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de Pont-d'Ouilly
de Pont-d'Ouilly
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 295 | 3 517 | 778 | |
AN | Terrains | 168 518 | 45 633 | 122 885 | 129 906 |
AP | Constructions | 455 457 | 146 871 | 308 587 | 331 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 640 | 225 512 | 3 129 | 6 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 509 | 46 144 | 6 365 | 7 187 |
CU | Autres participations | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 912 509 | 467 677 | 444 833 | 477 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 731 | 25 731 | 27 970 | |
BN | En cours de production de biens | 13 880 | 13 880 | 62 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 833 | 159 833 | 117 584 | |
BZ | Autres créances | 19 630 | 19 630 | 42 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 97 | 97 | 97 | |
CF | Disponibilités | 124 798 | 124 798 | 168 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 194 | 7 194 | 5 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 163 | 351 163 | 424 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 672 | 467 677 | 795 995 | 902 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 89 980 | 89 980 | ||
DH | Report à nouveau | -247 508 | -187 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 771 | -59 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 340 | 57 452 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 648 | -83 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 761 | 403 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 928 | 26 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 805 | 80 360 | ||
EA | Autres dettes | 342 148 | 379 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 643 | 985 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 795 995 | 902 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 212 | 294 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 344 | 61 344 | 32 743 | |
FG | Production vendue services | 712 321 | 712 321 | 450 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 773 666 | 773 666 | 483 534 | |
FM | Production stockée | -48 720 | 2 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 163 | 7 627 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 248 | 493 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 489 | 136 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 239 | -18 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 703 | 113 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 256 | 23 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 484 | 192 173 | ||
FZ | Charges sociales | 60 104 | 52 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 796 | 36 564 | ||
GE | Autres charges | 26 251 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 322 | 535 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 926 | -41 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 355 | 19 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 355 | 19 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 267 | -19 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 659 | -61 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 | 4 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112 | 4 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 112 | 1 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 448 | 498 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 677 | 558 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 771 | -59 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169 | 188 | 840 | 3 517 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 144 | 33 608 | 1 593 | 464 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 313 | 33 796 | 2 433 | 467 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 336 | 26 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 336 | 26 336 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 336 | 26 336 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | ||
UX | Autres créances clients | 159 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 346 | |||
VB | T. V. A. | 639 | |||
VP | Divers | 2 880 | |||
VC | Groupe et associés | 2 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 487 | 188 487 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 235 | 2 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 526 | 37 525 | 157 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 928 | 34 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 244 | 30 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 691 | 39 691 | ||
VW | T.V.A. | 23 172 | 23 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698 | 2 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 148 | 26 326 | 176 292 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 643 | 197 212 | 333 618 | 312 813 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 295 | 3 517 | 778 | |
AN | Terrains | 168 518 | 45 633 | 122 885 | 129 906 |
AP | Constructions | 455 457 | 146 871 | 308 587 | 331 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 640 | 225 512 | 3 129 | 6 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 509 | 46 144 | 6 365 | 7 187 |
CU | Autres participations | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 912 509 | 467 677 | 444 833 | 477 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 731 | 25 731 | 27 970 | |
BN | En cours de production de biens | 13 880 | 13 880 | 62 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 833 | 159 833 | 117 584 | |
BZ | Autres créances | 19 630 | 19 630 | 42 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 97 | 97 | 97 | |
CF | Disponibilités | 124 798 | 124 798 | 168 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 194 | 7 194 | 5 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 163 | 351 163 | 424 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 672 | 467 677 | 795 995 | 902 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 89 980 | 89 980 | ||
DH | Report à nouveau | -247 508 | -187 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 771 | -59 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 340 | 57 452 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 648 | -83 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 761 | 403 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 928 | 26 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 805 | 80 360 | ||
EA | Autres dettes | 342 148 | 379 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 643 | 985 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 795 995 | 902 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 212 | 294 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 344 | 61 344 | 32 743 | |
FG | Production vendue services | 712 321 | 712 321 | 450 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 773 666 | 773 666 | 483 534 | |
FM | Production stockée | -48 720 | 2 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 163 | 7 627 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 248 | 493 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 489 | 136 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 239 | -18 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 703 | 113 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 256 | 23 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 484 | 192 173 | ||
FZ | Charges sociales | 60 104 | 52 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 796 | 36 564 | ||
GE | Autres charges | 26 251 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 322 | 535 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 926 | -41 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 355 | 19 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 355 | 19 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 267 | -19 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 659 | -61 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 | 4 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112 | 4 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 112 | 1 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 448 | 498 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 677 | 558 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 771 | -59 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169 | 188 | 840 | 3 517 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 144 | 33 608 | 1 593 | 464 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 313 | 33 796 | 2 433 | 467 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 336 | 26 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 336 | 26 336 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 336 | 26 336 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | ||
UX | Autres créances clients | 159 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 346 | |||
VB | T. V. A. | 639 | |||
VP | Divers | 2 880 | |||
VC | Groupe et associés | 2 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 487 | 188 487 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 235 | 2 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 526 | 37 525 | 157 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 928 | 34 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 244 | 30 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 691 | 39 691 | ||
VW | T.V.A. | 23 172 | 23 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698 | 2 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 148 | 26 326 | 176 292 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 643 | 197 212 | 333 618 | 312 813 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 295 | 3 517 | 778 | |
AN | Terrains | 168 518 | 45 633 | 122 885 | 129 906 |
AP | Constructions | 455 457 | 146 871 | 308 587 | 331 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 640 | 225 512 | 3 129 | 6 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 509 | 46 144 | 6 365 | 7 187 |
CU | Autres participations | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 912 509 | 467 677 | 444 833 | 477 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 731 | 25 731 | 27 970 | |
BN | En cours de production de biens | 13 880 | 13 880 | 62 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 833 | 159 833 | 117 584 | |
BZ | Autres créances | 19 630 | 19 630 | 42 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 97 | 97 | 97 | |
CF | Disponibilités | 124 798 | 124 798 | 168 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 194 | 7 194 | 5 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 163 | 351 163 | 424 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 672 | 467 677 | 795 995 | 902 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 89 980 | 89 980 | ||
DH | Report à nouveau | -247 508 | -187 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 771 | -59 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 340 | 57 452 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 648 | -83 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 761 | 403 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 928 | 26 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 805 | 80 360 | ||
EA | Autres dettes | 342 148 | 379 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 643 | 985 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 795 995 | 902 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 212 | 294 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 344 | 61 344 | 32 743 | |
FG | Production vendue services | 712 321 | 712 321 | 450 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 773 666 | 773 666 | 483 534 | |
FM | Production stockée | -48 720 | 2 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 163 | 7 627 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 248 | 493 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 489 | 136 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 239 | -18 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 703 | 113 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 256 | 23 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 484 | 192 173 | ||
FZ | Charges sociales | 60 104 | 52 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 796 | 36 564 | ||
GE | Autres charges | 26 251 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 322 | 535 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 926 | -41 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 355 | 19 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 355 | 19 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 267 | -19 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 659 | -61 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 | 4 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112 | 4 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 112 | 1 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 448 | 498 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 677 | 558 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 771 | -59 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169 | 188 | 840 | 3 517 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 144 | 33 608 | 1 593 | 464 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 313 | 33 796 | 2 433 | 467 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 336 | 26 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 336 | 26 336 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 336 | 26 336 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | ||
UX | Autres créances clients | 159 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 346 | |||
VB | T. V. A. | 639 | |||
VP | Divers | 2 880 | |||
VC | Groupe et associés | 2 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 487 | 188 487 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 235 | 2 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 526 | 37 525 | 157 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 928 | 34 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 244 | 30 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 691 | 39 691 | ||
VW | T.V.A. | 23 172 | 23 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698 | 2 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 148 | 26 326 | 176 292 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 643 | 197 212 | 333 618 | 312 813 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 295 | 3 517 | 778 | |
AN | Terrains | 168 518 | 45 633 | 122 885 | 129 906 |
AP | Constructions | 455 457 | 146 871 | 308 587 | 331 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 640 | 225 512 | 3 129 | 6 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 509 | 46 144 | 6 365 | 7 187 |
CU | Autres participations | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 912 509 | 467 677 | 444 833 | 477 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 731 | 25 731 | 27 970 | |
BN | En cours de production de biens | 13 880 | 13 880 | 62 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 833 | 159 833 | 117 584 | |
BZ | Autres créances | 19 630 | 19 630 | 42 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 97 | 97 | 97 | |
CF | Disponibilités | 124 798 | 124 798 | 168 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 194 | 7 194 | 5 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 163 | 351 163 | 424 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 672 | 467 677 | 795 995 | 902 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 89 980 | 89 980 | ||
DH | Report à nouveau | -247 508 | -187 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 771 | -59 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 340 | 57 452 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 648 | -83 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 761 | 403 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 928 | 26 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 805 | 80 360 | ||
EA | Autres dettes | 342 148 | 379 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 643 | 985 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 795 995 | 902 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 212 | 294 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 344 | 61 344 | 32 743 | |
FG | Production vendue services | 712 321 | 712 321 | 450 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 773 666 | 773 666 | 483 534 | |
FM | Production stockée | -48 720 | 2 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 163 | 7 627 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 248 | 493 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 489 | 136 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 239 | -18 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 703 | 113 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 256 | 23 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 484 | 192 173 | ||
FZ | Charges sociales | 60 104 | 52 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 796 | 36 564 | ||
GE | Autres charges | 26 251 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 322 | 535 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 926 | -41 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 355 | 19 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 355 | 19 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 267 | -19 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 659 | -61 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 | 4 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112 | 4 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 112 | 1 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 448 | 498 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 677 | 558 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 771 | -59 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169 | 188 | 840 | 3 517 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 144 | 33 608 | 1 593 | 464 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 313 | 33 796 | 2 433 | 467 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 336 | 26 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 336 | 26 336 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 336 | 26 336 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | ||
UX | Autres créances clients | 159 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 346 | |||
VB | T. V. A. | 639 | |||
VP | Divers | 2 880 | |||
VC | Groupe et associés | 2 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 487 | 188 487 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 235 | 2 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 526 | 37 525 | 157 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 928 | 34 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 244 | 30 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 691 | 39 691 | ||
VW | T.V.A. | 23 172 | 23 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698 | 2 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 148 | 26 326 | 176 292 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 643 | 197 212 | 333 618 | 312 813 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 295 | 3 517 | 778 | |
AN | Terrains | 168 518 | 45 633 | 122 885 | 129 906 |
AP | Constructions | 455 457 | 146 871 | 308 587 | 331 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 640 | 225 512 | 3 129 | 6 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 509 | 46 144 | 6 365 | 7 187 |
CU | Autres participations | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 912 509 | 467 677 | 444 833 | 477 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 731 | 25 731 | 27 970 | |
BN | En cours de production de biens | 13 880 | 13 880 | 62 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 833 | 159 833 | 117 584 | |
BZ | Autres créances | 19 630 | 19 630 | 42 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 97 | 97 | 97 | |
CF | Disponibilités | 124 798 | 124 798 | 168 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 194 | 7 194 | 5 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 163 | 351 163 | 424 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 672 | 467 677 | 795 995 | 902 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 89 980 | 89 980 | ||
DH | Report à nouveau | -247 508 | -187 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 771 | -59 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 340 | 57 452 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 648 | -83 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 761 | 403 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 928 | 26 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 805 | 80 360 | ||
EA | Autres dettes | 342 148 | 379 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 643 | 985 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 795 995 | 902 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 212 | 294 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 344 | 61 344 | 32 743 | |
FG | Production vendue services | 712 321 | 712 321 | 450 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 773 666 | 773 666 | 483 534 | |
FM | Production stockée | -48 720 | 2 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 163 | 7 627 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 248 | 493 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 489 | 136 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 239 | -18 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 703 | 113 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 256 | 23 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 484 | 192 173 | ||
FZ | Charges sociales | 60 104 | 52 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 796 | 36 564 | ||
GE | Autres charges | 26 251 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 322 | 535 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 926 | -41 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 355 | 19 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 355 | 19 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 267 | -19 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 659 | -61 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 | 4 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112 | 4 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 112 | 1 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 448 | 498 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 677 | 558 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 771 | -59 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169 | 188 | 840 | 3 517 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 144 | 33 608 | 1 593 | 464 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 313 | 33 796 | 2 433 | 467 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 336 | 26 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 336 | 26 336 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 336 | 26 336 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | ||
UX | Autres créances clients | 159 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 346 | |||
VB | T. V. A. | 639 | |||
VP | Divers | 2 880 | |||
VC | Groupe et associés | 2 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 487 | 188 487 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 235 | 2 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 526 | 37 525 | 157 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 928 | 34 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 244 | 30 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 691 | 39 691 | ||
VW | T.V.A. | 23 172 | 23 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698 | 2 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 148 | 26 326 | 176 292 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 643 | 197 212 | 333 618 | 312 813 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 295 | 3 517 | 778 | |
AN | Terrains | 168 518 | 45 633 | 122 885 | 129 906 |
AP | Constructions | 455 457 | 146 871 | 308 587 | 331 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 640 | 225 512 | 3 129 | 6 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 509 | 46 144 | 6 365 | 7 187 |
CU | Autres participations | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 912 509 | 467 677 | 444 833 | 477 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 731 | 25 731 | 27 970 | |
BN | En cours de production de biens | 13 880 | 13 880 | 62 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 833 | 159 833 | 117 584 | |
BZ | Autres créances | 19 630 | 19 630 | 42 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 97 | 97 | 97 | |
CF | Disponibilités | 124 798 | 124 798 | 168 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 194 | 7 194 | 5 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 163 | 351 163 | 424 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 672 | 467 677 | 795 995 | 902 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 89 980 | 89 980 | ||
DH | Report à nouveau | -247 508 | -187 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 771 | -59 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 340 | 57 452 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 648 | -83 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 761 | 403 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 928 | 26 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 805 | 80 360 | ||
EA | Autres dettes | 342 148 | 379 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 643 | 985 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 795 995 | 902 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 212 | 294 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 344 | 61 344 | 32 743 | |
FG | Production vendue services | 712 321 | 712 321 | 450 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 773 666 | 773 666 | 483 534 | |
FM | Production stockée | -48 720 | 2 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 163 | 7 627 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 248 | 493 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 489 | 136 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 239 | -18 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 703 | 113 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 256 | 23 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 484 | 192 173 | ||
FZ | Charges sociales | 60 104 | 52 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 796 | 36 564 | ||
GE | Autres charges | 26 251 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 322 | 535 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 926 | -41 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 355 | 19 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 355 | 19 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 267 | -19 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 659 | -61 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 | 4 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112 | 4 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 112 | 1 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 448 | 498 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 677 | 558 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 771 | -59 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169 | 188 | 840 | 3 517 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 144 | 33 608 | 1 593 | 464 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 313 | 33 796 | 2 433 | 467 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 336 | 26 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 336 | 26 336 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 336 | 26 336 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | ||
UX | Autres créances clients | 159 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 346 | |||
VB | T. V. A. | 639 | |||
VP | Divers | 2 880 | |||
VC | Groupe et associés | 2 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 487 | 188 487 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 235 | 2 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 526 | 37 525 | 157 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 928 | 34 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 244 | 30 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 691 | 39 691 | ||
VW | T.V.A. | 23 172 | 23 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698 | 2 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 148 | 26 326 | 176 292 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 643 | 197 212 | 333 618 | 312 813 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 960 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 295 | 3 517 | 778 | |
AN | Terrains | 168 518 | 45 633 | 122 885 | 129 906 |
AP | Constructions | 455 457 | 146 871 | 308 587 | 331 184 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 640 | 225 512 | 3 129 | 6 296 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 52 509 | 46 144 | 6 365 | 7 187 |
CU | Autres participations | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | 1 829 | |
BJ | TOTAL (I) | 912 509 | 467 677 | 444 833 | 477 663 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 731 | 25 731 | 27 970 | |
BN | En cours de production de biens | 13 880 | 13 880 | 62 600 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 159 833 | 159 833 | 117 584 | |
BZ | Autres créances | 19 630 | 19 630 | 42 982 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 97 | 97 | 97 | |
CF | Disponibilités | 124 798 | 124 798 | 168 396 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 194 | 7 194 | 5 137 | |
CJ | TOTAL (II) | 351 163 | 351 163 | 424 767 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 672 | 467 677 | 795 995 | 902 429 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 89 980 | 89 980 | ||
DH | Report à nouveau | -247 508 | -187 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 771 | -59 853 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 53 340 | 57 452 | ||
DL | TOTAL (I) | -47 648 | -83 307 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 761 | 403 767 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 860 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 928 | 26 835 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 805 | 80 360 | ||
EA | Autres dettes | 342 148 | 379 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 843 643 | 985 736 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 795 995 | 902 429 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 212 | 294 498 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 61 344 | 61 344 | 32 743 | |
FG | Production vendue services | 712 321 | 712 321 | 450 791 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 773 666 | 773 666 | 483 534 | |
FM | Production stockée | -48 720 | 2 100 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 163 | 7 627 | ||
FQ | Autres produits | 140 | 259 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 757 248 | 493 519 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 207 489 | 136 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 239 | -18 720 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 124 703 | 113 573 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 256 | 23 068 | ||
FY | Salaires et traitements | 229 484 | 192 173 | ||
FZ | Charges sociales | 60 104 | 52 426 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 33 796 | 36 564 | ||
GE | Autres charges | 26 251 | 98 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 706 322 | 535 471 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 50 926 | -41 952 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 88 | 20 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 20 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 355 | 19 524 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 355 | 19 524 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 267 | -19 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 659 | -61 456 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 112 | 4 741 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112 | 4 741 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 248 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 138 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 112 | 1 603 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 448 | 498 280 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 677 | 558 133 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 39 771 | -59 853 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169 | 188 | 840 | 3 517 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 144 | 33 608 | 1 593 | 464 160 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 436 313 | 33 796 | 2 433 | 467 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 26 336 | 26 336 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 336 | 26 336 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 26 336 | 26 336 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 336 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 829 | 1 829 | ||
UX | Autres créances clients | 159 833 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 346 | |||
VB | T. V. A. | 639 | |||
VP | Divers | 2 880 | |||
VC | Groupe et associés | 2 213 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 194 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 487 | 188 487 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 235 | 2 627 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 526 | 37 525 | 157 326 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 928 | 34 928 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 244 | 30 244 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 691 | 39 691 | ||
VW | T.V.A. | 23 172 | 23 172 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698 | 2 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 148 | 26 326 | 176 292 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 643 | 197 212 | 333 618 | 312 813 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 960 |