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de Marolles
de Marolles
Déposant 1 : MVM, SAS
Numéro de SIREN : 347518581
Adresse :
rue de la martiniere – Chemin Lateral
91570 BIEVRES
FR
Mandataire 1 : MVM, M. RAMOS Fernando
Adresse :
rue de la martiniere – Chemin Lateral
91570 BIEVRES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 016 | 13 923 | 93 | 22 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 153 | 22 762 | 75 391 | 19 724 |
CU | Autres participations | 181 500 | 181 500 | 883 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 930 475 | 930 475 | 8 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 224 143 | 36 685 | 1 187 459 | 934 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 611 | 225 611 | 114 250 | |
BZ | Autres créances | 25 951 | 25 951 | 74 306 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 848 | 60 848 | 198 848 | |
CF | Disponibilités | 454 474 | 454 474 | 472 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 702 | 7 702 | 7 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 586 | 774 586 | 867 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 729 | 36 685 | 1 962 045 | 1 801 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 223 438 | 161 004 | ||
DH | Report à nouveau | 950 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 774 | 396 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 787 212 | 1 618 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 585 | 25 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 902 | 22 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 014 | 69 712 | ||
EA | Autres dettes | 14 332 | 4 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 833 | 183 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 045 | 1 801 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 730 | 400 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 730 | 400 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 856 | 15 220 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 586 | 415 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 639 | 257 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 665 | 36 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 375 | 121 112 | ||
FZ | Charges sociales | 33 423 | 59 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 846 | 50 999 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 947 | 525 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 639 | -109 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 465 | 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 000 | 500 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 784 | 2 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 784 | 2 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 216 | 498 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 855 | 388 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344 500 | 6 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 500 | 6 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906 154 | 4 876 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 582 | 5 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 437 918 | 1 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 999 | -6 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 086 | 923 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 312 | 526 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 774 | 396 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 470 | 4 559 | 88 106 | 13 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 668 | 12 626 | 61 532 | 22 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 137 | 17 185 | 149 638 | 36 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 016 | 13 923 | 93 | 22 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 153 | 22 762 | 75 391 | 19 724 |
CU | Autres participations | 181 500 | 181 500 | 883 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 930 475 | 930 475 | 8 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 224 143 | 36 685 | 1 187 459 | 934 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 611 | 225 611 | 114 250 | |
BZ | Autres créances | 25 951 | 25 951 | 74 306 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 848 | 60 848 | 198 848 | |
CF | Disponibilités | 454 474 | 454 474 | 472 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 702 | 7 702 | 7 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 586 | 774 586 | 867 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 729 | 36 685 | 1 962 045 | 1 801 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 223 438 | 161 004 | ||
DH | Report à nouveau | 950 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 774 | 396 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 787 212 | 1 618 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 585 | 25 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 902 | 22 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 014 | 69 712 | ||
EA | Autres dettes | 14 332 | 4 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 833 | 183 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 045 | 1 801 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 730 | 400 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 730 | 400 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 856 | 15 220 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 586 | 415 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 639 | 257 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 665 | 36 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 375 | 121 112 | ||
FZ | Charges sociales | 33 423 | 59 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 846 | 50 999 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 947 | 525 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 639 | -109 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 465 | 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 000 | 500 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 784 | 2 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 784 | 2 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 216 | 498 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 855 | 388 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344 500 | 6 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 500 | 6 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906 154 | 4 876 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 582 | 5 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 437 918 | 1 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 999 | -6 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 086 | 923 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 312 | 526 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 774 | 396 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 470 | 4 559 | 88 106 | 13 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 668 | 12 626 | 61 532 | 22 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 137 | 17 185 | 149 638 | 36 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 016 | 13 923 | 93 | 22 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 153 | 22 762 | 75 391 | 19 724 |
CU | Autres participations | 181 500 | 181 500 | 883 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 930 475 | 930 475 | 8 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 224 143 | 36 685 | 1 187 459 | 934 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 611 | 225 611 | 114 250 | |
BZ | Autres créances | 25 951 | 25 951 | 74 306 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 848 | 60 848 | 198 848 | |
CF | Disponibilités | 454 474 | 454 474 | 472 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 702 | 7 702 | 7 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 586 | 774 586 | 867 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 729 | 36 685 | 1 962 045 | 1 801 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 223 438 | 161 004 | ||
DH | Report à nouveau | 950 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 774 | 396 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 787 212 | 1 618 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 585 | 25 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 902 | 22 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 014 | 69 712 | ||
EA | Autres dettes | 14 332 | 4 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 833 | 183 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 045 | 1 801 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 730 | 400 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 730 | 400 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 856 | 15 220 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 586 | 415 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 639 | 257 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 665 | 36 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 375 | 121 112 | ||
FZ | Charges sociales | 33 423 | 59 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 846 | 50 999 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 947 | 525 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 639 | -109 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 465 | 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 000 | 500 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 784 | 2 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 784 | 2 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 216 | 498 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 855 | 388 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344 500 | 6 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 500 | 6 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906 154 | 4 876 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 582 | 5 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 437 918 | 1 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 999 | -6 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 086 | 923 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 312 | 526 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 774 | 396 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 470 | 4 559 | 88 106 | 13 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 668 | 12 626 | 61 532 | 22 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 137 | 17 185 | 149 638 | 36 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 016 | 13 923 | 93 | 22 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 153 | 22 762 | 75 391 | 19 724 |
CU | Autres participations | 181 500 | 181 500 | 883 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 930 475 | 930 475 | 8 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 224 143 | 36 685 | 1 187 459 | 934 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 611 | 225 611 | 114 250 | |
BZ | Autres créances | 25 951 | 25 951 | 74 306 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 848 | 60 848 | 198 848 | |
CF | Disponibilités | 454 474 | 454 474 | 472 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 702 | 7 702 | 7 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 586 | 774 586 | 867 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 729 | 36 685 | 1 962 045 | 1 801 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 223 438 | 161 004 | ||
DH | Report à nouveau | 950 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 774 | 396 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 787 212 | 1 618 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 585 | 25 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 902 | 22 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 014 | 69 712 | ||
EA | Autres dettes | 14 332 | 4 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 833 | 183 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 045 | 1 801 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 730 | 400 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 730 | 400 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 856 | 15 220 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 586 | 415 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 639 | 257 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 665 | 36 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 375 | 121 112 | ||
FZ | Charges sociales | 33 423 | 59 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 846 | 50 999 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 947 | 525 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 639 | -109 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 465 | 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 000 | 500 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 784 | 2 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 784 | 2 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 216 | 498 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 855 | 388 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344 500 | 6 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 500 | 6 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906 154 | 4 876 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 582 | 5 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 437 918 | 1 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 999 | -6 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 086 | 923 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 312 | 526 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 774 | 396 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 470 | 4 559 | 88 106 | 13 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 668 | 12 626 | 61 532 | 22 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 137 | 17 185 | 149 638 | 36 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 016 | 13 923 | 93 | 22 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 153 | 22 762 | 75 391 | 19 724 |
CU | Autres participations | 181 500 | 181 500 | 883 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 930 475 | 930 475 | 8 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 224 143 | 36 685 | 1 187 459 | 934 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 611 | 225 611 | 114 250 | |
BZ | Autres créances | 25 951 | 25 951 | 74 306 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 848 | 60 848 | 198 848 | |
CF | Disponibilités | 454 474 | 454 474 | 472 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 702 | 7 702 | 7 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 586 | 774 586 | 867 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 729 | 36 685 | 1 962 045 | 1 801 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 223 438 | 161 004 | ||
DH | Report à nouveau | 950 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 774 | 396 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 787 212 | 1 618 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 585 | 25 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 902 | 22 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 014 | 69 712 | ||
EA | Autres dettes | 14 332 | 4 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 833 | 183 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 045 | 1 801 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 730 | 400 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 730 | 400 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 856 | 15 220 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 586 | 415 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 639 | 257 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 665 | 36 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 375 | 121 112 | ||
FZ | Charges sociales | 33 423 | 59 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 846 | 50 999 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 947 | 525 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 639 | -109 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 465 | 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 000 | 500 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 784 | 2 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 784 | 2 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 216 | 498 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 855 | 388 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344 500 | 6 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 500 | 6 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906 154 | 4 876 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 582 | 5 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 437 918 | 1 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 999 | -6 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 086 | 923 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 312 | 526 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 774 | 396 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 470 | 4 559 | 88 106 | 13 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 668 | 12 626 | 61 532 | 22 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 137 | 17 185 | 149 638 | 36 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 016 | 13 923 | 93 | 22 130 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 98 153 | 22 762 | 75 391 | 19 724 |
CU | Autres participations | 181 500 | 181 500 | 883 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 930 475 | 930 475 | 8 950 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 224 143 | 36 685 | 1 187 459 | 934 304 |
BX | Clients et comptes rattachés | 225 611 | 225 611 | 114 250 | |
BZ | Autres créances | 25 951 | 25 951 | 74 306 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 848 | 60 848 | 198 848 | |
CF | Disponibilités | 454 474 | 454 474 | 472 938 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 702 | 7 702 | 7 166 | |
CJ | TOTAL (II) | 774 586 | 774 586 | 867 508 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 729 | 36 685 | 1 962 045 | 1 801 812 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 85 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 223 438 | 161 004 | ||
DH | Report à nouveau | 950 647 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 774 | 396 788 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 787 212 | 1 618 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 585 | 25 584 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 148 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 902 | 22 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 72 014 | 69 712 | ||
EA | Autres dettes | 14 332 | 4 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 174 833 | 183 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 045 | 1 801 812 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 292 730 | 400 551 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 292 730 | 400 551 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 856 | 15 220 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 308 586 | 415 772 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 639 | 257 412 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 665 | 36 916 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 375 | 121 112 | ||
FZ | Charges sociales | 33 423 | 59 109 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 846 | 50 999 | ||
GE | Autres charges | 8 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 295 947 | 525 556 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 12 639 | -109 784 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 500 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 375 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 160 | 165 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 465 | 649 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 000 | 500 814 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 784 | 2 058 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 784 | 2 058 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 21 216 | 498 756 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 33 855 | 388 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344 500 | 6 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 344 500 | 6 700 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 | 286 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 906 154 | 4 876 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340 | 27 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906 582 | 5 189 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 437 918 | 1 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 999 | -6 306 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 086 | 923 286 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 312 | 526 498 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 468 774 | 396 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 470 | 4 559 | 88 106 | 13 923 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 668 | 12 626 | 61 532 | 22 762 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 169 137 | 17 185 | 149 638 | 36 685 |