Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000 | 2 219 | 17 781 | |
028 | Immobilisations corporelles | 1 545 | 39 | 1 506 | |
040 | Immobilisations financières | 7 688 | 7 688 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 149 233 | 2 258 | 146 975 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 082 | 3 082 | ||
072 | Créances – Autres | 3 920 | 3 920 | ||
084 | Disponibilités | 73 321 | 73 321 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 323 | 80 323 | ||
110 | Total général Actif | 229 556 | 2 258 | 227 299 | |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 14 611 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 22 111 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 114 804 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 21 501 | |||
172 | Autres dettes | 88 534 | |||
176 | Total des dettes | 205 188 | |||
180 | Total général Passif | 227 299 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 149 233 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 12 889 | |||
218 | Production vendue de services - France | 122 324 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 17 762 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 975 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 372 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 082 | |||
242 | Autres charges externes* | 51 874 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 51 813 | |||
252 | Charges sociales | 12 023 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 258 | |||
262 | Autres charges | 4 218 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 136 768 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 16 207 | |||
294 | Charges financières | 1 127 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 469 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 14 611 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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010 | Immobilisations incorporelles - Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | ||
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000 | 2 219 | 17 781 | |
028 | Immobilisations corporelles | 1 545 | 39 | 1 506 | |
040 | Immobilisations financières | 7 688 | 7 688 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 149 233 | 2 258 | 146 975 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 3 082 | 3 082 | ||
072 | Créances – Autres | 3 920 | 3 920 | ||
084 | Disponibilités | 73 321 | 73 321 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 323 | 80 323 | ||
110 | Total général Actif | 229 556 | 2 258 | 227 299 | |
120 | Capital social ou individuel | 7 500 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 14 611 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 22 111 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 114 804 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 850 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 21 501 | |||
172 | Autres dettes | 88 534 | |||
176 | Total des dettes | 205 188 | |||
180 | Total général Passif | 227 299 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 149 233 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 12 889 | |||
218 | Production vendue de services - France | 122 324 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 17 762 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 975 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 372 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 082 | |||
242 | Autres charges externes* | 51 874 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 51 813 | |||
252 | Charges sociales | 12 023 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 2 258 | |||
262 | Autres charges | 4 218 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 136 768 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 16 207 | |||
294 | Charges financières | 1 127 | |||
300 | Charges exceptionnelles | 469 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 14 611 |