1 727 095 | 1 500 410 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 583 | 138 738 | 1 979 846 | 1 584 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DH | Report à nouveau | -2 994 | -208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 963 | -2 786 | ||
DL | TOTAL (I) | 92 969 | 52 006 | ||
DP | Provisions pour risques | 224 750 | 224 750 | ||
DR | TOTAL (III) | 224 750 | 224 750 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 985 696 | 870 939 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 600 | 171 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 966 | 164 899 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 56 612 | 72 695 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 122 | |||
EA | Autres dettes | 3 547 | 9 584 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 706 | 16 386 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 662 127 | 1 307 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 979 846 | 1 584 381 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 170 147 | 5 170 147 | 5 899 742 | |
FG | Production vendue services | 152 967 | 152 967 | 251 410 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 323 113 | 5 323 113 | 6 151 152 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 394 | 32 204 | ||
FQ | Autres produits | 654 | 63 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 407 161 | 6 183 419 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 781 374 | 4 503 778 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 810 | 13 730 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 505 | 33 395 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -287 751 | 553 732 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 525 593 | 554 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 187 | 25 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 809 | 218 774 | ||
FZ | Charges sociales | 53 014 | 81 227 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 567 | 12 037 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 23 473 | 32 212 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 114 750 | |||
GE | Autres charges | 1 221 | 2 013 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 340 802 | 6 145 497 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 66 359 | 37 922 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 955 | 22 445 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 30 955 | 22 445 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 846 | 62 327 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 846 | 62 327 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -13 891 | -39 882 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 52 468 | -1 960 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 745 | 1 083 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745 | 1 083 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | 252 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 083 | 4 290 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 218 | 4 542 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 528 | -3 459 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 12 033 | -2 633 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 440 861 | 6 206 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 399 898 | 6 209 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 40 963 | -2 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 203 | 28 203 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 325 | 21 566 | 8 059 | 83 832 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 98 528 | 21 566 | 8 059 | 112 035 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 224 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 224 750 | 224 750 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 31 478 | 23 473 | 31 478 | 23 473 |
6T | Sur comptes clients | 3 230 | 3 230 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 708 | 23 473 | 31 478 | 26 703 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 458 | 23 473 | 31 478 | 251 453 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 600 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 867 | |||
UX | Autres créances clients | 109 202 | |||
VB | T. V. A. | 56 270 | |||
VC | Groupe et associés | 15 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 322 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 625 | 198 158 | 10 467 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 696 | 161 407 | 824 289 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 31 966 | 31 966 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 200 | 13 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 896 | 23 896 | ||
VW | T.V.A. | 9 931 | 9 931 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257 | 6 257 | ||
VI | Groupe et associés | 572 600 | 572 600 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 547 | 3 547 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 706 | 9 706 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 656 799 | 832 510 | 824 289 |