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de Clézentaine
de Clézentaine
Déposant 1 : MITSUBISHI MOTORS FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 428635056
Adresse :
9 Chaussée Jules César BP 10051 OSNY
95521 CERGY PONTOISE Cedex
FR
Mandataire 1 : Maître Pierre-Yves MICHEL, Avocat à la Cour
Adresse :
80 rue de Turenne
75003 PARIS
FR
Déposant 1 : Mitsubishi Motors France SAS
Numéro de SIREN : 428635056
Mandataire 1 : Mitsubishi Motors France
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 137 | 33 137 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 165 | 105 995 | 2 170 | 3 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 530 | 961 036 | 186 494 | 176 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 667 | 53 667 | 53 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 342 499 | 1 100 168 | 242 331 | 233 021 |
BT | Marchandises | 40 221 333 | 1 192 301 | 39 029 032 | 39 315 356 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 790 | 35 790 | 157 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 470 406 | 141 350 | 3 329 056 | 5 469 913 |
BZ | Autres créances | 2 680 285 | 2 680 285 | 3 534 813 | |
CF | Disponibilités | 4 276 444 | 4 276 444 | 672 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 767 | 4 767 | 20 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 689 024 | 1 333 651 | 49 355 373 | 49 170 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 031 523 | 2 433 819 | 49 597 704 | 49 403 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 795 984 | 632 323 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 790 577 | 790 577 | ||
DH | Report à nouveau | 5 800 499 | 4 245 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148 478 | 3 273 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 535 538 | 18 942 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 888 396 | 1 929 742 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 988 396 | 1 929 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 125 | 34 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798 520 | 7 225 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 485 054 | 3 240 754 | ||
EA | Autres dettes | 13 698 071 | 17 873 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 073 769 | 28 531 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 597 704 | 49 403 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 174 693 | 11 492 415 | 127 667 108 | 139 019 982 |
FG | Production vendue services | 3 946 781 | 523 910 | 4 470 690 | 4 936 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 121 474 | 12 016 324 | 132 137 798 | 143 956 510 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 291 904 | 1 886 106 | ||
FQ | Autres produits | 2 138 202 | 2 509 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 567 904 | 148 351 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 604 020 | 130 916 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 725 | -6 605 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 144 863 | 9 478 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 687 888 | 436 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 155 377 | 2 264 090 | ||
FZ | Charges sociales | 917 602 | 1 108 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 887 | 85 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 192 301 | 574 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 654 396 | 1 822 742 | ||
GE | Autres charges | 3 288 861 | 3 596 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 658 471 | 143 678 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 909 433 | 4 673 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 245 | 86 441 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 250 | 86 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 167 | 1 139 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 167 | 1 139 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 016 918 | -1 053 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 892 516 | 3 620 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 532 | 2 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 532 | 2 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 532 | 1 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 506 | 348 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 599 154 | 148 442 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 450 676 | 145 169 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 148 478 | 3 273 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 137 | 33 137 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 122 | 86 887 | 3 977 | 1 067 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 258 | 86 887 | 3 977 | 1 100 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 666 200 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 946 854 | |||
5B | Provisions pour impôts | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 929 742 | 1 754 396 | 1 695 742 | 1 988 396 |
6N | Sur stocks et en cours | 574 946 | 1 192 301 | 574 946 | 1 192 301 |
6T | Sur comptes clients | 142 272 | 922 | 141 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 218 | 1 192 301 | 575 868 | 1 333 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 646 960 | 2 946 697 | 2 271 610 | 3 322 047 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 421 | |||
UX | Autres créances clients | 3 302 985 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
VB | T. V. A. | 2 469 396 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209 124 | 5 988 036 | 221 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 125 | 63 125 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 000 | 29 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 798 520 | 10 798 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 469 | 383 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 276 | 525 276 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 637 506 | 637 506 | ||
VW | T.V.A. | 1 827 052 | 1 827 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 750 | 111 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 698 071 | 13 698 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 073 769 | 28 044 769 | 29 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 137 | 33 137 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 165 | 105 995 | 2 170 | 3 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 530 | 961 036 | 186 494 | 176 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 667 | 53 667 | 53 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 342 499 | 1 100 168 | 242 331 | 233 021 |
BT | Marchandises | 40 221 333 | 1 192 301 | 39 029 032 | 39 315 356 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 790 | 35 790 | 157 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 470 406 | 141 350 | 3 329 056 | 5 469 913 |
BZ | Autres créances | 2 680 285 | 2 680 285 | 3 534 813 | |
CF | Disponibilités | 4 276 444 | 4 276 444 | 672 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 767 | 4 767 | 20 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 689 024 | 1 333 651 | 49 355 373 | 49 170 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 031 523 | 2 433 819 | 49 597 704 | 49 403 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 795 984 | 632 323 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 790 577 | 790 577 | ||
DH | Report à nouveau | 5 800 499 | 4 245 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148 478 | 3 273 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 535 538 | 18 942 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 888 396 | 1 929 742 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 988 396 | 1 929 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 125 | 34 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798 520 | 7 225 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 485 054 | 3 240 754 | ||
EA | Autres dettes | 13 698 071 | 17 873 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 073 769 | 28 531 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 597 704 | 49 403 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 174 693 | 11 492 415 | 127 667 108 | 139 019 982 |
FG | Production vendue services | 3 946 781 | 523 910 | 4 470 690 | 4 936 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 121 474 | 12 016 324 | 132 137 798 | 143 956 510 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 291 904 | 1 886 106 | ||
FQ | Autres produits | 2 138 202 | 2 509 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 567 904 | 148 351 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 604 020 | 130 916 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 725 | -6 605 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 144 863 | 9 478 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 687 888 | 436 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 155 377 | 2 264 090 | ||
FZ | Charges sociales | 917 602 | 1 108 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 887 | 85 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 192 301 | 574 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 654 396 | 1 822 742 | ||
GE | Autres charges | 3 288 861 | 3 596 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 658 471 | 143 678 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 909 433 | 4 673 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 245 | 86 441 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 250 | 86 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 167 | 1 139 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 167 | 1 139 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 016 918 | -1 053 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 892 516 | 3 620 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 532 | 2 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 532 | 2 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 532 | 1 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 506 | 348 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 599 154 | 148 442 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 450 676 | 145 169 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 148 478 | 3 273 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 137 | 33 137 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 122 | 86 887 | 3 977 | 1 067 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 258 | 86 887 | 3 977 | 1 100 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 666 200 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 946 854 | |||
5B | Provisions pour impôts | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 929 742 | 1 754 396 | 1 695 742 | 1 988 396 |
6N | Sur stocks et en cours | 574 946 | 1 192 301 | 574 946 | 1 192 301 |
6T | Sur comptes clients | 142 272 | 922 | 141 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 218 | 1 192 301 | 575 868 | 1 333 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 646 960 | 2 946 697 | 2 271 610 | 3 322 047 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 421 | |||
UX | Autres créances clients | 3 302 985 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
VB | T. V. A. | 2 469 396 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209 124 | 5 988 036 | 221 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 125 | 63 125 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 000 | 29 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 798 520 | 10 798 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 469 | 383 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 276 | 525 276 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 637 506 | 637 506 | ||
VW | T.V.A. | 1 827 052 | 1 827 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 750 | 111 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 698 071 | 13 698 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 073 769 | 28 044 769 | 29 000 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 137 | 33 137 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 165 | 105 995 | 2 170 | 3 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 530 | 961 036 | 186 494 | 176 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 667 | 53 667 | 53 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 342 499 | 1 100 168 | 242 331 | 233 021 |
BT | Marchandises | 40 221 333 | 1 192 301 | 39 029 032 | 39 315 356 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 790 | 35 790 | 157 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 470 406 | 141 350 | 3 329 056 | 5 469 913 |
BZ | Autres créances | 2 680 285 | 2 680 285 | 3 534 813 | |
CF | Disponibilités | 4 276 444 | 4 276 444 | 672 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 767 | 4 767 | 20 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 689 024 | 1 333 651 | 49 355 373 | 49 170 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 031 523 | 2 433 819 | 49 597 704 | 49 403 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 795 984 | 632 323 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 790 577 | 790 577 | ||
DH | Report à nouveau | 5 800 499 | 4 245 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148 478 | 3 273 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 535 538 | 18 942 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 888 396 | 1 929 742 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 988 396 | 1 929 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 125 | 34 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798 520 | 7 225 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 485 054 | 3 240 754 | ||
EA | Autres dettes | 13 698 071 | 17 873 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 073 769 | 28 531 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 597 704 | 49 403 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 174 693 | 11 492 415 | 127 667 108 | 139 019 982 |
FG | Production vendue services | 3 946 781 | 523 910 | 4 470 690 | 4 936 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 121 474 | 12 016 324 | 132 137 798 | 143 956 510 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 291 904 | 1 886 106 | ||
FQ | Autres produits | 2 138 202 | 2 509 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 567 904 | 148 351 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 604 020 | 130 916 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 725 | -6 605 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 144 863 | 9 478 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 687 888 | 436 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 155 377 | 2 264 090 | ||
FZ | Charges sociales | 917 602 | 1 108 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 887 | 85 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 192 301 | 574 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 654 396 | 1 822 742 | ||
GE | Autres charges | 3 288 861 | 3 596 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 658 471 | 143 678 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 909 433 | 4 673 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 245 | 86 441 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 250 | 86 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 167 | 1 139 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 167 | 1 139 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 016 918 | -1 053 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 892 516 | 3 620 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 532 | 2 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 532 | 2 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 532 | 1 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 506 | 348 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 599 154 | 148 442 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 450 676 | 145 169 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 148 478 | 3 273 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 137 | 33 137 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 122 | 86 887 | 3 977 | 1 067 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 258 | 86 887 | 3 977 | 1 100 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 666 200 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 946 854 | |||
5B | Provisions pour impôts | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 929 742 | 1 754 396 | 1 695 742 | 1 988 396 |
6N | Sur stocks et en cours | 574 946 | 1 192 301 | 574 946 | 1 192 301 |
6T | Sur comptes clients | 142 272 | 922 | 141 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 218 | 1 192 301 | 575 868 | 1 333 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 646 960 | 2 946 697 | 2 271 610 | 3 322 047 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 421 | |||
UX | Autres créances clients | 3 302 985 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
VB | T. V. A. | 2 469 396 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209 124 | 5 988 036 | 221 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 125 | 63 125 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 000 | 29 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 798 520 | 10 798 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 469 | 383 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 276 | 525 276 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 637 506 | 637 506 | ||
VW | T.V.A. | 1 827 052 | 1 827 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 750 | 111 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 698 071 | 13 698 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 073 769 | 28 044 769 | 29 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 137 | 33 137 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 165 | 105 995 | 2 170 | 3 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 530 | 961 036 | 186 494 | 176 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 667 | 53 667 | 53 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 342 499 | 1 100 168 | 242 331 | 233 021 |
BT | Marchandises | 40 221 333 | 1 192 301 | 39 029 032 | 39 315 356 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 790 | 35 790 | 157 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 470 406 | 141 350 | 3 329 056 | 5 469 913 |
BZ | Autres créances | 2 680 285 | 2 680 285 | 3 534 813 | |
CF | Disponibilités | 4 276 444 | 4 276 444 | 672 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 767 | 4 767 | 20 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 689 024 | 1 333 651 | 49 355 373 | 49 170 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 031 523 | 2 433 819 | 49 597 704 | 49 403 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 795 984 | 632 323 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 790 577 | 790 577 | ||
DH | Report à nouveau | 5 800 499 | 4 245 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148 478 | 3 273 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 535 538 | 18 942 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 888 396 | 1 929 742 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 988 396 | 1 929 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 125 | 34 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798 520 | 7 225 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 485 054 | 3 240 754 | ||
EA | Autres dettes | 13 698 071 | 17 873 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 073 769 | 28 531 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 597 704 | 49 403 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 174 693 | 11 492 415 | 127 667 108 | 139 019 982 |
FG | Production vendue services | 3 946 781 | 523 910 | 4 470 690 | 4 936 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 121 474 | 12 016 324 | 132 137 798 | 143 956 510 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 291 904 | 1 886 106 | ||
FQ | Autres produits | 2 138 202 | 2 509 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 567 904 | 148 351 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 604 020 | 130 916 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 725 | -6 605 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 144 863 | 9 478 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 687 888 | 436 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 155 377 | 2 264 090 | ||
FZ | Charges sociales | 917 602 | 1 108 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 887 | 85 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 192 301 | 574 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 654 396 | 1 822 742 | ||
GE | Autres charges | 3 288 861 | 3 596 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 658 471 | 143 678 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 909 433 | 4 673 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 245 | 86 441 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 250 | 86 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 167 | 1 139 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 167 | 1 139 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 016 918 | -1 053 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 892 516 | 3 620 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 532 | 2 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 532 | 2 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 532 | 1 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 506 | 348 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 599 154 | 148 442 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 450 676 | 145 169 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 148 478 | 3 273 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 137 | 33 137 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 122 | 86 887 | 3 977 | 1 067 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 258 | 86 887 | 3 977 | 1 100 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 666 200 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 946 854 | |||
5B | Provisions pour impôts | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 929 742 | 1 754 396 | 1 695 742 | 1 988 396 |
6N | Sur stocks et en cours | 574 946 | 1 192 301 | 574 946 | 1 192 301 |
6T | Sur comptes clients | 142 272 | 922 | 141 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 218 | 1 192 301 | 575 868 | 1 333 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 646 960 | 2 946 697 | 2 271 610 | 3 322 047 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 421 | |||
UX | Autres créances clients | 3 302 985 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
VB | T. V. A. | 2 469 396 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209 124 | 5 988 036 | 221 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 125 | 63 125 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 000 | 29 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 798 520 | 10 798 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 469 | 383 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 276 | 525 276 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 637 506 | 637 506 | ||
VW | T.V.A. | 1 827 052 | 1 827 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 750 | 111 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 698 071 | 13 698 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 073 769 | 28 044 769 | 29 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 137 | 33 137 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 165 | 105 995 | 2 170 | 3 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 530 | 961 036 | 186 494 | 176 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 667 | 53 667 | 53 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 342 499 | 1 100 168 | 242 331 | 233 021 |
BT | Marchandises | 40 221 333 | 1 192 301 | 39 029 032 | 39 315 356 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 790 | 35 790 | 157 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 470 406 | 141 350 | 3 329 056 | 5 469 913 |
BZ | Autres créances | 2 680 285 | 2 680 285 | 3 534 813 | |
CF | Disponibilités | 4 276 444 | 4 276 444 | 672 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 767 | 4 767 | 20 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 689 024 | 1 333 651 | 49 355 373 | 49 170 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 031 523 | 2 433 819 | 49 597 704 | 49 403 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 795 984 | 632 323 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 790 577 | 790 577 | ||
DH | Report à nouveau | 5 800 499 | 4 245 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148 478 | 3 273 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 535 538 | 18 942 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 888 396 | 1 929 742 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 988 396 | 1 929 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 125 | 34 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798 520 | 7 225 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 485 054 | 3 240 754 | ||
EA | Autres dettes | 13 698 071 | 17 873 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 073 769 | 28 531 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 597 704 | 49 403 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 174 693 | 11 492 415 | 127 667 108 | 139 019 982 |
FG | Production vendue services | 3 946 781 | 523 910 | 4 470 690 | 4 936 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 121 474 | 12 016 324 | 132 137 798 | 143 956 510 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 291 904 | 1 886 106 | ||
FQ | Autres produits | 2 138 202 | 2 509 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 567 904 | 148 351 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 604 020 | 130 916 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 725 | -6 605 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 144 863 | 9 478 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 687 888 | 436 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 155 377 | 2 264 090 | ||
FZ | Charges sociales | 917 602 | 1 108 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 887 | 85 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 192 301 | 574 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 654 396 | 1 822 742 | ||
GE | Autres charges | 3 288 861 | 3 596 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 658 471 | 143 678 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 909 433 | 4 673 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 245 | 86 441 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 250 | 86 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 167 | 1 139 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 167 | 1 139 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 016 918 | -1 053 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 892 516 | 3 620 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 532 | 2 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 532 | 2 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 532 | 1 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 506 | 348 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 599 154 | 148 442 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 450 676 | 145 169 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 148 478 | 3 273 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 137 | 33 137 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 122 | 86 887 | 3 977 | 1 067 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 258 | 86 887 | 3 977 | 1 100 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 666 200 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 946 854 | |||
5B | Provisions pour impôts | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 929 742 | 1 754 396 | 1 695 742 | 1 988 396 |
6N | Sur stocks et en cours | 574 946 | 1 192 301 | 574 946 | 1 192 301 |
6T | Sur comptes clients | 142 272 | 922 | 141 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 218 | 1 192 301 | 575 868 | 1 333 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 646 960 | 2 946 697 | 2 271 610 | 3 322 047 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 421 | |||
UX | Autres créances clients | 3 302 985 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
VB | T. V. A. | 2 469 396 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209 124 | 5 988 036 | 221 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 125 | 63 125 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 000 | 29 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 798 520 | 10 798 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 469 | 383 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 276 | 525 276 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 637 506 | 637 506 | ||
VW | T.V.A. | 1 827 052 | 1 827 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 750 | 111 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 698 071 | 13 698 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 073 769 | 28 044 769 | 29 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 137 | 33 137 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 165 | 105 995 | 2 170 | 3 128 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 147 530 | 961 036 | 186 494 | 176 100 |
BH | Autres immobilisations financières | 53 667 | 53 667 | 53 793 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 342 499 | 1 100 168 | 242 331 | 233 021 |
BT | Marchandises | 40 221 333 | 1 192 301 | 39 029 032 | 39 315 356 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 35 790 | 35 790 | 157 701 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 470 406 | 141 350 | 3 329 056 | 5 469 913 |
BZ | Autres créances | 2 680 285 | 2 680 285 | 3 534 813 | |
CF | Disponibilités | 4 276 444 | 4 276 444 | 672 197 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 767 | 4 767 | 20 628 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 689 024 | 1 333 651 | 49 355 373 | 49 170 608 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 031 523 | 2 433 819 | 49 597 704 | 49 403 630 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 795 984 | 632 323 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 790 577 | 790 577 | ||
DH | Report à nouveau | 5 800 499 | 4 245 927 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148 478 | 3 273 234 | ||
DL | TOTAL (I) | 19 535 538 | 18 942 061 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 888 396 | 1 929 742 | ||
DQ | Provisions pour charges | 100 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 988 396 | 1 929 742 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 125 | 34 327 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 211 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 798 520 | 7 225 519 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 485 054 | 3 240 754 | ||
EA | Autres dettes | 13 698 071 | 17 873 016 | ||
EC | TOTAL (IV) | 28 073 769 | 28 531 827 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 597 704 | 49 403 630 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 116 174 693 | 11 492 415 | 127 667 108 | 139 019 982 |
FG | Production vendue services | 3 946 781 | 523 910 | 4 470 690 | 4 936 528 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 120 121 474 | 12 016 324 | 132 137 798 | 143 956 510 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 291 904 | 1 886 106 | ||
FQ | Autres produits | 2 138 202 | 2 509 362 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 136 567 904 | 148 351 978 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 604 020 | 130 916 877 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -73 725 | -6 605 682 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 144 863 | 9 478 265 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 687 888 | 436 312 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 155 377 | 2 264 090 | ||
FZ | Charges sociales | 917 602 | 1 108 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 86 887 | 85 105 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 192 301 | 574 946 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 654 396 | 1 822 742 | ||
GE | Autres charges | 3 288 861 | 3 596 852 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 132 658 471 | 143 678 394 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 909 433 | 4 673 584 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 245 | 86 441 | ||
GN | Différences positives de change | 5 | 6 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 250 | 86 447 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 048 167 | 1 139 652 | ||
GS | Différences négatives de change | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 048 167 | 1 139 659 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 016 918 | -1 053 212 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 892 516 | 3 620 371 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 532 | 2 110 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 532 | 2 330 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -106 532 | 1 670 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 637 506 | 348 807 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 599 154 | 148 442 425 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 450 676 | 145 169 191 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 148 478 | 3 273 234 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 137 | 33 137 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 122 | 86 887 | 3 977 | 1 067 032 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 258 | 86 887 | 3 977 | 1 100 168 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 666 200 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 946 854 | |||
5B | Provisions pour impôts | 100 000 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 275 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 929 742 | 1 754 396 | 1 695 742 | 1 988 396 |
6N | Sur stocks et en cours | 574 946 | 1 192 301 | 574 946 | 1 192 301 |
6T | Sur comptes clients | 142 272 | 922 | 141 350 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 717 218 | 1 192 301 | 575 868 | 1 333 651 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 646 960 | 2 946 697 | 2 271 610 | 3 322 047 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 53 667 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 167 421 | |||
UX | Autres créances clients | 3 302 985 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 184 | |||
VB | T. V. A. | 2 469 396 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 021 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 684 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 209 124 | 5 988 036 | 221 088 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 125 | 63 125 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 29 000 | 29 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 798 520 | 10 798 520 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 383 469 | 383 469 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 276 | 525 276 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 637 506 | 637 506 | ||
VW | T.V.A. | 1 827 052 | 1 827 052 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 111 750 | 111 750 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 698 071 | 13 698 071 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 073 769 | 28 044 769 | 29 000 |