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de Mauzé-sur-le-Mignon
de Mauzé-sur-le-Mignon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 196 | 101 118 | 24 079 | |
CU | Autres participations | 336 000 | 336 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 182 589 | 182 589 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 000 | 2 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 785 | 103 118 | 547 667 | |
BZ | Autres créances | 11 863 | 8 327 | 3 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 86 491 | 86 491 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 767 | 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 599 121 | 8 327 | 590 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 906 | 111 445 | 1 138 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 869 020 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 833 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 853 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 174 608 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 540 000 | 540 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 000 | 540 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 500 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 546 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 217 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 994 | |||
FY | Salaires et traitements | 509 845 | |||
FZ | Charges sociales | 387 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 305 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 563 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 247 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 111 139 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 004 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 149 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 902 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 644 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 812 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 813 | 31 305 | 101 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 813 | 31 305 | 101 118 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 327 | 8 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 327 | 10 327 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 327 | 10 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 965 | |||
VB | T. V. A. | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 8 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 219 | 12 630 | 182 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 448 | 33 241 | 50 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 502 | 4 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 933 | 12 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428 | 8 428 | ||
VW | T.V.A. | 9 301 | 9 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134 | 1 134 | ||
VI | Groupe et associés | 54 862 | 54 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 608 | 124 402 | 50 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 196 | 101 118 | 24 079 | |
CU | Autres participations | 336 000 | 336 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 182 589 | 182 589 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 000 | 2 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 785 | 103 118 | 547 667 | |
BZ | Autres créances | 11 863 | 8 327 | 3 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 86 491 | 86 491 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 767 | 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 599 121 | 8 327 | 590 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 906 | 111 445 | 1 138 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 869 020 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 833 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 853 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 174 608 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 540 000 | 540 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 000 | 540 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 500 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 546 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 217 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 994 | |||
FY | Salaires et traitements | 509 845 | |||
FZ | Charges sociales | 387 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 305 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 563 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 247 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 111 139 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 004 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 149 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 902 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 644 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 812 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 813 | 31 305 | 101 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 813 | 31 305 | 101 118 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 327 | 8 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 327 | 10 327 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 327 | 10 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 965 | |||
VB | T. V. A. | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 8 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 219 | 12 630 | 182 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 448 | 33 241 | 50 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 502 | 4 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 933 | 12 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428 | 8 428 | ||
VW | T.V.A. | 9 301 | 9 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134 | 1 134 | ||
VI | Groupe et associés | 54 862 | 54 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 608 | 124 402 | 50 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 196 | 101 118 | 24 079 | |
CU | Autres participations | 336 000 | 336 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 182 589 | 182 589 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 000 | 2 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 785 | 103 118 | 547 667 | |
BZ | Autres créances | 11 863 | 8 327 | 3 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 86 491 | 86 491 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 767 | 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 599 121 | 8 327 | 590 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 906 | 111 445 | 1 138 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 869 020 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 833 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 853 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 174 608 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 540 000 | 540 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 000 | 540 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 500 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 546 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 217 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 994 | |||
FY | Salaires et traitements | 509 845 | |||
FZ | Charges sociales | 387 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 305 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 563 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 247 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 111 139 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 004 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 149 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 902 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 644 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 812 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 813 | 31 305 | 101 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 813 | 31 305 | 101 118 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 327 | 8 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 327 | 10 327 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 327 | 10 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 965 | |||
VB | T. V. A. | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 8 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 219 | 12 630 | 182 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 448 | 33 241 | 50 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 502 | 4 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 933 | 12 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428 | 8 428 | ||
VW | T.V.A. | 9 301 | 9 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134 | 1 134 | ||
VI | Groupe et associés | 54 862 | 54 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 608 | 124 402 | 50 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 196 | 101 118 | 24 079 | |
CU | Autres participations | 336 000 | 336 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 182 589 | 182 589 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 000 | 2 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 785 | 103 118 | 547 667 | |
BZ | Autres créances | 11 863 | 8 327 | 3 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 86 491 | 86 491 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 767 | 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 599 121 | 8 327 | 590 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 906 | 111 445 | 1 138 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 869 020 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 833 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 853 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 174 608 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 540 000 | 540 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 000 | 540 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 500 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 546 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 217 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 994 | |||
FY | Salaires et traitements | 509 845 | |||
FZ | Charges sociales | 387 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 305 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 563 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 247 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 111 139 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 004 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 149 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 902 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 644 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 812 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 813 | 31 305 | 101 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 813 | 31 305 | 101 118 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 327 | 8 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 327 | 10 327 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 327 | 10 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 965 | |||
VB | T. V. A. | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 8 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 219 | 12 630 | 182 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 448 | 33 241 | 50 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 502 | 4 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 933 | 12 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428 | 8 428 | ||
VW | T.V.A. | 9 301 | 9 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134 | 1 134 | ||
VI | Groupe et associés | 54 862 | 54 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 608 | 124 402 | 50 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 196 | 101 118 | 24 079 | |
CU | Autres participations | 336 000 | 336 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 182 589 | 182 589 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 000 | 2 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 785 | 103 118 | 547 667 | |
BZ | Autres créances | 11 863 | 8 327 | 3 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 86 491 | 86 491 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 767 | 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 599 121 | 8 327 | 590 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 906 | 111 445 | 1 138 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 869 020 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 833 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 853 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 174 608 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 540 000 | 540 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 000 | 540 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 500 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 546 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 217 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 994 | |||
FY | Salaires et traitements | 509 845 | |||
FZ | Charges sociales | 387 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 305 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 563 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 247 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 111 139 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 004 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 149 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 902 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 644 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 812 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 813 | 31 305 | 101 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 813 | 31 305 | 101 118 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 327 | 8 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 327 | 10 327 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 327 | 10 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 965 | |||
VB | T. V. A. | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 8 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 219 | 12 630 | 182 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 448 | 33 241 | 50 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 502 | 4 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 933 | 12 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428 | 8 428 | ||
VW | T.V.A. | 9 301 | 9 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134 | 1 134 | ||
VI | Groupe et associés | 54 862 | 54 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 608 | 124 402 | 50 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 552 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 125 196 | 101 118 | 24 079 | |
CU | Autres participations | 336 000 | 336 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 182 589 | 182 589 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 000 | 2 000 | 5 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 650 785 | 103 118 | 547 667 | |
BZ | Autres créances | 11 863 | 8 327 | 3 536 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 86 491 | 86 491 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 767 | 767 | ||
CJ | TOTAL (II) | 599 121 | 8 327 | 590 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 906 | 111 445 | 1 138 461 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 869 020 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 833 | |||
DL | TOTAL (I) | 963 853 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 448 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 862 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 797 | |||
EC | TOTAL (IV) | 174 608 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 461 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 402 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 540 000 | 540 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 540 000 | 540 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 500 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 546 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 17 217 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 994 | |||
FY | Salaires et traitements | 509 845 | |||
FZ | Charges sociales | 387 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 305 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 563 748 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -17 247 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 111 139 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 004 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 116 143 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 995 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 995 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 115 149 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 902 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -80 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 13 989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 644 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 812 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 83 833 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 813 | 31 305 | 101 118 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 69 813 | 31 305 | 101 118 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 8 327 | 8 327 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 10 327 | 10 327 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 10 327 | 10 327 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 182 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 965 | |||
VB | T. V. A. | 571 | |||
VC | Groupe et associés | 8 327 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 767 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 219 | 12 630 | 182 589 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 448 | 33 241 | 50 206 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 502 | 4 502 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 933 | 12 933 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 428 | 8 428 | ||
VW | T.V.A. | 9 301 | 9 301 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134 | 1 134 | ||
VI | Groupe et associés | 54 862 | 54 862 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 608 | 124 402 | 50 206 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 552 |