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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 590 | 590 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 3 600 | 3 110 | 490 | 1 690 |
040 | Immobilisations financières | 180 000 | 122 594 | 57 406 | 53 241 |
044 | Total Actif Immobilisé | 184 190 | 126 294 | 57 896 | 54 931 |
060 | Stock marchandises | 29 015 | 29 015 | 22 940 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 75 572 | 37 918 | 37 654 | 48 605 |
072 | Créances – Autres | 258 764 | 255 222 | 3 542 | 7 163 |
084 | Disponibilités | 71 177 | 71 177 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 529 | 293 140 | 141 388 | 78 707 |
110 | Total général Actif | 618 719 | 419 434 | 199 284 | 133 638 |
120 | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
126 | Réserve légale | 4 463 | 4 463 | ||
134 | Report à nouveau | -356 942 | -181 118 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 18 756 | -175 824 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -233 723 | -252 479 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 269 184 | 176 738 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 | 6 855 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 137 223 | |||
172 | Autres dettes | 159 765 | 202 524 | ||
176 | Total des dettes | 433 007 | 386 117 | ||
180 | Total général Passif | 199 284 | 133 638 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 2 426 | 13 777 | ||
218 | Production vendue de services - France | 73 111 | 75 963 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 116 | 1 759 | ||
230 | Autres produits | 4 696 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 349 | 91 499 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 387 | 26 416 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -6 075 | -22 940 | ||
242 | Autres charges externes* | 17 554 | 19 186 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 323 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 | 1 267 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 34 085 | 29 063 | ||
252 | Charges sociales | 7 235 | 7 552 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 200 | 1 200 | ||
256 | Dotations aux provisions | 2 358 | 159 | ||
262 | Autres charges | 235 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 63 640 | 61 903 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 18 709 | 29 596 | ||
280 | Produits financiers | 9 256 | 4 114 | ||
294 | Charges financières | 9 452 | 209 454 | ||
300 | Charges exceptionnelles | -244 | 80 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 18 756 | -175 824 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 190 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 358 | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 091 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 449 | |||
634 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 165 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 165 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 16 770 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 611 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 590 | 590 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 3 600 | 3 110 | 490 | 1 690 |
040 | Immobilisations financières | 180 000 | 122 594 | 57 406 | 53 241 |
044 | Total Actif Immobilisé | 184 190 | 126 294 | 57 896 | 54 931 |
060 | Stock marchandises | 29 015 | 29 015 | 22 940 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 75 572 | 37 918 | 37 654 | 48 605 |
072 | Créances – Autres | 258 764 | 255 222 | 3 542 | 7 163 |
084 | Disponibilités | 71 177 | 71 177 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 529 | 293 140 | 141 388 | 78 707 |
110 | Total général Actif | 618 719 | 419 434 | 199 284 | 133 638 |
120 | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
126 | Réserve légale | 4 463 | 4 463 | ||
134 | Report à nouveau | -356 942 | -181 118 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 18 756 | -175 824 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -233 723 | -252 479 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 269 184 | 176 738 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 | 6 855 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 137 223 | |||
172 | Autres dettes | 159 765 | 202 524 | ||
176 | Total des dettes | 433 007 | 386 117 | ||
180 | Total général Passif | 199 284 | 133 638 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 2 426 | 13 777 | ||
218 | Production vendue de services - France | 73 111 | 75 963 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 116 | 1 759 | ||
230 | Autres produits | 4 696 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 349 | 91 499 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 387 | 26 416 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -6 075 | -22 940 | ||
242 | Autres charges externes* | 17 554 | 19 186 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 323 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 | 1 267 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 34 085 | 29 063 | ||
252 | Charges sociales | 7 235 | 7 552 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 200 | 1 200 | ||
256 | Dotations aux provisions | 2 358 | 159 | ||
262 | Autres charges | 235 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 63 640 | 61 903 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 18 709 | 29 596 | ||
280 | Produits financiers | 9 256 | 4 114 | ||
294 | Charges financières | 9 452 | 209 454 | ||
300 | Charges exceptionnelles | -244 | 80 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 18 756 | -175 824 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 190 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 358 | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 091 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 449 | |||
634 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 165 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 165 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 16 770 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 611 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 590 | 590 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 3 600 | 3 110 | 490 | 1 690 |
040 | Immobilisations financières | 180 000 | 122 594 | 57 406 | 53 241 |
044 | Total Actif Immobilisé | 184 190 | 126 294 | 57 896 | 54 931 |
060 | Stock marchandises | 29 015 | 29 015 | 22 940 | |
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 75 572 | 37 918 | 37 654 | 48 605 |
072 | Créances – Autres | 258 764 | 255 222 | 3 542 | 7 163 |
084 | Disponibilités | 71 177 | 71 177 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 529 | 293 140 | 141 388 | 78 707 |
110 | Total général Actif | 618 719 | 419 434 | 199 284 | 133 638 |
120 | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
126 | Réserve légale | 4 463 | 4 463 | ||
134 | Report à nouveau | -356 942 | -181 118 | ||
136 | Résultat de l’exercice | 18 756 | -175 824 | ||
142 | Total des capitaux propres - Total I | -233 723 | -252 479 | ||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 269 184 | 176 738 | ||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 4 057 | 6 855 | ||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 137 223 | |||
172 | Autres dettes | 159 765 | 202 524 | ||
176 | Total des dettes | 433 007 | 386 117 | ||
180 | Total général Passif | 199 284 | 133 638 | ||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
210 | Ventes de marchandises – France | 2 426 | 13 777 | ||
218 | Production vendue de services - France | 73 111 | 75 963 | ||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 2 116 | 1 759 | ||
230 | Autres produits | 4 696 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 349 | 91 499 | ||
234 | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 387 | 26 416 | ||
236 | Variation de stock (marchandises) | -6 075 | -22 940 | ||
242 | Autres charges externes* | 17 554 | 19 186 | ||
243 | (dont taxe professionnelle) | 323 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 661 | 1 267 | ||
250 | Rémunérations du personnel | 34 085 | 29 063 | ||
252 | Charges sociales | 7 235 | 7 552 | ||
254 | Dotations aux amortissements | 1 200 | 1 200 | ||
256 | Dotations aux provisions | 2 358 | 159 | ||
262 | Autres charges | 235 | 1 | ||
264 | Total des charges d’exploitation | 63 640 | 61 903 | ||
270 | Résultat d’exploitation | 18 709 | 29 596 | ||
280 | Produits financiers | 9 256 | 4 114 | ||
294 | Charges financières | 9 452 | 209 454 | ||
300 | Charges exceptionnelles | -244 | 80 | ||
310 | Bénéfice ou perte | 18 756 | -175 824 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 190 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
652 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 358 | |||
662 | AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 5 091 | |||
682 | AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 449 | |||
634 | DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 165 | |||
684 | DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 165 | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 16 770 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 611 | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
376 | Effectif moyen du personnel | 1 |