Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 560 | 25 560 | 8 320 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 469 | 20 124 | 13 346 | 6 672 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 124 | 12 977 | 9 147 | 11 362 |
AP | Constructions | 125 989 | 9 467 | 116 522 | 47 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 992 | 87 840 | 57 152 | 70 986 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 043 | 385 415 | 405 628 | 432 944 |
CU | Autres participations | 31 553 | 31 553 | 31 462 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 814 | 16 814 | 8 593 | |
BF | Prêts | 27 000 | 27 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | 55 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 599 | 515 823 | 702 776 | 643 961 |
BT | Marchandises | 2 712 312 | 2 712 312 | 3 919 298 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 301 | 13 301 | 7 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 155 892 | 205 746 | 950 146 | 829 640 |
BZ | Autres créances | 327 543 | 327 543 | 272 853 | |
CF | Disponibilités | 192 | 192 | 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 795 | 74 795 | 96 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 284 036 | 205 746 | 4 078 290 | 5 126 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 636 | 721 569 | 4 781 067 | 5 770 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 768 | 682 800 | ||
DG | Autres réserves | 221 047 | 218 963 | ||
DH | Report à nouveau | -43 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 202 | -41 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 201 | 860 435 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 835 200 | 835 200 | ||
DO | TOTAL (II) | 835 200 | 835 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 807 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 322 | 1 612 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 373 | 29 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 770 | 1 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 263 | 2 035 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 739 | 331 594 | ||
EA | Autres dettes | 54 011 | 64 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 151 859 | 4 074 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 067 | 5 770 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 104 466 | 11 948 035 | ||
FG | Production vendue services | 8 177 | 8 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 112 642 | 11 956 893 | ||
FN | Production immobilisée | 11 893 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 690 | 112 536 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 199 154 | 12 081 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 105 414 | 9 673 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 206 986 | -440 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 420 | 79 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 582 | 1 091 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 583 | 46 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 373 | 1 041 499 | ||
FZ | Charges sociales | 433 471 | 436 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 120 | 77 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 089 | 44 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 807 | |||
GE | Autres charges | 5 799 | 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 266 645 | 12 050 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 490 | 31 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 423 | 1 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 446 | 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 868 | 2 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 265 | 142 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 265 | 142 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 397 | -140 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 887 | -108 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 584 | 4 496 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584 | 76 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561 | 5 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 243 | 2 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 899 | 7 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 315 | 68 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 246 606 | 12 160 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 470 809 | 12 201 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -224 202 | -41 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 186 | 151 760 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 362 034 | 329 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 534 | 10 112 | 7 546 | 33 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 858 | 86 008 | 21 143 | 482 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 392 | 96 120 | 28 689 | 515 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 136 561 | 69 185 | 205 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 561 | 78 992 | 215 553 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 814 | |||
UP | Prêts | 27 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 100 | 1 558 231 | 43 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 560 | 25 560 | 8 320 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 469 | 20 124 | 13 346 | 6 672 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 124 | 12 977 | 9 147 | 11 362 |
AP | Constructions | 125 989 | 9 467 | 116 522 | 47 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 992 | 87 840 | 57 152 | 70 986 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 043 | 385 415 | 405 628 | 432 944 |
CU | Autres participations | 31 553 | 31 553 | 31 462 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 814 | 16 814 | 8 593 | |
BF | Prêts | 27 000 | 27 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | 55 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 599 | 515 823 | 702 776 | 643 961 |
BT | Marchandises | 2 712 312 | 2 712 312 | 3 919 298 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 301 | 13 301 | 7 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 155 892 | 205 746 | 950 146 | 829 640 |
BZ | Autres créances | 327 543 | 327 543 | 272 853 | |
CF | Disponibilités | 192 | 192 | 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 795 | 74 795 | 96 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 284 036 | 205 746 | 4 078 290 | 5 126 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 636 | 721 569 | 4 781 067 | 5 770 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 768 | 682 800 | ||
DG | Autres réserves | 221 047 | 218 963 | ||
DH | Report à nouveau | -43 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 202 | -41 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 201 | 860 435 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 835 200 | 835 200 | ||
DO | TOTAL (II) | 835 200 | 835 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 807 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 322 | 1 612 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 373 | 29 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 770 | 1 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 263 | 2 035 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 739 | 331 594 | ||
EA | Autres dettes | 54 011 | 64 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 151 859 | 4 074 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 067 | 5 770 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 104 466 | 11 948 035 | ||
FG | Production vendue services | 8 177 | 8 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 112 642 | 11 956 893 | ||
FN | Production immobilisée | 11 893 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 690 | 112 536 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 199 154 | 12 081 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 105 414 | 9 673 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 206 986 | -440 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 420 | 79 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 582 | 1 091 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 583 | 46 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 373 | 1 041 499 | ||
FZ | Charges sociales | 433 471 | 436 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 120 | 77 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 089 | 44 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 807 | |||
GE | Autres charges | 5 799 | 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 266 645 | 12 050 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 490 | 31 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 423 | 1 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 446 | 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 868 | 2 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 265 | 142 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 265 | 142 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 397 | -140 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 887 | -108 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 584 | 4 496 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584 | 76 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561 | 5 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 243 | 2 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 899 | 7 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 315 | 68 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 246 606 | 12 160 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 470 809 | 12 201 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -224 202 | -41 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 186 | 151 760 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 362 034 | 329 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 534 | 10 112 | 7 546 | 33 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 858 | 86 008 | 21 143 | 482 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 392 | 96 120 | 28 689 | 515 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 136 561 | 69 185 | 205 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 561 | 78 992 | 215 553 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 814 | |||
UP | Prêts | 27 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 100 | 1 558 231 | 43 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 560 | 25 560 | 8 320 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 469 | 20 124 | 13 346 | 6 672 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 124 | 12 977 | 9 147 | 11 362 |
AP | Constructions | 125 989 | 9 467 | 116 522 | 47 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 992 | 87 840 | 57 152 | 70 986 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 043 | 385 415 | 405 628 | 432 944 |
CU | Autres participations | 31 553 | 31 553 | 31 462 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 814 | 16 814 | 8 593 | |
BF | Prêts | 27 000 | 27 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | 55 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 599 | 515 823 | 702 776 | 643 961 |
BT | Marchandises | 2 712 312 | 2 712 312 | 3 919 298 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 301 | 13 301 | 7 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 155 892 | 205 746 | 950 146 | 829 640 |
BZ | Autres créances | 327 543 | 327 543 | 272 853 | |
CF | Disponibilités | 192 | 192 | 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 795 | 74 795 | 96 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 284 036 | 205 746 | 4 078 290 | 5 126 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 636 | 721 569 | 4 781 067 | 5 770 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 768 | 682 800 | ||
DG | Autres réserves | 221 047 | 218 963 | ||
DH | Report à nouveau | -43 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 202 | -41 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 201 | 860 435 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 835 200 | 835 200 | ||
DO | TOTAL (II) | 835 200 | 835 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 807 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 322 | 1 612 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 373 | 29 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 770 | 1 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 263 | 2 035 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 739 | 331 594 | ||
EA | Autres dettes | 54 011 | 64 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 151 859 | 4 074 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 067 | 5 770 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 104 466 | 11 948 035 | ||
FG | Production vendue services | 8 177 | 8 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 112 642 | 11 956 893 | ||
FN | Production immobilisée | 11 893 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 690 | 112 536 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 199 154 | 12 081 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 105 414 | 9 673 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 206 986 | -440 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 420 | 79 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 582 | 1 091 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 583 | 46 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 373 | 1 041 499 | ||
FZ | Charges sociales | 433 471 | 436 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 120 | 77 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 089 | 44 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 807 | |||
GE | Autres charges | 5 799 | 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 266 645 | 12 050 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 490 | 31 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 423 | 1 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 446 | 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 868 | 2 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 265 | 142 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 265 | 142 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 397 | -140 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 887 | -108 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 584 | 4 496 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584 | 76 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561 | 5 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 243 | 2 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 899 | 7 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 315 | 68 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 246 606 | 12 160 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 470 809 | 12 201 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -224 202 | -41 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 186 | 151 760 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 362 034 | 329 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 534 | 10 112 | 7 546 | 33 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 858 | 86 008 | 21 143 | 482 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 392 | 96 120 | 28 689 | 515 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 136 561 | 69 185 | 205 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 561 | 78 992 | 215 553 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 814 | |||
UP | Prêts | 27 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 100 | 1 558 231 | 43 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 560 | 25 560 | 8 320 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 469 | 20 124 | 13 346 | 6 672 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 124 | 12 977 | 9 147 | 11 362 |
AP | Constructions | 125 989 | 9 467 | 116 522 | 47 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 992 | 87 840 | 57 152 | 70 986 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 043 | 385 415 | 405 628 | 432 944 |
CU | Autres participations | 31 553 | 31 553 | 31 462 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 814 | 16 814 | 8 593 | |
BF | Prêts | 27 000 | 27 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | 55 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 599 | 515 823 | 702 776 | 643 961 |
BT | Marchandises | 2 712 312 | 2 712 312 | 3 919 298 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 301 | 13 301 | 7 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 155 892 | 205 746 | 950 146 | 829 640 |
BZ | Autres créances | 327 543 | 327 543 | 272 853 | |
CF | Disponibilités | 192 | 192 | 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 795 | 74 795 | 96 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 284 036 | 205 746 | 4 078 290 | 5 126 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 636 | 721 569 | 4 781 067 | 5 770 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 768 | 682 800 | ||
DG | Autres réserves | 221 047 | 218 963 | ||
DH | Report à nouveau | -43 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 202 | -41 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 201 | 860 435 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 835 200 | 835 200 | ||
DO | TOTAL (II) | 835 200 | 835 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 807 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 322 | 1 612 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 373 | 29 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 770 | 1 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 263 | 2 035 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 739 | 331 594 | ||
EA | Autres dettes | 54 011 | 64 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 151 859 | 4 074 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 067 | 5 770 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 104 466 | 11 948 035 | ||
FG | Production vendue services | 8 177 | 8 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 112 642 | 11 956 893 | ||
FN | Production immobilisée | 11 893 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 690 | 112 536 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 199 154 | 12 081 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 105 414 | 9 673 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 206 986 | -440 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 420 | 79 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 582 | 1 091 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 583 | 46 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 373 | 1 041 499 | ||
FZ | Charges sociales | 433 471 | 436 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 120 | 77 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 089 | 44 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 807 | |||
GE | Autres charges | 5 799 | 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 266 645 | 12 050 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 490 | 31 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 423 | 1 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 446 | 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 868 | 2 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 265 | 142 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 265 | 142 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 397 | -140 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 887 | -108 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 584 | 4 496 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584 | 76 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561 | 5 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 243 | 2 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 899 | 7 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 315 | 68 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 246 606 | 12 160 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 470 809 | 12 201 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -224 202 | -41 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 186 | 151 760 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 362 034 | 329 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 534 | 10 112 | 7 546 | 33 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 858 | 86 008 | 21 143 | 482 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 392 | 96 120 | 28 689 | 515 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 136 561 | 69 185 | 205 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 561 | 78 992 | 215 553 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 814 | |||
UP | Prêts | 27 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 100 | 1 558 231 | 43 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 560 | 25 560 | 8 320 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 469 | 20 124 | 13 346 | 6 672 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 124 | 12 977 | 9 147 | 11 362 |
AP | Constructions | 125 989 | 9 467 | 116 522 | 47 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 992 | 87 840 | 57 152 | 70 986 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 043 | 385 415 | 405 628 | 432 944 |
CU | Autres participations | 31 553 | 31 553 | 31 462 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 814 | 16 814 | 8 593 | |
BF | Prêts | 27 000 | 27 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | 55 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 599 | 515 823 | 702 776 | 643 961 |
BT | Marchandises | 2 712 312 | 2 712 312 | 3 919 298 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 301 | 13 301 | 7 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 155 892 | 205 746 | 950 146 | 829 640 |
BZ | Autres créances | 327 543 | 327 543 | 272 853 | |
CF | Disponibilités | 192 | 192 | 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 795 | 74 795 | 96 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 284 036 | 205 746 | 4 078 290 | 5 126 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 636 | 721 569 | 4 781 067 | 5 770 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 768 | 682 800 | ||
DG | Autres réserves | 221 047 | 218 963 | ||
DH | Report à nouveau | -43 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 202 | -41 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 201 | 860 435 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 835 200 | 835 200 | ||
DO | TOTAL (II) | 835 200 | 835 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 807 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 322 | 1 612 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 373 | 29 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 770 | 1 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 263 | 2 035 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 739 | 331 594 | ||
EA | Autres dettes | 54 011 | 64 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 151 859 | 4 074 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 067 | 5 770 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 104 466 | 11 948 035 | ||
FG | Production vendue services | 8 177 | 8 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 112 642 | 11 956 893 | ||
FN | Production immobilisée | 11 893 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 690 | 112 536 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 199 154 | 12 081 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 105 414 | 9 673 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 206 986 | -440 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 420 | 79 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 582 | 1 091 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 583 | 46 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 373 | 1 041 499 | ||
FZ | Charges sociales | 433 471 | 436 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 120 | 77 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 089 | 44 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 807 | |||
GE | Autres charges | 5 799 | 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 266 645 | 12 050 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 490 | 31 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 423 | 1 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 446 | 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 868 | 2 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 265 | 142 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 265 | 142 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 397 | -140 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 887 | -108 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 584 | 4 496 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584 | 76 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561 | 5 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 243 | 2 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 899 | 7 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 315 | 68 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 246 606 | 12 160 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 470 809 | 12 201 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -224 202 | -41 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 186 | 151 760 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 362 034 | 329 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 534 | 10 112 | 7 546 | 33 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 858 | 86 008 | 21 143 | 482 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 392 | 96 120 | 28 689 | 515 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 136 561 | 69 185 | 205 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 561 | 78 992 | 215 553 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 814 | |||
UP | Prêts | 27 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 100 | 1 558 231 | 43 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 560 | 25 560 | 8 320 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 469 | 20 124 | 13 346 | 6 672 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 124 | 12 977 | 9 147 | 11 362 |
AP | Constructions | 125 989 | 9 467 | 116 522 | 47 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 992 | 87 840 | 57 152 | 70 986 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 043 | 385 415 | 405 628 | 432 944 |
CU | Autres participations | 31 553 | 31 553 | 31 462 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 814 | 16 814 | 8 593 | |
BF | Prêts | 27 000 | 27 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | 55 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 599 | 515 823 | 702 776 | 643 961 |
BT | Marchandises | 2 712 312 | 2 712 312 | 3 919 298 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 301 | 13 301 | 7 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 155 892 | 205 746 | 950 146 | 829 640 |
BZ | Autres créances | 327 543 | 327 543 | 272 853 | |
CF | Disponibilités | 192 | 192 | 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 795 | 74 795 | 96 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 284 036 | 205 746 | 4 078 290 | 5 126 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 636 | 721 569 | 4 781 067 | 5 770 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 768 | 682 800 | ||
DG | Autres réserves | 221 047 | 218 963 | ||
DH | Report à nouveau | -43 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 202 | -41 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 201 | 860 435 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 835 200 | 835 200 | ||
DO | TOTAL (II) | 835 200 | 835 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 807 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 322 | 1 612 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 373 | 29 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 770 | 1 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 263 | 2 035 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 739 | 331 594 | ||
EA | Autres dettes | 54 011 | 64 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 151 859 | 4 074 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 067 | 5 770 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 104 466 | 11 948 035 | ||
FG | Production vendue services | 8 177 | 8 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 112 642 | 11 956 893 | ||
FN | Production immobilisée | 11 893 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 690 | 112 536 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 199 154 | 12 081 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 105 414 | 9 673 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 206 986 | -440 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 420 | 79 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 582 | 1 091 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 583 | 46 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 373 | 1 041 499 | ||
FZ | Charges sociales | 433 471 | 436 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 120 | 77 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 089 | 44 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 807 | |||
GE | Autres charges | 5 799 | 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 266 645 | 12 050 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 490 | 31 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 423 | 1 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 446 | 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 868 | 2 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 265 | 142 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 265 | 142 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 397 | -140 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 887 | -108 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 584 | 4 496 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584 | 76 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561 | 5 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 243 | 2 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 899 | 7 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 315 | 68 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 246 606 | 12 160 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 470 809 | 12 201 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -224 202 | -41 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 186 | 151 760 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 362 034 | 329 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 534 | 10 112 | 7 546 | 33 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 858 | 86 008 | 21 143 | 482 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 392 | 96 120 | 28 689 | 515 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 136 561 | 69 185 | 205 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 561 | 78 992 | 215 553 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 814 | |||
UP | Prêts | 27 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 100 | 1 558 231 | 43 869 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 25 560 | 25 560 | 8 320 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 469 | 20 124 | 13 346 | 6 672 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 124 | 12 977 | 9 147 | 11 362 |
AP | Constructions | 125 989 | 9 467 | 116 522 | 47 568 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 992 | 87 840 | 57 152 | 70 986 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 791 043 | 385 415 | 405 628 | 432 944 |
CU | Autres participations | 31 553 | 31 553 | 31 462 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 16 814 | 16 814 | 8 593 | |
BF | Prêts | 27 000 | 27 000 | 26 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 55 | 55 | 55 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 218 599 | 515 823 | 702 776 | 643 961 |
BT | Marchandises | 2 712 312 | 2 712 312 | 3 919 298 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 13 301 | 13 301 | 7 798 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 155 892 | 205 746 | 950 146 | 829 640 |
BZ | Autres créances | 327 543 | 327 543 | 272 853 | |
CF | Disponibilités | 192 | 192 | 357 | |
CH | Charges constatées d’avance | 74 795 | 74 795 | 96 165 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 284 036 | 205 746 | 4 078 290 | 5 126 110 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 502 636 | 721 569 | 4 781 067 | 5 770 071 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 830 768 | 682 800 | ||
DG | Autres réserves | 221 047 | 218 963 | ||
DH | Report à nouveau | -43 412 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 202 | -41 328 | ||
DL | TOTAL (I) | 784 201 | 860 435 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 835 200 | 835 200 | ||
DO | TOTAL (II) | 835 200 | 835 200 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 807 | |||
DR | TOTAL (III) | 9 807 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 322 | 1 612 258 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 373 | 29 849 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 770 | 1 147 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 263 | 2 035 067 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 438 739 | 331 594 | ||
EA | Autres dettes | 54 011 | 64 520 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 300 381 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 151 859 | 4 074 436 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 781 067 | 5 770 071 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 104 466 | 11 948 035 | ||
FG | Production vendue services | 8 177 | 8 858 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 112 642 | 11 956 893 | ||
FN | Production immobilisée | 11 893 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 817 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 690 | 112 536 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 553 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 199 154 | 12 081 874 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 105 414 | 9 673 001 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 206 986 | -440 700 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 117 420 | 79 646 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 104 582 | 1 091 550 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 583 | 46 078 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 075 373 | 1 041 499 | ||
FZ | Charges sociales | 433 471 | 436 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 96 120 | 77 818 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 089 | 44 585 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 9 807 | |||
GE | Autres charges | 5 799 | 567 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 266 645 | 12 050 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -67 490 | 31 118 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 423 | 1 237 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 446 | 992 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 868 | 2 229 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 161 265 | 142 294 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 161 265 | 142 294 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -119 397 | -140 065 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -186 887 | -108 947 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 584 | 4 496 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 611 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 584 | 76 107 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 561 | 5 103 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 243 | 2 149 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 096 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 899 | 7 252 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 315 | 68 854 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 246 606 | 12 160 209 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 470 809 | 12 201 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -224 202 | -41 328 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 135 186 | 151 760 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 362 034 | 329 498 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 534 | 10 112 | 7 546 | 33 101 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 858 | 86 008 | 21 143 | 482 722 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 448 392 | 96 120 | 28 689 | 515 823 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 136 561 | 69 185 | 205 746 | |
7C | TOTAL GENERAL | 136 561 | 78 992 | 215 553 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 16 814 | |||
UP | Prêts | 27 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 55 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 74 795 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 100 | 1 558 231 | 43 869 |