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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 532 | 167 532 | 1 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 666 | 36 187 | 6 479 | 2 019 |
CU | Autres participations | 473 360 | 20 352 | 453 007 | 453 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 807 | 224 071 | 461 736 | 458 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 831 | 9 199 | 54 632 | 12 000 |
BZ | Autres créances | 2 543 649 | 652 209 | 1 891 440 | 1 899 242 |
CF | Disponibilités | 810 | 810 | 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 214 | 9 214 | 9 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 617 504 | 661 408 | 1 956 096 | 1 921 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 311 | 885 479 | 2 417 832 | 2 379 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 163 818 | 125 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293 | 38 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 911 | 205 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 584 | 410 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 304 | 26 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 643 | 14 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714 750 | 1 714 750 | ||
EA | Autres dettes | 5 631 | 7 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 194 921 | 2 173 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 832 | 2 379 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 921 | 2 173 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 000 | 113 000 | 110 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 000 | 113 000 | 110 041 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 9 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 001 | 120 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 740 | 51 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 662 | 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 385 | 35 587 | ||
GE | Autres charges | 15 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 787 | 102 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 215 | 17 172 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 289 | 7 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 289 | 7 263 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 119 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 068 | -112 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 283 | -95 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 527 | 171 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 516 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 516 | 38 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 989 | 133 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 818 | 299 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 524 | 260 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 293 | 38 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 711 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 487 | 1 045 | 167 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 847 | 6 340 | 36 187 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 334 | 7 385 | 203 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 352 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 199 | 9 199 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 652 209 | 652 209 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 760 | 681 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 681 760 | 681 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 199 | |||
UX | Autres créances clients | 54 632 | |||
VB | T. V. A. | 10 541 | |||
VC | Groupe et associés | 2 533 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 944 | 2 616 694 | 2 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 304 | 59 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670 | 1 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714 750 | 1 714 750 | ||
VI | Groupe et associés | 413 557 | 413 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631 | 5 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 921 | 2 194 921 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 532 | 167 532 | 1 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 666 | 36 187 | 6 479 | 2 019 |
CU | Autres participations | 473 360 | 20 352 | 453 007 | 453 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 807 | 224 071 | 461 736 | 458 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 831 | 9 199 | 54 632 | 12 000 |
BZ | Autres créances | 2 543 649 | 652 209 | 1 891 440 | 1 899 242 |
CF | Disponibilités | 810 | 810 | 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 214 | 9 214 | 9 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 617 504 | 661 408 | 1 956 096 | 1 921 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 311 | 885 479 | 2 417 832 | 2 379 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 163 818 | 125 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293 | 38 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 911 | 205 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 584 | 410 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 304 | 26 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 643 | 14 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714 750 | 1 714 750 | ||
EA | Autres dettes | 5 631 | 7 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 194 921 | 2 173 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 832 | 2 379 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 921 | 2 173 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 000 | 113 000 | 110 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 000 | 113 000 | 110 041 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 9 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 001 | 120 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 740 | 51 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 662 | 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 385 | 35 587 | ||
GE | Autres charges | 15 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 787 | 102 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 215 | 17 172 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 289 | 7 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 289 | 7 263 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 119 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 068 | -112 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 283 | -95 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 527 | 171 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 516 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 516 | 38 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 989 | 133 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 818 | 299 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 524 | 260 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 293 | 38 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 711 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 487 | 1 045 | 167 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 847 | 6 340 | 36 187 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 334 | 7 385 | 203 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 352 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 199 | 9 199 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 652 209 | 652 209 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 760 | 681 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 681 760 | 681 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 199 | |||
UX | Autres créances clients | 54 632 | |||
VB | T. V. A. | 10 541 | |||
VC | Groupe et associés | 2 533 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 944 | 2 616 694 | 2 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 304 | 59 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670 | 1 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714 750 | 1 714 750 | ||
VI | Groupe et associés | 413 557 | 413 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631 | 5 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 921 | 2 194 921 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 532 | 167 532 | 1 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 666 | 36 187 | 6 479 | 2 019 |
CU | Autres participations | 473 360 | 20 352 | 453 007 | 453 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 807 | 224 071 | 461 736 | 458 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 831 | 9 199 | 54 632 | 12 000 |
BZ | Autres créances | 2 543 649 | 652 209 | 1 891 440 | 1 899 242 |
CF | Disponibilités | 810 | 810 | 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 214 | 9 214 | 9 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 617 504 | 661 408 | 1 956 096 | 1 921 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 311 | 885 479 | 2 417 832 | 2 379 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 163 818 | 125 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293 | 38 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 911 | 205 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 584 | 410 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 304 | 26 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 643 | 14 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714 750 | 1 714 750 | ||
EA | Autres dettes | 5 631 | 7 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 194 921 | 2 173 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 832 | 2 379 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 921 | 2 173 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 000 | 113 000 | 110 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 000 | 113 000 | 110 041 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 9 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 001 | 120 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 740 | 51 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 662 | 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 385 | 35 587 | ||
GE | Autres charges | 15 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 787 | 102 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 215 | 17 172 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 289 | 7 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 289 | 7 263 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 119 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 068 | -112 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 283 | -95 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 527 | 171 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 516 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 516 | 38 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 989 | 133 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 818 | 299 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 524 | 260 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 293 | 38 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 711 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 487 | 1 045 | 167 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 847 | 6 340 | 36 187 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 334 | 7 385 | 203 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 352 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 199 | 9 199 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 652 209 | 652 209 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 760 | 681 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 681 760 | 681 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 199 | |||
UX | Autres créances clients | 54 632 | |||
VB | T. V. A. | 10 541 | |||
VC | Groupe et associés | 2 533 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 944 | 2 616 694 | 2 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 304 | 59 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670 | 1 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714 750 | 1 714 750 | ||
VI | Groupe et associés | 413 557 | 413 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631 | 5 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 921 | 2 194 921 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 532 | 167 532 | 1 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 666 | 36 187 | 6 479 | 2 019 |
CU | Autres participations | 473 360 | 20 352 | 453 007 | 453 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 807 | 224 071 | 461 736 | 458 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 831 | 9 199 | 54 632 | 12 000 |
BZ | Autres créances | 2 543 649 | 652 209 | 1 891 440 | 1 899 242 |
CF | Disponibilités | 810 | 810 | 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 214 | 9 214 | 9 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 617 504 | 661 408 | 1 956 096 | 1 921 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 311 | 885 479 | 2 417 832 | 2 379 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 163 818 | 125 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293 | 38 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 911 | 205 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 584 | 410 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 304 | 26 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 643 | 14 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714 750 | 1 714 750 | ||
EA | Autres dettes | 5 631 | 7 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 194 921 | 2 173 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 832 | 2 379 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 921 | 2 173 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 000 | 113 000 | 110 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 000 | 113 000 | 110 041 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 9 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 001 | 120 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 740 | 51 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 662 | 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 385 | 35 587 | ||
GE | Autres charges | 15 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 787 | 102 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 215 | 17 172 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 289 | 7 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 289 | 7 263 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 119 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 068 | -112 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 283 | -95 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 527 | 171 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 516 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 516 | 38 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 989 | 133 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 818 | 299 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 524 | 260 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 293 | 38 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 711 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 487 | 1 045 | 167 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 847 | 6 340 | 36 187 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 334 | 7 385 | 203 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 352 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 199 | 9 199 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 652 209 | 652 209 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 760 | 681 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 681 760 | 681 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 199 | |||
UX | Autres créances clients | 54 632 | |||
VB | T. V. A. | 10 541 | |||
VC | Groupe et associés | 2 533 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 944 | 2 616 694 | 2 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 304 | 59 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670 | 1 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714 750 | 1 714 750 | ||
VI | Groupe et associés | 413 557 | 413 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631 | 5 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 921 | 2 194 921 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 532 | 167 532 | 1 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 666 | 36 187 | 6 479 | 2 019 |
CU | Autres participations | 473 360 | 20 352 | 453 007 | 453 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 807 | 224 071 | 461 736 | 458 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 831 | 9 199 | 54 632 | 12 000 |
BZ | Autres créances | 2 543 649 | 652 209 | 1 891 440 | 1 899 242 |
CF | Disponibilités | 810 | 810 | 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 214 | 9 214 | 9 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 617 504 | 661 408 | 1 956 096 | 1 921 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 311 | 885 479 | 2 417 832 | 2 379 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 163 818 | 125 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293 | 38 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 911 | 205 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 584 | 410 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 304 | 26 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 643 | 14 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714 750 | 1 714 750 | ||
EA | Autres dettes | 5 631 | 7 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 194 921 | 2 173 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 832 | 2 379 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 921 | 2 173 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 000 | 113 000 | 110 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 000 | 113 000 | 110 041 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 9 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 001 | 120 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 740 | 51 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 662 | 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 385 | 35 587 | ||
GE | Autres charges | 15 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 787 | 102 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 215 | 17 172 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 289 | 7 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 289 | 7 263 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 119 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 068 | -112 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 283 | -95 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 527 | 171 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 516 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 516 | 38 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 989 | 133 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 818 | 299 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 524 | 260 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 293 | 38 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 711 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 487 | 1 045 | 167 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 847 | 6 340 | 36 187 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 334 | 7 385 | 203 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 352 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 199 | 9 199 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 652 209 | 652 209 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 760 | 681 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 681 760 | 681 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 199 | |||
UX | Autres créances clients | 54 632 | |||
VB | T. V. A. | 10 541 | |||
VC | Groupe et associés | 2 533 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 944 | 2 616 694 | 2 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 304 | 59 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670 | 1 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714 750 | 1 714 750 | ||
VI | Groupe et associés | 413 557 | 413 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631 | 5 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 921 | 2 194 921 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 167 532 | 167 532 | 1 045 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 42 666 | 36 187 | 6 479 | 2 019 |
CU | Autres participations | 473 360 | 20 352 | 453 007 | 453 007 |
BH | Autres immobilisations financières | 2 250 | 2 250 | 2 250 | |
BJ | TOTAL (I) | 685 807 | 224 071 | 461 736 | 458 321 |
BX | Clients et comptes rattachés | 63 831 | 9 199 | 54 632 | 12 000 |
BZ | Autres créances | 2 543 649 | 652 209 | 1 891 440 | 1 899 242 |
CF | Disponibilités | 810 | 810 | 583 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 214 | 9 214 | 9 178 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 617 504 | 661 408 | 1 956 096 | 1 921 002 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 311 | 885 479 | 2 417 832 | 2 379 323 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 000 | 38 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 800 | 3 800 | ||
DH | Report à nouveau | 163 818 | 125 759 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 293 | 38 059 | ||
DL | TOTAL (I) | 222 911 | 205 618 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 584 | 410 244 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 304 | 26 702 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 643 | 14 973 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714 750 | 1 714 750 | ||
EA | Autres dettes | 5 631 | 7 037 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 194 921 | 2 173 705 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 832 | 2 379 323 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 921 | 2 173 705 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 113 000 | 113 000 | 110 041 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 113 000 | 113 000 | 110 041 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 711 | |||
FQ | Autres produits | 1 | 9 389 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 001 | 120 141 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 59 740 | 51 330 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 662 | 714 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 385 | 35 587 | ||
GE | Autres charges | 15 338 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 83 787 | 102 969 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 215 | 17 172 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 289 | 7 263 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 289 | 7 263 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 118 573 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 222 | 920 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 222 | 119 493 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 068 | -112 231 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 37 283 | -95 058 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 600 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 527 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 527 | 171 600 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 516 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 483 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 516 | 38 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -19 989 | 133 117 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 818 | 299 004 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 524 | 260 944 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 293 | 38 059 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 711 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 166 487 | 1 045 | 167 532 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 847 | 6 340 | 36 187 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 196 334 | 7 385 | 203 719 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 352 | |||
6T | Sur comptes clients | 9 199 | 9 199 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 652 209 | 652 209 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 681 760 | 681 760 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 681 760 | 681 760 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 250 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 199 | |||
UX | Autres créances clients | 54 632 | |||
VB | T. V. A. | 10 541 | |||
VC | Groupe et associés | 2 533 107 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 944 | 2 616 694 | 2 250 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 | 10 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 59 304 | 59 304 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670 | 1 670 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 714 750 | 1 714 750 | ||
VI | Groupe et associés | 413 557 | 413 557 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 631 | 5 631 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 194 921 | 2 194 921 |