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de Jarménil
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 967 | 5 967 | 5 967 | |
AP | Constructions | 264 062 | 73 746 | 190 316 | 196 080 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691 | 25 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 922 | 171 460 | 69 461 | 8 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 536 852 | 270 898 | 265 954 | 210 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 988 | 70 988 | 48 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965 | 2 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 830 702 | 86 942 | 743 759 | 516 377 |
BZ | Autres créances | 77 974 | 77 974 | 29 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 171 645 | 171 645 | 238 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 816 | 2 816 | 2 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 257 089 | 86 942 | 1 170 147 | 1 086 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 942 | 357 840 | 1 436 101 | 1 297 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 720 878 | 617 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 950 | 103 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 634 698 | 737 648 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 833 | 90 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 833 | 90 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 456 | 13 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 425 | 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 184 | 247 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 459 | 196 359 | ||
EA | Autres dettes | 11 923 | 11 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 570 | 469 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 101 | 1 297 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 125 456 | 2 125 456 | 2 430 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 456 | 2 125 456 | 2 430 058 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 385 | 73 470 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 223 842 | 2 503 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 274 340 | 1 314 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 010 | 6 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 364 | 312 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 374 | 19 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 969 | 398 082 | ||
FZ | Charges sociales | 234 158 | 262 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 776 | 10 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 833 | 90 775 | ||
GE | Autres charges | 377 | 7 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 180 | 2 422 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 338 | 80 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 619 | 2 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 619 | 2 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 355 | 2 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 983 | 82 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765 | 23 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 918 | 2 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682 | 26 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 800 | 3 139 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957 | 2 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 757 | 5 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 074 | 20 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 144 | 2 532 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 093 | 2 428 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 950 | 103 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 244 | 18 776 | 62 122 | 270 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 244 | 18 776 | 62 122 | 270 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 775 | 91 833 | 90 775 | 91 833 |
6T | Sur comptes clients | 86 942 | 86 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 942 | 86 942 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 717 | 91 833 | 90 775 | 178 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 833 | 90 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 983 | |||
UX | Autres créances clients | 726 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 316 | |||
VB | T. V. A. | 56 703 | |||
VP | Divers | 1 335 | |||
VC | Groupe et associés | 8 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 702 | 911 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 124 | 10 858 | 33 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 184 | 488 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 719 | 5 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 944 | 53 944 | ||
VW | T.V.A. | 88 796 | 88 796 | ||
VI | Groupe et associés | 8 456 | 8 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 923 | 11 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 145 | 667 880 | 33 265 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 967 | 5 967 | 5 967 | |
AP | Constructions | 264 062 | 73 746 | 190 316 | 196 080 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691 | 25 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 922 | 171 460 | 69 461 | 8 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 536 852 | 270 898 | 265 954 | 210 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 988 | 70 988 | 48 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965 | 2 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 830 702 | 86 942 | 743 759 | 516 377 |
BZ | Autres créances | 77 974 | 77 974 | 29 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 171 645 | 171 645 | 238 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 816 | 2 816 | 2 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 257 089 | 86 942 | 1 170 147 | 1 086 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 942 | 357 840 | 1 436 101 | 1 297 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 720 878 | 617 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 950 | 103 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 634 698 | 737 648 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 833 | 90 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 833 | 90 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 456 | 13 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 425 | 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 184 | 247 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 459 | 196 359 | ||
EA | Autres dettes | 11 923 | 11 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 570 | 469 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 101 | 1 297 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 125 456 | 2 125 456 | 2 430 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 456 | 2 125 456 | 2 430 058 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 385 | 73 470 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 223 842 | 2 503 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 274 340 | 1 314 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 010 | 6 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 364 | 312 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 374 | 19 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 969 | 398 082 | ||
FZ | Charges sociales | 234 158 | 262 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 776 | 10 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 833 | 90 775 | ||
GE | Autres charges | 377 | 7 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 180 | 2 422 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 338 | 80 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 619 | 2 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 619 | 2 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 355 | 2 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 983 | 82 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765 | 23 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 918 | 2 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682 | 26 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 800 | 3 139 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957 | 2 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 757 | 5 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 074 | 20 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 144 | 2 532 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 093 | 2 428 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 950 | 103 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 244 | 18 776 | 62 122 | 270 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 244 | 18 776 | 62 122 | 270 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 775 | 91 833 | 90 775 | 91 833 |
6T | Sur comptes clients | 86 942 | 86 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 942 | 86 942 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 717 | 91 833 | 90 775 | 178 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 833 | 90 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 983 | |||
UX | Autres créances clients | 726 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 316 | |||
VB | T. V. A. | 56 703 | |||
VP | Divers | 1 335 | |||
VC | Groupe et associés | 8 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 702 | 911 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 124 | 10 858 | 33 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 184 | 488 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 719 | 5 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 944 | 53 944 | ||
VW | T.V.A. | 88 796 | 88 796 | ||
VI | Groupe et associés | 8 456 | 8 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 923 | 11 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 145 | 667 880 | 33 265 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 967 | 5 967 | 5 967 | |
AP | Constructions | 264 062 | 73 746 | 190 316 | 196 080 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691 | 25 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 922 | 171 460 | 69 461 | 8 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 536 852 | 270 898 | 265 954 | 210 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 988 | 70 988 | 48 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965 | 2 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 830 702 | 86 942 | 743 759 | 516 377 |
BZ | Autres créances | 77 974 | 77 974 | 29 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 171 645 | 171 645 | 238 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 816 | 2 816 | 2 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 257 089 | 86 942 | 1 170 147 | 1 086 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 942 | 357 840 | 1 436 101 | 1 297 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 720 878 | 617 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 950 | 103 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 634 698 | 737 648 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 833 | 90 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 833 | 90 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 456 | 13 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 425 | 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 184 | 247 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 459 | 196 359 | ||
EA | Autres dettes | 11 923 | 11 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 570 | 469 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 101 | 1 297 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 125 456 | 2 125 456 | 2 430 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 456 | 2 125 456 | 2 430 058 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 385 | 73 470 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 223 842 | 2 503 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 274 340 | 1 314 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 010 | 6 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 364 | 312 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 374 | 19 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 969 | 398 082 | ||
FZ | Charges sociales | 234 158 | 262 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 776 | 10 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 833 | 90 775 | ||
GE | Autres charges | 377 | 7 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 180 | 2 422 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 338 | 80 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 619 | 2 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 619 | 2 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 355 | 2 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 983 | 82 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765 | 23 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 918 | 2 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682 | 26 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 800 | 3 139 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957 | 2 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 757 | 5 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 074 | 20 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 144 | 2 532 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 093 | 2 428 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 950 | 103 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 244 | 18 776 | 62 122 | 270 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 244 | 18 776 | 62 122 | 270 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 775 | 91 833 | 90 775 | 91 833 |
6T | Sur comptes clients | 86 942 | 86 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 942 | 86 942 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 717 | 91 833 | 90 775 | 178 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 833 | 90 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 983 | |||
UX | Autres créances clients | 726 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 316 | |||
VB | T. V. A. | 56 703 | |||
VP | Divers | 1 335 | |||
VC | Groupe et associés | 8 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 702 | 911 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 124 | 10 858 | 33 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 184 | 488 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 719 | 5 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 944 | 53 944 | ||
VW | T.V.A. | 88 796 | 88 796 | ||
VI | Groupe et associés | 8 456 | 8 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 923 | 11 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 145 | 667 880 | 33 265 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 967 | 5 967 | 5 967 | |
AP | Constructions | 264 062 | 73 746 | 190 316 | 196 080 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691 | 25 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 922 | 171 460 | 69 461 | 8 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 536 852 | 270 898 | 265 954 | 210 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 988 | 70 988 | 48 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965 | 2 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 830 702 | 86 942 | 743 759 | 516 377 |
BZ | Autres créances | 77 974 | 77 974 | 29 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 171 645 | 171 645 | 238 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 816 | 2 816 | 2 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 257 089 | 86 942 | 1 170 147 | 1 086 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 942 | 357 840 | 1 436 101 | 1 297 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 720 878 | 617 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 950 | 103 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 634 698 | 737 648 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 833 | 90 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 833 | 90 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 456 | 13 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 425 | 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 184 | 247 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 459 | 196 359 | ||
EA | Autres dettes | 11 923 | 11 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 570 | 469 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 101 | 1 297 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 125 456 | 2 125 456 | 2 430 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 456 | 2 125 456 | 2 430 058 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 385 | 73 470 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 223 842 | 2 503 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 274 340 | 1 314 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 010 | 6 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 364 | 312 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 374 | 19 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 969 | 398 082 | ||
FZ | Charges sociales | 234 158 | 262 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 776 | 10 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 833 | 90 775 | ||
GE | Autres charges | 377 | 7 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 180 | 2 422 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 338 | 80 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 619 | 2 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 619 | 2 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 355 | 2 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 983 | 82 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765 | 23 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 918 | 2 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682 | 26 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 800 | 3 139 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957 | 2 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 757 | 5 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 074 | 20 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 144 | 2 532 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 093 | 2 428 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 950 | 103 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 244 | 18 776 | 62 122 | 270 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 244 | 18 776 | 62 122 | 270 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 775 | 91 833 | 90 775 | 91 833 |
6T | Sur comptes clients | 86 942 | 86 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 942 | 86 942 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 717 | 91 833 | 90 775 | 178 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 833 | 90 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 983 | |||
UX | Autres créances clients | 726 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 316 | |||
VB | T. V. A. | 56 703 | |||
VP | Divers | 1 335 | |||
VC | Groupe et associés | 8 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 702 | 911 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 124 | 10 858 | 33 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 184 | 488 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 719 | 5 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 944 | 53 944 | ||
VW | T.V.A. | 88 796 | 88 796 | ||
VI | Groupe et associés | 8 456 | 8 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 923 | 11 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 145 | 667 880 | 33 265 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 967 | 5 967 | 5 967 | |
AP | Constructions | 264 062 | 73 746 | 190 316 | 196 080 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691 | 25 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 922 | 171 460 | 69 461 | 8 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 536 852 | 270 898 | 265 954 | 210 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 988 | 70 988 | 48 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965 | 2 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 830 702 | 86 942 | 743 759 | 516 377 |
BZ | Autres créances | 77 974 | 77 974 | 29 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 171 645 | 171 645 | 238 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 816 | 2 816 | 2 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 257 089 | 86 942 | 1 170 147 | 1 086 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 942 | 357 840 | 1 436 101 | 1 297 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 720 878 | 617 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 950 | 103 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 634 698 | 737 648 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 833 | 90 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 833 | 90 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 456 | 13 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 425 | 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 184 | 247 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 459 | 196 359 | ||
EA | Autres dettes | 11 923 | 11 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 570 | 469 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 101 | 1 297 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 125 456 | 2 125 456 | 2 430 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 456 | 2 125 456 | 2 430 058 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 385 | 73 470 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 223 842 | 2 503 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 274 340 | 1 314 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 010 | 6 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 364 | 312 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 374 | 19 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 969 | 398 082 | ||
FZ | Charges sociales | 234 158 | 262 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 776 | 10 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 833 | 90 775 | ||
GE | Autres charges | 377 | 7 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 180 | 2 422 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 338 | 80 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 619 | 2 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 619 | 2 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 355 | 2 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 983 | 82 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765 | 23 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 918 | 2 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682 | 26 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 800 | 3 139 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957 | 2 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 757 | 5 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 074 | 20 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 144 | 2 532 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 093 | 2 428 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 950 | 103 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 244 | 18 776 | 62 122 | 270 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 244 | 18 776 | 62 122 | 270 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 775 | 91 833 | 90 775 | 91 833 |
6T | Sur comptes clients | 86 942 | 86 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 942 | 86 942 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 717 | 91 833 | 90 775 | 178 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 833 | 90 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 983 | |||
UX | Autres créances clients | 726 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 316 | |||
VB | T. V. A. | 56 703 | |||
VP | Divers | 1 335 | |||
VC | Groupe et associés | 8 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 702 | 911 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 124 | 10 858 | 33 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 184 | 488 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 719 | 5 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 944 | 53 944 | ||
VW | T.V.A. | 88 796 | 88 796 | ||
VI | Groupe et associés | 8 456 | 8 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 923 | 11 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 145 | 667 880 | 33 265 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 5 967 | 5 967 | 5 967 | |
AP | Constructions | 264 062 | 73 746 | 190 316 | 196 080 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 691 | 25 691 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 240 922 | 171 460 | 69 461 | 8 507 |
BH | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | 210 | |
BJ | TOTAL (I) | 536 852 | 270 898 | 265 954 | 210 764 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 70 988 | 70 988 | 48 978 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 965 | 2 965 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 830 702 | 86 942 | 743 759 | 516 377 |
BZ | Autres créances | 77 974 | 77 974 | 29 668 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 250 000 | |
CF | Disponibilités | 171 645 | 171 645 | 238 811 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 816 | 2 816 | 2 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 257 089 | 86 942 | 1 170 147 | 1 086 700 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 793 942 | 357 840 | 1 436 101 | 1 297 464 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 245 | 15 245 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 524 | 1 524 | ||
DG | Autres réserves | 720 878 | 617 208 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 950 | 103 670 | ||
DL | TOTAL (I) | 634 698 | 737 648 | ||
DQ | Provisions pour charges | 91 833 | 90 775 | ||
DR | TOTAL (III) | 91 833 | 90 775 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 124 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 456 | 13 286 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 425 | 405 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 184 | 247 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 459 | 196 359 | ||
EA | Autres dettes | 11 923 | 11 452 | ||
EC | TOTAL (IV) | 709 570 | 469 041 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 101 | 1 297 464 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 125 456 | 2 125 456 | 2 430 058 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 125 456 | 2 125 456 | 2 430 058 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 98 385 | 73 470 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 14 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 223 842 | 2 503 543 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 274 340 | 1 314 806 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -22 010 | 6 631 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 323 364 | 312 459 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 374 | 19 090 | ||
FY | Salaires et traitements | 370 969 | 398 082 | ||
FZ | Charges sociales | 234 158 | 262 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 776 | 10 765 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 91 833 | 90 775 | ||
GE | Autres charges | 377 | 7 204 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 310 180 | 2 422 760 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -86 338 | 80 783 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 619 | 2 194 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 619 | 2 194 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 265 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 265 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 355 | 2 194 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 983 | 82 976 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765 | 23 689 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 918 | 2 481 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 682 | 26 339 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 800 | 3 139 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 957 | 2 440 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 757 | 5 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -18 074 | 20 694 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -108 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 230 144 | 2 532 075 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 093 | 2 428 405 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -102 950 | 103 670 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 244 | 18 776 | 62 122 | 270 898 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 314 244 | 18 776 | 62 122 | 270 898 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 91 833 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 90 775 | 91 833 | 90 775 | 91 833 |
6T | Sur comptes clients | 86 942 | 86 942 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 86 942 | 86 942 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 177 717 | 91 833 | 90 775 | 178 775 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 833 | 90 775 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 210 | 210 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 983 | |||
UX | Autres créances clients | 726 718 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 575 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 316 | |||
VB | T. V. A. | 56 703 | |||
VP | Divers | 1 335 | |||
VC | Groupe et associés | 8 551 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 816 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 702 | 911 702 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 124 | 10 858 | 33 265 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 488 184 | 488 184 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 719 | 5 719 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 944 | 53 944 | ||
VW | T.V.A. | 88 796 | 88 796 | ||
VI | Groupe et associés | 8 456 | 8 456 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 923 | 11 923 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 145 | 667 880 | 33 265 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 874 |