Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 553 | 3 553 | ||
AH | Fonds commercial | 112 622 | 112 622 | 112 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 968 | 9 968 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 728 | 61 096 | 7 632 | 4 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 701 | 731 571 | 393 130 | 278 096 |
BD | Autres titres immobilisés | 380 | 380 | 380 | |
BF | Prêts | 1 150 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 326 | 29 326 | 29 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 279 | 806 188 | 543 091 | 426 527 |
BN | En cours de production de biens | 183 621 | 183 621 | 231 737 | |
BT | Marchandises | 783 202 | 783 202 | 859 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 909 | 2 909 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 732 296 | 25 109 | 1 707 188 | 2 134 774 |
BZ | Autres créances | 589 224 | 589 224 | 620 689 | |
CF | Disponibilités | 825 516 | 825 516 | 246 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 080 | 27 080 | 25 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 143 849 | 25 109 | 4 118 741 | 4 118 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 128 | 831 296 | 4 661 832 | 4 544 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 580 | 20 580 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 761 | 267 761 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 470 687 | 201 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 230 | 268 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 298 | 760 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | 126 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | 126 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 309 | 590 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 818 | 61 818 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 427 | 113 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 989 | 1 907 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 666 359 | 479 040 | ||
EA | Autres dettes | 348 188 | 400 037 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 444 | 105 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 902 534 | 3 658 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 832 | 4 544 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 247 | 3 345 035 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 081 | 244 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 361 398 | 6 361 398 | 8 112 679 | |
FG | Production vendue services | 1 604 023 | 1 604 023 | 1 766 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 965 421 | 7 965 421 | 9 878 724 | |
FM | Production stockée | -48 115 | 77 186 | ||
FN | Production immobilisée | 32 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 832 | 129 245 | ||
FQ | Autres produits | 195 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 206 249 | 10 085 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 197 800 | 5 718 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 187 | 47 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 505 | -814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 406 011 | 1 372 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 781 | 93 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 822 | 1 770 132 | ||
FZ | Charges sociales | 678 481 | 674 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 770 | 72 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 245 | 16 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000 | 126 300 | ||
GE | Autres charges | 16 981 | 91 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 446 574 | 9 980 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 325 | 104 546 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 145 604 | 217 342 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 268 | 11 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 268 | 11 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 260 | -11 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 981 | 310 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 668 | 28 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 670 | 34 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 644 | 78 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 644 | 78 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 025 | -44 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 726 | -2 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 530 | 10 337 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462 760 | 10 068 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 230 | 268 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 056 | 18 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 420 | 13 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521 | 13 521 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 127 | 104 770 | 76 231 | 792 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 777 648 | 104 770 | 76 231 | 806 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 300 | 72 000 | 126 300 | 72 000 |
6T | Sur comptes clients | 22 974 | 10 245 | 8 111 | 25 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 974 | 10 245 | 8 111 | 25 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 274 | 82 245 | 134 411 | 97 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 245 | 134 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 326 | 29 326 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 209 | 165 209 | ||
UX | Autres créances clients | 1 567 087 | 1 567 087 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 577 | 1 577 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 254 | 3 254 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 411 | 12 411 | ||
VB | T. V. A. | 329 814 | 329 814 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 168 | 242 168 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 080 | 27 080 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 927 | 2 348 601 | 29 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 081 | 203 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 228 | 981 368 | 171 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 326 989 | 1 326 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 853 | 178 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 904 | 368 904 | ||
VW | T.V.A. | 111 709 | 111 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893 | 6 893 | ||
VI | Groupe et associés | 61 818 | 61 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 188 | 348 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 444 | 53 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 107 | 3 641 247 | 171 860 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979 127 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 472 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 553 | 3 553 | ||
AH | Fonds commercial | 112 622 | 112 622 | 112 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 9 968 | 9 968 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 728 | 61 096 | 7 632 | 4 953 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 124 701 | 731 571 | 393 130 | 278 096 |
BD | Autres titres immobilisés | 380 | 380 | 380 | |
BF | Prêts | 1 150 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 29 326 | 29 326 | 29 326 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 349 279 | 806 188 | 543 091 | 426 527 |
BN | En cours de production de biens | 183 621 | 183 621 | 231 737 | |
BT | Marchandises | 783 202 | 783 202 | 859 389 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 909 | 2 909 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 732 296 | 25 109 | 1 707 188 | 2 134 774 |
BZ | Autres créances | 589 224 | 589 224 | 620 689 | |
CF | Disponibilités | 825 516 | 825 516 | 246 118 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 080 | 27 080 | 25 707 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 143 849 | 25 109 | 4 118 741 | 4 118 414 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 493 128 | 831 296 | 4 661 832 | 4 544 941 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 580 | 20 580 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 267 761 | 267 761 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 470 687 | 201 765 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 230 | 268 922 | ||
DL | TOTAL (I) | 687 298 | 760 528 | ||
DP | Provisions pour risques | 72 000 | 126 300 | ||
DR | TOTAL (III) | 72 000 | 126 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 309 | 590 383 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 818 | 61 818 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 427 | 113 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326 989 | 1 907 757 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 666 359 | 479 040 | ||
EA | Autres dettes | 348 188 | 400 037 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 53 444 | 105 744 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 902 534 | 3 658 113 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 661 832 | 4 544 941 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 641 247 | 3 345 035 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203 081 | 244 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 361 398 | 6 361 398 | 8 112 679 | |
FG | Production vendue services | 1 604 023 | 1 604 023 | 1 766 045 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 965 421 | 7 965 421 | 9 878 724 | |
FM | Production stockée | -48 115 | 77 186 | ||
FN | Production immobilisée | 32 917 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 255 832 | 129 245 | ||
FQ | Autres produits | 195 | 213 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 206 249 | 10 085 368 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 197 800 | 5 718 628 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 187 | 47 350 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 505 | -814 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 406 011 | 1 372 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 98 781 | 93 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 786 822 | 1 770 132 | ||
FZ | Charges sociales | 678 481 | 674 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 104 770 | 72 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 245 | 16 102 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 000 | 126 300 | ||
GE | Autres charges | 16 981 | 91 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 446 574 | 9 980 822 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -240 325 | 104 546 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 145 604 | 217 342 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 | 211 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 | 211 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 268 | 11 259 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 268 | 11 259 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 260 | -11 047 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -100 981 | 310 841 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 668 | 28 325 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 001 | 6 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 670 | 34 325 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 644 | 78 610 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 644 | 78 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 025 | -44 285 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 726 | -2 366 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 530 | 10 337 246 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 462 760 | 10 068 324 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -73 230 | 268 922 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 056 | 18 056 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 121 420 | 13 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 521 | 13 521 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 127 | 104 770 | 76 231 | 792 667 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 777 648 | 104 770 | 76 231 | 806 188 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 72 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 126 300 | 72 000 | 126 300 | 72 000 |
6T | Sur comptes clients | 22 974 | 10 245 | 8 111 | 25 109 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 974 | 10 245 | 8 111 | 25 109 |
7C | TOTAL GENERAL | 149 274 | 82 245 | 134 411 | 97 109 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 82 245 | 134 411 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 29 326 | 29 326 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 209 | 165 209 | ||
UX | Autres créances clients | 1 567 087 | 1 567 087 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 577 | 1 577 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 254 | 3 254 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 411 | 12 411 | ||
VB | T. V. A. | 329 814 | 329 814 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 168 | 242 168 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 27 080 | 27 080 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 927 | 2 348 601 | 29 326 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203 081 | 203 081 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 228 | 981 368 | 171 860 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 326 989 | 1 326 989 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 178 853 | 178 853 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 904 | 368 904 | ||
VW | T.V.A. | 111 709 | 111 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 893 | 6 893 | ||
VI | Groupe et associés | 61 818 | 61 818 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 188 | 348 188 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 53 444 | 53 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 813 107 | 3 641 247 | 171 860 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979 127 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 472 |