Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 387 | 5 387 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 127 | 22 127 | 156 | |
AH | Fonds commercial | 43 679 | 43 679 | 43 679 | |
AN | Terrains | 75 346 | 75 346 | 75 346 | |
AP | Constructions | 496 558 | 172 425 | 324 133 | 345 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 619 | 1 635 480 | 29 140 | 41 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 594 765 | 1 568 231 | 26 534 | 24 577 |
AV | Immobilisations en cours | 1 477 | 1 477 | 1 477 | |
CU | Autres participations | 2 390 | 1 990 | 400 | 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 902 452 | 234 294 | 668 158 | 686 786 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 809 | 25 809 | 7 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 834 609 | 3 639 933 | 1 194 676 | 1 227 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 582 348 | 582 348 | 583 201 | |
BN | En cours de production de biens | 361 458 | 361 458 | 347 761 | |
BP | En cours de production de services | 23 981 | 23 981 | 38 974 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351 | 5 351 | 5 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 774 | 84 860 | 1 027 914 | 655 970 |
BZ | Autres créances | 75 000 | 75 000 | 128 444 | |
CF | Disponibilités | 25 881 | 25 881 | 2 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 386 | 33 386 | 34 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 220 178 | 84 860 | 2 135 318 | 1 798 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 786 | 3 724 793 | 3 329 994 | 3 025 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 624 986 | 767 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 | -142 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 175 346 | 1 174 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 233 | 39 429 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 233 | 129 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 906 | 193 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 035 | 47 035 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 835 | 8 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 526 | 599 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 159 | 840 438 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 954 | 32 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 050 415 | 1 720 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 994 | 3 025 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 176 482 | 176 482 | 119 439 | |
FG | Production vendue services | 3 347 251 | 3 347 251 | 3 950 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 523 732 | 3 523 732 | 4 070 267 | |
FM | Production stockée | -1 297 | 106 238 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 360 555 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 047 | 184 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 107 038 | 4 360 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 280 | 917 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 854 | 12 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 175 624 | 1 352 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 973 | 87 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 234 804 | 1 248 621 | ||
FZ | Charges sociales | 749 053 | 774 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 730 | 60 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 627 | 5 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 31 028 | ||
GE | Autres charges | 3 119 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 063 063 | 4 490 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 975 | -130 413 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | 43 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 294 | 6 666 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 033 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 386 | 6 709 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 073 | 17 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 854 | 11 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 927 | 28 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 540 | -21 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 435 | -152 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 774 | 50 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 90 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 024 | 51 078 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 184 | 41 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 184 | 41 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 160 | 9 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 448 | 4 418 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 088 | 4 561 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 | -142 807 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 256 | 2 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337 912 | 50 574 | 12 351 | 3 376 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 269 | 50 730 | 12 351 | 3 403 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 429 | 2 000 | 27 196 | 104 233 |
6T | Sur comptes clients | 83 352 | 4 627 | 3 118 | 84 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 596 | 24 700 | 50 151 | 321 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 476 025 | 26 700 | 77 347 | 425 377 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 420 | 1 221 160 | 928 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 337 035 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 526 | 778 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 954 | 48 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 580 | 1 690 660 | 13 885 | 337 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 387 | 5 387 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 127 | 22 127 | 156 | |
AH | Fonds commercial | 43 679 | 43 679 | 43 679 | |
AN | Terrains | 75 346 | 75 346 | 75 346 | |
AP | Constructions | 496 558 | 172 425 | 324 133 | 345 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 619 | 1 635 480 | 29 140 | 41 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 594 765 | 1 568 231 | 26 534 | 24 577 |
AV | Immobilisations en cours | 1 477 | 1 477 | 1 477 | |
CU | Autres participations | 2 390 | 1 990 | 400 | 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 902 452 | 234 294 | 668 158 | 686 786 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 809 | 25 809 | 7 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 834 609 | 3 639 933 | 1 194 676 | 1 227 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 582 348 | 582 348 | 583 201 | |
BN | En cours de production de biens | 361 458 | 361 458 | 347 761 | |
BP | En cours de production de services | 23 981 | 23 981 | 38 974 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351 | 5 351 | 5 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 774 | 84 860 | 1 027 914 | 655 970 |
BZ | Autres créances | 75 000 | 75 000 | 128 444 | |
CF | Disponibilités | 25 881 | 25 881 | 2 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 386 | 33 386 | 34 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 220 178 | 84 860 | 2 135 318 | 1 798 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 786 | 3 724 793 | 3 329 994 | 3 025 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 624 986 | 767 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 | -142 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 175 346 | 1 174 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 233 | 39 429 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 233 | 129 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 906 | 193 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 035 | 47 035 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 835 | 8 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 526 | 599 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 159 | 840 438 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 954 | 32 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 050 415 | 1 720 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 994 | 3 025 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 176 482 | 176 482 | 119 439 | |
FG | Production vendue services | 3 347 251 | 3 347 251 | 3 950 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 523 732 | 3 523 732 | 4 070 267 | |
FM | Production stockée | -1 297 | 106 238 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 360 555 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 047 | 184 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 107 038 | 4 360 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 280 | 917 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 854 | 12 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 175 624 | 1 352 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 973 | 87 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 234 804 | 1 248 621 | ||
FZ | Charges sociales | 749 053 | 774 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 730 | 60 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 627 | 5 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 31 028 | ||
GE | Autres charges | 3 119 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 063 063 | 4 490 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 975 | -130 413 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | 43 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 294 | 6 666 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 033 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 386 | 6 709 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 073 | 17 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 854 | 11 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 927 | 28 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 540 | -21 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 435 | -152 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 774 | 50 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 90 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 024 | 51 078 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 184 | 41 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 184 | 41 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 160 | 9 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 448 | 4 418 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 088 | 4 561 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 | -142 807 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 256 | 2 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337 912 | 50 574 | 12 351 | 3 376 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 269 | 50 730 | 12 351 | 3 403 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 429 | 2 000 | 27 196 | 104 233 |
6T | Sur comptes clients | 83 352 | 4 627 | 3 118 | 84 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 596 | 24 700 | 50 151 | 321 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 476 025 | 26 700 | 77 347 | 425 377 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 420 | 1 221 160 | 928 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 337 035 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 526 | 778 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 954 | 48 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 580 | 1 690 660 | 13 885 | 337 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 387 | 5 387 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 127 | 22 127 | 156 | |
AH | Fonds commercial | 43 679 | 43 679 | 43 679 | |
AN | Terrains | 75 346 | 75 346 | 75 346 | |
AP | Constructions | 496 558 | 172 425 | 324 133 | 345 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 619 | 1 635 480 | 29 140 | 41 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 594 765 | 1 568 231 | 26 534 | 24 577 |
AV | Immobilisations en cours | 1 477 | 1 477 | 1 477 | |
CU | Autres participations | 2 390 | 1 990 | 400 | 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 902 452 | 234 294 | 668 158 | 686 786 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 809 | 25 809 | 7 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 834 609 | 3 639 933 | 1 194 676 | 1 227 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 582 348 | 582 348 | 583 201 | |
BN | En cours de production de biens | 361 458 | 361 458 | 347 761 | |
BP | En cours de production de services | 23 981 | 23 981 | 38 974 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351 | 5 351 | 5 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 774 | 84 860 | 1 027 914 | 655 970 |
BZ | Autres créances | 75 000 | 75 000 | 128 444 | |
CF | Disponibilités | 25 881 | 25 881 | 2 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 386 | 33 386 | 34 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 220 178 | 84 860 | 2 135 318 | 1 798 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 786 | 3 724 793 | 3 329 994 | 3 025 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 624 986 | 767 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 | -142 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 175 346 | 1 174 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 233 | 39 429 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 233 | 129 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 906 | 193 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 035 | 47 035 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 835 | 8 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 526 | 599 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 159 | 840 438 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 954 | 32 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 050 415 | 1 720 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 994 | 3 025 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 176 482 | 176 482 | 119 439 | |
FG | Production vendue services | 3 347 251 | 3 347 251 | 3 950 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 523 732 | 3 523 732 | 4 070 267 | |
FM | Production stockée | -1 297 | 106 238 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 360 555 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 047 | 184 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 107 038 | 4 360 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 280 | 917 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 854 | 12 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 175 624 | 1 352 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 973 | 87 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 234 804 | 1 248 621 | ||
FZ | Charges sociales | 749 053 | 774 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 730 | 60 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 627 | 5 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 31 028 | ||
GE | Autres charges | 3 119 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 063 063 | 4 490 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 975 | -130 413 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | 43 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 294 | 6 666 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 033 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 386 | 6 709 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 073 | 17 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 854 | 11 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 927 | 28 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 540 | -21 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 435 | -152 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 774 | 50 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 90 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 024 | 51 078 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 184 | 41 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 184 | 41 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 160 | 9 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 448 | 4 418 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 088 | 4 561 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 | -142 807 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 256 | 2 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337 912 | 50 574 | 12 351 | 3 376 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 269 | 50 730 | 12 351 | 3 403 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 429 | 2 000 | 27 196 | 104 233 |
6T | Sur comptes clients | 83 352 | 4 627 | 3 118 | 84 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 596 | 24 700 | 50 151 | 321 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 476 025 | 26 700 | 77 347 | 425 377 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 420 | 1 221 160 | 928 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 337 035 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 526 | 778 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 954 | 48 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 580 | 1 690 660 | 13 885 | 337 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 387 | 5 387 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 127 | 22 127 | 156 | |
AH | Fonds commercial | 43 679 | 43 679 | 43 679 | |
AN | Terrains | 75 346 | 75 346 | 75 346 | |
AP | Constructions | 496 558 | 172 425 | 324 133 | 345 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 619 | 1 635 480 | 29 140 | 41 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 594 765 | 1 568 231 | 26 534 | 24 577 |
AV | Immobilisations en cours | 1 477 | 1 477 | 1 477 | |
CU | Autres participations | 2 390 | 1 990 | 400 | 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 902 452 | 234 294 | 668 158 | 686 786 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 809 | 25 809 | 7 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 834 609 | 3 639 933 | 1 194 676 | 1 227 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 582 348 | 582 348 | 583 201 | |
BN | En cours de production de biens | 361 458 | 361 458 | 347 761 | |
BP | En cours de production de services | 23 981 | 23 981 | 38 974 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351 | 5 351 | 5 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 774 | 84 860 | 1 027 914 | 655 970 |
BZ | Autres créances | 75 000 | 75 000 | 128 444 | |
CF | Disponibilités | 25 881 | 25 881 | 2 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 386 | 33 386 | 34 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 220 178 | 84 860 | 2 135 318 | 1 798 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 786 | 3 724 793 | 3 329 994 | 3 025 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 624 986 | 767 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 | -142 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 175 346 | 1 174 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 233 | 39 429 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 233 | 129 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 906 | 193 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 035 | 47 035 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 835 | 8 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 526 | 599 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 159 | 840 438 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 954 | 32 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 050 415 | 1 720 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 994 | 3 025 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 176 482 | 176 482 | 119 439 | |
FG | Production vendue services | 3 347 251 | 3 347 251 | 3 950 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 523 732 | 3 523 732 | 4 070 267 | |
FM | Production stockée | -1 297 | 106 238 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 360 555 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 047 | 184 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 107 038 | 4 360 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 280 | 917 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 854 | 12 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 175 624 | 1 352 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 973 | 87 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 234 804 | 1 248 621 | ||
FZ | Charges sociales | 749 053 | 774 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 730 | 60 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 627 | 5 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 31 028 | ||
GE | Autres charges | 3 119 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 063 063 | 4 490 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 975 | -130 413 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | 43 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 294 | 6 666 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 033 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 386 | 6 709 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 073 | 17 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 854 | 11 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 927 | 28 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 540 | -21 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 435 | -152 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 774 | 50 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 90 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 024 | 51 078 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 184 | 41 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 184 | 41 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 160 | 9 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 448 | 4 418 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 088 | 4 561 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 | -142 807 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 256 | 2 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337 912 | 50 574 | 12 351 | 3 376 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 269 | 50 730 | 12 351 | 3 403 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 429 | 2 000 | 27 196 | 104 233 |
6T | Sur comptes clients | 83 352 | 4 627 | 3 118 | 84 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 596 | 24 700 | 50 151 | 321 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 476 025 | 26 700 | 77 347 | 425 377 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 420 | 1 221 160 | 928 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 337 035 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 526 | 778 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 954 | 48 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 580 | 1 690 660 | 13 885 | 337 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 5 387 | 5 387 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 127 | 22 127 | 156 | |
AH | Fonds commercial | 43 679 | 43 679 | 43 679 | |
AN | Terrains | 75 346 | 75 346 | 75 346 | |
AP | Constructions | 496 558 | 172 425 | 324 133 | 345 397 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 664 619 | 1 635 480 | 29 140 | 41 923 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 594 765 | 1 568 231 | 26 534 | 24 577 |
AV | Immobilisations en cours | 1 477 | 1 477 | 1 477 | |
CU | Autres participations | 2 390 | 1 990 | 400 | 400 |
BB | Créances rattachées à des participations | 902 452 | 234 294 | 668 158 | 686 786 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 809 | 25 809 | 7 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 834 609 | 3 639 933 | 1 194 676 | 1 227 145 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 582 348 | 582 348 | 583 201 | |
BN | En cours de production de biens | 361 458 | 361 458 | 347 761 | |
BP | En cours de production de services | 23 981 | 23 981 | 38 974 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351 | 5 351 | 5 884 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 112 774 | 84 860 | 1 027 914 | 655 970 |
BZ | Autres créances | 75 000 | 75 000 | 128 444 | |
CF | Disponibilités | 25 881 | 25 881 | 2 987 | |
CH | Charges constatées d’avance | 33 386 | 33 386 | 34 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 220 178 | 84 860 | 2 135 318 | 1 798 097 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 054 786 | 3 724 793 | 3 329 994 | 3 025 242 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 624 986 | 767 793 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 | -142 807 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 175 346 | 1 174 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 233 | 39 429 | ||
DQ | Provisions pour charges | 92 000 | 90 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 104 233 | 129 429 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 906 | 193 103 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 035 | 47 035 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 835 | 8 728 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 526 | 599 295 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 159 | 840 438 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 954 | 32 229 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 050 415 | 1 720 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 994 | 3 025 242 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 176 482 | 176 482 | 119 439 | |
FG | Production vendue services | 3 347 251 | 3 347 251 | 3 950 828 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 523 732 | 3 523 732 | 4 070 267 | |
FM | Production stockée | -1 297 | 106 238 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 360 555 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 224 047 | 184 041 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 107 038 | 4 360 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 753 280 | 917 741 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 854 | 12 749 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 175 624 | 1 352 528 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 973 | 87 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 234 804 | 1 248 621 | ||
FZ | Charges sociales | 749 053 | 774 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 730 | 60 267 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 627 | 5 673 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | 31 028 | ||
GE | Autres charges | 3 119 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 063 063 | 4 490 959 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 43 975 | -130 413 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 59 | 43 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 294 | 6 666 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 033 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 51 386 | 6 709 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 073 | 17 079 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 59 854 | 11 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 79 927 | 28 697 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -28 540 | -21 988 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 435 | -152 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 774 | 50 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250 | 90 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 024 | 51 078 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 184 | 41 484 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 184 | 41 484 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 160 | 9 594 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -85 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 187 448 | 4 418 332 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 088 | 4 561 139 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 360 | -142 807 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 256 | 2 256 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 337 912 | 50 574 | 12 351 | 3 376 135 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 365 269 | 50 730 | 12 351 | 3 403 648 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 129 429 | 2 000 | 27 196 | 104 233 |
6T | Sur comptes clients | 83 352 | 4 627 | 3 118 | 84 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 596 | 24 700 | 50 151 | 321 144 |
7C | TOTAL GENERAL | 476 025 | 26 700 | 77 347 | 425 377 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 420 | 1 221 160 | 928 261 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 337 035 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 778 526 | 778 526 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 954 | 48 954 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 580 | 1 690 660 | 13 885 | 337 035 |