Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 734 | 8 950 | 1 784 | 2 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 362 | 4 766 | 1 596 | 3 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 903 | 903 | 12 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 000 | 13 716 | 4 283 | 18 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 621 | 2 621 | 906 | |
BN | En cours de production de biens | 28 972 | 28 972 | 18 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 68 700 | 13 957 | 54 743 | 104 152 |
BZ | Autres créances | 13 160 | 13 160 | 16 535 | |
CF | Disponibilités | 9 481 | 9 481 | 1 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 325 | 1 325 | 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 261 | 13 957 | 110 304 | 143 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 261 | 27 673 | 114 587 | 161 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 27 807 | 27 807 | ||
DH | Report à nouveau | -47 135 | -54 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879 | 7 010 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 347 | -18 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 980 | 54 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 031 | 84 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 901 | 32 326 | ||
EA | Autres dettes | 8 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 935 | 180 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 587 | 161 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 936 | 130 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 346 149 | 346 149 | 445 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 346 149 | 346 149 | 445 203 | |
FM | Production stockée | 10 472 | 11 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 340 | 4 428 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 360 065 | 461 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 551 | 237 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 714 | 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 877 | 50 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 166 | 3 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 975 | 111 812 | ||
FZ | Charges sociales | 41 437 | 45 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 452 | 3 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 957 | |||
GE | Autres charges | 3 951 | 4 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 655 | 457 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 410 | 4 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 63 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 63 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | -63 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 385 | 4 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624 | 5 178 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 624 | 5 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 2 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 130 | 2 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 494 | 2 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 689 | 466 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 809 | 459 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 879 | 7 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 264 | 2 452 | 13 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 264 | 2 452 | 13 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 540 | 13 957 | 2 540 | 13 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 540 | 13 957 | 2 540 | 13 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 540 | 13 957 | 2 540 | 13 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 957 | 2 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 903 | 903 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 958 | |||
UX | Autres créances clients | 40 743 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 | |||
VB | T. V. A. | 1 933 | |||
VP | Divers | 10 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 089 | 84 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 032 | 56 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 830 | 5 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 197 | 13 197 | ||
VW | T.V.A. | 5 207 | 5 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 668 | 668 | ||
VI | Groupe et associés | 48 981 | 8 981 | 40 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 936 | 89 936 | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 734 | 8 950 | 1 784 | 2 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 362 | 4 766 | 1 596 | 3 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 903 | 903 | 12 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 000 | 13 716 | 4 283 | 18 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 621 | 2 621 | 906 | |
BN | En cours de production de biens | 28 972 | 28 972 | 18 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 68 700 | 13 957 | 54 743 | 104 152 |
BZ | Autres créances | 13 160 | 13 160 | 16 535 | |
CF | Disponibilités | 9 481 | 9 481 | 1 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 325 | 1 325 | 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 261 | 13 957 | 110 304 | 143 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 261 | 27 673 | 114 587 | 161 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 27 807 | 27 807 | ||
DH | Report à nouveau | -47 135 | -54 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879 | 7 010 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 347 | -18 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 980 | 54 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 031 | 84 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 901 | 32 326 | ||
EA | Autres dettes | 8 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 935 | 180 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 587 | 161 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 936 | 130 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 346 149 | 346 149 | 445 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 346 149 | 346 149 | 445 203 | |
FM | Production stockée | 10 472 | 11 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 340 | 4 428 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 360 065 | 461 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 551 | 237 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 714 | 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 877 | 50 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 166 | 3 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 975 | 111 812 | ||
FZ | Charges sociales | 41 437 | 45 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 452 | 3 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 957 | |||
GE | Autres charges | 3 951 | 4 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 655 | 457 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 410 | 4 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 63 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 63 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | -63 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 385 | 4 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624 | 5 178 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 624 | 5 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 2 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 130 | 2 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 494 | 2 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 689 | 466 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 809 | 459 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 879 | 7 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 264 | 2 452 | 13 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 264 | 2 452 | 13 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 540 | 13 957 | 2 540 | 13 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 540 | 13 957 | 2 540 | 13 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 540 | 13 957 | 2 540 | 13 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 957 | 2 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 903 | 903 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 958 | |||
UX | Autres créances clients | 40 743 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 | |||
VB | T. V. A. | 1 933 | |||
VP | Divers | 10 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 089 | 84 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 032 | 56 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 830 | 5 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 197 | 13 197 | ||
VW | T.V.A. | 5 207 | 5 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 668 | 668 | ||
VI | Groupe et associés | 48 981 | 8 981 | 40 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 936 | 89 936 | 40 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 2 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 734 | 8 950 | 1 784 | 2 749 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 362 | 4 766 | 1 596 | 3 083 |
BH | Autres immobilisations financières | 903 | 903 | 12 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 000 | 13 716 | 4 283 | 18 735 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 621 | 2 621 | 906 | |
BN | En cours de production de biens | 28 972 | 28 972 | 18 500 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 500 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 68 700 | 13 957 | 54 743 | 104 152 |
BZ | Autres créances | 13 160 | 13 160 | 16 535 | |
CF | Disponibilités | 9 481 | 9 481 | 1 947 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 325 | 1 325 | 523 | |
CJ | TOTAL (II) | 124 261 | 13 957 | 110 304 | 143 065 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 261 | 27 673 | 114 587 | 161 801 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 | 100 | ||
DG | Autres réserves | 27 807 | 27 807 | ||
DH | Report à nouveau | -47 135 | -54 146 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 879 | 7 010 | ||
DL | TOTAL (I) | -15 347 | -18 227 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 980 | 54 619 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 031 | 84 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 24 901 | 32 326 | ||
EA | Autres dettes | 8 202 | |||
EC | TOTAL (IV) | 129 935 | 180 029 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 114 587 | 161 801 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 936 | 130 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 346 149 | 346 149 | 445 203 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 346 149 | 346 149 | 445 203 | |
FM | Production stockée | 10 472 | 11 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 340 | 4 428 | ||
FQ | Autres produits | 103 | 193 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 360 065 | 461 624 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 151 551 | 237 343 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 714 | 252 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 43 877 | 50 481 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 166 | 3 829 | ||
FY | Salaires et traitements | 99 975 | 111 812 | ||
FZ | Charges sociales | 41 437 | 45 858 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 452 | 3 062 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 957 | |||
GE | Autres charges | 3 951 | 4 793 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 358 655 | 457 435 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 410 | 4 189 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 24 | 63 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 24 | 63 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 | -63 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 385 | 4 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624 | 5 178 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 624 | 5 178 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 | 2 294 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 130 | 2 294 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 494 | 2 883 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 689 | 466 802 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 809 | 459 792 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 879 | 7 010 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 264 | 2 452 | 13 717 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 264 | 2 452 | 13 717 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 540 | 13 957 | 2 540 | 13 957 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 540 | 13 957 | 2 540 | 13 957 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 540 | 13 957 | 2 540 | 13 957 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 957 | 2 540 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 903 | 903 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 958 | |||
UX | Autres créances clients | 40 743 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 98 | |||
VB | T. V. A. | 1 933 | |||
VP | Divers | 10 511 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 325 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 089 | 84 089 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 | 22 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 56 032 | 56 032 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 830 | 5 830 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 197 | 13 197 | ||
VW | T.V.A. | 5 207 | 5 207 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 668 | 668 | ||
VI | Groupe et associés | 48 981 | 8 981 | 40 000 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 936 | 89 936 | 40 000 |