Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 530 | 43 346 | 1 184 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 26 421 | 26 421 | 26 421 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 522 | 2 186 271 | 838 251 | 1 037 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 523 910 | 1 171 643 | 352 267 | 333 154 |
CU | Autres participations | 66 621 | 14 000 | 52 621 | 66 543 |
BJ | TOTAL (I) | 4 687 529 | 3 415 260 | 1 272 269 | 1 465 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 300 | 10 000 | 211 300 | 211 001 |
BN | En cours de production de biens | 1 254 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 607 745 | 23 087 | 1 584 658 | 2 027 502 |
BZ | Autres créances | 596 128 | 10 000 | 586 128 | 514 660 |
CF | Disponibilités | 95 360 | 95 360 | 137 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 492 | 28 492 | 12 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 549 025 | 43 087 | 2 505 938 | 2 905 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 554 | 3 458 348 | 3 778 207 | 4 370 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 954 266 | 972 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 092 | 6 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 948 | |||
DK | Provisions réglementées | 150 803 | 171 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 257 161 | 1 284 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 249 | 1 269 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 915 | 242 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 321 | 1 004 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 702 | 563 818 | ||
EA | Autres dettes | 36 845 | 5 297 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 521 046 | 3 085 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 207 | 4 370 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 075 | 2 315 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 467 | 19 941 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 811 | 58 811 | 6 418 | |
FD | Production vendue biens | 254 | 254 | 2 942 | |
FG | Production vendue services | 5 293 534 | 5 293 534 | 6 025 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 352 599 | 5 352 599 | 6 034 441 | |
FM | Production stockée | 1 254 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 401 | 105 963 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 389 275 | 6 142 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 597 | 1 224 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 045 | -29 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 525 897 | 2 886 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 096 | 93 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 745 | 1 026 125 | ||
FZ | Charges sociales | 428 906 | 449 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 596 032 | 551 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 965 | 16 123 | ||
GE | Autres charges | 15 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 572 207 | 6 231 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 932 | -88 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 510 | 40 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 729 | 7 919 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 239 | 47 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 754 | 26 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 754 | 26 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 486 | 21 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 446 | -66 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 528 | 10 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 451 | 99 948 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 478 | 34 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 457 | 144 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438 | 5 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 | 11 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 764 | 65 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 076 | 81 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 381 | 62 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 157 | -10 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 972 | 6 335 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 880 | 6 328 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 092 | 6 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 401 | 54 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 237 | 109 | 43 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 586 | 595 923 | 34 595 | 3 357 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 823 | 596 032 | 34 595 | 3 401 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 517 | 15 764 | 36 478 | 150 803 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 123 | 6 965 | 23 087 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 123 | 30 965 | 57 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 197 640 | 46 729 | 36 478 | 207 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 965 | |||
UG | - Financières | 14 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 764 | 36 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 471 | |||
UX | Autres créances clients | 1 580 274 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 035 | |||
VB | T. V. A. | 51 049 | |||
VP | Divers | 40 549 | |||
VC | Groupe et associés | 483 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 365 | 2 232 365 | 552 971 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 082 | 11 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 166 | 533 195 | 552 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 321 | 613 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 663 | 89 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 325 | 93 325 | ||
VW | T.V.A. | 257 768 | 257 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 946 | 12 946 | ||
VI | Groupe et associés | 307 915 | 307 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 845 | 36 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 014 | 12 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 046 | 1 968 075 | 552 971 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 530 | 43 346 | 1 184 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 26 421 | 26 421 | 26 421 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 522 | 2 186 271 | 838 251 | 1 037 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 523 910 | 1 171 643 | 352 267 | 333 154 |
CU | Autres participations | 66 621 | 14 000 | 52 621 | 66 543 |
BJ | TOTAL (I) | 4 687 529 | 3 415 260 | 1 272 269 | 1 465 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 300 | 10 000 | 211 300 | 211 001 |
BN | En cours de production de biens | 1 254 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 607 745 | 23 087 | 1 584 658 | 2 027 502 |
BZ | Autres créances | 596 128 | 10 000 | 586 128 | 514 660 |
CF | Disponibilités | 95 360 | 95 360 | 137 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 492 | 28 492 | 12 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 549 025 | 43 087 | 2 505 938 | 2 905 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 554 | 3 458 348 | 3 778 207 | 4 370 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 954 266 | 972 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 092 | 6 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 948 | |||
DK | Provisions réglementées | 150 803 | 171 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 257 161 | 1 284 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 249 | 1 269 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 915 | 242 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 321 | 1 004 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 702 | 563 818 | ||
EA | Autres dettes | 36 845 | 5 297 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 521 046 | 3 085 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 207 | 4 370 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 075 | 2 315 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 467 | 19 941 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 811 | 58 811 | 6 418 | |
FD | Production vendue biens | 254 | 254 | 2 942 | |
FG | Production vendue services | 5 293 534 | 5 293 534 | 6 025 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 352 599 | 5 352 599 | 6 034 441 | |
FM | Production stockée | 1 254 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 401 | 105 963 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 389 275 | 6 142 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 597 | 1 224 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 045 | -29 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 525 897 | 2 886 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 096 | 93 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 745 | 1 026 125 | ||
FZ | Charges sociales | 428 906 | 449 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 596 032 | 551 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 965 | 16 123 | ||
GE | Autres charges | 15 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 572 207 | 6 231 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 932 | -88 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 510 | 40 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 729 | 7 919 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 239 | 47 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 754 | 26 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 754 | 26 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 486 | 21 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 446 | -66 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 528 | 10 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 451 | 99 948 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 478 | 34 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 457 | 144 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438 | 5 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 | 11 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 764 | 65 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 076 | 81 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 381 | 62 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 157 | -10 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 972 | 6 335 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 880 | 6 328 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 092 | 6 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 401 | 54 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 237 | 109 | 43 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 586 | 595 923 | 34 595 | 3 357 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 823 | 596 032 | 34 595 | 3 401 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 517 | 15 764 | 36 478 | 150 803 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 123 | 6 965 | 23 087 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 123 | 30 965 | 57 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 197 640 | 46 729 | 36 478 | 207 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 965 | |||
UG | - Financières | 14 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 764 | 36 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 471 | |||
UX | Autres créances clients | 1 580 274 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 035 | |||
VB | T. V. A. | 51 049 | |||
VP | Divers | 40 549 | |||
VC | Groupe et associés | 483 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 365 | 2 232 365 | 552 971 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 082 | 11 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 166 | 533 195 | 552 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 321 | 613 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 663 | 89 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 325 | 93 325 | ||
VW | T.V.A. | 257 768 | 257 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 946 | 12 946 | ||
VI | Groupe et associés | 307 915 | 307 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 845 | 36 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 014 | 12 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 046 | 1 968 075 | 552 971 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 530 | 43 346 | 1 184 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 26 421 | 26 421 | 26 421 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 522 | 2 186 271 | 838 251 | 1 037 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 523 910 | 1 171 643 | 352 267 | 333 154 |
CU | Autres participations | 66 621 | 14 000 | 52 621 | 66 543 |
BJ | TOTAL (I) | 4 687 529 | 3 415 260 | 1 272 269 | 1 465 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 300 | 10 000 | 211 300 | 211 001 |
BN | En cours de production de biens | 1 254 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 607 745 | 23 087 | 1 584 658 | 2 027 502 |
BZ | Autres créances | 596 128 | 10 000 | 586 128 | 514 660 |
CF | Disponibilités | 95 360 | 95 360 | 137 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 492 | 28 492 | 12 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 549 025 | 43 087 | 2 505 938 | 2 905 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 554 | 3 458 348 | 3 778 207 | 4 370 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 954 266 | 972 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 092 | 6 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 948 | |||
DK | Provisions réglementées | 150 803 | 171 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 257 161 | 1 284 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 249 | 1 269 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 915 | 242 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 321 | 1 004 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 702 | 563 818 | ||
EA | Autres dettes | 36 845 | 5 297 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 521 046 | 3 085 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 207 | 4 370 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 075 | 2 315 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 467 | 19 941 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 811 | 58 811 | 6 418 | |
FD | Production vendue biens | 254 | 254 | 2 942 | |
FG | Production vendue services | 5 293 534 | 5 293 534 | 6 025 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 352 599 | 5 352 599 | 6 034 441 | |
FM | Production stockée | 1 254 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 401 | 105 963 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 389 275 | 6 142 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 597 | 1 224 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 045 | -29 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 525 897 | 2 886 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 096 | 93 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 745 | 1 026 125 | ||
FZ | Charges sociales | 428 906 | 449 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 596 032 | 551 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 965 | 16 123 | ||
GE | Autres charges | 15 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 572 207 | 6 231 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 932 | -88 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 510 | 40 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 729 | 7 919 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 239 | 47 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 754 | 26 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 754 | 26 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 486 | 21 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 446 | -66 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 528 | 10 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 451 | 99 948 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 478 | 34 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 457 | 144 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438 | 5 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 | 11 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 764 | 65 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 076 | 81 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 381 | 62 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 157 | -10 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 972 | 6 335 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 880 | 6 328 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 092 | 6 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 401 | 54 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 237 | 109 | 43 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 586 | 595 923 | 34 595 | 3 357 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 823 | 596 032 | 34 595 | 3 401 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 517 | 15 764 | 36 478 | 150 803 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 123 | 6 965 | 23 087 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 123 | 30 965 | 57 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 197 640 | 46 729 | 36 478 | 207 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 965 | |||
UG | - Financières | 14 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 764 | 36 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 471 | |||
UX | Autres créances clients | 1 580 274 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 035 | |||
VB | T. V. A. | 51 049 | |||
VP | Divers | 40 549 | |||
VC | Groupe et associés | 483 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 365 | 2 232 365 | 552 971 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 082 | 11 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 166 | 533 195 | 552 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 321 | 613 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 663 | 89 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 325 | 93 325 | ||
VW | T.V.A. | 257 768 | 257 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 946 | 12 946 | ||
VI | Groupe et associés | 307 915 | 307 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 845 | 36 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 014 | 12 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 046 | 1 968 075 | 552 971 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 530 | 43 346 | 1 184 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 26 421 | 26 421 | 26 421 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 522 | 2 186 271 | 838 251 | 1 037 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 523 910 | 1 171 643 | 352 267 | 333 154 |
CU | Autres participations | 66 621 | 14 000 | 52 621 | 66 543 |
BJ | TOTAL (I) | 4 687 529 | 3 415 260 | 1 272 269 | 1 465 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 300 | 10 000 | 211 300 | 211 001 |
BN | En cours de production de biens | 1 254 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 607 745 | 23 087 | 1 584 658 | 2 027 502 |
BZ | Autres créances | 596 128 | 10 000 | 586 128 | 514 660 |
CF | Disponibilités | 95 360 | 95 360 | 137 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 492 | 28 492 | 12 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 549 025 | 43 087 | 2 505 938 | 2 905 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 554 | 3 458 348 | 3 778 207 | 4 370 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 954 266 | 972 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 092 | 6 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 948 | |||
DK | Provisions réglementées | 150 803 | 171 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 257 161 | 1 284 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 249 | 1 269 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 915 | 242 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 321 | 1 004 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 702 | 563 818 | ||
EA | Autres dettes | 36 845 | 5 297 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 521 046 | 3 085 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 207 | 4 370 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 075 | 2 315 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 467 | 19 941 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 811 | 58 811 | 6 418 | |
FD | Production vendue biens | 254 | 254 | 2 942 | |
FG | Production vendue services | 5 293 534 | 5 293 534 | 6 025 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 352 599 | 5 352 599 | 6 034 441 | |
FM | Production stockée | 1 254 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 401 | 105 963 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 389 275 | 6 142 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 597 | 1 224 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 045 | -29 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 525 897 | 2 886 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 096 | 93 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 745 | 1 026 125 | ||
FZ | Charges sociales | 428 906 | 449 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 596 032 | 551 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 965 | 16 123 | ||
GE | Autres charges | 15 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 572 207 | 6 231 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 932 | -88 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 510 | 40 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 729 | 7 919 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 239 | 47 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 754 | 26 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 754 | 26 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 486 | 21 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 446 | -66 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 528 | 10 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 451 | 99 948 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 478 | 34 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 457 | 144 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438 | 5 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 | 11 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 764 | 65 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 076 | 81 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 381 | 62 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 157 | -10 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 972 | 6 335 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 880 | 6 328 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 092 | 6 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 401 | 54 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 237 | 109 | 43 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 586 | 595 923 | 34 595 | 3 357 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 823 | 596 032 | 34 595 | 3 401 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 517 | 15 764 | 36 478 | 150 803 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 123 | 6 965 | 23 087 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 123 | 30 965 | 57 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 197 640 | 46 729 | 36 478 | 207 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 965 | |||
UG | - Financières | 14 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 764 | 36 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 471 | |||
UX | Autres créances clients | 1 580 274 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 035 | |||
VB | T. V. A. | 51 049 | |||
VP | Divers | 40 549 | |||
VC | Groupe et associés | 483 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 365 | 2 232 365 | 552 971 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 082 | 11 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 166 | 533 195 | 552 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 321 | 613 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 663 | 89 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 325 | 93 325 | ||
VW | T.V.A. | 257 768 | 257 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 946 | 12 946 | ||
VI | Groupe et associés | 307 915 | 307 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 845 | 36 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 014 | 12 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 046 | 1 968 075 | 552 971 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 530 | 43 346 | 1 184 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 26 421 | 26 421 | 26 421 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 522 | 2 186 271 | 838 251 | 1 037 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 523 910 | 1 171 643 | 352 267 | 333 154 |
CU | Autres participations | 66 621 | 14 000 | 52 621 | 66 543 |
BJ | TOTAL (I) | 4 687 529 | 3 415 260 | 1 272 269 | 1 465 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 300 | 10 000 | 211 300 | 211 001 |
BN | En cours de production de biens | 1 254 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 607 745 | 23 087 | 1 584 658 | 2 027 502 |
BZ | Autres créances | 596 128 | 10 000 | 586 128 | 514 660 |
CF | Disponibilités | 95 360 | 95 360 | 137 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 492 | 28 492 | 12 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 549 025 | 43 087 | 2 505 938 | 2 905 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 554 | 3 458 348 | 3 778 207 | 4 370 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 954 266 | 972 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 092 | 6 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 948 | |||
DK | Provisions réglementées | 150 803 | 171 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 257 161 | 1 284 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 249 | 1 269 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 915 | 242 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 321 | 1 004 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 702 | 563 818 | ||
EA | Autres dettes | 36 845 | 5 297 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 521 046 | 3 085 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 207 | 4 370 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 075 | 2 315 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 467 | 19 941 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 811 | 58 811 | 6 418 | |
FD | Production vendue biens | 254 | 254 | 2 942 | |
FG | Production vendue services | 5 293 534 | 5 293 534 | 6 025 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 352 599 | 5 352 599 | 6 034 441 | |
FM | Production stockée | 1 254 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 401 | 105 963 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 389 275 | 6 142 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 597 | 1 224 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 045 | -29 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 525 897 | 2 886 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 096 | 93 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 745 | 1 026 125 | ||
FZ | Charges sociales | 428 906 | 449 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 596 032 | 551 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 965 | 16 123 | ||
GE | Autres charges | 15 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 572 207 | 6 231 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 932 | -88 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 510 | 40 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 729 | 7 919 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 239 | 47 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 754 | 26 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 754 | 26 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 486 | 21 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 446 | -66 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 528 | 10 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 451 | 99 948 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 478 | 34 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 457 | 144 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438 | 5 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 | 11 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 764 | 65 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 076 | 81 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 381 | 62 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 157 | -10 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 972 | 6 335 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 880 | 6 328 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 092 | 6 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 401 | 54 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 237 | 109 | 43 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 586 | 595 923 | 34 595 | 3 357 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 823 | 596 032 | 34 595 | 3 401 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 517 | 15 764 | 36 478 | 150 803 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 123 | 6 965 | 23 087 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 123 | 30 965 | 57 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 197 640 | 46 729 | 36 478 | 207 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 965 | |||
UG | - Financières | 14 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 764 | 36 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 471 | |||
UX | Autres créances clients | 1 580 274 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 035 | |||
VB | T. V. A. | 51 049 | |||
VP | Divers | 40 549 | |||
VC | Groupe et associés | 483 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 365 | 2 232 365 | 552 971 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 082 | 11 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 166 | 533 195 | 552 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 321 | 613 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 663 | 89 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 325 | 93 325 | ||
VW | T.V.A. | 257 768 | 257 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 946 | 12 946 | ||
VI | Groupe et associés | 307 915 | 307 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 845 | 36 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 014 | 12 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 046 | 1 968 075 | 552 971 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 959 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 530 | 43 346 | 1 184 | |
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | 1 524 | |
AN | Terrains | 26 421 | 26 421 | 26 421 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 024 522 | 2 186 271 | 838 251 | 1 037 618 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 523 910 | 1 171 643 | 352 267 | 333 154 |
CU | Autres participations | 66 621 | 14 000 | 52 621 | 66 543 |
BJ | TOTAL (I) | 4 687 529 | 3 415 260 | 1 272 269 | 1 465 261 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 221 300 | 10 000 | 211 300 | 211 001 |
BN | En cours de production de biens | 1 254 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 607 745 | 23 087 | 1 584 658 | 2 027 502 |
BZ | Autres créances | 596 128 | 10 000 | 586 128 | 514 660 |
CF | Disponibilités | 95 360 | 95 360 | 137 908 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 492 | 28 492 | 12 693 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 549 025 | 43 087 | 2 505 938 | 2 905 018 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 236 554 | 3 458 348 | 3 778 207 | 4 370 279 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 120 000 | 120 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 000 | 12 000 | ||
DG | Autres réserves | 954 266 | 972 874 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 092 | 6 391 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 948 | |||
DK | Provisions réglementées | 150 803 | 171 517 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 257 161 | 1 284 731 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 097 249 | 1 269 649 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 915 | 242 410 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 321 | 1 004 375 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 453 702 | 563 818 | ||
EA | Autres dettes | 36 845 | 5 297 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 014 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 521 046 | 3 085 548 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 207 | 4 370 279 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 075 | 2 315 883 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 467 | 19 941 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 811 | 58 811 | 6 418 | |
FD | Production vendue biens | 254 | 254 | 2 942 | |
FG | Production vendue services | 5 293 534 | 5 293 534 | 6 025 081 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 352 599 | 5 352 599 | 6 034 441 | |
FM | Production stockée | 1 254 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 3 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 401 | 105 963 | ||
FQ | Autres produits | 61 | 1 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 389 275 | 6 142 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 505 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 999 597 | 1 224 728 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 045 | -29 927 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 525 897 | 2 886 638 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 67 096 | 93 584 | ||
FY | Salaires et traitements | 946 745 | 1 026 125 | ||
FZ | Charges sociales | 428 906 | 449 078 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 596 032 | 551 231 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 965 | 16 123 | ||
GE | Autres charges | 15 | 12 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 572 207 | 6 231 096 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -182 932 | -88 313 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 81 510 | 40 020 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 729 | 7 919 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 239 | 47 939 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 754 | 26 336 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 754 | 26 336 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 486 | 21 603 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -132 446 | -66 710 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 528 | 10 239 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 451 | 99 948 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 478 | 34 303 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 87 457 | 144 490 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 438 | 5 165 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874 | 11 139 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 764 | 65 377 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 076 | 81 681 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 65 381 | 62 809 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 157 | -10 292 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 564 972 | 6 335 212 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 880 | 6 328 821 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 20 092 | 6 391 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 108 390 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 401 | 54 648 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 237 | 109 | 43 346 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796 586 | 595 923 | 34 595 | 3 357 914 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 823 | 596 032 | 34 595 | 3 401 260 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 150 803 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 171 517 | 15 764 | 36 478 | 150 803 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 14 000 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 10 000 | 10 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 123 | 6 965 | 23 087 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 123 | 30 965 | 57 087 | |
7C | TOTAL GENERAL | 197 640 | 46 729 | 36 478 | 207 890 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 965 | |||
UG | - Financières | 14 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 15 764 | 36 478 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 27 471 | |||
UX | Autres créances clients | 1 580 274 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 035 | |||
VB | T. V. A. | 51 049 | |||
VP | Divers | 40 549 | |||
VC | Groupe et associés | 483 765 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 730 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 492 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 232 365 | 2 232 365 | 552 971 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 082 | 11 082 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 086 166 | 533 195 | 552 971 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 613 321 | 613 321 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 663 | 89 663 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 325 | 93 325 | ||
VW | T.V.A. | 257 768 | 257 768 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 12 946 | 12 946 | ||
VI | Groupe et associés | 307 915 | 307 915 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 845 | 36 845 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 014 | 12 014 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 521 046 | 1 968 075 | 552 971 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 220 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 559 959 |