Déposant 1 : M.A.T, SARL
Numéro de SIREN : 487987174
Adresse :
11 rue Jean XXIII
35400 SAINT MALO
FR
Mandataire 1 : Cabinet d'Avocats JURIS DOMUS, M. LE GRAND Sébastien
Adresse :
Métropolis II, 14 c rue du Pâtis Tatelin, CS 60820
35708 RENNES cedex 7
FR
Bénéficiare 1 : M.A.T., SARL
Numéro de SIREN : 487987174
Adresse :
Le Tertre
35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
FR
Déposant 1 : M.A.T., SARL
Numéro de SIREN : 487987174
Adresse :
LE TERTRE
35430 SAINT JOUAN DES GUERETS
FR
Mandataire 1 : M. LE GRAND SEBASTIEN
Adresse :
3 RUE DE LA HUGUENOTERIE, CS54462
35044 RENNES CEDEX
FR
Bénéficiare 1 : M.A.T., SARL
Numéro de SIREN : 487987174
Adresse :
Le Tertre
35430 SAINT-JOUAN-DES-GUERETS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 305 | 305 | 305 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 567 529 | 1 567 529 | 1 567 529 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 854 | 1 567 854 | 1 567 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 362 | 1 362 | 2 204 | |
BZ | Autres créances | 79 646 | 79 646 | 93 031 | |
CF | Disponibilités | 16 143 | 16 143 | 11 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 151 | 97 151 | 107 224 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 005 | 1 665 005 | 1 675 078 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 160 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 399 | 1 074 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 215 | 84 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 256 773 | 1 180 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 934 | 325 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 906 | 166 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 | 2 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 | 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 231 | 494 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 005 | 1 675 078 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 159 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 070 | 1 070 | 1 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 070 | 1 070 | 1 600 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 | 1 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 152 | 6 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229 | 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 381 | 6 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 311 | -5 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 078 | 100 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 17 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 946 | 17 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 126 133 | 82 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 822 | 77 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 537 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537 | 1 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 552 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 393 | -7 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 685 | 101 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 471 | 17 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 215 | 84 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 305 | 305 | 305 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 567 529 | 1 567 529 | 1 567 529 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 854 | 1 567 854 | 1 567 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 362 | 1 362 | 2 204 | |
BZ | Autres créances | 79 646 | 79 646 | 93 031 | |
CF | Disponibilités | 16 143 | 16 143 | 11 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 151 | 97 151 | 107 224 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 005 | 1 665 005 | 1 675 078 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 160 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 399 | 1 074 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 215 | 84 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 256 773 | 1 180 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 934 | 325 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 906 | 166 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 | 2 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 | 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 231 | 494 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 005 | 1 675 078 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 159 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 070 | 1 070 | 1 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 070 | 1 070 | 1 600 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 | 1 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 152 | 6 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229 | 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 381 | 6 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 311 | -5 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 078 | 100 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 17 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 946 | 17 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 126 133 | 82 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 822 | 77 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 537 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537 | 1 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 552 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 393 | -7 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 685 | 101 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 471 | 17 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 215 | 84 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 305 | 305 | 305 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 567 529 | 1 567 529 | 1 567 529 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 854 | 1 567 854 | 1 567 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 362 | 1 362 | 2 204 | |
BZ | Autres créances | 79 646 | 79 646 | 93 031 | |
CF | Disponibilités | 16 143 | 16 143 | 11 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 151 | 97 151 | 107 224 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 005 | 1 665 005 | 1 675 078 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 160 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 399 | 1 074 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 215 | 84 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 256 773 | 1 180 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 934 | 325 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 906 | 166 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 | 2 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 | 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 231 | 494 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 005 | 1 675 078 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 159 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 070 | 1 070 | 1 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 070 | 1 070 | 1 600 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 | 1 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 152 | 6 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229 | 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 381 | 6 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 311 | -5 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 078 | 100 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 17 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 946 | 17 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 126 133 | 82 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 822 | 77 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 537 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537 | 1 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 552 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 393 | -7 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 685 | 101 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 471 | 17 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 215 | 84 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 305 | 305 | 305 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 567 529 | 1 567 529 | 1 567 529 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 854 | 1 567 854 | 1 567 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 362 | 1 362 | 2 204 | |
BZ | Autres créances | 79 646 | 79 646 | 93 031 | |
CF | Disponibilités | 16 143 | 16 143 | 11 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 151 | 97 151 | 107 224 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 005 | 1 665 005 | 1 675 078 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 160 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 399 | 1 074 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 215 | 84 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 256 773 | 1 180 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 934 | 325 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 906 | 166 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 | 2 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 | 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 231 | 494 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 005 | 1 675 078 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 159 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 070 | 1 070 | 1 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 070 | 1 070 | 1 600 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 | 1 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 152 | 6 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229 | 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 381 | 6 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 311 | -5 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 078 | 100 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 17 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 946 | 17 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 126 133 | 82 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 822 | 77 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 537 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537 | 1 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 552 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 393 | -7 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 685 | 101 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 471 | 17 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 215 | 84 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 305 | 305 | 305 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 567 529 | 1 567 529 | 1 567 529 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 854 | 1 567 854 | 1 567 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 362 | 1 362 | 2 204 | |
BZ | Autres créances | 79 646 | 79 646 | 93 031 | |
CF | Disponibilités | 16 143 | 16 143 | 11 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 151 | 97 151 | 107 224 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 005 | 1 665 005 | 1 675 078 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 160 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 399 | 1 074 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 215 | 84 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 256 773 | 1 180 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 934 | 325 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 906 | 166 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 | 2 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 | 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 231 | 494 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 005 | 1 675 078 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 159 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 070 | 1 070 | 1 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 070 | 1 070 | 1 600 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 | 1 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 152 | 6 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229 | 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 381 | 6 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 311 | -5 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 078 | 100 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 17 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 946 | 17 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 126 133 | 82 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 822 | 77 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 537 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537 | 1 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 552 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 393 | -7 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 685 | 101 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 471 | 17 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 215 | 84 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 305 | 305 | 305 | |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 567 529 | 1 567 529 | 1 567 529 | |
BD | Autres titres immobilisés | 20 | 20 | 20 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 567 854 | 1 567 854 | 1 567 854 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 362 | 1 362 | 2 204 | |
BZ | Autres créances | 79 646 | 79 646 | 93 031 | |
CF | Disponibilités | 16 143 | 16 143 | 11 989 | |
CJ | TOTAL (II) | 97 151 | 97 151 | 107 224 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 005 | 1 665 005 | 1 675 078 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 160 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DG | Autres réserves | 131 399 | 1 074 347 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 215 | 84 212 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 256 773 | 1 180 559 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 934 | 325 689 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 906 | 166 288 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 177 | 2 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 | 320 | ||
EC | TOTAL (IV) | 408 231 | 494 519 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 005 | 1 675 078 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 159 906 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 070 | 1 070 | 1 600 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 070 | 1 070 | 1 600 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 070 | 1 600 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 152 | 6 320 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 229 | 302 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 381 | 6 622 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -11 311 | -5 022 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 140 000 | 100 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 78 | 284 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 140 078 | 100 284 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 946 | 17 384 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 13 946 | 17 384 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 126 133 | 82 901 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 114 822 | 77 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 537 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 537 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 537 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 537 | 1 552 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 552 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -8 393 | -7 886 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 685 | 101 884 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 471 | 17 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 123 215 | 84 212 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |